丽江玉龙旅游股份有限公司 2019年度财务报告 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 178,584,646. 180,076,646. 支付的各项税费 148,529,023.49 132,884,415.4 支付其他与经营活动有关 162,372,987.33 126,272,028.21 的现金 经营活动现金流出小计 585,465,832.39 537,921,858.99 经营活动产生的现金流量净额 293,190,041.4 307,425,829.09 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 160,000.0 取得投资收益收到的现金 14,082,957.5 5,487,943 处置固定资产、无形资产和 1,218,639.25 其他长期资产收回的现金净额 42,800. 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 15,461,596.78 5,530,743.6 购建固定资产、无形资产和 231,321,109.5 271,629,004.6 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 200,000,000.00 16,920,991 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 431,321,109.50 288,549,996.14 投资活动产生的现金流量净额 415,859,512.72 -283,019,252.53 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 91,993,486.20 102,118,120.17 nf乡 www.cninfocom.cn
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年度财务报告 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 178,584,646.87 180,076,646.15 支付的各项税费 148,529,023.49 132,884,415.43 支付其他与经营活动有关 的现金 162,372,987.33 126,272,028.21 经营活动现金流出小计 585,465,832.39 537,921,858.99 经营活动产生的现金流量净额 293,190,041.49 307,425,829.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 160,000.00 取得投资收益收到的现金 14,082,957.53 5,487,943.61 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 1,218,639.25 42,800.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 15,461,596.78 5,530,743.61 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 231,321,109.50 271,629,004.68 投资支付的现金 200,000,000.00 16,920,991.46 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 431,321,109.50 288,549,996.14 投资活动产生的现金流量净额 -415,859,512.72 -283,019,252.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 91,993,486.20 102,118,120.17
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019年度财务报告 其中:子公司支付给少数股 9,569,879. 13,574,513.52 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 4,806 的现金 筹资活动现金流出小计 91,99486.20 192,122,926. 筹资活动产生的现金流量净额 91,993,486.2 192,122,926.1 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -21466957.43 167,716,349.61 加:期初现金及现金等价物 1,123,803,533.25 1,291,519,882.86 六、期末现金及现金等价物余额 909,140,575.82 1,123,803,533. 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 2019年度 2018年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的 372,192,977.47 437,819,842.66 现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 41,768,237.8 的现金 71,572,681.8 营活动现金流入小计 413,961,215.29 509,392,524. 购买商品、接受劳务支付的 7,853,007.6 现金 9,477,254.31 支付给职工以及为职工支 付的现金 47,454,200.3 42,719,554.9 支付的各项税费 103,850,365 104,028,617. 支付其他与经营活动有关 的现金 350,377,233.9 228,900,416. 经营活动现金流出小计 509,534,807.57 385,125,843.27 经营活动产生的现金流量净额 -95,573,592.28 124,26,681.21 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 24,043,444.40 19,616,518.90 处置固定资产、无形资产和 520,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 24,563,444.40 19,616,518.90 nf乡 www.cninfocom.cn
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年度财务报告 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 9,569,879.55 13,574,513.52 支付其他与筹资活动有关 的现金 4,806.00 筹资活动现金流出小计 91,993,486.20 192,122,926.17 筹资活动产生的现金流量净额 -91,993,486.20 -192,122,926.17 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -214,662,957.43 -167,716,349.61 加：期初现金及现金等价物 余额 1,123,803,533.25 1,291,519,882.86 六、期末现金及现金等价物余额 909,140,575.82 1,123,803,533.25 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 372,192,977.47 437,819,842.66 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 41,768,237.82 71,572,681.82 经营活动现金流入小计 413,961,215.29 509,392,524.48 购买商品、接受劳务支付的 现金 7,853,007.66 9,477,254.31 支付给职工以及为职工支 付的现金 47,454,200.35 42,719,554.97 支付的各项税费 103,850,365.61 104,028,617.78 支付其他与经营活动有关 的现金 350,377,233.95 228,900,416.21 经营活动现金流出小计 509,534,807.57 385,125,843.27 经营活动产生的现金流量净额 -95,573,592.28 124,266,681.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 24,043,444.40 19,616,518.90 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 520,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 24,563,444.40 19,616,518.90
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019年度财务报告 购建固定资产、无形资产和 4,382,030.03 7,516,281.9 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 228,000.000.00 79,188,000.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 232,382,030.0 86,704,281.9 投资活动产生的现金流量净额 207,818,585.63 -67,087,763.07 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 90,000,000. 分配股利、利润或偿付利息 82,423,606. 支付的现金 88,543,606. 支付其他与筹资活动有关 4,806.00 的现金 筹资活动现金流出小计 82,423,606. 178,548,412 筹资活动产生的现金流量净额 82,423,606.65 178,548,412.6 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 385,815,784.56 -121,369,494.51 加:期初现金及现金等价物 779,072,912.87 900,442,407.38 六、期末现金及现金等价物余额 393,257,128.31 779,072,912.87 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 2019年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数/所有 先续其资本减:座/其他/ 人股货/他公积布/余合)专项盈余一般未分 质般本优永 股东/者权 收益/储备公积风险配利其他小计权益\计 益合 准备润 558,3 199,0 89172 79,2 711 021.7 6,2 4.59 nf乡 www.cninfocom.cn
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年度财务报告 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 4,382,030.03 7,516,281.97 投资支付的现金 228,000,000.00 79,188,000.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 232,382,030.03 86,704,281.97 投资活动产生的现金流量净额 -207,818,585.63 -67,087,763.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 82,423,606.65 88,543,606.65 支付其他与筹资活动有关 的现金 4,806.00 筹资活动现金流出小计 82,423,606.65 178,548,412.65 筹资活动产生的现金流量净额 -82,423,606.65 -178,548,412.65 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -385,815,784.56 -121,369,494.51 加：期初现金及现金等价物 余额 779,072,912.87 900,442,407.38 六、期末现金及现金等价物余额 393,257,128.31 779,072,912.87 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2019 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 549, 490, 711. 00 558,3 29,44 4.59 199,0 58,98 4.44 1,127 ,017, 881.7 6 2,433 ,897, 021.7 9 115,3 79,27 0.33 2,54 9,27 6,29 2.12
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019年度财务报告 加:会计 政策变更 刖 期差错更正 一控制下企 业合并 549 2,433 558,3 、本年期初490, 199,0 017, 897)/25 58,9 余额 79,2 021 4.5 4.4 0.33 本期增减 变动金额(减 14 103,7 120,9199510 73.7 8.437 15871, 少以 号填列) 203,429, (一)综合收 益总额 9.62 9.62.09 (二)所有者 投入和减少 资本 所有者投 入的普通 其他权益 工具持有者 投入资本 3.股份支付 计入所有者 权益的金额 其他 99,7 2,49.56/-91, (三)利润分 993, 486 提取盈余 公积 提取一般 风险准备 nf乡 www.cninfocom.cn
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年度财务报告 加：会计 政策变更 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 二、本年期初 余额 549, 490, 711. 00 558,3 29,44 4.59 199,0 58,98 4.44 1,127 ,017, 881.76 2,433 ,897, 021.79 115,3 79,27 0.33 2,54 9,27 6,29 2.12 三、本期增减 变动金额（减 少以 “ － ” 号填列） -147, 973.72 17,28 8,437 .81 103,7 71,52 5.16 120,9 11,98 9.25 19,95 9,157 .05 140, 871, 146. 30 （一）综合收 益总 额 203,4 83,56 9.62 203,4 83,56 9.62 29,29 2,130 .09 232, 775, 699. 71 （二）所有者 投入和减少 资本1．所有者投 入的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 17,28 8,437 .81 -99,7 12,04 4.46 -82,4 23,60 6.65 -9,56 9,879 .55 -91, 993, 486. 20 1．提取盈余 公积 17,28 8,437 .81 -17,2 88,43 7.81 2．提取一般 风险准备
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019年度财务报告 对所有者 82, 82,4-9,56 (或股东)的 23,60.879/93 分配 4.其他 (四)所有者 236, 权益内部结 906 资本公积 转增资本(或 股本) 2.盈余公积 转增资本(或 盈余公积 弥补亏损 设定受益 计划变动额 结转留存收 5.其他综合 收益结转留 存收益 23,6 236 236 其他 (五)专项储 1.本期提取 2.本期使用 88,93 (六)其他 2.79 216 四、本期期末490, 789 0,1 余额 00 上期金额 单位:元 2018年年度 项目 归属于母公司所有者权益 少数所有 股本其他权益工具资本减:其他专项盈余一般「未分其他「小计股东者权 nf乡 www.cninfocom.cn
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年度财务报告 3．对所有者 （或股东）的 分配 -82,4 23,60 6.65 -82,4 23,60 6.65 -9,56 9,879 .55 -91, 993, 486. 20 4．其他 （四）所有者 权益内部结 转 -236, 906.5 1 -236, 906.5 1 236,9 06.51 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 -23,6 90,6. 51 -236, 906.5 1 236,9 06.51 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 88,93 2.79 88,93 2.79 88,9 32.7 9 四、本期期末 余额 549, 490, 711. 00 558,1 81,47 0.87 216,3 47,42 2.25 1,230 ,789, 406.9 2 2,554 ,809, 011.0 4 135,3 38,42 7.38 2,69 0,14 7,43 8.42 上期金额 单位：元 项目 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 所有 股本 其他权益工具 资本 减： 其他 专项 盈余 一般 未分 其他 小计 者权