丽江玉龙旅游股份有限公司 2019年度财务报告 其中:营业收入 722,695,468.61 678,422,268.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 450,108,603.0 425,816,211.91 其中:营业成本 237,905,352.79 222,803,008.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 保费用 税金及附加 15,589,727.32 14,057,920.93 销售费用 68,763,254.87 59,567,685.87 管理费用 136,190,877.84 142,642,435.3 研发费用 财务费用 -8,340,609.81 13,254,8384 其中:利息费用 3,570,000.00 利息收入 12,781,015.70 0,929,523.34 加:其他收益 1,087,166.88 469,671.7 投资收益(损失以 15,692,979.51 3,672,855.50 号填列) 其中:对联营企业和合 8,405,440 3,672,855. 营企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“ 号填列) 净敞口套期收益(损失 以“一”号填列) 公允价值变动收益(损 失以“一”号填列) 信用减值损失(损失以 -49,834.03 “-”号填列) 资产减值损失(损失以 -512,634.571 -827,929.84 “-”号填列) 资产处置收益(损失以 “-”号填列) 936,929.71 24,848. 营业利润(亏损以 289,741,473.10 255,945,503.2 填列) 加:营业外收入 892,83 290,689.9 减:营业外支出 11,232,805.32 10,316,726.23 nf乡 www.cninfocom.cn
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年度财务报告 其中：营业收入 722,695,468.61 678,422,268.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 450,108,603.01 425,816,211.91 其中：营业成本 237,905,352.79 222,803,008.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,589,727.32 14,057,920.93 销售费用 68,763,254.87 59,567,685.87 管理费用 136,190,877.84 142,642,435.33 研发费用 财务费用 -8,340,609.81 -13,254,838.40 其中：利息费用 3,570,000.00 利息收入 12,781,015.70 20,929,523.34 加：其他收益 1,087,166.88 469,671.73 投资收益（损失以 “－”号填列） 15,692,979.51 3,672,855.50 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 8,405,440.70 3,672,855.50 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以 “ － ”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -49,834.03 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -512,634.57 -827,929.84 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 936,929.71 24,848.96 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号 填列） 289,741,473.10 255,945,503.26 加：营业外收入 892,838.28 290,689.94 减：营业外支出 11,232,805.32 10,316,726.23
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019年度财务报告 四、利润总额(亏损总额以“ 279,401,506.06 245,919,466 号填列) 减:所得税费用 46,625,806.35 45,412,462.23 五、净利润(净亏损以“一”号 填列) 232,775,699.71 200,507,004.74 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损 232,775,699.7 以“一”号填列) 200,507,004.74 2.终止经营净利润(净亏损 以“一”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净 203,483,569.62 191,631,395.6′ 利润 2.少数股东损益 29,292,130.09 8,875,609.0 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.其他债权投资公允 价值变动 3.可供出售金融资产 公允价值变动损益 4.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用 减值准备 7.现金流量套期储备 chin乡 www.cninfocom.cn
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年度财务报告 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 279,401,506.06 245,919,466.97 减：所得税费用 46,625,806.35 45,412,462.23 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 232,775,699.71 200,507,004.74 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 232,775,699.71 200,507,004.74 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净 利润 203,483,569.62 191,631,395.67 2.少数股东损益 29,292,130.09 8,875,609.07 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.其他债权投资公允 价值变动 3.可供出售金融资产 公允价值变动损益 4.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用 减值准备 7.现金流量套期储备
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019年度财务报告 8.外币财务报表折算 差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 232,775,699.7 200,507,004.74 归属于母公司所有者的综合 203,483,569.62 191,631,395 收益总额 归属于少数股东的综合收益 9,292,130.09 8,875,609.07 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.3703 0.348 (二)稀释每股收益 0.3703 0.3487 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净 利润为:元 法定代表人:和献中 主管会计工作负责人:吕庆泽 计机构负责人:杨丽平 4、母公司利润表 单位 2019年度 2018年度 营业收入 297,965,524.16 361,937,794.49 减:营业成本 51,138,014.08 49,527,986.43 税金及附加 3,736,823. 4,008,204.25 销售费用 27,549,299.58 24,491,097.8 管理费用 40,429,546.93 39,522,240.9 研发费用 财务费用 -5,278,223.09 10,448,262. 其中:利息费用 3,570,000.00 利息收入 7,146,793.36 15,819,772.64 加:其他收益 585,954.80 372,074.21 投资收益(损失以 号填列) 25,653,466.38 17,801,430.79 其中:对联营企业和合 8,405,440.70 3,672,855.50 营企业的投资收益 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益(损失 以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失 以“一”号填列) 公允价值变动收益(损 失以“一”号填列) nf乡 www.cninfocom.cn
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年度财务报告 8.外币财务报表折算 差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 232,775,699.71 200,507,004.74 归属于母公司所有者的综合 收益总额 203,483,569.62 191,631,395.67 归属于少数股东的综合收益 总额 29,292,130.09 8,875,609.07 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3703 0.3487 （二）稀释每股收益 0.3703 0.3487 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净 利润为：元。 法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会 计机构负责人：杨丽平 4、母公司利润表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、营业收入 297,965,524.16 361,937,794.49 减：营业成本 51,138,014.08 49,527,986.43 税金及附加 3,736,823.48 4,008,204.25 销售费用 27,549,299.58 24,491,097.88 管理费用 40,429,546.93 39,522,240.93 研发费用 财务费用 -5,278,223.09 -10,448,262.61 其中：利息费用 3,570,000.00 利息收入 7,146,793.36 15,819,772.64 加：其他收益 585,954.80 372,074.21 投资收益（损失以 “－”号填列） 25,653,466.38 17,801,430.79 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 8,405,440.70 3,672,855.50 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019年度财务报告 信用减值损失(损失以 “-”号填列) 712,206.4 资产减值损失(损失以 192,049 号填列) 资产处置收益(损失以 “-”号填列) 399,689.03 营业利润(亏损以 207,741,379. 272,817,983.5 填列) 加:营业外收入 710,000.00 减:营业外支出 8,100,450.87 8,059,478.9 利润总额(亏损总额以 ”号填列) 200,350,928.98 264,758,504.62 减:所得税费用 27,466,550.93 37,332,696.61 四、净利润(净亏损以“一”号 172,884,378.0 227,425,808.0 填列) (一)持续经营净利润(净 亏损以“一”号填列) 172,884,378.05 227,425,808.01 (二)终止经营净利润(净 亏损以“一”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损益 4金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损 chin乡 www.cninfocom.cn
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年度财务报告 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 712,206.46 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -192,049.06 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 399,689.03 二、营业利润（亏损以 “ － ” 号 填列） 207,741,379.85 272,817,983.55 加：营业外收入 710,000.00 减：营业外支出 8,100,450.87 8,059,478.93 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 200,350,928.98 264,758,504.62 减：所得税费用 27,466,550.93 37,332,696.61 四、净利润（净亏损以 “ － ” 号 填列） 172,884,378.05 227,425,808.01 （一）持续经营净利润（净 亏损以 “ － ”号填列） 172,884,378.05 227,425,808.01 （二）终止经营净利润（净 亏损以 “ － ”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损益 4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损 益
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019年度财务报告 6.其他债权投资信 用减值准备 7.现金流量套期储 备 外币财务报表折 算差额 9.其他 六、综合收益总额 172,884,378.05 227,425,808.0 七、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 019年度 018年度 、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的 799,869,342.54 781,729,572.9 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 607.70 5,373.4 收到其他与经营活动有关 78,785,923.6 63,612,741.69 的现金 经营活动现金流入小计 878,655,873.88 845,347,688.08 购买商品、接受劳务支付的 95,979,174.70 98,688,769.20 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 nf乡 www.cninfocom.cn
丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年度财务报告 6.其他债权投资信 用减值准备 7.现金流量套期储 备 8.外币财务报表折 算差额 9.其他 六、综合收益总额 172,884,378.05 227,425,808.01 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 799,869,342.54 781,729,572.94 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 607.70 5,373.45 收到其他与经营活动有关 的现金 78,785,923.64 63,612,741.69 经营活动现金流入小计 878,655,873.88 845,347,688.08 购买商品、接受劳务支付的 现金 95,979,174.70 98,688,769.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额