合并现金流量表 编制单位:吉林化纤股份有限公司 单位:人民币 2019年度 2018年度 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,401.736.092.8 1,456,358,467 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机枃拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 198,211,374.75 收到的其他与经营活动有关的现金 8,331.906.51 8,695,020.2 经营活动现金流入小计 1,54,1991321,683264.86229 购买商品、接受劳务支付的现金 1,025,740,048.651,085,887,039.4 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 27,228,919.70 23.338.049 支付的其他与经营活动有关的现金 47,747,724.2 65,851,437.9 经营活动现金流出小计 1,486,164368 经营活动产生的现金流量净额 74933,366.4 77,100,494.21 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 签最改昌致金渔 126.800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 52816194 投资活动现金流入小计 5,411,9148 17,678,900 陵现金无形 投资支付的现金 9,703,524 37.530.379.4 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 306,582,384. 投资活动产生的现金流量净额 311,956,631 2889348424 三、鄭资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 11 inf乡 wwwcninfocom.cn
11 合并现金流量表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2019年度 2018年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,401,736,092.80 1,456,358,467.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 131,061,913.01 198,211,374.75 收到的其他与经营活动有关的现金 五-（四十 七） 8,331,906.51 8,695,020.29 经营活动现金流入小计 1,541,129,912.32 1,663,264,862.29 购买商品、接受劳务支付的现金 1,025,740,048.65 1,085,887,039.48 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 365,479,853.32 311,087,841.39 支付的各项税费 27,228,919.70 23,338,049.30 支付的其他与经营活动有关的现金 五-（四十 七） 47,747,724.23 65,851,437.91 经营活动现金流出小计 1,466,196,545.90 1,486,164,368.08 经营活动产生的现金流量净额 74,933,366.42 177,100,494.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 126,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五-（四十 七） 5,285,114.85 17,678,900.00 投资活动现金流入小计 5,411,914.85 17,678,900.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 304,404,706.87 265,566,524.75 投资支付的现金 9,703,524.97 37,530,379.49 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 五-（四十 七） 3,260,314.85 3,485,480.00 投资活动现金流出小计 317,368,546.69 306,582,384.24 投资活动产生的现金流量净额 -311,956,631.84 -288,903,484.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金
到的通金司收收少股系权性 取得借款收到的现金 2,588,528,000.02,123,015,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,030,815,233.1 1,323,446,334.62 筹资活动现金流入小计 3,619,343,23193,446,461,334.62 偿还债务支付的现金 1,863,350,000. 1,535,200,000.0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,857,789 100.852.220.9 其中:子公司支付给少数股东的现金股利 支付其他与筹资活动有关的现金 1,209768,765.271,635,021,135.81 筹资活动现金流出小计 3,215,976,554853,271,073,35671 筹资活动产生的现金流量净额 403,366,678.3 175,387,97791 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 307.280 797,933.88 五、现金及现金等价物净增加额 166.036.131.9 62.787,054.0 加;期初现金及现金等价物余额 216,931,554.81 154,144,500.81 六、期末现金及现金等价物余额 216,931,554.81 所附附注是财务报表的重要组成部分 法定代表人 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人 inf乡 wwwcninfocom.cn
12 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 取得借款收到的现金 2,588,528,000.00 2,123,015,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五-（四十 七） 1,030,815,233.19 1,323,446,334.62 筹资活动现金流入小计 3,619,343,233.19 3,446,461,334.62 偿还债务支付的现金 1,863,350,000.00 1,535,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,857,789.58 100,852,220.90 其中：子公司支付给少数股东的现金股利 支付其他与筹资活动有关的现金 五-（四十 七） 1,209,768,765.27 1,635,021,135.81 筹资活动现金流出小计 3,215,976,554.85 3,271,073,356.71 筹资活动产生的现金流量净额 403,366,678.34 175,387,977.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -307,280.99 -797,933.88 五、现金及现金等价物净增加额 166,036,131.93 62,787,054.00 加：期初现金及现金等价物余额 216,931,554.81 154,144,500.81 六、期末现金及现金等价物余额 382,967,686.74 216,931,554.81 *所附附注是财务报表的重要组成部分 法 定 代 表 人 ： 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 ： 会 计 机 构 负 责 人 ：
编制单位:吉林化纤殺份有限公司 并所有者权益变动表 单位:人民币元 烫本公积 库其他综合收益专项储备 盈拿公积 数东权益所有者权益合 F上未杂 138575,8545 17 会计政策变更 2919779 91 本增可变动金额【减少以“·号填 u9948z7 所有者教入的都 修文传计入所有荐权益物金 提取盈念公积 2提取一般风险准备 3.对所有者《或股东)的分配 四》所有者权益内部结转 幾本料本(或本》 套会料本(或本》 [公积券补 4设定受站计划变动结转存收益 6其 五》专妹 2本聊使用 1389,575B54 27
7 1 编制单位：吉林化纤股份有限公司 合并所有者权益变动表 单位：人民币元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 小 计 少数股东权益 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上期期末余额 1,970,706,656.00 1,389,575,854.59 190,502,144.50 -631,518,864.41 14,123.99 2,919,279,914.67 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本期期初余额 1,970,706,656.00 1,389,575,854.59 190,502,144.50 -631,518,864.41 14,123.99 2,919,279,914.67 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填 列） 90,912,171.14 9,036,104.93 99,948,276.07 （一）综合收益总额 90,912,171.14 9,036,104.93 99,948,276.07 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,970,706,656.00 1,389,575,854.59 190,502,144.50 -540,606,693.27 9,050,228.91 3,019,228,190.73 *所附附注是财务报表的重要组成部分 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
其他权益工属 少数胺东权益所有者权益合计 上 1,389551546 期差错更正 问一控制下业业合并 190,50214450 三.本阳增荷变动金额【荷少以“号 141B481E 你收益总 7:024 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股价支付计入所有者权益的金额 1其他 三)利洲分配 取一风险本 3.对所有者《或股东)的分配 其他 (四》所有者权益内部结转 本公增本(或数本 增资本(或较本》 额结转留存收盐 其性收转存收益 (五》专项储备 本期说取 本期使用 (六》其他 因.本剧末宗额 所附附注是财务报表的重成分 会计机构负责人: na nfE
8 1 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上期期末余额 1,970,706,656.00 1,389,561,546.08 190,502,144.50 -763,932,712.76 -6,912,374.09 2,779,925,259.73 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本期期初余额 1,970,706,656.00 1,389,561,546.08 190,502,144.50 -763,932,712.76 -6,912,374.09 2,779,925,259.73 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 14,308.51 132,413,848.35 6,926,498.09 139,354,654.95 （一）综合收益总额 132,413,848.35 8,366,498.09 140,780,346.44 （二）所有者投入和减少资本 14,308.51 -1,440,000.00 -1,440,000.00 1．所有者投入的普通股 -1,440,000.00 -1,440,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 14,308.51 14,308.51 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,970,706,656.00 1,389,575,854.59 190,502,144.50 -631,518,864.41 14,123.99 2,919,279,914.67 *所附附注是财务报表的重要组成部分
母公司资产负债表 编制单位:吉林化纤股份有限公司 单位:人民 目 币注 期末余额 上年年末余额 动资产 货币资金 958,76108229 586,880,7482 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生念融资产 13265943557 应收账款 276.247,098.70 176.099406 应收款项融资 十二-(三) 预付款项 149,573977.81 171.616924.93 其他应收款 十二-(四) 330,114,13262 332.53527609 523517,17692 454,95631220 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 「其他流动资产 32.176.730.37 98822986.04 流动资产合计 2,34292287641 1,953571,08936 债权投资 可供出售金融资产 33080468800 其他偾权投资 持有至到期投资 42,7000002600000 长期股权投资 十二(五) 167.645574.0 其他权益工具投资 340507,65797 其他非流动念融资产 投资性房地产 定资产 449486589042265140375398 685937975.54 1.619.001.32392 生产性生物资产 油气资产 无形资产 213,277,39699 221,78088715 开发支出 商誉 「长期待摊费用 603.223.55 698.87082 递延所得税资产 11,844,14861 其他非流动资产 114462009506 142489647.19 非流动资产合计 6112916243.3051716689373 产总计 455839119717,12523998309 *所附附注是财务报表的重要组成部分 法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人 inf乡 wwwcninfocom.cn
9 1 母公司资产负债表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：人民 项目 币元附注 期末余额 上年年末余额 流动资产： 货币资金 958,761,082.29 586,880,748.20 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 十二-（一） 132,659,435.57 应收账款 十二-（二） 276,247,098.70 176,099,406.33 应收款项融资 十二-（三） 72,532,677.70 预付款项 149,573,977.81 171,616,924.93 其他应收款 十二-（四） 330,114,132.62 332,535,276.09 存货 523,517,176.92 454,956,312.20 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,176,730.37 98,822,986.04 流动资产合计 2,342,922,876.41 1,953,571,089.36 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 330,804,688.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 42,700,000.00 26,000,000.00 长期股权投资 十二-（五） 167,645,574.06 167,645,574.06 其他权益工具投资 340,507,657.97 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 4,494,865,890.42 2,651,403,753.98 在建工程 685,937,975.54 1,619,001,323.92 生产性生物资产 油气资产 无形资产 213,277,396.99 221,780,887.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 603,223.55 698,870.82 递延所得税资产 22,758,429.71 11,844,148.61 其他非流动资产 144,620,095.06 142,489,647.19 非流动资产合计 6,112,916,243.30 5,171,668,893.73 资产总计 8,455,839,119.71 7,125,239,983.09 *所附附注是财务报表的重要组成部分 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：