中准会计师事务所 中国注册会计师:(项目合伙人) (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·北京 O二O年四月九日 主题词:吉林化纤股份有限公司审计报告 地址:北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编:100044电话:01088356126 Add: 4th Floor, No 22, Shouti South oad haidian district Beijing Postal code 100044Te:010- inf乡 wwwcninfocom.cn
6 中准会计师事务所 中国注册会计师：（项目合伙人） （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国 • 北京 二○二〇年四月九日 主题词： 吉林化纤股份有限公司 审计报告 地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 邮编：100044 电话：010-88356126 Add: 4th Floor， No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010- 8835
合并资产负债表 编制单位:吉林化纤股份有限公司 位:人民币元 项目 附注 期末余额 上年年未余额 流动资产 货币资金 961,672,42277 589,730,13207 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 衍生金融资产 应收票据 五-(二) 132,909,4355 应收账款 五-(三) 369,34500279 254,385,299.52 应收款项融资 五-(四) 74,275,71559 预付款项 五-(五) 141,091,751.26 173232198571 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五-(六) 50,785,55120 28.719.494.31 「买入返售金融资产 存货 五-(七) 534.312.632.33 477.535.342.44 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 五-(八) 34677,91468 107444,10623 流动资产合计 2166160.990621,76395600871 「非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 五-(九) 330.804.688.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 五-(十) 42,700,000.00 26,000,000.00 长期股权投资 其他权益工具投资 五-(十一) 340507,65797 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 五-(十二) 4,784.,566,55095 2,950,499,465.1 在建工程 五-(十三) 733858,10337 1,658,831,263.59 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五-(十四) 244450,712.51 255,870,802.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 五-(十五) 60322355 698870.82 弟延所得税资产 五-(十六) 18,849,849.59 7477,4765 其他非流动资产 五-(十七) 146,737,16801 146.119485.0 非流动资产合计 6312273,26595 5376302051.84 资产总计 8478,434,256.57 7140,258,060.55 *所附附注是财务报表的重要组成部分 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 inf乡 wwwcninfocom.cn
7 合并资产负债表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 期末余额 上年年末余额 流动资产： 货币资金 五-（一） 961,672,422.77 589,730,132.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 五-（二） 132,909,435.57 应收账款 五-（三） 369,345,002.79 254,385,299.52 应收款项融资 五-（四） 74,275,715.59 预付款项 五-（五） 141,091,751.26 173,232,198.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五-（六） 50,785,551.20 28,719,494.31 买入返售金融资产 存货 五-（七） 534,312,632.33 477,535,342.44 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五-（八） 34,677,914.68 107,444,106.23 流动资产合计 2,166,160,990.62 1,763,956,008.71 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 五-（九） 330,804,688.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 五-（十） 42,700,000.00 26,000,000.00 长期股权投资 其他权益工具投资 五-（十一） 340,507,657.97 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 五-（十二） 4,784,566,550.95 2,950,499,465.15 在建工程 五-（十三） 733,858,103.37 1,658,831,263.59 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五-（十四） 244,450,712.51 255,870,802.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 五-（十五） 603,223.55 698,870.82 递延所得税资产 五-（十六） 18,849,849.59 7,477,476.51 其他非流动资产 五-（十七） 146,737,168.01 146,119,485.07 非流动资产合计 6,312,273,265.95 5,376,302,051.84 资产总计 8,478,434,256.57 7,140,258,060.55 *所附附注是财务报表的重要组成部分 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表(续) 单位:人民币元 项目 附注 期末余额 上年年末余额 2065150000001726,365,0000 可中央银行借款 交易性金融负债 1,128,625,0000 ,0000 770,823,833.72 (=十-) 73,418723.37 84,607,35594 吸收存款及同业存放 酬 102,01298480 92,651,766.59 五-(=十四) 5,858,298.84 570,49866061 169,911,062.60 196,975,000. 五-C千六) 337.500000 46817,894468554090,513400.01 五-(二十七) 524,903,0000 97.500.000.00 213.923,763.97 递延收益 3,484,83.32 32,964,745.8 771,311,597 130,464,745.87 负似合许 545920606584422097814588 1,970,706,656.00 1,970,706,656.00 义益工 1,389575,854591,389,575,854.59 190,502,144.50 190,502,144.50 归屑于母公司股东权益合计 3010,1796182|2,919.265790.68 9,050,228.91 股东权益 3019,22890.732,919,279914.67 箕和股芬 8,478,434256.577,140,258060.56 *所附附注是财务报表的重要组成部分 inf乡 wwwcninfocom.cn
8 合并资产负债表（续） 编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 五-（十八） 2,065,150,000.00 1,726,365,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 五-（十九） 1,128,625,000.00 690,100,000.00 应付账款 五-（二十） 770,823,833.72 722,953,736.24 预收款项 五-（二十一） 73,418,723.37 84,607,355.94 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 五-（二十二） 102,012,984.80 92,651,766.59 应交税费 五-（二十三） 14,594,565.22 6,361,880.63 其他应付款 五-（二十四） 25,858,298.84 570,498,660.61 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 五-（二十五） 169,911,062.60 196,975,000.00 其他流动负债 五-（二十六） 337,500,000.00 流动负债合计 4,687,894,468.55 4,090,513,400.01 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 五-（二十七） 524,903,000.00 97,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 五-（二十八） 213,923,763.97 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 五-（二十九） 32,484,833.32 32,964,745.87 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 771,311,597.29 130,464,745.87 负债合计 5,459,206,065.84 4,220,978,145.88 股东权益： 股本 五-（三十） 1,970,706,656.00 1,970,706,656.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五-（三十一） 1,389,575,854.59 1,389,575,854.59 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五-（三十二） 190,502,144.50 190,502,144.50 一般风险准备 未分配利润 五-（三十三） -540,606,693.27 -631,518,864.41 归属于母公司股东权益合计 3,010,177,961.82 2,919,265,790.68 少数股东权益 9,050,228.91 14,123.99 股东权益合计 3,019,228,190.73 2,919,279,914.67 负债和股东权益总计 8,478,434,256.57 7,140,258,060.55 *所附附注是财务报表的重要组成部分
合并利润表 编制单位:吉林化纤股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2018年度 营业收入 2,690,565539922,562,401,716.87 中:营业收入 五-(三十四 2,690,565,539.92 2,562,401,716.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 2,59431017.28|2,424,3328.11 其中:营业成本 五-(三十四) 152,255,492.75 2,108,346,735.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五-(三十五) 2539:8 21,926,978.39 销售费用 五-(三十六) 58,149,075.49 57,624,230.44 管理费用 95,099,892.94 88,515,269.75 研发费用 5,579,333.64 5,890,101.67 财务费用 五-(三十九) 221,814,925.63 132,501,081.45 其中:利息费用 238,226,527.91 148,395,250. 利息收入 19,360,272.73 3,619 加:其他收益 五-(四十) 2,438,721.5 2,196,384.30 投资收益(损失以“一”号填列 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敵口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列 五-(四十一) 资产减值损失(损失以“-”号填列 五-(四十二) 39,037.928 9,528,930.92 资产处置收益(损失以“-”号填列) 五-(四十三) 188,010.40 巨、营业利润(亏损以“”号填列 97171,036.97 140,264,773.06 「加:营业外收入 五-(四十四) 1,532,852.04 853,060.77 减:营业外支出 五-(四十五) 1,892,439 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 94506,461.76 139,225,393.95 税费用 五-(四十六) 五、净利润(净亏损以“”号填列 9940260714.780.34644 (一)按经营持续性分类 1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 99,948,276.07 140 2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1、少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 8,36 2、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以 ”号填 0,912,171.14132,413,848.35 大、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 inf乡 wwwcninfocom.cn
9 合并利润表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2019年度 2018年度 一、营业收入 2,690,565,539.92 2,562,401,716.87 其中：营业收入 五-（三十四） 2,690,565,539.92 2,562,401,716.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,559,431,017.28 2,424,333,328.11 其中：营业成本 五-（三十四） 2,152,255,492.75 2,108,346,735.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五-（三十五） 26,532,296.83 21,926,978.39 销售费用 五-（三十六） 58,149,075.49 57,624,230.44 管理费用 五-（三十七） 95,099,892.94 88,515,269.75 研发费用 五-（三十八） 5,579,333.64 5,890,101.67 财务费用 五-（三十九） 221,814,925.63 132,501,081.45 其中：利息费用 238,226,527.91 148,395,250.01 利息收入 19,360,272.73 3,619,319.93 加：其他收益 五-（四十） 2,438,721.55 2,196,384.30 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五-（四十一） 2,447,711.05 资产减值损失（损失以“-”号填列） 五-（四十二） -39,037,928.67 -9,528,930.92 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五-（四十三） 188,010.40 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 97,171,036.97 140,264,773.06 加：营业外收入 五-（四十四） 1,532,852.04 853,060.77 减：营业外支出 五-（四十五） 4,197,427.25 1,892,439.88 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 94,506,461.76 139,225,393.95 减：所得税费用 五-（四十六） -5,441,814.31 -1,554,952.49 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 99,948,276.07 140,780,346.44 （一）按经营持续性分类 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 99,948,276.07 140,780,346.44 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 9,036,104.93 8,366,498.09 2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“- ”号填 列） 90,912,171.14 132,413,848.35 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 、重新计量设定受益计划变动额 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 3、其他权益投资公 4、企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1、权益法下可转损益的其他综合收益 其他债权投资公允价值变动 可供出售金融资产公允价值变动损益 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 6、其他债权投资信用减值准备 备(现金沉 8、外币财务报表折算差额 9、其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 99,948,276.07 140,780,346.4 归属于母公司所有者的综合收益总额 90,912,171.14 132,413,848.35 归属于少数股东的综合收益总额 9,036,104.93 8,366,498.09 八、每殷收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 0.0461 *所附附注是财务报表的重要组成部分 法定代表人: 主管会计工作的负贵人 会计机构负贵人 inf乡 wwwcninfocom.cn
10 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划变动额 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 3、其他权益投资公允价值变动 4、企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1、权益法下可转损益的其他综合收益 2、其他债权投资公允价值变动 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 6、其他债权投资信用减值准备 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效 部分） 8、外币财务报表折算差额 9、其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 99,948,276.07 140,780,346.44 归属于母公司所有者的综合收益总额 90,912,171.14 132,413,848.35 归属于少数股东的综合收益总额 9,036,104.93 8,366,498.09 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0461 0.0672 （二）稀释每股收益 0.0461 0.0672 *所附附注是财务报表的重要组成部分 法 定 代 表 人 ： 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 ： 会 计 机 构 负 责 人 ：