北京立思辰科技股份有限公司2017年年度报告全文

北京立思辰科技股份有限公司2017年年度报告全文 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名司 主要业务注册资本 净资产 净利润 称 营业收入营业利润 北京立 思辰新|子系统集 公成、设备11972000002536722947.023704874.41701717260071-3:782787-7,059621.96 技术有 司|销售 限公司 京立 系统集 成、软件 产品开 术有限/)发、销值1670003711704691885518401287196552363790653194459959 算机技公 技术咨询 公司 务 北京立 件产品 开发、销 众科技 38.400.000.00 售、技术 170.575,726.5033242,773834,87195.70-44673,57265-39,192,0688 有限公司 咨询服务 北京汇 技术开发 金科技 有限责 4公及服务、500003035689020218780420882038列 在公司同/系统集成 北京敏 特昭阳 服务、销 展有限同/售电子≈150 科技发公 32,310,30562204,7292000875,754,6741466552,150.7055,739661.7 北京康 子|技术开发 邦科技 有限公 公及服务、2652500081:89285984609813120914864 司系统集成 江南信 息系统 安(北子全生命周 京)科技公期的信息30101416199103:6787572,7706593692748628328766605 限公司安全集成 服务

北京立思辰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公 司 类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京立 思辰新 技术有 限公司 子 公 司 系统集 成、设备 销售 119,720,000.00 2,536,722,947.02 370,487,444.41 701,717,260.07 -3,876,827.87 -7,059,621.96 北京立 思辰计 算机技 术有限 公司 子 公 司 系统集 成、软件 产品开 发、销售、 技术咨询 服务 67,000,000.00 371,817,046.95 188,515,184.40 128,271,965.53 23,637,906.33 19,445,990.57 北京立 思辰合 众科技 有限公 司 子 公 司 软件产品 开发、销 售、技术 咨询服务 38,400,000.00 170,575,726.50 33,242,773.38 34,871,595.70 -44,673,572.65 -39,192,068.81 北京汇 金科技 有限责 任公司 子 公 司 技术开发 及服务、 系统集成 55,800,000.00 453,012,345.65 288,951,424.20 262,182,978.24 38,382,270.00 33,285,442.79 北京敏 特昭阳 科技发 展有限 公司 子 公 司 技术推广 服务、销 售电子产 品 1,500,000.00 232,310,305.62 204,729,200.08 75,754,674.14 66,552,150.70 55,739,661.78 北京康 邦科技 有限公 司 子 公 司 技术开发 及服务、 系统集成 226,525,000.00 1,298,191,877.28 519,874,601.93 881,761,767.30 142,230,022.99 125,116,458.45 江南信 安（北 京）科技 有限公 司 子 公 司 信息系统 全生命周 期的信息 安全集成 与服务 30,000,000.00 147,116,219.93 103,664,778.75 72,777,056.59 36,927,486.28 32,876,666.55

北京立思辰科技股份有限公司2017年年度报告全文 高考咨询 京)教育 21900.000.00 服务 72092,36348584659571259074138.1924,55380021616,69236 科技有司 限公司 上海叁 陆零教 留学咨询 育投资公 14000.000.00 73.492,7918658380092651.880036,854694.630915434 有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京乐易考教育科技集团有限公司转让 本期转让产生的投资收益金额为-6,174,31393 上海立思辰信息安全科技有限公司转让 本期转让产生的投资收益金额为32,58402元 广州祥网瑞电子科技有限公司 注销 上海虹思信息科技有限公司 注销 无影响 北京汇金思腾教育科技有限公司注销 无影响 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 2018年经营管理计划 经过五年的发展,2017年度立思辰教育业务营收及利润占比均已超过55%,公司己成为中国教育行业 的领先企业。2018年,公司继续加大教育业务的投入,实现教育PPP业务的落地,推进教育PPP业务在 全国的复制和扩大,保持并扩大教育信息化和学科应用业务在区域的覆盖面;同时,加大语文培训、学业 规划及海外留学等C端市场投入:加大人工智能和大数据在教育领域的研发投入,提升公司核心竞争能力。 2018年,公司将重点围绕以下几方面开展工作 制定公司经营管理计划,并围绕年度工作目标开展各项工作 2018年是立思辰下一个五年规划的关键年,公司将在市场营销、产品创新、技术研发、组织结构优化、 人力资源建设、品牌提升等各方面进行顶层设计,成为中国领先的教育集团 2、围绕大语文等C端业务加大市场投入力度,集公司之力加快全国布局,提升C端业务收入。同时

北京立思辰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 百年英 才（北 京）教育 科技有 限公司 子 公 司 高考咨询 服务 21,900,000.00 72,092,363.48 58,465,957.12 59,074,138.19 24,555,308.00 21,616,692.36 上海叁 陆零教 育投资 有限公 司 子 公 司 留学咨询 服务 14,000,000.00 73,492,779.18 65,838,009.26 51,880,709.02 36,854,694.56 30,915,434.45 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京乐易考教育科技集团有限公司 转让 本期转让产生的投资收益金额为-6,174,313.93 元 上海立思辰信息安全科技有限公司 转让 本期转让产生的投资收益金额为-32,584.02 元 广州祥网瑞电子科技有限公司 注销 无影响 上海虹思信息科技有限公司 注销 无影响 北京汇金思腾教育科技有限公司 注销 无影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2018 年经营管理计划 经过五年的发展，2017 年度立思辰教育业务营收及利润占比均已超过 55%，公司已成为中国教育行业 的领先企业。2018 年，公司继续加大教育业务的投入，实现教育 PPP 业务的落地，推进教育 PPP 业务在 全国的复制和扩大，保持并扩大教育信息化和学科应用业务在区域的覆盖面；同时，加大语文培训、学业 规划及海外留学等 C 端市场投入；加大人工智能和大数据在教育领域的研发投入，提升公司核心竞争能力。 2018 年，公司将重点围绕以下几方面开展工作： 1、制定公司经营管理计划，并围绕年度工作目标开展各项工作 2018 年是立思辰下一个五年规划的关键年，公司将在市场营销、产品创新、技术研发、组织结构优化、 人力资源建设、品牌提升等各方面进行顶层设计，成为中国领先的教育集团。 2、围绕大语文等 C 端业务加大市场投入力度，集公司之力加快全国布局，提升 C 端业务收入。同时

北京立思辰科技股份有限公司2017年年度报告全文 发挥公司B端渠道优势,将优质教育资源及服务引入公立校 3、加强校本课程的引领作用,扩大教育信息化全国市场的领先优势,实现教育PPP项目的落地实施 及复制 作为中国教育信息化领域智慧教育与校内K2互联网学科应用行业领先企业,进一步扩大和完善全国 销售渠道体系,加大全国市场投入力度,增强教育信息化市场的领先优势。同时作为公司未来教育业务快 速扩张的重要业务形式,保证河南鄢陵县PP项目的顺利建设和验收,同时力争在其他区域复制教育PP 业务。 4、增加研发投入,建立人工智能实验室和大数据中心 引入人工智能团队,建立人工智能实验室和大数据中心,探索人工智能在教育领域的应用,提升教育 质量和教学效率;依托历史用户和新增用户,盘活用户数据资产,构建大数据平台,逐步实现用户个性化 学习推送。 5、加强人力资源建设,引进优秀人才,建立有效的激励机制 继续通过多种渠道和方式引进行业优秀人才,并加强内部人才梯队建设,建立适应公司业务发展的管 理机制和激励机制,推动公司各项业务的顺利发展。 6、公司品牌建设 2018年,公司将加大品牌建设的市场投入与宣传力度,打造立思辰教育领先品牌形象 7、信息安全集团增加研发投入,加强产品开发,打造优势产品,形成优势行业的核心市场竞争力 继续加强信息安全集团的高端人才引进,增加硏发投入,顺应国产替代及信息安全行业发展趋势,加 强产品开发,打造优势产品,形成优势行业的核心市场竞争力。同时,力争完成安全集团分拆工作, 8、继续加强内部管控力度 本年度公司将继续加强各子公司及控股公司的管控力度,加大内部审计力度,确保公司整体经营管理 的规范性。 进一步提升信息披露质量,加强投资者关系管理 2018年,公司将继续严格按照国家相关法律法规,规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。持续 完善投资者沟通平台,规范公司与投资者关系的管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同,建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,从而提升公司的美誉度 核心竞争能力和持续发展能力,以实现公司价值和股东权益的双赢

北京立思辰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 发挥公司 B 端渠道优势，将优质教育资源及服务引入公立校。 3、加强校本课程的引领作用，扩大教育信息化全国市场的领先优势，实现教育 PPP 项目的落地实施 及复制 作为中国教育信息化领域智慧教育与校内 K12 互联网学科应用行业领先企业，进一步扩大和完善全国 销售渠道体系，加大全国市场投入力度，增强教育信息化市场的领先优势。同时作为公司未来教育业务快 速扩张的重要业务形式，保证河南鄢陵县 PPP 项目的顺利建设和验收，同时力争在其他区域复制教育 PPP 业务。 4、增加研发投入，建立人工智能实验室和大数据中心 引入人工智能团队，建立人工智能实验室和大数据中心，探索人工智能在教育领域的应用，提升教育 质量和教学效率；依托历史用户和新增用户，盘活用户数据资产，构建大数据平台，逐步实现用户个性化 学习推送。 5、加强人力资源建设，引进优秀人才，建立有效的激励机制 继续通过多种渠道和方式引进行业优秀人才，并加强内部人才梯队建设，建立适应公司业务发展的管 理机制和激励机制，推动公司各项业务的顺利发展。 6、公司品牌建设 2018 年，公司将加大品牌建设的市场投入与宣传力度，打造立思辰教育领先品牌形象。 7、信息安全集团增加研发投入，加强产品开发，打造优势产品，形成优势行业的核心市场竞争力 继续加强信息安全集团的高端人才引进，增加研发投入，顺应国产替代及信息安全行业发展趋势，加 强产品开发，打造优势产品，形成优势行业的核心市场竞争力。同时，力争完成安全集团分拆工作。 8、继续加强内部管控力度 本年度公司将继续加强各子公司及控股公司的管控力度，加大内部审计力度，确保公司整体经营管理 的规范性。 9、进一步提升信息披露质量，加强投资者关系管理 2018 年，公司将继续严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。持续 完善投资者沟通平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、 核心竞争能力和持续发展能力，以实现公司价值和股东权益的双赢

北京立思辰科技股份有限公司2017年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 017年01月11日 实地调研 机构 巨潮资讯网(htp:/www.cninfo.com.cn/)立思辰 2017年1月11日投资者关系活动记录表 2017年02月13日 实地调研 巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn)立思辰 机构 017年2月13日投资者关系活动记录表 2017年05月03日 实地调研 巨潮资讯网(htp:/www.cninfo.com.cn/)立思辰: 机构 2017年5月3日投资者关系活动记录表 38

北京立思辰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 11 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）立思辰： 2017 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表 2017 年 02 月 13 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）立思辰： 2017 年 2 月 13 日投资者关系活动记录表 2017 年 05 月 03 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）立思辰： 2017 年 5 月 3 日投资者关系活动记录表

北京立思辰科技股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司历次的利润分配程序符合公司章程和法律法规的规定,决策程序和机制完备,分红的标准和比例 明确、清晰,独立董事均尽职尽责发挥了应有的作用。中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东 的合法权益得到充分维护 报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,《2016年度 公司利润分配预案》经由公司董事会、监事会审议过后提交2016年年度股东大会审议,并由独立董事发 表独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。 公司2017年4月25日召开的第三届董事会第四十八次会议审议通过2016年度利润分配预案为:以 2017年4月25日股本总数871,991,895为基数,每10股派发现金股利0.3元(含税),总计派发现金股 利26,159,75685元(含税) 因公司首次股权激励计划第三期期权行权,2017年4月26日至2017年7月12日,公司股权激励对 象共行权618,802份股票期权,增加公司股本618.802股,公司总股本由2016年4月25日的871,991,895 股增加至目前的872,610,697股。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》73.14规定分配方案公布后至实施前,公司总 股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,应当按照“现金分红总额、送红股总 额、转增股本总额固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 根据上述规定,调整后的公司2016年年度权益分派方案为:以公司现有总股本872,610,697股为基数 向全体股东每10股派0299787元人民币现金。 截至报告期末,公司已完成2016年度利润分配,公司报告期利润分配预案符合公司章程等相关制度 的规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 是是是 相关的决策程序和机制是否完备:

北京立思辰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司历次的利润分配程序符合公司章程和法律法规的规定，决策程序和机制完备，分红的标准和比例 明确、清晰，独立董事均尽职尽责发挥了应有的作用。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东 的合法权益得到充分维护。 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，《2016 年度 公司利润分配预案》经由公司董事会、监事会审议过后提交 2016 年年度股东大会审议，并由独立董事发 表独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 公司 2017 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四十八次会议审议通过 2016 年度利润分配预案为：以 2017 年 4 月 25 日股本总数 871,991,895 为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），总计派发现金股 利 26,159,756.85 元（含税）。 因公司首次股权激励计划第三期期权行权，2017 年 4 月 26 日至 2017 年 7 月 12 日，公司股权激励对 象共行权 618,802 份股票期权，增加公司股本 618,802 股，公司总股本由 2016 年 4 月 25 日的 871,991,895 股增加至目前的 872,610,697 股。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》7.3.14 规定分配方案公布后至实施前，公司总 股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总 额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 根据上述规定，调整后的公司 2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 872,610,697 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.299787 元人民币现金。 截至报告期末，公司已完成 2016 年度利润分配，公司报告期利润分配预案符合公司章程等相关制度 的规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是