与Lc陕西建设机械股份有限公司2019年年度报告 天成机械是我国较早从事塔式起重机生产的企业之一,经过二十余年的发展,天成机械的塔 式起重机已经应用于各类工程建设项目中,如兰州第一高塔、梅溪河大桥、青藏铁路、三峡工程 夔门大桥、乐自高速、雅泸高速、溪洛渡电站、京昆髙速、渝宜髙速、三峡移民工程等,具有较 强的区域影响力和品牌知名度,与主要客户形成了长期、稳定的合作关系,老客户的重复购买率 直维持在较高的水平。 4、管理和人才优势 公司通过在经营发展过程中的自身积累及外部引进,培养和造就了一支优秀的高级管理人才 队伍。管理团队工作勤勉尽责,且重视打造公司的技术实力,通过全面引进技术人才打造了一支 掌握先进专业知识的工程技术研究团队。 庞源租赁是进入建筑起重机械租赁行业较早的企业,在多年的经营过程中培养和积累了大量 的专业管理人才和现场设备操作管理团队,并形成了一套高效的管理体系。各级管理人员均具有 多年的建筑起重机械经营租赁业务管理经验,先进的信息化系统管理体系能够通过信息化手段对 销售、采购、财务、研发、人事、经营管理及安全生产等环节进行细致化管理。 5、制造体系优势 通过多年的生产实践,公司已形成了完整、成熟的道路工程机械制造体系,拥有高效、智能 化的生产设备和制造、检测、试验手段,为公司可持续发展奠定了较强的制造基础。 6、服务优势 公司高效、完善的售后服务体系,是长期赢得用户的重要保证。公司拥有一支经过专门培训、 技术娴熟的售后服务队伍,利用本土化优势,提供快速(承诺24小时到达现场)、及时的售后服 务,成为与国外品牌的竞争中所具有的独特优势 庞源租赁经过多年努力,在上海、北京、广东、浙江、江苏等地设立了多家子公司,业务区 域广泛辐射到东北、华北、华东、华中、华南、西南和西北地区,初步形成了遍布全国的业务网 络,对核心地区的重点城市实现初步覆盖。同时,庞源租赁建立了严格的服务质量控制体系,对 项目招投标、合同签订、项目策划组织、现场施工、售后服务等不同服务环节进行管理与控制, 为客户提供安拆装方案设计、设备进场安装、现场操作及管理、维修保养、拆卸离场等全方位的 优质服务 庞源租赁与下游客户建立了良好的互动合作关系,在项目施工过程中,庞源租赁主动收集客 户的需求信息及反馈意见,不断提升服务质量和客户满意度。经过多年的客户积累,庞源租赁拥 有了一批规模大、信誉好的客户群体 天成机械在全国多个地区设立了服务网点,拥有了较为完整的服务保障体系,通过现场服务 电话咨询、网上解答等方式,保证了能够迅速响应客户需求,及时为客户提供售前咨询与售后服 务。同时,还通过定期回访、质量跟踪、建立档案等方式,搜集客户意见与建议,逐步完善产品 与服务体系,有效提升客户满意度
陕西建设机械股份有限公司 2019 年年度报告 11 天成机械是我国较早从事塔式起重机生产的企业之一，经过二十余年的发展，天成机械的塔 式起重机已经应用于各类工程建设项目中，如兰州第一高塔、梅溪河大桥、青藏铁路、三峡工程 夔门大桥、乐自高速、雅泸高速、溪洛渡电站、京昆高速、渝宜高速、三峡移民工程等，具有较 强的区域影响力和品牌知名度，与主要客户形成了长期、稳定的合作关系，老客户的重复购买率 一直维持在较高的水平。 4、管理和人才优势 公司通过在经营发展过程中的自身积累及外部引进，培养和造就了一支优秀的高级管理人才 队伍。管理团队工作勤勉尽责，且重视打造公司的技术实力，通过全面引进技术人才打造了一支 掌握先进专业知识的工程技术研究团队。 庞源租赁是进入建筑起重机械租赁行业较早的企业，在多年的经营过程中培养和积累了大量 的专业管理人才和现场设备操作管理团队，并形成了一套高效的管理体系。各级管理人员均具有 多年的建筑起重机械经营租赁业务管理经验，先进的信息化系统管理体系能够通过信息化手段对 销售、采购、财务、研发、人事、经营管理及安全生产等环节进行细致化管理。 5、制造体系优势 通过多年的生产实践，公司已形成了完整、成熟的道路工程机械制造体系，拥有高效、智能 化的生产设备和制造、检测、试验手段，为公司可持续发展奠定了较强的制造基础。 6、服务优势 公司高效、完善的售后服务体系，是长期赢得用户的重要保证。公司拥有一支经过专门培训、 技术娴熟的售后服务队伍，利用本土化优势，提供快速（承诺 24 小时到达现场）、及时的售后服 务，成为与国外品牌的竞争中所具有的独特优势。 庞源租赁经过多年努力，在上海、北京、广东、浙江、江苏等地设立了多家子公司，业务区 域广泛辐射到东北、华北、华东、华中、华南、西南和西北地区，初步形成了遍布全国的业务网 络，对核心地区的重点城市实现初步覆盖。同时，庞源租赁建立了严格的服务质量控制体系，对 项目招投标、合同签订、项目策划组织、现场施工、售后服务等不同服务环节进行管理与控制， 为客户提供安拆装方案设计、设备进场安装、现场操作及管理、维修保养、拆卸离场等全方位的 优质服务。 庞源租赁与下游客户建立了良好的互动合作关系，在项目施工过程中，庞源租赁主动收集客 户的需求信息及反馈意见，不断提升服务质量和客户满意度。经过多年的客户积累，庞源租赁拥 有了一批规模大、信誉好的客户群体。 天成机械在全国多个地区设立了服务网点，拥有了较为完整的服务保障体系，通过现场服务、 电话咨询、网上解答等方式，保证了能够迅速响应客户需求，及时为客户提供售前咨询与售后服 务。同时，还通过定期回访、质量跟踪、建立档案等方式，搜集客户意见与建议，逐步完善产品 与服务体系，有效提升客户满意度
与Lc陕西建设机械股份有限公司2019年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 纵观2019年,全球经贸摩擦此起彼伏,经济形势呈现逆转,我国经济发展面临的外部环境和 内部条件更趋复杂、困难和挑战明显增多,国内投资增速创历史新低,经济景气持续下行。面对 错综复杂的外部环境,公司强化内部经营管理,依托制造与租赁服务双主业、摊铺机、塔机双主 线的产业、产品布局,不断优化产业定位和产品结构,围绕年度经营目标,通过科学分析和管理 决策引导企业稳妥发展,使营业规模和经营业绩再创历史新高。但同时在风险管理、市场营销、 产品品质、成本控制等方面仍有诸多问题,应收账款数额过大等因素依旧影响着企业最终经营效 益 公司全年完成营业收入325,140.69万元,较2018年同比增长45.98%:实现归属于母公司股 东的净利润51,568.19万元,较2018年同比增长236.47%。 2019年,公司进一步优化营销模式强化营销管理,科学调整营销政策和营销渠道建设,将营 销优势资源向重点区域和优质客户倾斜,强化代理商管理,实现直销与代理相互补充,以加强风 险管控,切实提高营销质量:海外市场方面,在继续加强东南亚市场推广和服务工作的冋时,深 化推进国际市场布局。公司与伊拉克纳西里耶政府签订了战后重建设备采购合作备忘录、与乌兹 别克斯坦TMM集团签订代理授权协议、与赞比亚代理商HD公司及日本酒井公司建立了深层次合 作关系,初步构建了印度、中亚、非洲、东南亚等地区的海外市场布局,探索出了一条开拓海外 市场行之有效的方式方法。在生产管理方面,公司细分生产工序、积极推行生产计划日考核制度, 在科学论证的基础上,继续加大工装、工位器具和环保设备投入力度,持续推行产品零部件工位 定置和定量配送,不断加快物流速度;整建制引入劳务外包,不断优化劳动组织结构,优化了生 产要素,提高了整机装配质量和生产效率,基本实现了从原材料采购、下料、加工、涂装、装配、 发运等全生产过程的精准配套,产能得到有效释放。本部全年实现工业总产值76,629万元、同比 增长43.34%,共出产各型塔机621台、同比增长65.16%。在新产品研发方面,公司将促进现有摊 铺机和塔式起重机系列产品的优化升级作为工作重点,通过集中优势科研力量和技术资源,确保 年度重点技术工作有序推进。公司成为国内首家成功研发手机智能控制摊铺机功能的制造商,实 现了WiFi技术在摊铺机领域内的运用:自主研发的SUM7200C、SUM7200℃-3沥青混凝土摊铺机从 设计研发到顺利投放市场,历时两个月,创造了公司摊铺机研发制造新速度,巩固了9米大型沥 青混凝土摊铺机国内领先地位,其中SUM200C摊铺机完成了标配、高配版升级及系列摊铺机“ 机双板”的开发设计与试制:研发了STC6012、ST℃6513、STC600A型塔机并实现量产量销:完成 了摊铺机和塔机系列产品设计改进、定额调整、品规合并等既定降本目标:以“片式标准节自动 化焊接生产线”为代表的技改项目和各类工位器具、工装的设计投放,保障了产品质量和生产效 率的双提升。在成本管理方面,公司继续推进和完善目标成本管理,按计划完成产品计划成本的 编制工作,为成本控制、成本改进计划和经营决策提供重要科学依据,并以此为指导加强生产经
陕西建设机械股份有限公司 2019 年年度报告 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 纵观 2019 年，全球经贸摩擦此起彼伏，经济形势呈现逆转，我国经济发展面临的外部环境和 内部条件更趋复杂、困难和挑战明显增多，国内投资增速创历史新低，经济景气持续下行。面对 错综复杂的外部环境，公司强化内部经营管理，依托制造与租赁服务双主业、摊铺机、塔机双主 线的产业、产品布局，不断优化产业定位和产品结构，围绕年度经营目标，通过科学分析和管理 决策引导企业稳妥发展，使营业规模和经营业绩再创历史新高。但同时在风险管理、市场营销、 产品品质、成本控制等方面仍有诸多问题，应收账款数额过大等因素依旧影响着企业最终经营效 益。 公司全年完成营业收入 325,140.69 万元，较 2018 年同比增长 45.98%；实现归属于母公司股 东的净利润 51,568.19 万元，较 2018 年同比增长 236.47%。 2019 年，公司进一步优化营销模式强化营销管理，科学调整营销政策和营销渠道建设，将营 销优势资源向重点区域和优质客户倾斜，强化代理商管理，实现直销与代理相互补充，以加强风 险管控，切实提高营销质量；海外市场方面，在继续加强东南亚市场推广和服务工作的同时，深 化推进国际市场布局。公司与伊拉克纳西里耶政府签订了战后重建设备采购合作备忘录、与乌兹 别克斯坦 TMM 集团签订代理授权协议、与赞比亚代理商 HLD 公司及日本酒井公司建立了深层次合 作关系，初步构建了印度、中亚、非洲、东南亚等地区的海外市场布局，探索出了一条开拓海外 市场行之有效的方式方法。在生产管理方面，公司细分生产工序、积极推行生产计划日考核制度， 在科学论证的基础上，继续加大工装、工位器具和环保设备投入力度，持续推行产品零部件工位 定置和定量配送，不断加快物流速度；整建制引入劳务外包，不断优化劳动组织结构，优化了生 产要素，提高了整机装配质量和生产效率，基本实现了从原材料采购、下料、加工、涂装、装配、 发运等全生产过程的精准配套，产能得到有效释放。本部全年实现工业总产值 76,629 万元、同比 增长 43.34%，共出产各型塔机 621 台、同比增长 65.16%。在新产品研发方面，公司将促进现有摊 铺机和塔式起重机系列产品的优化升级作为工作重点，通过集中优势科研力量和技术资源，确保 年度重点技术工作有序推进。公司成为国内首家成功研发手机智能控制摊铺机功能的制造商，实 现了 WiFi 技术在摊铺机领域内的运用；自主研发的 SUM7200C、SUM7200C-3 沥青混凝土摊铺机从 设计研发到顺利投放市场，历时两个月，创造了公司摊铺机研发制造新速度，巩固了 9 米大型沥 青混凝土摊铺机国内领先地位，其中 SUM7200C 摊铺机完成了标配、高配版升级及系列摊铺机“一 机双板”的开发设计与试制；研发了 STC6012、STC6513、STC600A 型塔机并实现量产量销；完成 了摊铺机和塔机系列产品设计改进、定额调整、品规合并等既定降本目标；以“片式标准节自动 化焊接生产线”为代表的技改项目和各类工位器具、工装的设计投放，保障了产品质量和生产效 率的双提升。在成本管理方面，公司继续推进和完善目标成本管理，按计划完成产品计划成本的 编制工作，为成本控制、成本改进计划和经营决策提供重要科学依据，并以此为指导加强生产经
与L■L陕西建设机械股份有限公司2019年年度报告 营过程管控,落实责任单位,严格审批和科学考核,以提高企业成本效益。但对比行业其他企业, 公司制造板块毛利率仍存在较大差距,一是产品设计成本较高,对配套件的议价能力不强,从源 头就丧失了价格优势:二是产品质量不够稳定,质量管控还不到位,由此导致的损失较高:三是 与行业标杆企业相比,成本管控意识还不足,有效降本增效办法太少,同时,应收账款高企及有 息负债的增加是对公司影响最大的风险,由此而导致的大额坏账准备也严重侵蚀着经营利润,若 这些因素能得到有效改善,将会大幅提升公司经营效益 工程机械租赁业务方面,子公司庞源租赁顺应国家推动建筑产业化转型和装配式建筑的发展 趋势,继续优化调整设备结构占比,配合各地区装配式建筑的发展步伐,提升业务比重和市场占 有率。庞源租赁还按照公司战略布局,积极落实产业升级、技术改造计划,谋求新的经济增长点, 在全国主要地区投资建设高标准的生产服务基地,现已分别在贵州清镇、河北文安、江苏常熟、 浙江上虞、湖北武汉、河南长葛、四川金堂、海南澄迈等地区签订了投资入园协议,乌鲁木齐和 广州两个基地也进入全面开工建设阶段,截止2019年末,公司在建、签订协议待建及达成意向的 基地数量已达到17个,为有步骤地推进租赁与保障的细分经营模式奠定基础。庞源租赁还对现有 市场加强深耕经营,以进一步加强区域优势,提升设备出租率和规模效益,同时,在国内新设立 了苏州庞源和陕西庞源,扩大市场领域。在经营管理方面,庞源租赁全面加强过程管理,积极应 对市场变化,继续按期发布行业租赁指导价格,适时调整租赁价格,增加利润率;严格各项管理 制度,加强项目预算和成本管理,调整、优化和完善境外子公司管理制度体系,促进规范化管理 以保障经营目标的落实和有效降低经营成本。技术创新方面,庞源租赁开发了塔机化学除漆、塔 机智能吊钩等技术,现已投入推广使用:并继续加大对塔机智能化、信息化的研究,继续与国内 各大院校和其他相关领域企业合作,在利用新技术改造传统行业方面取得长足进步,为塔机租赁 行业树立了标杆,获得了业界的高度评价和热烈反响:全年新增知识产权58件,其中发明专利3 件,实用新型专利55件,至2019年底庞源租赁的有效知识产权达到了382件,同时多项技术创 新项目荣获政府专项资金支持。大型项目承接方面,公司中标了北京国家会议中心二期项目、杭 州亚运村运动员1号地块工程三标段、杭州山水时代大厦、杭绍台铁路项目、浙江丽水花街片区 莲都安置小区、福州至厦门铁路站前工程施工总价承包FX-6标段、武汉沌口六村项目工程、上 海漕河泾街道348街坊278b-02地块万科南站商务城三期项目、广东中山至阳春高速开平至阳春 段A2合同段TJ06标、江苏省南京市新区2018607地块住宅项目总承包工程二标段等重点工程项 目,签约金额均在1,000万元以上。在平潭海峡公路铁路两用跨海大桥建设项目中,如期完成所 有标段任务,合同总额超过1.5亿元,创造了国内塔吊租赁行业单体合同额历史最高纪录。庞源 租赁全年新签合同总额超过40亿元,同比增长61%,经营业绩位列英国《国际租赁新闻》杂志发 布的全球租赁百强企业排名第43位 报告期内主要经营情况 报告期内,公司顺应国家经济政策,继续优化产业、产品结构,以提高效益为中心,加强成 本管理,提升产品品质,扩大产能产量,严格生产经营考核,稳步推进企业发展,实现经营业绩
陕西建设机械股份有限公司 2019 年年度报告 13 营过程管控，落实责任单位，严格审批和科学考核，以提高企业成本效益。但对比行业其他企业， 公司制造板块毛利率仍存在较大差距，一是产品设计成本较高，对配套件的议价能力不强，从源 头就丧失了价格优势；二是产品质量不够稳定，质量管控还不到位，由此导致的损失较高；三是 与行业标杆企业相比，成本管控意识还不足，有效降本增效办法太少，同时，应收账款高企及有 息负债的增加是对公司影响最大的风险，由此而导致的大额坏账准备也严重侵蚀着经营利润，若 这些因素能得到有效改善，将会大幅提升公司经营效益。 工程机械租赁业务方面，子公司庞源租赁顺应国家推动建筑产业化转型和装配式建筑的发展 趋势，继续优化调整设备结构占比，配合各地区装配式建筑的发展步伐，提升业务比重和市场占 有率。庞源租赁还按照公司战略布局，积极落实产业升级、技术改造计划，谋求新的经济增长点， 在全国主要地区投资建设高标准的生产服务基地，现已分别在贵州清镇、河北文安、江苏常熟、 浙江上虞、湖北武汉、河南长葛、四川金堂、海南澄迈等地区签订了投资入园协议，乌鲁木齐和 广州两个基地也进入全面开工建设阶段，截止 2019 年末，公司在建、签订协议待建及达成意向的 基地数量已达到 17 个，为有步骤地推进租赁与保障的细分经营模式奠定基础。庞源租赁还对现有 市场加强深耕经营，以进一步加强区域优势，提升设备出租率和规模效益，同时，在国内新设立 了苏州庞源和陕西庞源，扩大市场领域。在经营管理方面，庞源租赁全面加强过程管理，积极应 对市场变化，继续按期发布行业租赁指导价格，适时调整租赁价格，增加利润率；严格各项管理 制度，加强项目预算和成本管理，调整、优化和完善境外子公司管理制度体系，促进规范化管理， 以保障经营目标的落实和有效降低经营成本。技术创新方面，庞源租赁开发了塔机化学除漆、塔 机智能吊钩等技术，现已投入推广使用；并继续加大对塔机智能化、信息化的研究，继续与国内 各大院校和其他相关领域企业合作，在利用新技术改造传统行业方面取得长足进步，为塔机租赁 行业树立了标杆，获得了业界的高度评价和热烈反响；全年新增知识产权 58 件，其中发明专利 3 件，实用新型专利 55 件，至 2019 年底庞源租赁的有效知识产权达到了 382 件，同时多项技术创 新项目荣获政府专项资金支持。大型项目承接方面，公司中标了北京国家会议中心二期项目、杭 州亚运村运动员 1 号地块工程三标段、杭州山水时代大厦、杭绍台铁路项目、浙江丽水花街片区 莲都安置小区、福州至厦门铁路站前工程施工总价承包 FX-6 标段、武汉沌口六村项目工程、上 海漕河泾街道 348 街坊 278b-02 地块万科南站商务城三期项目、广东中山至阳春高速开平至阳春 段 A2 合同段 TJ06 标、江苏省南京市新区 2018G07 地块住宅项目总承包工程二标段等重点工程项 目，签约金额均在 1,000 万元以上。在平潭海峡公路铁路两用跨海大桥建设项目中，如期完成所 有标段任务，合同总额超过 1.5 亿元，创造了国内塔吊租赁行业单体合同额历史最高纪录。庞源 租赁全年新签合同总额超过 40 亿元，同比增长 61%，经营业绩位列英国《国际租赁新闻》杂志发 布的全球租赁百强企业排名第 43 位。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司顺应国家经济政策，继续优化产业、产品结构，以提高效益为中心，加强成 本管理，提升产品品质，扩大产能产量，严格生产经营考核，稳步推进企业发展，实现经营业绩
cm西建设机械股份有限公司209年年度报告 大幅增长。2019年,公司实现主营业务收入324,029.57万元,较上年同期增长45.85%。公司全 年设备销售收入14,020.75万元,较上年同比减少10.63%,筑路设备及配件销售收入11,019.37 万元,较上年同期减少16.76%;塔机及配件销售收入3,001.38万元,较上年同比增加22.47% 全年租赁业务收入301,400.09万元,较上年同比增加52.54%,建筑施工产品租赁收入292,269.78 万元,较上年同比增加51.31%,主要为公司子公司庞源租赁的设备租赁收入,筑路施工产品租赁 收入9,130.31万元,较上年同比增长106.30%;全年钢结构施工产品实现收入8,608.73万元, 较上年同比减少3.24% 报告期内,子公司庞源租赁继续紧抓国内装配式建筑发展的市场契机,持续加大设备投入力 度,以提升市场份额和经营业绩。2019年庞源租赁实现产值31.496亿元,同比增长51.86%。截 至2019年12月31日,庞源租赁在手合同延续产值21.09亿元,较年初增加8.98亿元。2019年 新增设备采购额15亿元,期末共拥有塔式起重机5,990台,塔机总吨米数127.5817万吨米 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 3,251,406,860.892,227,295,005.11 营业成本 1,945,088195.231,494,091,660.66 销售费用 3,713 管理费用 263,804,219.66220,719,992.96 19.52 研发费用 95,443,722.88 85,263,016.46 11.94 财务费用 199,961,702.33106,057,519.94 经营活动产生的现金流量净额 72,793,996310,618,171.76 116.60 投资活动产生的现金流量净额 -697,855,435.70-428,321,820 筹资活动产生的现金流量净额 0,204,698.7 303,546,178 2.收入和成本分析 适用口不适用 详情参见本节“二、报告期内主要经营情况 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入营业成本毛利率营业收入比上营业成本比上年毛利率比上年增减(%) 设备销售 14,020.7511,925.4114.94 1101增加0.36个百分点 租赁业 30,4041.850142452.54360增加700个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入营业成本毛利*营业收八比上业成本比上年毛利率比上年增减(3) 筑路设备及配件销售11,019.379,780.6411.24 6.76 16.52减少0.26个百分点 建筑施工产品租赁292878162648.45 51.313407增加727个百分点
陕西建设机械股份有限公司 2019 年年度报告 14 大幅增长。2019 年，公司实现主营业务收入 324,029.57 万元，较上年同期增长 45.85%。公司全 年设备销售收入 14,020.75 万元，较上年同比减少 10.63%，筑路设备及配件销售收入 11,019.37 万元，较上年同期减少 16.76%；塔机及配件销售收入 3,001.38 万元，较上年同比增加 22.47%； 全年租赁业务收入 301,400.09 万元，较上年同比增加 52.54%，建筑施工产品租赁收入 292,269.78 万元，较上年同比增加 51.31%，主要为公司子公司庞源租赁的设备租赁收入，筑路施工产品租赁 收入 9,130.31 万元，较上年同比增长 106.30%；全年钢结构施工产品实现收入 8,608.73 万元， 较上年同比减少 3.24%。 报告期内，子公司庞源租赁继续紧抓国内装配式建筑发展的市场契机，持续加大设备投入力 度，以提升市场份额和经营业绩。2019 年庞源租赁实现产值 31.496 亿元，同比增长 51.86%。截 至 2019 年 12 月 31 日，庞源租赁在手合同延续产值 21.09 亿元，较年初增加 8.98 亿元。2019 年 新增设备采购额 15 亿元，期末共拥有塔式起重机 5,990 台，塔机总吨米数 127.5817 万吨米。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,251,406,860.89 2,227,295,005.11 45.98 营业成本 1,945,088,195.23 1,494,091,660.66 30.19 销售费用 38,143,713.97 42,529,708.02 -10.31 管理费用 263,804,219.66 220,719,992.96 19.52 研发费用 95,443,722.88 85,263,016.46 11.94 财务费用 199,961,702.33 106,057,519.94 88.54 经营活动产生的现金流量净额 672,793,999.66 310,618,171.76 116.60 投资活动产生的现金流量净额 -697,855,435.70 -428,321,820.85 -62.93 筹资活动产生的现金流量净额 80,204,698.71 303,546,178.34 -73.58 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详情参见本节“二、报告期内主要经营情况”。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 设备销售 14,020.75 11,925.41 14.94 -10.63 -11.01 增加 0.36 个百分点 租赁业 301,400.09 173,485.11 42.44 52.54 36.00 增加 7.00 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 筑路设备及配件销售 11,019.37 9,780.64 11.24 -16.76 -16.52 减少 0.26 个百分点 建筑施工产品租赁 292,269.78 165,289.64 43.45 51.31 34.07 增加 7.27 个百分点
5cmc西建设机械股份有限公司29年年度报告 主营业务分地区情况 分地区 营业收入营业成本毛利率营业收入比上营业成本比上年毛利率比上年增减(%) (%)年增减(%) 增减(%) 华北 24,040.7017,008.2629.25 15.48 -0.63增加11.47个百分点 华东 160,677.5074,032.9053.92 70.93 43.75增加8.71个百分点 39, 9.52增加2.06个百分点 华中 36,3878823,1 50.05 增加6.80个百分点 西北 22,3878420,62489 17.66 19.52减少144个百分点 西南 29,623.572,583.2623.77 58.94减少455个百分点 10339.068183414 4292减少5.03个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 上表中的“租赁业”包括子公司庞源租赁及重装工程两家的主营业务收入和成本;“建筑施 工产品租赁”为子公司庞源租赁的主营业务收入及成本;主营业务分地区中的海外部分,为子公 司庞源租赁设立在海外的子公司主营业务收入及营业成本 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量比 主要产品单位生产量销售量库存量上年增减|上年增减|上年增减 (%) (%) 摊铺机台 1.52-14.58 塔机 689 684 43.84 50.00 31.25 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占总 年同期本期金额 分行业成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 (%) 占总成本期变动比 原材料 74.08 79,809,742.92 燃料 2,220,802.12 2,673,736.99 200-16.94 人工工资 6,952,702.10 5.83 8,745,966.49 6.53 设备销售 制造费用 7,979,398.46 9,260,951.22 6.91 13.84 外协加工费 l1.54 33,518,4 25. 119,254,171.62 1000134008,892.881000 人工费用 设备折旧费 337,121,474.75 19.4 271,301,484.8321.2724.26 运输费 156,211,787.14 116,819,270.79 9.1633.72 租赁业吊装费 62,076,279.10 358531,604.57 4.3412.17 其他 326,342,103 合计 1,734,851,080.52 100.00 1,275,641,519.81 100.00 36.00
陕西建设机械股份有限公司 2019 年年度报告 15 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北 24,040.70 17,008.26 29.25 15.48 -0.63 增加 11.47 个百分点 华东 160,677.50 74,032.90 53.92 70.93 43.75 增加 8.71 个百分点 华南 39,817.38 27,241.48 31.58 12.81 9.52 增加 2.06 个百分点 华中 36,387.88 23,177.73 36.30 50.05 35.58 增加 6.80 个百分点 西北 22,387.84 20,624.89 7.87 17.66 19.52 减少 1.44 个百分点 西南 29,623.57 22,583.26 23.77 49.46 58.94 减少 4.55 个百分点 海外 11,013.52 9,020.69 18.09 34.14 42.92 减少 5.03 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 上表中的 “租赁业”包括子公司庞源租赁及重装工程两家的主营业务收入和成本；“建筑施 工产品租赁”为子公司庞源租赁的主营业务收入及成本；主营业务分地区中的海外部分，为子公 司庞源租赁设立在海外的子公司主营业务收入及营业成本。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 摊铺机 台 58 65 41 -22.67 -1.52 -14.58 塔机 台 689 684 21 43.84 50.00 31.25 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 设备销售 原材料 88,338,896.50 74.08 79,809,742.92 59.56 10.69 燃料 2,220,802.12 1.86 2,673,736.99 2.00 -16.94 人工工资 6,952,702.10 5.83 8,745,966.49 6.53 -20.50 制造费用 7,979,398.46 6.69 9,260,951.22 6.91 -13.84 外协加工费 13,762,372.44 11.54 33,518,495.26 25.00 -58.94 合计 119,254,171.62 100.00 134,008,892.88 100.00 -11.01 租赁业 人工费用 853,099,436.05 49.17 635,295,104.19 49.80 34.28 设备折旧费 337,121,474.75 19.43 271,301,484.83 21.27 24.26 运输费 156,211,787.14 9.00 116,819,270.79 9.16 33.72 吊装费 62,076,279.10 3.58 55,341,604.57 4.34 12.17 其他 326,342,103.48 18.82 196,884,055.43 15.43 65.75 合计 1,734,851,080.52 100.00 1,275,641,519.81 100.00 36.00