卫宁健康科技集团股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P31-P35

卫宁健康科技集团股份有限公司2019年年度报告全 2、2020年经营规划重要提示:该经营目标不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营目标与业绩承诺之间的差异。) 2020年,公司继续以双轮驱动及“4+”战略规划为指导,夯实基础,提升能力,促进技术与项目的充分融合,实现产品的转型升级,增强传统业务的核心竞争力,进一步拓展行业应用的深度和广度,保证公司产品的竞争优势:完善现有营销服务体系,严控项目管理,提升服务意识:继续完善公司治理结构,加强内部控制建设,充分利用现有信息化平台,提高流程执行的规范性、有效性、系统性。三)公司可能面临的风险 1、技术与产品开发风险软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程,其间涉及的不确定因素较多,公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况,从而导致技术和产品开发推广决策出现失误,将可能导致公司丧失技术和市场优势,使公司面临技术与产品开发的风险。应对措施:以国家政策和行业客户需求为导向,深入解读国家规划布局的发展方向,切合实际的结合行业客户的需求, 提供最优解决方案和产品,走在市场的前端,同时完善市场调硏、研发项目立项、核心技术研究、产品发布、市场推广、客户营销、售后服务等环节的闭环管理,以降低技术硏发风险。对于已形成产业化的产品进行深度开发,加快其升级换代,保持技术优势 2、行业竞争进一步加剧的风险医疗信息化行业处于快速发展阶段,国内外市场参与者不断增加,竞争也将越来越激烈,鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放,缺乏竟争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向,提高公司的竞争力和核心优势,将无法适应激烈的行业竞争。应对措施:公司需采取更加积极的经营管理措施,加大研发投入,密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术,并积极关注行业竞争所带来的整合机遇,从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势,促进公司持续健康发 3、公司规模扩张带来的管理风险公司自上市以来,持续快速发展,借助资本市场带来的良好效应,公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张,加上并购脚步的加快及涉及大健康新领域,未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司若不能及时提高管理能力和水平,做好企业内部治理,储备经营和管理人才,公司将面临一定的管理风险应对措施:公司将完善自身的管理体系和提升管理能力,建立规范的法人治理结构以及经营管理制度,不断创新管理机制,改变管理思维,经营单位独立核算,做好绩效考核,形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验,应对公司扩张带来的管理风险 4、人才流失风险软件行业属于智力密集集行业,面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件企业,产品研发和技术创新依赖于优秀的研发人员,如果岀现核心人员流失、人才结构失衡的情况,这将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到影响,公司的经营将会受到较大的不利影响应对措施:公司将通过建立完善有效的绩效考核机制,采用多种方式,包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段,并加强企业文化建设,以吸引和留住人才 5、收款及经营业绩的季节性波动风险由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主,其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度, 通常在每年上半年制定投资计划,需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程,许多项目还需要纳入财政预算、政府采购, 周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度,对公司的项目验收和付款也集中在下半年。由于受上述因素的影响,导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布:最近三年,公司上半年收款一般只占全年的20%30%,而第四季度能达到全年的50%以上:公司的收入和利润存在一定的季节性,也有一定的波动性,软件及技术服务收入、扣非净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。因此,投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作 chin乡 www.cninfocom.cn

卫宁健康科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 2、2020年经营规划（重要提示：该经营目标不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营目标与业绩承诺之间的差异。） 2020年，公司继续以双轮驱动及“4+1”战略规划为指导，夯实基础，提升能力，促进技术与项目的充分融合，实现产品的转型升级，增强传统业务的核心竞争力，进一步拓展行业应用的深度和广度，保证公司产品的竞争优势；完善现有营销服务体系，严控项目管理，提升服务意识；继续完善公司治理结构，加强内部控制建设，充分利用现有信息化平台，提高流程执行的规范性、有效性、系统性。（三）公司可能面临的风险 1、技术与产品开发风险软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。应对措施：以国家政策和行业客户需求为导向，深入解读国家规划布局的发展方向，切合实际的结合行业客户的需求，提供最优解决方案和产品，走在市场的前端，同时完善市场调研、研发项目立项、核心技术研究、产品发布、市场推广、客户营销、售后服务等环节的闭环管理，以降低技术研发风险。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。 2、行业竞争进一步加剧的风险医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。 3、公司规模扩张带来的管理风险公司自上市以来，持续快速发展，借助资本市场带来的良好效应，公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张，加上并购脚步的加快及涉及大健康新领域，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司若不能及时提高管理能力和水平，做好企业内部治理，储备经营和管理人才，公司将面临一定的管理风险。应对措施：公司将完善自身的管理体系和提升管理能力，建立规范的法人治理结构以及经营管理制度，不断创新管理机制，改变管理思维，经营单位独立核算，做好绩效考核，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，应对公司扩张带来的管理风险。 4、人才流失风险软件行业属于智力密集集行业，面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件企业，产品研发和技术创新依赖于优秀的研发人员，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，这将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到影响，公司的经营将会受到较大的不利影响。应对措施：公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。 5、收款及经营业绩的季节性波动风险由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年收款一般只占全年的20%-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，也有一定的波动性，软件及技术服务收入、扣非净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。因此，投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作

卫宁健康科技集团股份有限公司2019年年度报告全为投资判断的主要依据应对措施:公司将加大市场工作力度,及时了解、掌握和引导客户的投资计划,在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作,同时合理调配人力资源,使得项目实施尽量能够均衡开展,减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题同时,加大收款考核力度,与客户保持及时有效沟通,减少因人为因素造成的收款时间集中问题 6、商誉减值风险公司在进行资产收购的过程中,根据《企业会计准则》要求,非同一控制下的企业合并,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,商誉不做摊销处理,但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期,则上市公司存在商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造成不利影响,若一旦集中计提大额的商誉减值,将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响应对措施:公司通过建立相应的内控管理制度,每年对商誉进行减值测试,同时加强和被收购资产在市场、人员、技术管理等方面的整合,保持被收购资产的持续竞争力,将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 019年01月10日介绍公司未来发展战略、创新业务进展其他机构情况等介绍公司未来发展战略、创新业务进展 2019年01月18日其他机构情况等 019年02月28日介绍公司2018年度业绩快报、未来发其他机构展战略、创新业务进展情况等介绍公司2018年度业绩快报、未来发 2019年03月13日其他机构展战略、创新业务进展情况等介绍公司2018年度业绩快报、未来发 019年03月14日其他机构展战略、创新业务进展情况等介绍公司2018年度业绩快报、未来发 019年03月15日其他机构展战略、创新业务进展情况等介绍公司2018年度业绩快报、未来发 2019年03月21日其他机构展战略、创新业务进展情况等绍公司2018年度报告、2019年第 2019年04月26日电话沟通机构季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等 019年04月29日其他其他 018年度业绩网上说明会。介绍公司2018年度报告、2019年第 2019年05月16日其他机构季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等 chin乡 www.cninfocom.cn

卫宁健康科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 为投资判断的主要依据。应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。 6、商誉减值风险公司在进行资产收购的过程中，根据《企业会计准则》要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响。应对措施：公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强和被收购资产在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2019 年 01 月 10 日其他机构介绍公司未来发展战略、创新业务进展情况等。 2019 年 01 月 18 日其他机构介绍公司未来发展战略、创新业务进展情况等。 2019 年 02 月 28 日其他机构介绍公司 2018 年度业绩快报、未来发展战略、创新业务进展情况等。 2019 年 03 月 13 日其他机构介绍公司 2018 年度业绩快报、未来发展战略、创新业务进展情况等。 2019 年 03 月 14 日其他机构介绍公司 2018 年度业绩快报、未来发展战略、创新业务进展情况等。 2019 年 03 月 15 日其他机构介绍公司 2018 年度业绩快报、未来发展战略、创新业务进展情况等。 2019 年 03 月 21 日其他机构介绍公司 2018 年度业绩快报、未来发展战略、创新业务进展情况等。 2019 年 04 月 26 日电话沟通机构介绍公司 2018 年度报告、2019 年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。 2019 年 04 月 29 日其他其他 2018 年度业绩网上说明会。 2019 年 05 月 16 日其他机构介绍公司 2018 年度报告、2019 年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等

卫宁健康科技集团股份有限公司2019年年度报告全第五节重要事项、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用公司严格按照《公司章程》等有关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责发表了独立意见。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知,并提供网络投票方式,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,股东大会审议通过后,公司在规定时间内实施了权益分派,充分维护了中小股东的合法权益 2019年5月17日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,以2019年4月24日总股本1,622,918,356股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),共派发现金股利人民币32,458,36712元。在利润分配预案披露至实施期间,公司股本总额若因新増股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。调整后的利润分配方案为:以公司现有总股本1,624,491,733 股为基数,向全体股东每10股派0.199806元(含税)。本次利润分配方案已于2019年7月11日实施完毕 2020年4月2日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司209年度利润分配预案的议案》,以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该事项尚需经公司2019 年度股东大会批准后实施现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备: 是一是是是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致是口否口不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 1,641,315,746 chin乡 www.cninfocom.cn

卫宁健康科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用公司严格按照《公司章程》等有关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表了独立意见。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，股东大会审议通过后，公司在规定时间内实施了权益分派，充分维护了中小股东的合法权益。 2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，以2019年4月24日总股本1,622,918,356股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共派发现金股利人民币32,458,367.12元。在利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。调整后的利润分配方案为：以公司现有总股本1,624,491,733 股为基数，向全体股东每10股派0.199806元（含税）。本次利润分配方案已于2019年7月11日实施完毕。 2020年4月2日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该事项尚需经公司2019 年度股东大会批准后实施。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.25 每 10 股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 1,641,315,746