北京首钢股份有限公司2018年年度报告全文 投资活动现金流入小计 34649% 投资活动现金流出小计 9863640,698.05 382,913.84 81.07% 投资活动产生的现金流量净 -9,641054,505.17 5,106,850,997 -8879% 筹资活动现金流入小计 31,024,870,000.00 25,523,235,966.30 21.56% 筹资活动现金流出小计 19.15% 筹资活动产生的现金流量净 -2,396,287,658.39 2,525,340,749.51 5.11% 现金及现金等价物净增加额 422,047421.61 1,701,339,444.01 75.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 本期经营活动产生的现金流量净额增加是因为销售产品现金收款比例增加。投资活动现金流入减少主要是投资收益减少 投资活动流出增加主要是固定资产投资增加,现金及现金等价物净增加额减少主要是固定资产投资增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量124.6亿元,本年的净利润33.3亿元,相差91.3亿元。产生差异主要因素为 折旧57.4亿元,财务费用23亿元,经营性应付项目增加20亿元 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 占总资产比 比重增减重大变动说明 金额 金额 占总资产比例 例 货币资金 4,841,058,243 2.83 应收账款 870,151,434.92 0.64%1,320.872,275.26 0.34% 存货 5,192,790,89733 3.84%50076020233 投资性房地产 0.00% 0.00% 长期股权投资2,8738517,16672 213%26709697890 1.99% 0.14% 固定资产 8172601854936049%862183950922 378%计提折旧 在建工 2,037,846,981.69 16.31%13,233,708,86666 短期借款 31,155,720,000.00 2306%24043,320,0000 1792 5.14%银行借款增加 长期借款 15,965,040,000.00 1182%19.88904000 1483 301%偿还并购贷款 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初数 变动损益计公允价值变 本期购买金额本期出售金额期末数 值 金融资产 chin乡 www.cninfocom.cn
北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 额 投资活动现金流入小计 222,586,192.88 340,531,916.44 -34.64% 投资活动现金流出小计 9,863,640,698.05 5,447,382,913.84 81.07% 投资活动产生的现金流量净 额 -9,641,054,505.17 -5,106,850,997.40 -88.79% 筹资活动现金流入小计 31,024,870,000.00 25,523,235,966.30 21.56% 筹资活动现金流出小计 33,421,157,658.39 28,048,576,715.81 19.15% 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,396,287,658.39 -2,525,340,749.51 5.11% 现金及现金等价物净增加额 422,047,421.61 1,701,339,444.01 -75.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额增加是因为销售产品现金收款比例增加。投资活动现金流入减少主要是投资收益减少。 投资活动流出增加主要是固定资产投资增加，现金及现金等价物净增加额减少主要是固定资产投资增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量124.6亿元，本年的净利润33.3亿元，相差91.3亿元。产生差异主要因素为： 折旧57.4亿元，财务费用23亿元，经营性应付项目增加20亿元。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 货币资金 4,841,058,243.20 3.58% 3,801,061,694.75 2.83% 0.75% 应收账款 870,151,434.92 0.64% 1,320,872,275.26 0.98% -0.34% 存货 5,192,790,897.33 3.84% 5,007,760,202.33 3.73% 0.11% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 2,878,517,166.72 2.13% 2,670,956,978.90 1.99% 0.14% 固定资产 81,726,018,549.33 60.49% 86,218,395,092.22 64.27% -3.78% 计提折旧 在建工程 22,037,846,981.69 16.31% 13,233,708,866.66 9.86% 6.45% 工程建设 短期借款 31,155,720,000.00 23.06% 24,043,320,000.00 17.92% 5.14% 银行借款增加 长期借款 15,965,040,000.00 11.82% 19,889,040,000.00 14.83% -3.01% 偿还并购贷款 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产
北京首钢股份有限公司2018年年度报告全文 3可供出售金8692,926,574 4,876,268,871 3,816,657,70 融资产 4.876,268,87 3,816,657, 上述合计 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 871,339,694.29 法院冻结、保证金等 应收票据 267,460,21824 票据质押 合计 l,138,799,91253 (1)本公司期末货币资金余额中存在15,866,327.60万元被法院冻结的款项,涉及的诉讼案件为:大连 绿诺集团有限公司因与京唐公司合同纠纷一案(案号:2017冀02民初566号)。唐山中院依申请作出冻结京 唐公司银行存款15,866,327.60元的裁定。2019年2月9日保全期满后上述银行存款已自动解封。 (2)本公司期末货币资金余额中其他使用受限的款项为票据保证金854,774,205.57元,保函及信用证 保证金699,161.12元 五、投资状况 l、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 动幅度 10,139,936,448.81 5,915487039.30 7141% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 截至报 截止报未达到 告期末计划进 项目名投资方 是否为投资项本报告告期末资金来项目进预计收 披露日披露索 称 式固定资目涉及期投入累计实 产投资行业金额际投/源 度 益|累计实度和预 期(如有引(如有 现的收计收益 金额 益的原因 首钢京 唐二期 13,390,2 正在建 「步工建是 铁 114365自筹 565% 7,15984 0.000.0 中 13,390,2 合计 114365 7,15984 0.000.0 金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 3.可供出售金 融资产 8,692,926,574. 15 -4,876,268,871. 18 3,816,657,70 2.97 上述合计 8,692,926,574. 15 -4,876,268,871. 18 3,816,657,70 2.97 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 871,339,694.29 法院冻结、保证金等 应收票据 267,460,218.24 票据质押 合计 1,138,799,912.53 (1)本公司期末货币资金余额中存在15,866,327.60万元被法院冻结的款项，涉及的诉讼案件为：大连 绿诺集团有限公司因与京唐公司合同纠纷一案(案号：2017冀02民初566号)。唐山中院依申请作出冻结京 唐公司银行存款15,866,327.60元的裁定。2019年2月9日保全期满后上述银行存款已自动解封。 (2)本公司期末货币资金余额中其他使用受限的款项为票据保证金854,774,205.57元，保函及信用证 保证金699,161.12元。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 10,139,936,448.81 5,915,487,039.30 71.41% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期(如有) 披露索 引(如有) 首钢京 唐-二期 一步工 程 自建 是 钢铁 9,400,39 7,159.84 13,390,2 11,436.5 1 自筹 75.65% 1,361,36 0,000.00 0.00 正在建 设中 合计 -- -- -- 9,400,39 7,159.84 13,390,2 11,436.5 1 -- -- 1,361,36 0,000.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
北京首钢股份有限公司2018年年度报告全文 司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 冈铁冶炼 首钢京唐钢 钢压延加 自铁联合有限子公 、技术疼38010955042329540903367.08819422691803 26.92 01.1l 任公司 技术服 主产冷轧板 材、热镀锌 钢卷:普通 北京首钢冷 货运;货运 6,108.54562|-1508831,118473,531 轧薄板有限子公司 26000000 设计、销售 268,397275413.919559 冷轧板材 仓储服务 技术开发 首钢股份迁 199,625327-85867,50617,331,7557-14,900,940.-14,953680 安会议中心子公司 餐饮、会议 190000 有限公司 服务,宾馆 冷轧电工钢 板带制造 金专用设 备制造:电 首钢智新迁 14,540,286,35,045,604626,497,256,2554,189,99440604,620.8 安电磁材料子公司 5005000000 配电及控制 8.94 有限公司 设备制造 节能技术推 广服务:新 材料技术推 chin乡 www.cninfocom.cn
北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 首钢京唐钢 铁联合有限 责任公司 子公司 钢铁冶炼、 钢压延加 工、技术咨 询、技术服 务。 3380000000 0 74,955,073,2 26.92 23,295,409,0 01.11 33,767,208,8 20.95 1,942,256,91 3.50 1,880,020,31 5.81 北京首钢冷 轧薄板有限 公司 子公司 生产冷轧板 材、热镀锌 钢卷；普通 货运；货运； 设计、销售 冷轧板材； 仓储服务； 技术开发。 2600000000 6,108,545,62 5.36 -1,508,831,1 94.04 8,473,531,31 2.65 8,397,727.54 23,919,553.9 5 首钢股份迁 安会议中心 有限公司 子公司 餐饮、会议 服务,宾馆。 1900000 199,625,327. 90 -85,867,506. 41 17,331,755.7 6 -14,900,940. 59 -14,953,680. 23 首钢智新迁 安电磁材料 有限公司 子公司 冷轧电工钢 板带制造； 冶金专用设 备制造；电 机制造；输 配电及控制 设备制造； 节能技术推 广服务；新 材料技术推 5005000000 14,540,286,3 00.61 5,045,604,62 0.84 6,497,256,25 8.94 54,189,999.4 2 40,604,620.8 4
北京首钢股份有限公司2018年年度报告全文 广服务 制造汽车及 零部件配 件:销售自 北京汽车股 172,103790692296251159,390,94721240,337214263,175, 参股公司 份有限公司 产品:技|8015386182 524.25 9691 术开发:技 术服务:技 术咨询。 生产铁路扣 北京铁科首 件系统、低 股份有限公/公司松驰预应力 自钢轨道技术 158000000 16375956599270801599083168635479141189,386 铁棒、普通 货运、产品 质量检测 炼焦、硫酸 迁安中化煤 铵、煤气 化工有限责参股公司粗苯、硫磺、9924000 3946,151,961,841,348456,798519,58344,626042257251,476 任公司 初级煤化工 产品 渣微粉生 产和销售 水渣销售 村材有限公司/参股公司提供水渣 迁安首嘉建 481,527,829296178650172,513.99 6637,853.3 152442500 102,308.02 矿渣微粉产 78 品生产及应 的技术咨 然气销售 天然气利用 技术开发 迁安中石油 燃气器具 昆仑燃气有参股公司燃气输气设3000 10330,31885802,2626200789,9614088331930621,205.9 限公司 「备、材料批 自有设备租 硅钢片和冷 轧薄钢板的 五矿天威钢 有限公司参股公司仓储、剪裁15000 135629179115969,740120987636 0140359389 销售 矿特钢( 产销:电力 229089396390542974569498.048-7,984.557-798455 莞)有限责任参股公司变压器铁50000 5 chin乡 www.cninfocom.cn
北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 广服务。 北京汽车股 份有限公司 参股公司 制造汽车及 零部件配 件；销售自 产产品；技 术开发；技 术服务；技 术咨询。 8015338182 172,103,790, 524.25 69,229,625,1 96.91 159,390,947, 295.99 21,240,337,2 29.44 14,263,175,9 71.49 北京铁科首 钢轨道技术 股份有限公 司 参股公司 生产铁路扣 件系统、低 松弛预应力 铁棒、普通 货运、产品 质量检测。 158000000 1,637,559,65 7.85 996,277,080. 18 1,155,900,83 7.56 168,635,479. 40 141,189,386. 77 迁安中化煤 化工有限责 任公司 参股公司 炼焦、硫酸 铵、煤气、 粗苯、硫磺、 初级煤化工 产品。 992400000 3,946,151,96 1.26 1,841,348,45 9.58 6,798,519,58 4.51 344,626,042. 15 257,251,476. 12 迁安首嘉建 材有限公司 参股公司 矿渣微粉生 产和销售； 水渣销售； 提供水渣、 矿渣微粉产 品生产及应 用的技术咨 询。 152442500 481,527,829. 85 29,617,865.0 8 172,513,999. 78 102,308.02 -6,637,853.3 6 迁安中石油 昆仑燃气有 限公司 参股公司 然气销售、 天然气利用 技术开发； 燃气器具、 燃气输气设 备、材料批 发、零售； 自有设备租 赁。 30000000 103,330,318. 29 85,802,262.6 9 200,789,961. 48 40,883,311.9 8 30,621,205.9 2 五矿天威钢 铁有限公司 参股公司 硅钢片和冷 轧薄钢板的 仓储、剪裁 加工配送、 销售。 75000000 135,629,179. 98 115,969,740. 37 120,987,636. 10 1,403,857.70 978,348.97 五矿特钢(东 莞)有限责任 公司 参股公司 产销；电力 变压器铁 芯；销售； 50000000 229,087,396. 53 39,054,297.4 7 569,498,048. 20 -7,984,555.7 0 -7,984,555.7 0
北京首钢股份有限公司2018年年度报告全文 「黑色金属 有色金属 矿砂、建筑 材料、机械 电气设备 相关信息咨 询服务:钢 材的剪切加 工、检验检 测:货物进 出口、技术 阳工塑料制 品、纸制品 金属制品; 道路货物运 输:销售塑 料制品、纸 北京鼎盛城 制品、金属 包装材料有参股公司制品、家具、2000 2847041741999081138202,4662 425478643076992 电子产品 五金产品 接受委托提 供劳务服 北京首新晋 权投资基 元管理咨询参股公司资管理及00 金:从事投 101973451,003454 中心(有限合 73,369 3.2 伙) 关咨询服 焦炭、煤焦 油、苯、硫 酸、硫酸铵 唐山首钢京 唐西山焦化 煤气、干熄 有限责任公/股公司 4,558142,48|2.095,195,397,715695,0480,342,916.562,458,1375 余热发2000 6.05 3.39 电、蒸汽生 产销售:技 术咨询服 唐山首钢京\孙公司 货运港口项 607,381267584661902 600000000 0/6.749.6772-6,7496772 曹妃甸港 目建设。 chin乡 www.cninfocom.cn
北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 黑色金属、 有色金属、 矿砂、建筑 材料、机械 电气设备、 相关信息咨 询服务；钢 材的剪切加 工、检验检 测；货物进 出口、技术 进出口。 北京鼎盛城 包装材料有 限公司 参股公司 加工塑料制 品、纸制品、 金属制品； 道路货物运 输；销售塑 料制品、纸 制品、金属 制品、家具、 电子产品、 化工产品、 五金产品、 机械配件； 接受委托提 供劳务服 务。 20000000 28,470,417.4 4 19,991,028.1 9 38,202,466.2 2 425,478.64 307,699.26 北京首新晋 元管理咨询 中心(有限合 伙) 参股公司 受托管理股 权投资基 金；从事投 资管理及相 关咨询服 务。 1000000000 1,001,973,45 3.21 1,000,073,45 3.21 0.00 73,369.88 73,369.88 唐山首钢京 唐西山焦化 有限责任公 司 参股公司 焦炭、煤焦 油、苯、硫 酸、硫酸铵、 煤气、干熄 焦余热发 电、蒸汽生 产销售；技 术咨询服 务。 2000000000 4,558,142,48 6.05 2,095,195,39 9.08 7,715,695,04 3.39 80,342,916.5 2 62,458,137.5 1 唐山首钢京 唐曹妃甸港 孙公司 货运港口项 目建设。 600000000 607,381,267. 22 584,661,902. 78 0.00 -6,749,677.2 7 -6,749,677.2 7