杭州泰格医药科技股份有限公司2017年年度报告全文

杭州泰格医药科技股份有限公司2017年年度报告全文 额增加产生的利息增加 4、研发投入 √适用口不适用 杭州泰格智慧医疗硏究院为浙江省第二批重点企业研究院项目,承担了“智慧医疗操作系统软件技术创新试点任务。其目标 是建成中国领先的医疗大数据分析服务平台。公司将应用大数据策略,构建以民生健康为中心的智慧医疗生态系统,促进医 药研发创新,优化医疗效率,降低医疗成本,为医药卫生事业发展服务。公司将采用电子计算机软件系统来替代传统的以纸 质为媒介的临床试验数据管理模式(EDC),从而使数据采集连接更加快捷流畅,数据更加真实准确、内部控制更加高效管 理。公司2014年搭建云平台,在B/S架构上完成EDC项目设计,电子CRF,初步 idit check,人工快捷输入管理,理顺并实现 数据状态、工作任务的图标推动流程,从理论上已建立对系统全球化的实现方法(公司承接全球多中心项目时,EDC操作界 面将呈现多语言显示及处理时差功能),并完成基本报表输出和数据输出功能多辅助查询使用的功能。2015年项目已有国内 二十二家药物研发企业进行测试使用,其中国内知名企业包括恒瑞医药、吉林亚泰(H5N1疫苗)等项目,同时平台还参与 了台湾泰格、澳大利亚等药物临床项目。根据计划,项目相关成果将申请软件著作权10项,申请专利2项,其中发明专利1 项、新型实用专利1项。目前已取得软蓍四项,正在申请中软著一项,临床试验中实验室正常值范围的实时管理方法、临床 试验用手持数据采集装置(设备)等两项发明专利已提交。2016年运行项目60个,取得软件著作权7项,新型实用专利1项。 截止2017年末,累计取得软件著作权54项,新型实用专利6项目,发明专利1项,另有1项发明专项仍在申请中。 临床试验技术服务为公司的主营业务,公司于2012-2014年期间对糖尿病临床试验技术、血友病临床试验技术、血脂异常临 床试验技术、癲痫临床试验技术、多发性骨髓瘤临床试验技术、肾脏病临床试验技术进行硏究开发,2014年公司已获取与这 些适应症相关临床试验经验和知识,并将其集成和转化为企业的非专利技术,为公司今后承接这些类别项目的临床试验提供 技术支持和保证,从而不断扩展业务,保证项目质量,形成企业的规模效益。同时,2015-2017年公司针对难治急性淋巴细 胞白血病临床试验技术、他汀类药物临床试验技术、慢性肾衰竭类药物临床试验技术进行深入硏究,提高药物临床试验效率 和试验成功概率 2016-2017年年针对生物分析实验室记录管理系统、生物样本管理系统、生物样本分析数据处理系统、 Watson lIms-免疫 分析接口软件、临床研究用药品管理系统、液相色谱串联质谱联用分析方法开发系统、生物分析方法验证管理系统、生物样 本分析报告编写系统、新药研究通用技术文件(CTD)格式申报资料编写系统、药物临床研究不良反应管理系统、药物临床 试验受试者管理系统等进行深入研究 新药研发SMO服务平台技术研究,通过对SMO业务流程和业务控制点的研究和实践,利用信息化管理手段,总结出SMO服 务的技术重点,形成非专利技术,进一步提高SMO服务的工作效率和工作质量。 此外,公司硏究开发临床数据采集系统、临床数据统计分析系统、临床检验数据管理系统、临床硏究数据库系统、CDMS 临床数据管理系统,以提高临床试验数据管理和统计分析服务的质量,为国内外高端客户群体数据统计分析提供技术支持和 保障 研发投入主要用于研发人员工资社保、软件开发、系统使用、设备折旧 本报告期研发投入总额5861.38万元,占营业收入总额的347% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 l1.76% 9.37% 8.18% 研发投入金额(元) 5861380595 41.863.6074 27,538,737.2 研发投入占营业收入比例 3.47 3.56% 研发支出资本化的金额(元) 本化研发支出占研发投入 0.00% 000% 0.00%

杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 额增加产生的利息增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 杭州泰格智慧医疗研究院为浙江省第二批重点企业研究院项目，承担了“智慧医疗”操作系统软件技术创新试点任务。其目标 是建成中国领先的医疗大数据分析服务平台。公司将应用大数据策略，构建以民生健康为中心的智慧医疗生态系统，促进医 药研发创新，优化医疗效率，降低医疗成本，为医药卫生事业发展服务。公司将采用电子计算机软件系统来替代传统的以纸 质为媒介的临床试验数据管理模式（EDC)，从而使数据采集连接更加快捷流畅，数据更加真实准确、内部控制更加高效管 理。公司2014年搭建云平台，在B/S架构上完成EDC项目设计，电子CRF，初步Edit Check，人工快捷输入管理，理顺并实现 数据状态、工作任务的图标推动流程，从理论上已建立对系统全球化的实现方法（公司承接全球多中心项目时，EDC操作界 面将呈现多语言显示及处理时差功能），并完成基本报表输出和数据输出功能多辅助查询使用的功能。2015年项目已有国内 二十二家药物研发企业进行测试使用，其中国内知名企业包括恒瑞医药、吉林亚泰（ H5N1疫苗）等项目，同时平台还参与 了台湾泰格、澳大利亚等药物临床项目。根据计划，项目相关成果将申请软件著作权10项，申请专利2项，其中发明专利1 项、新型实用专利1项。目前已取得软著四项，正在申请中软著一项，临床试验中实验室正常值范围的实时管理方法、临床 试验用手持数据采集装置（设备）等两项发明专利已提交。2016年运行项目60个，取得软件著作权7项，新型实用专利1项。 截止2017年末，累计取得软件著作权54项，新型实用专利6项目，发明专利1项，另有1项发明专项仍在申请中。 临床试验技术服务为公司的主营业务，公司于2012-2014年期间对糖尿病临床试验技术、血友病临床试验技术、血脂异常临 床试验技术、癫痫临床试验技术、多发性骨髓瘤临床试验技术、肾脏病临床试验技术进行研究开发，2014年公司已获取与这 些适应症相关临床试验经验和知识，并将其集成和转化为企业的非专利技术，为公司今后承接这些类别项目的临床试验提供 技术支持和保证，从而不断扩展业务，保证项目质量，形成企业的规模效益。同时，2015-2017年公司针对难治急性淋巴细 胞白血病临床试验技术、他汀类药物临床试验技术、慢性肾衰竭类药物临床试验技术进行深入研究，提高药物临床试验效率 和试验成功概率。 2016-2017年年针对生物分析实验室记录管理系统、生物样本管理系统、生物样本分析数据处理系统、Watson LIMS ‒ 免疫 分析接口软件、临床研究用药品管理系统、液相色谱串联质谱联用分析方法开发系统、生物分析方法验证管理系统、生物样 本分析报告编写系统、新药研究通用技术文件（CTD）格式申报资料编写系统、药物临床研究不良反应管理系统、药物临床 试验受试者管理系统等进行深入研究。 新药研发SMO服务平台技术研究，通过对SMO业务流程和业务控制点的研究和实践，利用信息化管理手段，总结出SMO服 务的技术重点，形成非专利技术，进一步提高SMO服务的工作效率和工作质量。 此外，公司研究开发临床数据采集系统、临床数据统计分析系统、临床检验数据管理系统、临床研究数据库系统、 CDMS 临床数据管理系统，以提高临床试验数据管理和统计分析服务的质量，为国内外高端客户群体数据统计分析提供技术支持和 保障。 研发投入主要用于研发人员工资社保、软件开发、系统使用、设备折旧。 本报告期研发投入总额5861.38万元，占营业收入总额的3.47%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人） 378 227 151 研发人员数量占比 11.76% 9.37% 8.18% 研发投入金额（元） 58,613,805.95 41,863,607.47 27,538,737.24 研发投入占营业收入比例 3.47% 3.56% 2.88% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00%

杭州泰格医药科技股份有限公司2017年年度报告全文 的比例 资本化研发支出占当期净利 000% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2017年 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,728,224,128.10 1,241,053,043.11 3925 经营活动现金流出小计 1413.253,26629 1,049,142,05077 34.71% 经营活动产生的现金流量净 314,970,861.81 91,910,992.34 64.12% 投资活动现金流入小计 743.24638864 59870168492 414% 投资活动现金流出小计 1,589.65106161 1,128,703,835:88 40.84% 投资活动产生的现金流量净 846,40467297 530,002,150.96 59.70% 筹资活动现金流入小计 1,077,523,091.93 953,70962187 资活动现金流出小计 375,181,868.70 467998.54728 19.83% 资活动产生的现金流量净 702,341,22323 485.711.074.59 44.60% 现金及现金等价物净增加额 -0.37% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动现金流入小计较上年同期增长3925%,增长幅度与营业收入的增长幅度基本一致 (2)经营活动现金流出小计较上年同期增长34.71%,增长幅度与营业成本的增长幅度基本一到 (3)经营活动产生的现金流量净额31,497.09万元,与本年度净利润基本一致。 (4)投资活动现金流入74,32464万元,主要是由于本报告期内以下原因综合影响:(1)短期滚动理财现金流入:(2)取 得投资项目的股权转让款。 (5)投资活动现金流出158,965.11万元,主要是由于本报告期内以下原因综合影响:(1)短期滚动理财现金流出:(2)新 增对捷通泰瑞、上海泰沂、福建盈科、苏州思嘉、天津雅信诚、华盖信诚、杭州颐柏等的投资 6)投资活动产生的现金流量净额-84,640.47万元,主要是由于本报告期内新增对捷通泰瑞、上海泰沂、泰格盈科、福建盈 科、苏州思嘉、天津雅信诚、华盖信诚、杭州颐柏等的投资。 (7)筹资活动现金流入小计107,75231万元,主要是由于本报告期内以下原因综合影响:(1)收到非公开发行股份募集资 金60,78000万元;(2)银行短期滚动贷款现金流入 8)筹资活动现金流出小计37,518.19万元,主要是由于本报告期内以下原因综合影响:(1)银行短期滚动贷款现金流出 (2)分配现金股利

杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 的比例 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,728,224,128.10 1,241,053,043.11 39.25% 经营活动现金流出小计 1,413,253,266.29 1,049,142,050.77 34.71% 经营活动产生的现金流量净 额 314,970,861.81 191,910,992.34 64.12% 投资活动现金流入小计 743,246,388.64 598,701,684.92 24.14% 投资活动现金流出小计 1,589,651,061.61 1,128,703,835.88 40.84% 投资活动产生的现金流量净 额 -846,404,672.97 -530,002,150.96 -59.70% 筹资活动现金流入小计 1,077,523,091.93 953,709,621.87 12.98% 筹资活动现金流出小计 375,181,868.70 467,998,547.28 -19.83% 筹资活动产生的现金流量净 额 702,341,223.23 485,711,074.59 44.60% 现金及现金等价物净增加额 161,579,861.28 162,177,310.06 -0.37% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入小计较上年同期增长39.25%，增长幅度与营业收入的增长幅度基本一致。 （2）经营活动现金流出小计较上年同期增长34.71%，增长幅度与营业成本的增长幅度基本一致。 （3）经营活动产生的现金流量净额31,497.09万元，与本年度净利润基本一致。 （4）投资活动现金流入74,324.64万元，主要是由于本报告期内以下原因综合影响：（1）短期滚动理财现金流入；（2）取 得投资项目的股权转让款。 （5）投资活动现金流出158,965.11万元，主要是由于本报告期内以下原因综合影响：（1）短期滚动理财现金流出；（2）新 增对捷通泰瑞、上海泰沂、福建盈科、苏州思嘉、天津雅信诚、华盖信诚、杭州颐柏等的投资。 （6）投资活动产生的现金流量净额-84,640.47万元，主要是由于本报告期内新增对捷通泰瑞、上海泰沂、泰格盈科、福建盈 科、苏州思嘉、天津雅信诚、华盖信诚、杭州颐柏等的投资。 （7）筹资活动现金流入小计107,752.31万元，主要是由于本报告期内以下原因综合影响：（1）收到非公开发行股份募集资 金60,780.00万元；（2）银行短期滚动贷款现金流入； （8）筹资活动现金流出小计37,518.19万元，主要是由于本报告期内以下原因综合影响：（1）银行短期滚动贷款现金流出； （2）分配现金股利

杭州泰格医药科技股份有限公司2017年年度报告全文 (9)筹资活动产生的现金流量净额70,234.12万元,主要是由于本报告期内以下原因综合影响:(1)收到非公开发行股份募 集资金60,780.00万元:(2)新增银行借款8,031.30万元 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 本报告期内公司转让捷通 泰瑞、上海立迪、上海三友 资收益 53,353,202.52 12.37% 糖小护、普蕊斯等股权,取 得股权转让收益 本报告期末美元汇率下降, 公允价值变动损益 -4,152,044.l1 0公司购买的金融生产品 公允价值减少而计提的交 易性金融负债 本报告期内,(1)计提应收 账款和其他应收款坏账准 资产减值 2,91706790 531%备金1,291.71万元。(2)计否 提北医仁智商誉减值准备 本报告期内取得北医仁智 营业外收入 16,174,815.58 375%的业绩补偿款12369万否 (1)按照业绩对赌协议约 定,向美国方达管理层股东 支付特别奖励金665万美 营业外支出 1,751,489.93 041% 否 元:(2)向北京慈善基金会 捐款1000万元:(3)向 浙江中医药大学教育基金 会捐款1000万元 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 单位: 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明

杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 （9）筹资活动产生的现金流量净额70,234.12万元，主要是由于本报告期内以下原因综合影响：（1）收到非公开发行股份募 集资金60,780.00万元；（2）新增银行借款8,031.30万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 53,353,202.52 12.37% 本报告期内公司转让捷通 泰瑞、上海立迪、上海三友、 糖小护、普蕊斯等股权，取 得股权转让收益。 否 公允价值变动损益 -4,152,044.11 -0.96% 本报告期末美元汇率下降， 公司购买的金融衍生产品 公允价值减少而计提的交 易性金融负债。 否 资产减值 22,917,067.90 5.31% 本报告期内，（1)计提应收 账款和其他应收款坏账准 备金 1,291.71 万元。（2）计 提北医仁智商誉减值准备 1,000.00 万元。 否 营业外收入 16,174,815.58 3.75% 本报告期内取得北医仁智 的业绩补偿款 1,123.69 万 元。 否 营业外支出 1,751,489.93 0.41% 本报告期内主要支付如下： （1）按照业绩对赌协议约 定，向美国方达管理层股东 支付特别奖励金 6.65 万美 元；（2）向北京慈善基金会 捐款 100.00 万元；（3）向 浙江中医药大学教育基金 会捐款 10.00 万元。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明

杭州泰格医药科技股份有限公司2017年年度报告全文 占总资 占总资 金额 金额 货币资金较期初余额增加17,227:83 货币资金 536,751,436.1 1498%3644170681526%028% 元,增幅4727%,主要是由于报告 期内母公司非公开发行股票募集资 金60,78000万元人民币所致。 应收账款较期初余额增加18.46725 万元,增幅41.31%,同时预收账款较 应收账款 631,686,778.1 7.63%4470143220 1872%-109%期初余额增加10.45126万元,增幅 1480%,公司整体项目往来款收款情 良好 14,02919 0.00% 59,87802 0.00 长期股权投资较期初余额增加 长期股权投资90.459.87727 252%32,64243073 137)115%/578174万元,增幅1712%,主要 是由于报告期内新增对杭州康柏医 院的投资4,700.00万元 201,958,964.1 固定资产 564%9304 固定资产较期初余额增加660.85万 8.18%-2.54% 元,增幅3.38% 在建工程较期初余额减少49748万 元,降幅100%,主要是由于报告期 内子公司杭州泰格捷通检测技术有 在建工程 4,974,75718 021%-021% 限公司新建动物实验室建成后,相关 资产转入固定资产和长期待摊费用 期借款较期初余额增加6,769.21 242444.628.7 短期借款 677174751,727.3732%0.55%元,增幅38.74%,主要是由于报告期 内新增银行贷款。 长期借款 17,424,587.7 049%16,162,5000 068%-0.9% 其他流动资产较期初余额减少 其他流动资产84,11849 995906万元,降幅53:98%,主要是 2.37%184,501,76343 7.73%-5.369 由于报告期末购买保本型理财产品 可供出售金融资产较期初余额增加 6,400.32万元,增幅85.02%,主要 可供出售金融资|792,143,3693 2219428.140,134551793%418%是由于报告期内新增对上海泰沂 盈科、福建盈科、苏州思嘉、天津 信诚、华盖信诚等的投资。 商誉较期初余额增加44686.54万元 1,049,026,822 商誉 2928%602,16142733 2521%40x/增幅7421%,主要是由于报告期内溢 价收购捷通泰瑞,新增商誉45,68654 万元所致。系捷通泰瑞股权转让价款

杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 536,751,436.1 6 14.98% 364,473,179.68 15.26% -0.28% 货币资金较期初余额增加 17,227.83 万元，增幅 47.27%，主要是由于报告 期内母公司非公开发行股票募集资 金 60,780.00 万元人民币所致。 应收账款 631,686,778.1 4 17.63% 447,014,322.09 18.72% -1.09% 应收账款较期初余额增加 18,467.25 万元，增幅 41.31%，同时预收账款较 期初余额增加 10,451.26 万元，增幅 74.80%，公司整体项目往来款收款情 况良好。 存货 14,029.19 0.00% 59,878.02 0.00% 长期股权投资 90,459,877.27 2.52% 32,642,430.73 1.37% 1.15% 长期股权投资较期初余额增加 5,781.74 万元，增幅 177.12%，主要 是由于报告期内新增对杭州康柏医 院的投资 4,700.00 万元。 固定资产 201,958,964.1 2 5.64% 195,350,472.36 8.18% -2.54% 固定资产较期初余额增加 660.85 万 元，增幅 3.38%。 在建工程 4,974,757.18 0.21% -0.21% 在建工程较期初余额减少 497.48 万 元，降幅 100%，主要是由于报告期 内子公司杭州泰格捷通检测技术有 限公司新建动物实验室建成后，相关 资产转入固定资产和长期待摊费用 科目。 短期借款 242,444,628.7 1 6.77% 174,751,727.33 7.32% -0.55% 短期借款较期初余额增加 6,769.21 万 元，增幅 38.74%，主要是由于报告期 内新增银行贷款。 长期借款 17,424,587.79 0.49% 16,162,500.00 0.68% -0.19% 其他流动资产 84,911,138.49 2.37% 184,501,763.43 7.73% -5.36% 其他流动资产较期初余额减少 9,959.06 万元，降幅 53.98%，主要是 由于报告期末购买保本型理财产品 减少。 可供出售金融资 产 792,143,369.3 4 22.11% 428,140,134.55 17.93% 4.18% 可供出售金融资产较期初余额增加 36,400.32 万元，增幅 85.02%，主要 是由于报告期内新增对上海泰沂、泰 格盈科、福建盈科、苏州思嘉、天津 雅信诚、华盖信诚等的投资。 商誉 1,049,026,822. 51 29.28% 602,161,427.33 25.21% 4.07% 商誉较期初余额增加 44,686.54 万元， 增幅 74.21%，主要是由于报告期内溢 价收购捷通泰瑞，新增商誉 45,686.54 万元所致。系捷通泰瑞股权转让价款

杭州泰格医药科技股份有限公司2017年年度报告全文 亿元,由于捷通泰瑞2016年度未完 成当年度业绩承诺按照股权转让协 议约定,应扣减相应股权转让款06 元,故调整后股权转让金额为540 其他非流动资产较上年同期增加 76113万元,主要是由于合并纳入 新增子公司捷通泰瑞对外借款支付 350000元,系2017年2月24日 其他非流动资产58.90993944164%1,29863079005%159%捷通泰瑞与盈科创新签署3年期借款 合同,捷通泰瑞向盈科创新支付 5000)元,年利率9%,盈科创新 事长钱明飞先生提供个人信用担 保,承担连带保证责任 付账款较期初余额增加847.37元 应付账款 3956,277.25 067%15,482,599910.65%02%增幅54.73%,主要是由于期末应付未 的项目款增加 收账款较期初余额增加18,467.25 万元,增幅41.31%,同时预收账款较 244,232,230.6 预收款项 682%139,719,609.84 5.85%0.97%期初余额增加10,451.26万元,增幅 4.80%,公司整体项目往来款收款 应付利息较期初余额增加2184万 应付利息 2402,427760.07%22100001%006%元,主要是由于期末计提借款利息增 日。 交易性金融负债较期初余额增加 1520万元,增幅100%,主要是由 交易性金融负债|41520441 0.12% 000%0.12%于本报告期末美元汇率下降,公司购 买的金融衍生产品公允价值下降计 ‖提的预计负债。 一年内到期的非流动负债较期初余 额增加6483.89万元,主要是由于本 年内到期的非 73.05172733 2.04%8,212,807.671 034%170%报告期末,“预计负债"科目余额 流动负债 4.63497万元和一年内到期的长期借 转至该科目 预计负债较期初余额减少595249 预计负债 0.00 0.00%59.52488132 2496249%G,主要是由于本报告期末,收购 余未支付款463497万元转至“一年 内到期的非流动负债”科目。 1,268,895,127. 本公积较期初余额增加60,180.31 资本公积 3541%667,09201533 2793%748%万元,增幅9021%,主要是由于报告 期非公开发行股票,资本溢价计入资

杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 6 亿元，由于捷通泰瑞 2016 年度未完 成当年度业绩承诺,按照股权转让协 议约定，应扣减相应股权转让款 0.6 亿元，故调整后股权转让金额为 5.40 亿元。 其他非流动资产 58,909,939.44 1.64% 1,298,630.79 0.05% 1.59% 其他非流动资产较上年同期增加 5,761.13 万元，主要是由于合并纳入 新增子公司捷通泰瑞对外借款支付 3.500.00 万元，系 2017 年 2 月 24 日 捷通泰瑞与盈科创新签署 3 年期借款 合同，捷通泰瑞向盈科创新支付 3.500.00 万元，年利率 9%，盈科创新 董事长钱明飞先生提供个人信用担 保，承担连带保证责任。 应付账款 23,956,277.25 0.67% 15,482,599.91 0.65% 0.02% 应付账款较期初余额增加 847.37 元， 增幅 54.73%，主要是由于期末应付未 付的项目款增加。 预收款项 244,232,230.6 5 6.82% 139,719,609.84 5.85% 0.97% 应收账款较期初余额增加 18,467.25 万元，增幅 41.31%，同时预收账款较 期初余额增加 10,451.26 万元，增幅 74.80%，公司整体项目往来款收款情 况良好。 应付利息 2,402,427.76 0.07% 221,009.20 0.01% 0.06% 应付利息较期初余额增加 218.14 万 元，主要是由于期末计提借款利息增 加。 交易性金融负债 4,152,044.11 0.12% 0.00 0.00% 0.12% 交易性金融负债较期初余额增加 415.20 万元，增幅 100%，主要是由 于本报告期末美元汇率下降，公司购 买的金融衍生产品公允价值下降计 提的预计负债。 一年内到期的非 流动负债 73,051,727.33 2.04% 8,212,807.67 0.34% 1.70% 一年内到期的非流动负债较期初余 额增加 6,483.89 万元，主要是由于本 报告期末，“预计负债”科目余额 4,634.97 万元和一年内到期的长期借 款 1,699.93 万元转至该科目。 预计负债 0.00 0.00% 59,524,881.32 2.49% -2.49% 预计负债较期初余额减少 5,952.49 万 元，主要是由于本报告期末，收购剩 余未支付款 4634.97 万元转至“一年 内到期的非流动负债”科目。 资本公积 1,268,895,127. 68 35.41% 667,092,015.33 27.93% 7.48% 资本公积较期初余额增加 60,180.31 万元，增幅 90.21%，主要是由于报告 期非公开发行股票，资本溢价计入资