杭州泰格医药科技股份有限公司2019年年度报告全文 研发投入金额(元) 124,049,30827 8,025,3533 49,666,64893 研发投入占营业收入比例 4.43% 3.83% 2.94% 研发支出资本化的金额(元) 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0. 000% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,714,061,094.36 2,404,141,600.05 12.89% 经营活动现金流出小计 2,186,503,15885 1,881,898,881 16.19% 经营活动产生的现金流量净 52759551 522.242718.6 1.02% 投资活动现金流入小计 551,319,23700 596,4.98 7.52% 投资活动现金流出小计 1,189,471,97436 962617706452 2356% 投资活动产生的现金流量净 -638,152,73736 366,532,7696 117.82% 筹资活动现金流入小计 2,951,208,470.8 662,133,332 345.71% 筹资活动现金流出小计 1,516,910,508.51 652119.27163 3261% 筹资活动产生的现金流量净 1,434297,96231 10,014,0608 14,22284% 现金及现金等价物净增加额 388689271181 6741% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)投资活动现金流出118,947.20万元,主要是由于本报告期内短期滚动理财现金流出和公司新增对IMAB、 EPS holdin gs 上海谋思等公司的投资 (2)筹资活动现金流入295,120.85万元,主要是由于本报告期内公司收到股东投资款和收到借款现金流入。 (3)筹资活动现金流出151,691.05万元,主要是由于本报告期内公司偿还借款现金流出和公司分配现金股 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 (1)主要由于报告期内公司公允价值变动收益18499.60万元和投资收益1798280万元,影响公司净利润 26 chin乡 www.cninfocom.cn
杭州泰格医药科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 研发投入金额（元） 124,049,308.27 88,025,353.33 49,666,648.93 研发投入占营业收入比例 4.43% 3.83% 2.94% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,714,061,094.36 2,404,141,600.05 12.89% 经营活动现金流出小计 2,186,503,158.85 1,881,898,881.40 16.19% 经营活动产生的现金流量净 额 527,557,935.51 522,242,718.65 1.02% 投资活动现金流入小计 551,319,237.00 596,144,294.86 -7.52% 投资活动现金流出小计 1,189,471,974.36 962,677,064.52 23.56% 投资活动产生的现金流量净 额 -638,152,737.36 -366,532,769.66 -117.82% 筹资活动现金流入小计 2,951,208,470.82 662,133,332.50 345.71% 筹资活动现金流出小计 1,516,910,508.51 652,119,271.63 132.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,434,297,962.31 10,014,060.87 14,222.84% 现金及现金等价物净增加额 1,338,899,687.27 172,960,189.14 674.11% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流出118,947.20万元，主要是由于本报告期内短期滚动理财现金流出和公司新增对I-MAB、EPS holdings、 上海谋思等公司的投资。 （2）筹资活动现金流入295,120.85万元，主要是由于本报告期内公司收到股东投资款和收到借款现金流入。 （3）筹资活动现金流出151,691.05万元，主要是由于本报告期内公司偿还借款现金流出和公司分配现金股利。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）主要由于报告期内公司公允价值变动收益18,499.60万元和投资收益17,982.80万元，影响公司净利润；
杭州泰格医药科技股份有限公司2019年年度报告全文 (2)主要由于报告期内公司营业收入增长而项目进展未到收款节点 三、非主营业务情况 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要由于报告期内公司转 投资收益 179828,01567 16.51%让股权,取得股权转让收益否 主要由于报告期内公司其 公允价值变动损益 184,996,027.19 1699他非流动资产产生的公允否 价值变动收益所致 资产减值 营业外收入 900,367.91 0.54% 营业外支出 1,385,263. 其他收益 11,230,798.00 否 资产处置收益 -384,766 -0.04% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 货币资金较期初余额增加133,781.87 货币资金 042,305,823 27.119%704487091.56 1506%1205元,增幅1899%,主要由于报告期 内方达控股公开发行股票并在香港 联交所主板上市收到投资款所致 应收账款 1,074,722,160 1427%759,019,91989 -196% 存货 1,205,60856 02%518.892.98 001%0.01 长期股权投资 109,712,5774 146%103,293,443.20 2.21%-0.75% chin乡 www.cninfocom.cn
杭州泰格医药科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 （2）主要由于报告期内公司营业收入增长而项目进展未到收款节点。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 179,828,015.67 16.51% 主要由于报告期内公司转 让股权，取得股权转让收益 所致。 否 公允价值变动损益 184,996,027.19 16.99% 主要由于报告期内公司其 他非流动资产产生的公允 价值变动收益所致。 否 资产减值 否 营业外收入 5,900,367.91 0.54% 否 营业外支出 1,385,263.13 0.13% 否 其他收益 11,230,798.00 1.03% 否 资产处置收益 -384,766.63 -0.04% 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,042,305,823. 83 27.11% 704,487,091.56 15.06% 12.05% 货币资金较期初余额增加 133,781.87 万元，增幅 189.9%，主要由于报告期 内方达控股公开发行股票并在香港 联交所主板上市收到投资款所致。 应收账款 1,074,722,160. 03 14.27% 759,019,919.89 16.23% -1.96% 存货 1,205,608.56 0.02% 518,892.98 0.01% 0.01% 长期股权投资 109,712,577.4 8 1.46% 103,293,443.20 2.21% -0.75%
杭州泰格医药科技股份有限公司2019年年度报告全文 52,236,67 固定资产 3359214171,31451 4.58%-1.23 在建工程 2,309,114.80 0.30% 0.30% 短期借款 863,77,746.5 1147%602834,093.20 12.89%-142% 长期借款 36500000 048%3431,70295 007%041% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位 计入权益的累 值变动计公允价值变/本期计提 本期公允价 本期出售金 项目 期初数 本期购买金额 其他变动期末数 的减值 金融资产 衍生金融 1,002,0800 1,002,080 其他非流动1481,093,16184,99027 金融资产 000749,97492885 168602,2113,011,75742,250473669 7.41 1482.09524184,996027 169604,29113.011,75742,250473,669 上述合计 0074997492885 金融负债 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末公司资产权利受限情况:(1)租赁保证金2,092,86000元:(2)银行托管账户3,126.897.13元 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 723,170,52582 65,172,508.09 5546% chin乡 www.cninfocom.cn
杭州泰格医药科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 固定资产 252,236,673.2 8 3.35% 214,171,314.51 4.58% -1.23% 在建工程 22,309,114.80 0.30% 0.30% 短期借款 863,771,746.5 5 11.47% 602,834,093.20 12.89% -1.42% 长期借款 36,500,000.00 0.48% 3,431,702.95 0.07% 0.41% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 2.衍生金融 资产 1,002,080.00 1,002,080.00 其他非流动 金融资产 1,481,093,16 7.41 184,996,027. 19 0.00 0.00 749,974,928.85 168,602,211. 54 3,011,757.4 3 2,250,473,669. 34 上述合计 1,482,095,24 7.41 184,996,027. 19 0.00 0.00 749,974,928.85 169,604,291. 54 3,011,757.4 3 2,250,473,669. 34 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末公司资产权利受限情况：（1）租赁保证金2,092,860.00元；（2）银行托管账户3,126,897.13元 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 723,170,525.82 465,172,508.09 55.46%
杭州泰格医药科技股份有限公司2019年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投资 公司台主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类预计收本期投是否涉/坡露日披露索 期(如引(如 务 式|额 例 源 限型益资盈亏诉 称 有) 天津雅 北京雅 信诚企 信诚医 业管理/据公 019年 学信息/周译服 技/收购0656 自筹资 5,550,2 巨潮咨 55.00% 咨询合同实现 翻译 营年 月30 000.00 392 日 限公司 合伙) 合计 392 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位 计入权益的累 资产类别 初始投资|本期公允价 报告期内购入报告期内售累计投资收 成本|值变动截|计公允价值变 期末金额|资金来源 出金额 益 002.0800 金融衍生工具 自筹资金 135,201,26 134,957,8451 股票 2,710,380.5 12483803770 白筹资金 基金 814,338783.9590527 240376968559638414125筹等资金 其他 67860636103,747354 384,759,984.33 1109687136985241040303自筹资金 1,628.1391184,99027 169604,29113369,9432250,4736 0074997492885 chin乡 www.cninfocom.cn
杭州泰格医药科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京雅 信诚医 学信息 科技有 限公司 翻译服 务 收购 106,560 ,000.00 55.00% 自筹资 金 天津雅 信诚企 业管理 咨询合 伙企业 （有限 合伙） 根据公 司实现 经营年 限 翻译 0.00 5,550,27 3.92 否 2019 年 07 月 30 日 巨潮咨 询网 合计 -- -- 106,560 ,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 5,550,27 3.92 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 1,002,080.0 0 自筹资金 股票 135,201,26 3.80 -2,710,380.51 124,838,037.70 134,957,845 .68 自筹资金 基金 814,331,87 2.64 83,959,052.7 1 240,376,906.82 57,635,313. 92 96,389,418. 77 1,075,212,5 05.72 自筹资金 其他 678,606,36 2.24 103,747,354. 99 384,759,984.33 110,966,897 .62 36,980,524. 85 1,040,303,3 17.94 自筹资金 合计 1,628,139, 498.68 184,996,027. 19 0.00 749,974,928.85 169,604,291 .54 133,369,943 .62 2,250,473,6 69.34 --
杭州泰格医药科技股份有限公司2019年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 闲置两 募集年份募集方式/集资金/本期己使己累计使 变更用途用途的募用途的募尚未使用 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总/募集资金/尚未使用募集资年以上 金用途及去向募集资 金总额金总额 总额 金总额额额比例 金金额 012首次公开 发行服481 49.656.98 0.00% 0使用完毕 按照转让协议约 定,由于北医仁 智2017年度实际 非公开发 48,876.35 0001,123.65实现效益低于承 诺效益,触发业 绩补偿机制,应 当扣除尾款。 按照转让协议约 定,捷通泰瑞业 6000万元不予 作公开发 支付,剩余的 9880万元已于 2019年支付,超 募资金780万元 主要用于补充后 期流动资金 0.00%7,903.6 募集资金总体使用情况说明 nf乡 www.cninfocom.cn
杭州泰格医药科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2012 首次公开 发行股票 48,117.1 49,656.98 0 0 0.00% 0 使用完毕 2016 非公开发 行 50,000 48,876.35 0 0 0.00% 1,123.65 按照转让协议约 定，由于北医仁 智 2017 年度实际 实现效益低于承 诺效益，触发业 绩补偿机制，应 当扣除尾款。 2017 非公开发 行 60,780 98.8 54,000 0 0 0.00% 6,780 按照转让协议约 定，捷通泰瑞业 绩承诺未达标， 6,000 万元不予 支付，剩余的 98.80 万元已于 2019 年支付，超 募资金 780 万元 主要用于补充后 期流动资金 合计 -- 158,897.1 98.8 152,533.3 3 0 0 0.00% 7,903.65 -- 0 募集资金总体使用情况说明