烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 业形象策划;计 2018050 算机网络技术服 务、技术咨询 自营和代理各类 商品和技术的进 出口业务,但国 家限定企业经营 或禁止进出口的 商品和技术除 公司披露 于2018年 10月12日 SIDHU 在巨潮资 Reiko 讯网披露 到KOND 018 lImit新西兰从事宠物 有O、Nei宠物已取得 的《关于公 年10 ed及食品的研发、生 70,466,55000 MCGA期食品/换发营 业执照06525750否 司对外投 月15 Zeae产以及销售 资暨收购 RWA和 境外公司 股权的公 告》(公告 编 SIDHU 20l8-104) 智能设备软硬件 技术开发、设计、 产宠物食品、宠 公司披露 物保健品、宠物 于2018年 用品及其它相关 7月25日 的宠物产品、生 在巨潮资 产设备:宠物医 孙斌、 讯网披露 滁州云疗器械、兽药、 滁州宠 宠物 2018的《关于增 宠物卫生用 屋营销 食品|已取得/0 宠智能 年07资滁州云 科技有|批发,佣金代 31,0000000 策合 和宠换发营 673,76185否 月26宠智能科 限公司 (拍卖除外)、售 伙企业// 物用业执照 日技有限公 后服务:自营和 (有限 司暨对外 代理各类商品和 合伙) 投资的公 技术的进出口业 告》(公告 务(但国家限定 企业经营或禁止 2018-067 进出口的商品和 技术除外):宠物 食品(饲料)领 域内的技术开 chin乡
烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 业形象策划；计 算机网络技术服 务、技术咨询； 自营和代理各类 商品和技术的进 出口业务，但国 家限定企业经营 或禁止进出口的 商品和技术除 外。 2018-050 TheNat uralPet TreatC ompan yLimit ed 及 ZealPe tFoods NewZe alandL imited 新西兰从事宠物 食品的研发、生 产以及销售 收 购 70,466,550.00 1 0 0 . 0 0 % 自 有 资 金 Harjit Singh SIDHU 、Reiko KOND O、Neil MCGA RVA 和 Javin James Singh SIDHU 长 期 宠物 食品 已取得 换发营 业执照 0 . 0 0 675,257.50 否 2018 年 10 月 15 日 公司披露 于 2018 年 10 月 12 日 在巨潮资 讯网披露 的《关于公 司对外投 资暨收购 境外公司 股权的公 告》（公告 编号： 2018-104） 滁州云 宠智能 科技有 限公司 智能设备软硬件 技术开发、设计、 制作、销售；生 产宠物食品、宠 物保健品、宠物 用品及其它相关 的宠物产品、生 产设备；宠物医 疗器械、兽药、 宠物卫生用品的 批发、佣金代理 （拍卖除外）、售 后服务；自营和 代理各类商品和 技术的进出口业 务（但国家限定 企业经营或禁止 进出口的商品和 技术除外）；宠物 食品（饲料）领 域内的技术开 增 资 31,000,000.00 3 1 . 5 0 % 自 有 资 金 孙斌、 滁州宠 屋营销 策划合 伙企业 （有限 合伙） 长 期 宠物 食品 和宠 物用 品 已取得 换发营 业执照 0 . 0 0 -673,761.85 否 2018 年 07 月 26 日 公司披露 于 2018 年 7 月 25 日 在巨潮资 讯网披露 的《关于增 资滁州云 宠智能科 技有限公 司暨对外 投资的公 告》（公告 编号： 2018-067）
烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 发、技术服务 技术咨询:宠物 食品、用品批发、 零售:电子商务 信息咨询服务 市场营销策划 图文设计、制作 网页设计、制作 企业形象策划 计算机网络技术 服务、技术咨询。 (依法须经批准 的项目,经相关 部门批准后方可 开展经营活动) 技术研发、技术 咨询、技术服务 及技术成果转 让:网络技术、 电子商务技术: 销售(含网上销 公司披露 售):化妆品、服 于2018年 饰、母婴用品 珠宝、箱包、家 宁波冠纺、家具、建材 宠物 杭州青 2018讯网技露 食品已取得 纯网络数码产品、日用 梅网络|长 和宠换发营 2432206否 年10的《关于对 科技有化学品(除危险 科技有期 物用|业执照0 月11外投资设 限公司化学品、监控化 限公司 日立合资公 学品、民用爆炸 司的公告》 物品、易制毒化 (公告编 学品)、日用百 货、家用电器 2018-101) 食品经营。(依法 须经批准的项 目,经相关部门 批准后方可开展 经营活动) 宠物用品、宠物 宠物 公司披露 食品的生产、销 M.H.M 用 品、「已取得/0 于2018年 售。(依法须经批 Europe Pe0/准的项目,经相 591,315.00 宠物换发营 5186/4/车s/8月8日在 月巨潮资讯 dsB|关部门批准后方 食品业执照0 网披露的 可开展经营活 《关于共 动)上述各项信 同出资设 chin乡 www.chinfocom.cn
烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 发、技术服务、 技术咨询；宠物 食品、用品批发、 零售；电子商务 信息咨询服务； 市场营销策划； 图文设计、制作； 网页设计、制作； 企业形象策划； 计算机网络技术 服务、技术咨询。 （依法须经批准 的项目，经相关 部门批准后方可 开展经营活动） 宁波冠 纯网络 科技有 限公司 技术研发、技术 咨询、技术服务 及技术成果转 让：网络技术、 电子商务技术； 销售（含网上销 售）：化妆品、服 饰、母婴用品、 珠宝、箱包、家 纺、家具、建材、 数码产品、日用 化学品（除危险 化学品、监控化 学品、民用爆炸 物品、易制毒化 学品）、日用百 货、家用电器； 食品经营。（依法 须经批准的项 目，经相关部门 批准后方可开展 经营活动） 增 资 2,000,000.00 4 0 . 0 0 % 自 有 资 金 杭州青 梅网络 科技有 限公司 长 期 宠物 食品 和宠 物用 品 已取得 换发营 业执照 0 . 0 0 -124,322.06 否 2018 年 10 月 11 日 公司披露 于 2018 年 10 月 11 日 在巨潮资 讯网披露 的《关于对 外投资设 立合资公 司的公告》 （公告编 号： 2018-101） Wanpy Europe Petfoo ds B.V. 宠物用品、宠物 食品的生产、销 售。（依法须经批 准的项目，经相 关部门批准后方 可开展经营活 动）上述各项信 新 设 591,315.00 7 5 . 0 0 % 自 有 资 金 M.H.M. van Boheme nBeheer B.V. 长 期 宠物 用 品、 宠物 食品 的生 产、 已取得 换发营 业执照 0 . 0 0 -51,856.64 否 2018 年 08 月 08 日 公司披露 于 2018 年 8 月 8 日在 巨潮资讯 网披露的 《关于共 同出资设
烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 息以工商行政管 销 立境外子 理部门核准登记 售 公司的公 为准 告》(公告 编号: 2018-072) l12,14l,315.0 11954.196.5 合计 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位 资产类别初始投本期公允计入权益的报告期报告期 资成木价值变动累计公允价内购入内售/累计投资收 期末金额资金来源 益 损益 值变动 金融衍生工具 141,8880 000-27.76800 0.00 0.00 0006737,92978 自有资金 合计 141,8880 000-27.76800 0.00 0.00 000-6,73792978 0 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 累计 报告期变更累计变 尚未使 本期已 用募集资|用途的的募|的募集/用募集//闲置两 尚未使 募集年募集方募集资使用募已累计使内变更用途更用途 式|金总额集资金 金总额 募集资集资|资金总/资金总/资金用年以上 募集资 途及去 总额 金总额金总额比例额 金金额 chin乡 www.chinfocom.cn
烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 息以工商行政管 理部门核准登记 为准。 销 售。 立境外子 公司的公 告》（公告 编号： 2018-072） 合计 -- - - 112,141,315.0 0 - - - - -- - - -- -- 0 . 0 0 -11,954,196.5 3 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 0.00 -270,768.00 0.00 0.00 0.00 -6,737,929.78 141,888.0 0 自有资金 合计 0.00 -270,768.00 0.00 0.00 0.00 -6,737,929.78 141,888.0 0 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计 变更 用途 的募 集资 金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额
烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 用的募 集资金 存放于 募集资 2017年公开发 金专户 00.00%6,2167 度 行方式 3200991782597833 以及用 于购买 理财和 暂时补 充流动 合计 32200991782597833 00.00%6221.67 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1360 号)的核准,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2500 万股,发行价格每股1546元,募集资金总额38650万元,扣除各项发行费用645283万元后,公司募集资金净额为 32,197.17万元。公司上述募集资金到位情况已由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了“和信 验字(2017)第000号”验资报告。2018年,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相 关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 是否已 项目可 募集资 承诺投资项目和超 目(含金承诺/调整后本报告/截至/截至期项目达 变更项 末累计 末投资到预定本报告是否达行性是 投资总期投入 募资金投向 更)/额)额0/金额投入金/进度可使用期实现|到预计否发生 部分变/投资总 状态日的效益效益|重大变 额(2) 2y(1)期 化 承诺投资项目 年产3,800吨饼干、 018年 小钙骨、洁齿骨宠物否 265635903%02月27068否 食品项目 01日 补充营运资金 120012025351200m0/2018年 0不适用否 45 % 07日 宠物食品研发中心 1092811928 项目 35003500 3408%10月 0不适用否 01日 年产500吨烘干宠否 12201201878960.124.8299%018年36495是 chin乡 www.chinfocom.cn
烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 2017 年 度 公开发 行方式 32,200 9,911.78 25,978.33 0 0 0.00% 6,221.67 尚未使 用的募 集资金 存放于 募集资 金专户 以及用 于购买 理财和 暂时补 充流动 资金。 0 合计 -- 32,200 9,911.78 25,978.33 0 0 0.00% 6,221.67 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1360 号）的核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格每股 15.46 元，募集资金总额 38,650 万元，扣除各项发行费用 6452.83 万元后，公司募集资金净额为 32,197.17 万元。公司上述募集资金到位情况已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“和信 验字（2017）第 000092 号”验资报告。2018 年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相 关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产 3,800 吨饼干、 小钙骨、洁齿骨宠物 食品项目 否 4,500 4,500 3.9 2,656.3 59.03% 2018年 02 月 01 日 270.68 否 否 补充营运资金 否 12,000 12,000 25.35 12,004. 45 100.04 % 2018年 01 月 07 日 0 不适用 否 宠物食品研发中心 项目 否 3,500 3,500 1,092.8 9 1,192.8 9 34.08% 2018年 10 月 01 日 0 不适用 否 年产5,000吨烘干宠 否 12,200 12,200 8,789.6 10,124. 82.99% 2018年 364.95 是 否
烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 物食品生产线扩建 10月 项目 01日 承诺投资项目小计 322320/911725978 63563 超募资金投向 不适用 合计 9,91725,978 320032,200 63563 年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目于2018年2月达到可使用状态并投入使用。根 据公司《年产3800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目可行性研究报告》,该项目达产后正常 生产年效益为1,15554万元,投产第一年2018年产能达到60%,折合效益为69332万元,按照 实际生产时间计算,该项目应实现承诺效益63554万元,实际累计实现效益27068万元,达到承 未达到计划进度或|诺效益的4259%未达到效益的原因是产品生产初期产能利用率未达到预期 预计收益的情况和年产500吨烘干宠物食品生产线扩建项目于2018年10月末达到可使用状态并投入使用。根据 原因(分具体项目)公司《年产500吨烘干宠物食品生产线扩建项目可行性研究报告,该项目达产后正常生产年效 益为3,28160万元,投产第一年2018年产能达到60%,折合效益为1,968%6万元,按照实际生产 时间计算,该项目应实现承诺效益328.16万元,实际累计实现效益36495万元,达到承诺效益的 lll21%达到预期效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明|不适用 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 以前年度发生 募集资金投资项目「27年9月2日,公司第一届事会第十三次会议决议,“年产380吨饼千、小钙骨、洁齿 实施方式调整情况|骨宠物食品项目”公司在投资总额不变的情况下,变更该项目房屋建设的实施方式,将自建变更 为购买。 适用 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年8月28日,公司以自筹资金预先 募集资金投资项目投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了和信专字(2017第0068号《关于烟台 先期投入及置换情|中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》 公司于2017年8月29日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以3,92684000元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。即已投入年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目的3,92684000 chin乡 www.chinfocom.cn
烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 物食品生产线扩建 项目 4 69 10 月 01 日 承诺投资项目小计 -- 32,200 32,200 9,911.7 8 25,978. 33 -- -- 635.63 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 32,200 32,200 9,911.7 8 25,978. 33 -- -- 635.63 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目于 2018 年 2 月达到可使用状态并投入使用。根 据公司《年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目可行性研究报告》，该项目达产后正常 生产年效益为 1,155.54 万元，投产第一年 2018 年产能达到 60%，折合效益为 693.32 万元，按照 实际生产时间计算，该项目应实现承诺效益 635.54 万元，实际累计实现效益 270.68 万元，达到承 诺效益的 42.59%,未达到效益的原因是产品生产初期,产能利用率未达到预期。 年产 5,000 吨烘干宠物食品生产线扩建项目于 2018 年 10 月末达到可使用状态并投入使用。根据 公司《年产 5,000 吨烘干宠物食品生产线扩建项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效 益为 3,281.60 万元，投产第一年 2018 年产能达到 60%，折合效益为 1,968.96 万元，按照实际生产 时间计算，该项目应实现承诺效益 328.16 万元，实际累计实现效益 364.95 万元，达到承诺效益的 111.21%,达到预期效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2017 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，“年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁 齿 骨宠物食品项目”公司在投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更 为购买。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 "山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017 年 8 月 28 日，公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2017)第 000468 号《关于烟台 中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。 公司于 2017 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以 3,926,840.00 元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。即已投入年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目的 3,926,840.00