福建福晶科技股份有限公司2013年度报告.pdf_P21-P25

福建福晶科技股份有限公司2013年度报告全文 (四)发展规划资金来源与使用计划公司现金流状况良好,能够满足公司日常经营需求,为实现2014年经营计划的资金由公司自筹解决。 (五)可能面临的风险因素及应对措施。 1、市场竞争加剧风险公司主导产品处于行业领先地位,占据了较大的市场份额,而且毛利率处于较高的水品, 但是,一些产品如KTP、胶合、光胶等产品近年来生产厂商越来越多,市场竞争日趋激烈,价格快速下降,如果行业竞争加剧,对公司的技术研发、产品升级和经营能力都是巨大的挑战将有可能影响公司的综合毛利率和盈利水平公司将积极把握市场和客户需求的变化,调整产品结构,不断改进技术工艺水平、改善产品品质,加强成本管控、降低制造成本,进一步加强研发,积极培养新的产品领域,创造新的利润增长点,从而增强市场竞争力。 2、人民升值的风险公司出口收入约占营业收入的70%,且主要以美元计价。近年来,人民币对美元持续小幅升值,给本公司带来一些损失。若人民币持续大幅升值,将对本公司产品出口造成不利影公司将加强外销应收款项催收,通过采取提前结汇或预收货款等方式减少汇兑损失,同时,加大国内市场开拓力度,积极争取国内市场份额,尽量减小人民币汇率波动对公司经营业绩造成的影响。人力资源风险公司近年来不断丰富了产品结构,并且客户对产品品质的要求也不断提升,对管理团队的管理能力和技术人员的开发能力提出更高要求,如果不能引进高水平的管理人员和技术人员或其流失,有可能影响公司经营。另外,近年来制造型企业普遍面临“用工难”的问题, 使得劳动力成本不断上升,也可能对公司经营业绩造成一定影响公司将采取优化激励机制、创造良好的人才成长环境、完善薪酬考核办法和激励机制、适当提高员工薪酬及福利待遇等措施,在努力保持现有人才队伍稳定的基础上,吸引更多的专业人才和管理人才。同时,优化整合人力资源,提高设备自动化程度,节约人力成本。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本年度财务报告出具了标准无保留意见审计

福建福晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20 （四）发展规划资金来源与使用计划公司现金流状况良好，能够满足公司日常经营需求，为实现2014年经营计划的资金由公司自筹解决。（五）可能面临的风险因素及应对措施。 1、市场竞争加剧风险公司主导产品处于行业领先地位，占据了较大的市场份额，而且毛利率处于较高的水品，但是，一些产品如KTP、胶合、光胶等产品近年来生产厂商越来越多，市场竞争日趋激烈，价格快速下降，如果行业竞争加剧，对公司的技术研发、产品升级和经营能力都是巨大的挑战，将有可能影响公司的综合毛利率和盈利水平。公司将积极把握市场和客户需求的变化，调整产品结构，不断改进技术工艺水平、改善产品品质，加强成本管控、降低制造成本，进一步加强研发，积极培养新的产品领域，创造新的利润增长点，从而增强市场竞争力。 2、人民升值的风险公司出口收入约占营业收入的70%，且主要以美元计价。近年来，人民币对美元持续小幅升值，给本公司带来一些损失。若人民币持续大幅升值，将对本公司产品出口造成不利影响。公司将加强外销应收款项催收，通过采取提前结汇或预收货款等方式减少汇兑损失，同时，加大国内市场开拓力度，积极争取国内市场份额，尽量减小人民币汇率波动对公司经营业绩造成的影响。 3、人力资源风险公司近年来不断丰富了产品结构，并且客户对产品品质的要求也不断提升，对管理团队的管理能力和技术人员的开发能力提出更高要求，如果不能引进高水平的管理人员和技术人员或其流失，有可能影响公司经营。另外，近年来制造型企业普遍面临“用工难”的问题，使得劳动力成本不断上升，也可能对公司经营业绩造成一定影响。公司将采取优化激励机制、创造良好的人才成长环境、完善薪酬考核办法和激励机制、适当提高员工薪酬及福利待遇等措施，在努力保持现有人才队伍稳定的基础上，吸引更多的专业人才和管理人才。同时，优化整合人力资源，提高设备自动化程度，节约人力成本。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本年度财务报告出具了标准无保留意见审计

福建福晶科技股份有限公司2013年度报告全文报告。十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明与上年度财务报告相比,报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法未发生重大变化。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内,未发现重大会计差错十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明与上年度财务报告相比,公司合并报表范围未发生变化十三、公司利润分配及分红派息情况 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况《公司章程》明确了利润分配的原则和形式、期间间隔、具体条件、决策程序和机制, 并且,公司制定了《公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划》,确保中小投资的分红权益得到保护。报告期内,在制定2012年度利润分配方案过程中,充分尊重独立董事监事的意见和建议,在股东大会审议2012年度利润分配方案前,以电话、网络等方式认真听取中小投资者的诉求,及时答复投资者关于利润分配的提问。利润分配方案经股东大会审议通过后,及时发放到投资者账户现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用是是是是是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明不适用 2、公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 (1)2013年度利润分配预案:以公司2013年末总股本28,50万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利1.00元(含税),共派现金股利28,500,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。 (2)2012年度利润分配方案:以公司2012年末总股本28,500万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利1.00元(含税),共派现金股利28,500,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度

福建福晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 21 报告。十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明与上年度财务报告相比，报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法未发生重大变化。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内，未发现重大会计差错。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。十三、公司利润分配及分红派息情况 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况《公司章程》明确了利润分配的原则和形式、期间间隔、具体条件、决策程序和机制，并且，公司制定了《公司未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划》，确保中小投资的分红权益得到保护。报告期内，在制定 2012 年度利润分配方案过程中，充分尊重独立董事、监事的意见和建议，在股东大会审议 2012 年度利润分配方案前，以电话、网络等方式认真听取中小投资者的诉求，及时答复投资者关于利润分配的提问。利润分配方案经股东大会审议通过后，及时发放到投资者账户。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况（1）2013年度利润分配预案：以公司2013年末总股本28,500万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利28,500,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。（2）2012年度利润分配方案：以公司2012年末总股本28,500万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利28,500,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度

福建福晶科技股份有限公司2013年度报告全文 (3)2011年度利润分配方案:以公司2011年末总股本28,500万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利1.2元(含税),共派现金股利34,200,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。 3、公司近三年现金分红情况表单位分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上占合并报表中归属于上市公司市公司股东的净利润股东的净利润的比率(%) 2013年(拟) 28,500,000.00 39,235,502.24 72.64% 2012年 28,500.000.00 40,709,74 70.01% 2011年 34,200,000.00 64,115,747 53.34% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案口适用√不适用十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 分配预案的股本基数(股) 285,000,000 现金分红总额(元)(含税) 28,500,000.00 可分配利润(元) 86,354,284. 现金分红占利润分配总额的比例(%) 100% 现金分红政策其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2014)审字H013号标准无保留意见审计报告,公司2013年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润39,235,50224元,母公司实现净利润 43,567,162.05元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金4,356,716.21元,加上期初未分配利润75,63,83834元,扣除报告期内分配2012年度现金股利28,500000元,2013年末未分配利润 354,284.18元。公司2013年度利润分配方案:以公司2013年末总股本28,500万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利1.00元(含税),共派现金股利28,50000元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。十五、社会责任情况公司制定了《社会责任制度》,将履行社会责任并披露作为一项常态化工作,报告期内, 公司重视并积极履行社会责任,依据自身实际情况,在股东、债权人权益保护、职工权益保护、环境保护等方面承担了相应的社会责任,促进了公司和区域经济和谐发展

福建福晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 22 （3）2011年度利润分配方案：以公司2011年末总股本28,500万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.2元（含税），共派现金股利34,200,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 3、公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2013 年（拟） 28,500,000.00 39,235,502.24 72.64% 2012 年 28,500,000.00 40,709,748.33 70.01% 2011 年 34,200,000.00 64,115,747.50 53.34% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.00 分配预案的股本基数（股） 285,000,000 现金分红总额（元）（含税） 28,500,000.00 可分配利润（元） 86,354,284.18 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策：其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2014）审字 H-013 号标准无保留意见审计报告，公司 2013 年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润 39,235,502.24 元，母公司实现净利润 43,567,162.05 元，根据公司章程规定，提取 10％法定盈余公积金 4,356,716.21 元，加上期初未分配利润 75,643,838.34 元，扣除报告期内分配 2012 年度现金股利 28,500,000.00 元，2013 年末未分配利润为 86,354,284.18 元。公司 2013 年度利润分配方案：以公司 2013 年末总股本 28,500 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共派现金股利 28,500,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。十五、社会责任情况公司制定了《社会责任制度》，将履行社会责任并披露作为一项常态化工作，报告期内, 公司重视并积极履行社会责任，依据自身实际情况，在股东、债权人权益保护、职工权益保护、环境保护等方面承担了相应的社会责任，促进了公司和区域经济和谐发展

福建福晶科技股份有限公司2013年度报告全文 1、债权人的权益保护。公司依据《公司法》、《证券法》等法律规定,不断完善公司治理,建立了以《公司章程》为基础的内控体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,切实保障全体股东权益。 2、职工的权益保护。员工是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本,把人才战略作为企业发展的重点,公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康,安全和满意度,重视人才培养, 实现员工与企业的共同成长,不断将企业的发展成果惠及全体员工,构建和谐稳定的劳资关系 3、供应商、客户和消费者权益保护。公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则,与供应商和经销商保持了良好的合作关系;秉承一尽善尽美、创造精品、服务客户的经营理念,通过科学分析市场和专业技术服务为顾客提供最佳的解决方案,真正为客户和消费者提供优质的产品和服务 4、环境保护与可持续发展。多年来公司坚持推进节能减排,节能环保从个人、从日常做起。根据生产特点,公司建立了环境保护管理体系,委派专人负责。公司已获得IS01400l 环境管理体系认证。同时,将环保理念贯穿到员工的日常工作和生活中,督促和培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识生活方式。 5、公共关系。公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则,遵守社会公德、商业道德,主动接受政府部门和监管机关的监督和检査,高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论。公司《2013年度社会责任报告》全文于2014年4月26日披露在巨潮资讯网。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业口是口否√不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题口是口否√不适用报告期内是否被行政处罚口是口否√不适用十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料行业概况、公司经营情 2013-03-01公司会议室实地调研机构宏源证券况及战略,未提供资料

福建福晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 23 1、债权人的权益保护。公司依据《公司法》、《证券法》等法律规定，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东权益。 2、职工的权益保护。员工是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康，安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。 3、供应商、客户和消费者权益保护。公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和经销商保持了良好的合作关系；秉承―尽善尽美、创造精品、服务客户的经营理念，通过科学分析市场和专业技术服务为顾客提供最佳的解决方案，真正为客户和消费者提供优质的产品和服务。 4、环境保护与可持续发展。多年来公司坚持推进节能减排，节能环保从个人、从日常做起。根据生产特点，公司建立了环境保护管理体系，委派专人负责。公司已获得ISO14001 环境管理体系认证。同时，将环保理念贯穿到员工的日常工作和生活中，督促和培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识生活方式。 5、公共关系。公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论。公司《2013年度社会责任报告》全文于2014年4月26日披露在巨潮资讯网。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √ 不适用报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否 √ 不适用十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013-03-01 公司会议室实地调研机构宏源证券行业概况、公司经营情况及战略，未提供资料