上海百润投资控股集团股份有限公司2019年年度报告

上海百润投资控股集团股份有限公司2019年年度报告全文 预调鸡尾酒(含预调鸡尾酒(含 402,283,728.07 633319,183,31815 82.86% 26.04% 气泡水) 其他业务 其他业务 3,824,120.53 0.83%1,609,10675 137.65% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本报告期新增合并单位1家,具体为: 2019年9月,巴克斯酒业新设全资子公司上海夜狮酒业有限公司,注册资本500万元。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 「五名客户合计销售金额(元) 195,514,9368 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.899 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.009 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 47,351,65500 3.22% 第二名 45,029,10649 名 第四名 31.59594781 2.15% 第五名 27,811,80953 1.89% 195.51493685 12.89% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 141,274,398 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 例 chin乡 www.cninfocom.cn

上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 预调鸡尾酒（含 气泡水） 预调鸡尾酒（含 气泡水） 402,283,728.07 86.33% 319,183,318.15 82.86% 26.04% 其他业务 其他业务 3,824,120.53 0.83% 1,609,106.75 0.42% 137.65% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期新增合并单位1家，具体为： 2019年9月，巴克斯酒业新设全资子公司上海夜狮酒业有限公司，注册资本500万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 195,514,936.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.89% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 47,351,655.00 3.22% 2 第二名 45,029,106.49 3.07% 3 第三名 37,599,063.85 2.56% 4 第四名 31,595,947.81 2.15% 5 第五名 27,811,809.53 1.89% 合计 -- 195,514,936.85 12.89% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 141,274,398.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.49% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00%

上海百润投资控股集团股份有限公司2019年年度报告全文 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 33,557,797.11 7.00% 供应商二 31537,190.88 6.58% 供应商三 3037,41643 6.339 供应商四 612901.82 供应商五 合计 141.27439872 29.49% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 售费用 429,13630446431,78576913 -0.61% 主要系上年同期公司终止限制性股 理费用 89,754,831.98 170,416,641.841 -47.33%票激励计划,视同加速行权,确认股 权激励费用7,76100万元所致。 财务费用 5,45513023 -4,185,544.00 3039主要系上年同期存在一定数额的短 期借款产生利息支出所致 研发费用 63,742670.58 62,879.573.33 1.37% 研发投入 √适用口不适用 多年来,公司的香精香料业务板块和预调鸡尾酒板块逐步建立了系统、完善的研发体系,公司主要产 品的生产技术均为自主研发,在预调鸡尾酒领域及香精香料领域的技术水平均为国内领先。报告期内,公 司的各项技术研发项目有序进行,这些项目将对公司战略目标的达成提供有力支撑 公司研发投入情况 2019年 变动比例 发人员数量(人) 发人员数量占比 7.10% 0.06% 研发投入金额(元) 63,742,670.58 6287957333 1.37% 研发投入占营业收入比例 5.1% 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 17 nf乡 www.cninfocom.cn

上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 33,557,797.11 7.00% 2 供应商二 31,537,190.88 6.58% 3 供应商三 30,337,416.43 6.33% 4 供应商四 23,612,901.82 4.93% 5 供应商五 22,229,092.48 4.64% 合计 -- 141,274,398.72 29.49% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 429,136,304.46 431,785,769.13 -0.61% 管理费用 89,754,831.98 170,416,641.84 -47.33% 主要系上年同期公司终止限制性股 票激励计划，视同加速行权，确认股 权激励费用 7,761.00 万元所致。 财务费用 -5,455,130.23 -4,185,544.00 30.33% 主要系上年同期存在一定数额的短 期借款产生利息支出所致。 研发费用 63,742,670.58 62,879,573.33 1.37% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 多年来，公司的香精香料业务板块和预调鸡尾酒板块逐步建立了系统、完善的研发体系，公司主要产 品的生产技术均为自主研发，在预调鸡尾酒领域及香精香料领域的技术水平均为国内领先。报告期内，公 司的各项技术研发项目有序进行，这些项目将对公司战略目标的达成提供有力支撑。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 102 98 4.08% 研发人员数量占比 7.16% 7.10% 0.06% 研发投入金额（元） 63,742,670.58 62,879,573.33 1.37% 研发投入占营业收入比例 4.34% 5.11% -0.77% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

上海百润投资控股集团股份有限公司2019年年度报告全文 本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 、现金流 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,017,880,07824 1,731,863,59792 16.51% 经营活动现金流出小计 1,487387,854.20 1,389,526,932.82 7.04% 营活动产生的现金流量净 530,492,22404 42,336,665.10 54.96% 投资活动现金流入小计 6,58561 10000% 投资活动现金流出小计 366,380,910.81 169,756,43795 11583% 投资活动产生的现金流量净 366324.32520 -169,75643795 115.79% 筹资活动现金流入小计 222,397,00000 100.00% 筹资活动现金流出小计 320,665,050.54 365048,341.22 12.16% 筹资活动产生的现金流量净 320.665,050.54 142,65134122 124.79% 金及现金等价物净增加额 156,388,35304 30,036,90933 -620.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1.报告期内经营活动产生的现金流量净额由上年同期的3423367万元变化至今年530492万元,主 要系主营业务收入增加、应付款项增加等综合所致。 2.报告期内投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-16,97564万元变化至今年-36,63243万元,主 要系巴克斯酒业(佛山)有限公司募投项目和巴克斯酒业(成都)有限公司伏特加项目投入增加所致。 报告期内筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-14265.13万元变化至今年-32,066.51万元,主 要系报告期内派发现金股利、回购注销限制性股票、集中竞价方式回购股票综合所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为530,492,22404元,公司本年度净利润为300,208,87246元 chin乡 www.cninfocom.cn

上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,017,880,078.24 1,731,863,597.92 16.51% 经营活动现金流出小计 1,487,387,854.20 1,389,526,932.82 7.04% 经营活动产生的现金流量净 额 530,492,224.04 342,336,665.10 54.96% 投资活动现金流入小计 56,585.61 100.00% 投资活动现金流出小计 366,380,910.81 169,756,437.95 115.83% 投资活动产生的现金流量净 额 -366,324,325.20 -169,756,437.95 115.79% 筹资活动现金流入小计 222,397,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 320,665,050.54 365,048,341.22 -12.16% 筹资活动产生的现金流量净 额 -320,665,050.54 -142,651,341.22 124.79% 现金及现金等价物净增加额 -156,388,353.04 30,036,909.33 -620.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1．报告期内经营活动产生的现金流量净额由上年同期的34,233.67万元变化至今年53,049.22万元，主 要系主营业务收入增加、应付款项增加等综合所致。 2．报告期内投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-16,975.64万元变化至今年-36,632.43万元，主 要系巴克斯酒业（佛山）有限公司募投项目和巴克斯酒业（成都）有限公司伏特加项目投入增加所致。 3．报告期内筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-14,265.13万元变化至今年-32,066.51万元，主 要系报告期内派发现金股利、回购注销限制性股票、集中竞价方式回购股票综合所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为530,492,224.04元，公司本年度净利润为300,208,872.46元

上海百润投资控股集团股份有限公司2019年年度报告全文 差额为230,283,351.58元,存在以上较大差异的影响因素如下: 号 影响因素 金额 信用减值损失 981.829 固定资产折旧 66,500,7943 投资性房地产折旧 793,012 无形资产摊销 4.85429580 长期待摊费用摊销 991.852.36 6处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 881,184.76 财务费用 递延所得税资产减少 21,861,44199 存货的减少 -13,793,620.88 经营性应收、应付项目增加 147,192,30888 230,283,351.58 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 、资产构成重大变动情况 019年末 2019年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 487,70725320 1904%643,109,62248 26.52% 应收账款 l18,446,903.28 462%106964.83368 441% 0.21% 存货 89,699,107.02 3.50%75,905,486.14 3.13% 0.37% 投资性房地产 32,865,976.65 1.28%33,658,989.49 1.39% -0.11% 固定资产 1,179,670,79945 46.05%876,965,41921 36.16% 989% 在建工程 92,949,132.4 3.63%155211,53042 6.40% 2.77% 短期借款 10000.000.00 0.41% -0.41% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 差额为230,283,351.58元，存在以上较大差异的影响因素如下： 序号 影响因素 金额 1 信用减值损失 981,829.96 2 固定资产折旧 66,500,794.31 3 投资性房地产折旧 793,012.84 4 无形资产摊销 4,854,295.80 5 长期待摊费用摊销 991,852.36 6 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 67,880.67 7 固定资产报废损失 881,184.76 8 财务费用 -47,629.11 9 递延所得税资产减少 21,861,441.99 10 存货的减少 -13,793,620.88 11 经营性应收、应付项目增加 147,192,308.88 合计 230,283,351.58 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 487,707,253.20 19.04% 643,109,622.48 26.52% -7.48% 应收账款 118,446,903.28 4.62% 106,964,833.68 4.41% 0.21% 存货 89,699,107.02 3.50% 75,905,486.14 3.13% 0.37% 投资性房地产 32,865,976.65 1.28% 33,658,989.49 1.39% -0.11% 固定资产 1,179,670,799.45 46.05% 876,965,419.21 36.16% 9.89% 在建工程 92,949,132.44 3.63% 155,211,530.42 6.40% -2.77% 短期借款 10,000,000.00 0.41% -0.41% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用

上海百润投资控股集团股份有限公司2019年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 动幅度 366,380,910.81 169,756,43795 115.83 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 报告期内累计变更累计变更 募集资本期己使已累计使 变更用途用途的募用途的募/米使用尚未使用 募集年份募集方式 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总/募集资金/募集资金/闲置两年 金总额 总额 金总额 额比例总额用途及去/以上募集 资金金额 2016年非公开发 75,0287618903586928985 000%5,73891用于募投 项目建设。 chin乡 www.cninfocom.cn

上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 366,380,910.81 169,756,437.95 115.83% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 非公开发 行 75,028.76 18,903.58 69,289.85 0 0 0.00% 5,738.91 将按计划 用于募投 项目建设。 0