天津天海投资发展股份有限公司2016年年度报告.pdf_P21-P25

2016年年度报告提升自身云平台定位,使向全产业参与者的云目录成为可能,与硬件、物联网供货商发展整合的云计算解决方案,与领先的管理系统服务商和系统整合商建立合作关系。 (5)与各方合作,开展符合科技产业发展方向的投资业务,为科技类企业技术发展、全球业务发展提供渠道。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 (1)汇率波动风险公司合并报表的记账本位币为人民币,但公司及子公司业务遍及全球,不同种类的货币记账及货币结算将对公司未来运营带来汇兑风险。 (2)高端人才流失的风险由于业务性质的特殊性,导致公司业务高度依赖关键岗位如销售、信息技术、运营和财务人员的服务能力。由于高端人才市场竞争的激烈性,且公司子公司广泛分布于北美、欧洲、亚太拉美等国家和地区,存在一定的文化差异,若无法吸引和留住所需要的人才,可能会对现有的业务带来不利的影响。 (3)信息技术变革风险信息技术产品正面临着快速技术变革,这些技术变革也同时推动着产品分销行业业务标准和业务模式在发生变化。信息技术产品的分销依赖于软硬件、服务的创新以及消费者对于这些创新的接受程度。若公司无法提供新产品、新服务,或者是客户对于创新的接受程度较低,将对公司的业务产生不利影响。此外,技术变革可能导致公司的库存商品因过时而遭受减值损失。 (4)市场竞争风险子公司英迈国际业务遍及全球160多个国家和地区。因此市场竞争也是全球性的。这些竞争不仅来自于各个地区、国家及跨国分销商,还来自于IT产品供应商的直销竞争。随着市场竞争日趋激烈,未来的市场份额、毛利率等可能面临着下降的风险。 (五)其他口适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明口适用√不适用第五节重要事项普通股利润分配或资本公积金转预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2014年,公司七届董事会第三十九次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》,根据证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的规定,在《公司章程》的利润分配相关条款中明确了差异化的现金分红政策。具体如下: 1、利润分配原则公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配: (1)弥补上一年度的亏损 (2)提取法定公积金10% (3)提取法定公益金5%到10% (4)提取任意公积金 (5)支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。提取法定公积金、公益金之后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法公积金、公益金之前向股东分配利润。 2、利润分配形式和政策公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润 21/176

2016 年年度报告 21 / 176 提升自身云平台定位，使向全产业参与者的云目录成为可能，与硬件、物联网供货商发展整合的云计算解决方案,与领先的管理系统服务商和系统整合商建立合作关系。 ⑸与各方合作，开展符合科技产业发展方向的投资业务，为科技类企业技术发展、全球业务发展提供渠道。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 ⑴汇率波动风险公司合并报表的记账本位币为人民币，但公司及子公司业务遍及全球，不同种类的货币记账及货币结算将对公司未来运营带来汇兑风险。 ⑵ 高端人才流失的风险由于业务性质的特殊性，导致公司业务高度依赖关键岗位如销售、信息技术、运营和财务人员的服务能力。由于高端人才市场竞争的激烈性，且公司子公司广泛分布于北美、欧洲、亚太、拉美等国家和地区，存在一定的文化差异，若无法吸引和留住所需要的人才，可能会对现有的业务带来不利的影响。 ⑶信息技术变革风险信息技术产品正面临着快速技术变革，这些技术变革也同时推动着产品分销行业业务标准和业务模式在发生变化。信息技术产品的分销依赖于软硬件、服务的创新以及消费者对于这些创新的接受程度。若公司无法提供新产品、新服务，或者是客户对于创新的接受程度较低，将对公司的业务产生不利影响。此外，技术变革可能导致公司的库存商品因过时而遭受减值损失。 ⑷市场竞争风险子公司英迈国际业务遍及全球 160 多个国家和地区。因此市场竞争也是全球性的。这些竞争不仅来自于各个地区、国家及跨国分销商，还来自于 IT 产品供应商的直销竞争。随着市场竞争日趋激烈，未来的市场份额、毛利率等可能面临着下降的风险。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2014 年，公司七届董事会第三十九次会议及 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的规定，在《公司章程》的利润分配相关条款中明确了差异化的现金分红政策。具体如下： 1、利润分配原则公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： (1)弥补上一年度的亏损； (2)提取法定公积金10%； (3)提取法定公益金5%到10%； (4)提取任意公积金； (5)支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金之后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法公积金、公益金之前向股东分配利润。 2、利润分配形式和政策公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润

2016年年度报告分配,且优先采用现金分红的方式。公司现金分红政策为:固定比率政策;在同时满足利润增长和可支配现金增长的条件下,根据本公司的实际情况可以采用超额股利政策在符合现金分红条件的情况下,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80% (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司在实际分红时所处发展阶段,由公司董事会根据实际情况予以确定;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。在满足现金分红条件的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配持有公司B股的境外股东分得的人民币现金股利按股东大会批准股利分配之日的下个营业日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价兑换成美元,依照国家的有关规定汇出境外股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司 3、利润分配的条件公司当年盈利且累计可分配利润为正数,在现金能够满足公司正常生产经营的条件下,应当采取现金分红方式分配利润。 4、利润分配的比例公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于三年实现的年均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出并提交股东大会表决公司留存未分配利润主要用于重大投资以及日常经营所需的流动资金,通过逐步扩大经营规模、促进公司可持续发展最终实现股东利益最大化的目标 5、利润分配方案的审议和披露程序公司在拟定利润分配预案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东意见提出分红提案,并直接提交董事会审议。利润分配预案须由董事会在进行了详细论证后履行决策程序,独立董事应同时应发表独立意见,最终须由股东大会特别决议通过。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行审议前,应当与独立董事充分沟通讨论,并积极通过电话、传真、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题在定期报告中应详细披露现金分红政策的制定和执行情况,对现金分红政策进行调整或变更的要求详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。公司当年盈利且累计可分配利润为正数而未提出现金分红预案或现金红利少于当年可分配利润的30%,董事会应当在年度报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。本报告期内的利润分配方案的制定符合《公司章程》的规定,截至报告期末,公司可供股东分配的利润累计未负值,暂不具备现金分配的能力。 22/176

2016 年年度报告 22 / 176 分配，且优先采用现金分红的方式。公司现金分红政策为：固定比率政策；在同时满足利润增长和可支配现金增长的条件下，根据本公司的实际情况可以采用超额股利政策。在符合现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司在实际分红时所处发展阶段，由公司董事会根据实际情况予以确定；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。持有公司B股的境外股东分得的人民币现金股利按股东大会批准股利分配之日的下一个营业日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价兑换成美元，依照国家的有关规定汇出境外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 3、利润分配的条件公司当年盈利且累计可分配利润为正数，在现金能够满足公司正常生产经营的条件下，应当采取现金分红方式分配利润。 4、利润分配的比例公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于三年实现的年均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出并提交股东大会表决。公司留存未分配利润主要用于重大投资以及日常经营所需的流动资金，通过逐步扩大经营规模、促进公司可持续发展最终实现股东利益最大化的目标。 5、利润分配方案的审议和披露程序公司在拟定利润分配预案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东意见提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配预案须由董事会在进行了详细论证后履行决策程序，独立董事应同时应发表独立意见，最终须由股东大会特别决议通过。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行审议前，应当与独立董事充分沟通讨论，并积极通过电话、传真、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在定期报告中应详细披露现金分红政策的制定和执行情况，对现金分红政策进行调整或变更的要求详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。公司当年盈利且累计可分配利润为正数而未提出现金分红预案或现金红利少于当年可分配利润的 30%，董事会应当在年度报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。本报告期内的利润分配方案的制定符合《公司章程》的规定，截至报告期末，公司可供股东分配的利润累计未负值，暂不具备现金分配的能力

2016年年度报告 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:千元币种:人民币分红年度合并古合并报表中分红|每10股送|每10股派年度红股数息数(元每10股转/现金分红报表中归属于归属于上市公 (股)(含税)|增数(股)/的数额上市公司普通司普通股股东 (含税)股股东的净利的净利润的比 000 000 321,508 2015年 246,710 2014年 78,940 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划口适用√不适用承诺事项履行情况 (-)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用如未能及如未能承诺背承诺承诺承诺时是否有是否及时履行应及时履景类型承诺方内容间及期履行期时严格|说明未完行应说限履行成履行的明下具体原因步计划与股改股份大新华自改革方案实施承诺时是相关的限售物流控之日起,在十二个间2012 承诺股(集月内不得上市交年12 团)有易或者转让;在前7日,履限公司项规定期满后,通|行完过证券交易所挂毕牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之解决海航物|一、为解决上海尚承诺时是同业流集团融供应链管理有间2016 与重大竞争有限公限公司及其下属年7月资产重司、海子公司与交易完4日,履组相关航集团成后上市公司存行中。的承诺有限公在的潜在同业竞争问题,本公司将在重大资产重组完成后24个月内 23/176

2016 年年度报告 23 / 176 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：千元币种：人民币分红年度每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元) （含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) 2016 年 0 0 0 0 321,508 0 2015 年 0 0 0 0 246,710 0 2014 年 0 0 0 0 78,940 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与股改相关的承诺股份限售大新华物流控股（集团）有限公司自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。承诺时间 2012 年 12 月 7 日，履行完毕。是是与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争海航物流集团有限公司、海航集团有限公司一、为解决上海尚融供应链管理有限公司及其下属子公司与交易完成后上市公司存在的潜在同业竞争问题，本公司将在重大资产重组完成后 24 个月内承诺时间 2016 年 7 月 4 日，履行中。是是