资产负债表 2017年12月31日 编制单位:海南京粮控股股份有限公司 金额单位:人民币元 项目 期末余额 年初余额 流动资产 货币资金 15360,177.32 3395278637 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 10938900 1032,0858 预付款项 50000,000 应收利息 应收股利 260,01500 其他应收款 十五、2 0.57629262 591,78522260 4824,03545 4.824.0354 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2,90566738 流动资产合计 8377556177 681,854,1452 非流动资产 20000000 308249949 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、32369405 01,713800 投资性房地产 6081,230.93 638366753 固定资产 3589,144871 4,019,513 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 期待摊费用 278,707 递延所得税资产 其他非流动资产 「非流动资产合计 2,366,310,33985 143220,6839 资产总计 2450,08590162 825074829
资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位：海南京粮控股股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 15,360,177.32 33,952,786.37 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十五、1 109,389.00 1,032,085.83 预付款项 50,000,000.00 应收利息 应收股利 260,015.00 其他应收款 十五、2 60,576,292.62 591,785,222.60 存货 4,824,035.45 4,824,035.45 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,905,667.38 流动资产合计 83,775,561.77 681,854,145.25 非流动资产： 可供出售金融资产 20,000,000.00 30,824,994.90 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十五、3 2,336,639,964.05 101,713,800.55 投资性房地产 6,081,230.93 6,383,667.53 固定资产 3,589,144.87 4,019,513.64 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 278,707.32 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,366,310,339.85 143,220,683.94 资产总计 2,450,085,901.62 825,074,829.19
资产负债表(续) 2017年12月31日 编制单位:海南京粮控股服份有限公司 金额单位:人民币 注释期末余额 流动负债 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,482949.70 248294970 预收款项 3889641 3889641 应付职工薪酬 2.017.684.57 交税费 2753744.6d 应付利息 82468,7560 82468,756.03 应付股利 3.213.30288 3.213.302.88 363.827,97043 650471,3618 持有待售负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 456,607,553.9 767437,517 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 456607,55397 767437.517.98 股东权益 股本 685790.364.00 426,745404.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,173,387,468.71 4620109801 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 109487,064.39 10948706439 未分配利润 -975,18654945 -1,024,796,255.1 股东权益合计 1993,478,3 57637,31121 负债和股东权益总计 82507482919 法定代表人 主管会计工作负贵人 会计机构负贵人
资产负债表（续） 2017 年 12 月 31 日 编制单位：海南京粮控股股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,482,949.70 2,482,949.70 预收款项 38,896.41 38,896.41 应付职工薪酬 2,017,684.57 1,224,801.48 应交税费 2,557,993.95 27,537,449.60 应付利息 82,468,756.03 82,468,756.03 应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88 其他应付款 363,827,970.43 650,471,361.88 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 456,607,553.97 767,437,517.98 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 456,607,553.97 767,437,517.98 股东权益： 股本 685,790,364.00 426,745,404.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,173,387,468.71 546,201,098.01 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 109,487,064.39 109,487,064.39 未分配利润 -975,186,549.45 -1,024,796,255.19 股东权益合计 1,993,478,347.65 57,637,311.21 负债和股东权益总计 2,450,085,901.62 825,074,829.19 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表 2017年度 编制单位:海南京粮控股股份有限公司 金额单位:人民币元 项 注释本期金额 营业收入 285714 减:营业成本 十五 30243660 税金及附加 1201.82731 4502,3775 销售费用 管理费用 财务费用 6912,08436 资产减值损失 3497220 216,946,3269 加:公允价值变动收益(损失以 ”号填列) 投资收益(损失以“”号 十五、5 74749,13955 530102622 其中:对联营企业和合营 业的投资收益 1070.86045 -1417,9622 资产处置收益(损失以 “一”号填列) -3,744.70 21.623.166.7 其他收益 营业利润(亏损以“一”号填 50,17334761 343.968.558.9 加:营业外收入 277,830.06 29074917 减:营业外支出 84147193 5.878.1 三、利润总额(亏损总额以“一” 号填列) 49,609,70574 减:所得税费用 净利润(净亏损以一“号填列) 49,609,70574 376.316,425.6 (一)持续经营净利润(净亏损 号填列) 49,609,70574 376,316,425 )终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他 合收益 1、重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2、权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 额 (二)以后将重分类进损益的其他综 收益 1、权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 勺份额 2、可供出售金融资产公允价值变动 3、持有至到期投资重分类为可供出 金融资产损益 现 员益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 其他 大、综合收益总额 49,609,70574 376,316,425 法定代表人 主管会计工作负责人: 计机构负责人
利润表 2017 年度 编制单位：海南京粮控股股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上期金额 一、营业收入 十五、4 2,857.14 1,237,868.46 减：营业成本 十五、4 302,436.60 324,585.35 税金及附加 1,201,827.31 4,502,377.57 销售费用 管理费用 29,147,752.63 35,889,607.02 财务费用 -6,912,084.36 56,156,435.09 资产减值损失 834,972.20 216,946,326.92 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 十五、5 74,749,139.55 -53,010,262.27 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -1,070,860.45 -1,417,962.27 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -3,744.70 21,623,166.79 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 50,173,347.61 -343,968,558.97 加：营业外收入 277,830.06 290,749.17 减：营业外支出 841,471.93 5,878,181.23 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 49,609,705.74 -349,555,991.03 减：所得税费用 26,760,434.60 四、净利润（净亏损以"－"号填列） 49,609,705.74 -376,316,425.63 （一）持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列） 49,609,705.74 -376,316,425.63 （二）终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 1、重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2、权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 (二)以后将重分类进损益的其他综 合收益 1、权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 2、可供出售金融资产公允价值变动 损益 3、持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 6、其他 六、综合收益总额 49,609,705.74 -376,316,425.63 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表 2017年度 编制单位:海南京粮控股股份有限公司 金额单位:人民币元 项 进弄本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 12,505,200 收到其他与经营活动有关的现金十五、36 24,572,737.1 175590,150 经营活动现金流入小计 24.572,737.1 188,095,35016 购买商品、接受劳务支付的现金 12,355,200 支付给职工以及为职工支付的现金 0.014435.2 7,3244170 支付的各项税费 28.508.145.1 20,099942.52 支付其他与经营活动有关的现金 十五、36 100,011,4314 166,429,78970 经营活动现金流出小计 138534,011.8 经曹活动产 113961,27473 -18,1139991 、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 10,00000000 573.00000000 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 产收回的现金净额 35,000.0000 3060360.00 收到其他与投资活动有关的现金十五、3649161 投资活动现金流入小计 4504136105760603 购建固定资产、无形资产和其他长期 支付的现金 31.18900 投资支付的现金 366447.600.00 46409.933.3 付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 366447,60000 46,441.122.3 投资活动产生的现金流量净额 321.398,463.90 529619,2376 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 386874,8985 取得借款收到的现金 110,000,000.0 248315780.7 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 49687489856 248,315,780.7 偿还债务支付的现金 76,469,59852 714.932.856. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1659,12550 108272329 支付其他与筹资活动有关的现金 十五、36 587,86 筹资活动现金流出小计 80.107768.9 726,347,95361 筹资活动产生的现金流量净额 416,767,129.58 478,032,1728 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 、现金及现金等价物净增加额 18,592,609 33473,065 余额 952,78637 479,720.71 六、期末现金及现金等价物余额 1536017732 33,952,7863 法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表 2017 年度 编制单位：海南京粮控股股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,505,200.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 十五、36 24,572,737.14 175,590,150.16 经营活动现金流入小计 24,572,737.14 188,095,350.16 购买商品、接受劳务支付的现金 12,355,200.00 支付给职工以及为职工支付的现金 10,014,435.27 7,324,417.07 支付的各项税费 28,508,145.12 20,099,942.52 支付其他与经营活动有关的现金 十五、36 100,011,431.48 166,429,789.70 经营活动现金流出小计 138,534,011.87 206,209,349.29 经营活动产生的现金流量净额 -113,961,274.73 -18,113,999.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 573,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 35,000,000.00 3,060,360.00 收到其他与投资活动有关的现金 十五、36 49,136.10 投资活动现金流入小计 45,049,136.10 576,060,360.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 31,189.00 投资支付的现金 366,447,600.00 46,409,933.33 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 366,447,600.00 46,441,122.33 投资活动产生的现金流量净额 -321,398,463.90 529,619,237.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 386,874,898.56 取得借款收到的现金 110,000,000.00 248,315,780.73 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 496,874,898.56 248,315,780.73 偿还债务支付的现金 76,469,598.52 714,932,856.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,659,125.50 10,827,232.97 支付其他与筹资活动有关的现金 十五、36 1,979,044.96 587,864.64 筹资活动现金流出小计 80,107,768.98 726,347,953.61 筹资活动产生的现金流量净额 416,767,129.58 -478,032,172.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,592,609.05 33,473,065.66 加：期初现金及现金等价物余额 33,952,786.37 479,720.71 六、期末现金及现金等价物余额 15,360,177.32 33,952,786.37 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
股东权益变动表 2017年度 制单位:海南京控股股份有限公司 额单位:人民币元 目 萁他权益 优先股永能愦萁他 资本公积 存股|合收益儲备 盈余公积 未分利 股东权益合计 42674540400 54620109801 109487064391.0247962551 5763731121 前期差错更正 546201.0980 109487064391024796255 5763731121 二)最亲投入和减少簧本 259.044.96 1627.18637070 股东投入的普通股 1496058401 1755103,36152 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入股东权益的金额 13112796918 131127.96918 三)利分配 提取一般风险准各 对股东的分配 国)东益内都始特 本(或股本) 转增资本(或股本) 五)专项情备 寒余氧 68579036400 217338746871 10948706439975186549451:99347834765 主管会计工作负贵 会计机构负贵丿
股东权益变动表 2017 年度 编制单位：海南京粮控股股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 本期金额 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 426,745,404.00 546,201,098.01 109,487,064.39 -1,024,796,255.19 57,637,311.21 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 426,745,404.00 546,201,098.01 109,487,064.39 -1,024,796,255.19 57,637,311.21 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 259,044,960.00 1,627,186,370.70 49,609,705.74 1,935,841,036.44 （一）综合收益总额 49,609,705.74 49,609,705.74 （二）股东投入和减少资本 259,044,960.00 1,627,186,370.70 1,886,231,330.70 1、股东投入的普通股 259,044,960.00 1,496,058,401.52 1,755,103,361.52 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入股东权益的金额 4、其他 131,127,969.18 131,127,969.18 （三）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 4、其他 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （五）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （六）其他 四、本年年末余额 685,790,364.00 2,173,387,468.71 109,487,064.39 -975,186,549.45 1,993,478,347.65 法定代表人 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：