合并现金流量表 2017年度 编制单位:海南京粮控股股份有限公司 金额单位:人民币元 目 本期金额 上期金额 一经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 8251,911,188119931,688 收到的税费返还 11.591402 收到其他与经营活动有关的现金 118163930413 960,589,597 经营活动现金流入小计 9444261,1921010.9038695350 购买商品、接受劳务支付的现金 8,790,58536438 支付给职工以及为职工支付的现金 39080697457 付的各项税费 96671,36450 274,849,040.7 支付其他与经营活动有关的现金 六、54 134570526831130890806 经营活动现金流出小计 10,823768,971769,955539,3749 经营活动产生的现金流量净额 1379507,77966 948,330160.1 投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 4,736,279 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 181.59042961 401.260.3 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 81714460276 2,330,540,266 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 043.867856 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20452490000 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1545721678.66 2,1493461, 投资活动产生的现金流量净额 728577,07590 81,079,016 筹资活动产生的现金流量 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,748313 取得借款收到的现金 2566546770.86 1027483,11982 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 97301828164 筹资活动现金流入小计 3371,56758318 2,000,501,4014 偿还债务支付的现金 3278654815.27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6478040638 48040509 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 六、54 197904496 17547829291 筹资活动现金流出小计 757,014183 3,518943513 资活动产生的现金流量净额 1,518,442,111 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现佥等价物净增加额 50896081562 加:期初现金及现金等价物余额 505477,84781 89332708878 六、期末现金及现金等价物余额 1,014438,66343 50547784781 法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人
合并现金流量表 2017 年度 编制单位：海南京粮控股股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,251,911,188.11 9,931,688,535.62 收到的税费返还 10,710,699.86 11,591,402.06 收到其他与经营活动有关的现金 六、54 1,181,639,304.13 960,589,597.39 经营活动现金流入小计 9,444,261,192.10 10,903,869,535.07 购买商品、接受劳务支付的现金 8,790,585,364.38 7,891,283,396.75 支付给职工以及为职工支付的现金 390,806,974.57 480,498,870.07 支付的各项税费 296,671,364.50 274,849,040.78 支付其他与经营活动有关的现金 六、54 1,345,705,268.31 1,308,908,067.33 经营活动现金流出小计 10,823,768,971.76 9,955,539,374.93 经营活动产生的现金流量净额 -1,379,507,779.66 948,330,160.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 933,048,283.00 1,919,284,681.51 取得投资收益收到的现金 21,904,165.76 4,736,279.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43,733,447.51 5,258,982.89 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -181,590,429.61 401,260,323.09 收到其他与投资活动有关的现金 六、54 49,136.10 投资活动现金流入小计 817,144,602.76 2,330,540,266.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,495,582.86 105,593,394.60 投资支付的现金 1,298,701,195.80 2,043,867,856.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 204,524,900.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,545,721,678.66 2,149,461,250.60 投资活动产生的现金流量净额 -728,577,075.90 181,079,016.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 805,020,812.32 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,748,313.76 取得借款收到的现金 2,566,546,770.86 1,027,483,119.82 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 六、54 973,018,281.64 筹资活动现金流入小计 3,371,567,583.18 2,000,501,401.46 偿还债务支付的现金 690,254,732.20 3,278,654,815.27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,780,406.38 64,810,405.05 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 六、54 1,979,044.96 175,478,292.91 筹资活动现金流出小计 757,014,183.54 3,518,943,513.23 筹资活动产生的现金流量净额 2,614,553,399.64 -1,518,442,111.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,492,271.54 1,183,694.57 五、现金及现金等价物净增加额 508,960,815.62 -387,849,240.97 加：期初现金及现金等价物余额 505,477,847.81 893,327,088.78 六、期末现金及现金等价物余额 1,014,438,663.43 505,477,847.81 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并股东权益变动表 2017年度 编制单位:海南京粮控股股份有限公司 金额单位:人民币元 本期金额 归属于母公司股东权益 其他汉益工具 少数股东权益最东权益合计 资本公积 最会公寂风 未分和润 上年素426.7454040 1381337,05283 122122436.98 547,123,0172 1383081876551,174,529851492557611,7280 加:会计政策 前期差错更正 同一控制下企 ,312 118408,14956193974.905 119397490520 二、本年年初余4267454040 689539980 12212243698428,71486770 189106971351,174529851491,36363682284 佥瓤(减少以259044.9600 1523587,56466 1296316736191223571202675450120951230.7855910 一号列) )综合收益 9603,1 9603,167 129 312340208696290 二)股东投入 259,044.960 1.523.587584 1,7826325646632,300428.151.150.321161 1.股东投入的普 259.044.9600 149605840152 7551033615246450.00001801553.361
合并股东权益变动表 2017 年度 编制单位：海南京粮控股股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 本期金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一 般风 险准 备 未分配利润 小计 优 先股 永续 债 其他 一、上年年末余 额 426,745,404.00 1,381,337,052.83 122,122,436.98 -547,123,017.26 1,383,081,876.55 1,174,529,851.49 2,557,611,728.04 加：会计政策 变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 -1,312,383,054.76 118,408,149.56 -1,193,974,905.20 -1,193,974,905.20 其他 二、本年年初余 额 426,745,404.00 68,953,998.07 122,122,436.98 -428,714,867.70 189,106,971.35 1,174,529,851.49 1,363,636,822.84 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 259,044,960.00 1,523,587,584.66 129,603,167.36 1,912,235,712.02 -675,450,120.95 1,236,785,591.07 （一）综合收益 总额 129,603,167.36 129,603,167.36 79,093,123.40 208,696,290.76 （二）股东投入 和减少资本 259,044,960.00 1,523,587,584.66 1,782,632,544.66 -632,300,428.15 1,150,332,116.51 1、股东投入的普 通股 259,044,960.00 1,496,058,401.52 1,755,103,361.52 46,450,000.00 1,801,553,361.52
其他权益 有者投入资 3、股份支付计入 东权益的金额 27,529,183.1 2752918314678750428.15-65122124501 三)利分配 -694438543 3、对股东的分配 -6.944385. -6.944,3854 (四)股东权益 11529843077-115298430 1、资本公积转增 本(或股本) 3、盈余公积弥 4、其他 15298430.77 五)专项储各 1、本期提取 六)其他 四、本年末余68590640 122124369 -299,111.700.34 499079730.5426042241391 主管会计工作负责人 会计机构负责人:
2、其他权益工具 持有者投入资本 3、股份支付计入 股东权益的金额 4、其他 27,529,183.14 27,529,183.14 -678,750,428.15 -651,221,245.01 （三）利润分配 -6,944,385.43 -6,944,385.43 1、提取盈余公积 2、提取一般风险 准备 3、对股东的分配 -6,944,385.43 -6,944,385.43 4、其他 （四）股东权益 内部结转 -115,298,430.77 -115,298,430.77 1、资本公积转增 资本（或股本） 2、盈余公积转增 资本（或股本） 3、盈余公积弥补 亏损 4、其他 -115,298,430.77 -115,298,430.77 （五）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （六）其他 四、本年年末余 额 685,790,364.00 1,592,541,582.73 122,122,436.98 -299,111,700.34 2,101,342,683.37 499,079,730.54 2,600,422,413.91 法定代表人 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并股东权益变动表(续) 2017年度 编制单位:海南京粮控股股份有限公司 金额单位:人民币元 上期金额 归属于母公司股东权益 其做权益下具 本公积存|合|专项 盈余公积 未分配利润 小计 少散东权益最东权益合计 殷收益 上年年末余很426,74540400 334690837 10948708439-10806017492171368691d16057057252391096 错更正 同一控制下 业合并 837,721.61389 126353729343617918721193974905201,178626804 2,372601,709 、本年初余426745404 1,17241245 12212243698-74442627 976.838036051162569,747.0021394077830 (减少以 208.924.6014 1973192390 406.243840. 11,960,104 418.2039449 (一)合收总 1973192390 197,319239014179.154 201498393.1 =)东投入和 少资本 208,924,601 208.924.601 7,78095031 670555180 1、股东投入的普通 者投入资本
合并股东权益变动表（续） 2017 年度 编制单位：海南京粮控股股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 上期金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 小计 优 先股 永续 债 其 他 一、上年年末余额 426,745,404.00 334,690,837.45 109,487,064.39 -1,088,060,174.99 -217,136,869.15 -16,057,057.25 -233,193,926.40 加：会计政策 变更 前期 差错更正 同一控制下 企业合并 837,721,613.89 12,635,372.59 343,617,918.72 1,193,974,905.20 1,178,626,804.25 2,372,601,709.45 其他 二、本年年初余额 426,745,404.00 1,172,412,451.34 122,122,436.98 -744,442,256.27 976,838,036.05 1,162,569,747.00 2,139,407,783.05 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 208,924,601.49 197,319,239.01 406,243,840.50 11,960,104.49 418,203,944.99 （一）综合收益总 额 197,319,239.01 197,319,239.01 4,179,154.18 201,498,393.19 （二）股东投入和 减少资本 208,924,601.49 208,924,601.49 7,780,950.31 216,705,551.80 1、股东投入的普通 股 2、其他权益工具持 有者投入资本
3、股份支付计入股 东权益的金额 208924 208,924.601 、提取盈余公 2、提取一般风险准 3、对股东的分配 四)股家权益内 资本公积转增 2、盈余公积转增资 或股本) 3、盈余公积弥补 4、其他 五)专项储各 本期使用 (六)其他 四、本年年余氯426745404 1.381.337.052. 12212243698547123017261.383081876551,174529851 2.557,611,728. 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负贵人:
3、股份支付计入股 东权益的金额 4、其他 208,924,601.49 208,924,601.49 7,780,950.31 216,705,551.80 （三）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准 备 3、对股东的分配 4、其他 （四）股东权益内 部结转 1、资本公积转增资 本（或股本） 2、盈余公积转增资 本（或股本） 3、盈余公积弥补亏 损 4、其他 （五）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （六）其他 四、本年年末余额 426,745,404.00 1,381,337,052.83 122,122,436.98 -547,123,017.26 1,383,081,876.55 1,174,529,851.49 2,557,611,728.04 法定代表人 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：