烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2017年年度报告全文 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事 十二、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况
烟台张裕葡萄酿酒股份有 017年年度报告全文 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用口不适用 关联交易方关联关系关联交易关联交易内容 = 是否超过关联交易可获得的同 关联交关联交易金古同类交易额度(万获批额度结算方式|类交易市价|披露日期/披露 易价格额(万元)金额的比例 索引 买和委购买和委托加工 2017年4 司控制托加工包装材料 8.71% 18.00否 现金 月26日 烟台张裕集团 无形资产商标和专利许可 100% 7.605否 2017年4 许可使用使用 月26日 销货退回的详细情况 关联交易进行总金 报告期内的实际履行情况 在17年,公司预计发生与日常经营相关的关联交易3130万元,实际发生与日常经营相关的关联交易2135万元 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易金 额（万元） 占同类交易 金额的比例 获批的交易 额度（万 元） 是否超过 获批额度 关联交易 结算方式 可获得的同 类交易市价 披露日期 披露 索引 烟台神马包装 材料有限公司 受同一母 公司控制 购买和委 托加工 购买和委托加工 包装材料 协议定价 按协议 确定 14,587 8.71% 18,000 否 现金 无 2017 年 4 月 26 日 - 烟台张裕集团 有限公司 母公司 无形资产 许可使用 商标和专利许可 使用 协议定价 按协议 确定 7,289 100% 7,605 否 现金 无 2017 年 4 月 26 日 - 合计 -- -- 21,876 -- 25,605 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在 报告期内的实际履行情况 2017 年，公司预计发生与日常经营相关的关联交易 33,130 万元，实际发生与日常经营相关的关联交易 27,355 万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2017年年度报告全文 4、关联债权债务往来 √适用口不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5、其他重大关联交易 口适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 (2)承包情况 √适用口不适用 承包情况说明 报告期内,公司承包经营情况请参见本报告之财务报表附注之八“在其他主体中的权益”中“1、企业集团的构成”部分 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 口适用√不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目 (3)租赁情况 √适用口不适用 租赁情况说明 2017年1月1日,本公司与控股股东烟台张裕集团有限公司续签了《场地租赁协议》,租赁控股股东名下位于烟台市芝罘区 世回尧路174号的场地15,196.94平方米,年租金为146.45万元,租赁期限为5年,自2017年1月1日至2021年12月31日止 2017年1月1日,本公司下属的烟台张裕葡萄酿酒销售有限公司白兰地销售部与控股股东烟台张裕集团有限公司续签了《场 地租赁协议》,租赁控股股东名下位于烟台市芝罘区机场路1号的场地面积42.55283平方米和位于烟台市芝罘区大马路56 号的场地面积3.038平方米,上述场地年租金为43935万元,租赁期限为5年,自2017年1月1日至2021年12月31日 2017年7月1日,本公司与烟台神马包装有限公司订立了一项房屋租赁合同。根据此协议,自2017年7月1日起,本公 司向其出租物业作为业务用途,年租金收入为人民币1,626880元。该合同有效期至2022年6月30日。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 口适用√不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 √ 适用 □ 不适用 承包情况说明 报告期内，公司承包经营情况请参见本报告之财务报表附注之八“在其他主体中的权益”中“1、企业集团的构成”部分。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 2017年1月1日，本公司与控股股东烟台张裕集团有限公司续签了《场地租赁协议》，租赁控股股东名下位于烟台市芝罘区 世回尧路174号的场地15,196.94平方米，年租金为146.45万元，租赁期限为5年，自2017年1月1日至2021年12月31日止。 2017年1月1日，本公司下属的烟台张裕葡萄酿酒销售有限公司白兰地销售部与控股股东烟台张裕集团有限公司续签了《场 地租赁协议》，租赁控股股东名下位于烟台市芝罘区机场路1号的场地面积42,552.83平方米和位于烟台市芝罘区大马路56 号的场地面积3,038平方米，上述场地年租金为439.35万元，租赁期限为5年，自2017年1月1日至2021年12月31日止。 2017 年 7 月 1 日，本公司与烟台神马包装有限公司订立了一项房屋租赁合同。根据此协议，自 2017 年 7 月 1 日起，本公 司向其出租物业作为业务用途，年租金收入为人民币 1,626,880 元。该合同有效期至 2022 年 6 月 30 日。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目
重大担便△生 √适用口不适用 (1)(1)担保情况 单位:万元 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保 担保对象名称 保额度相关公告披 露日期 担保额度 实际发生日期 (协议签署日) 实际担保担保类型 烟台经济技术开发区管理委员会2016年12月22日 34.160 的对外担保额度合计(A3) 34.160 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 保度相关公告担保额度实际发生日期(协实际担保担保类型 担保期 行完毕是否为关联方担保 196 证抵押 报告期两审把对子公 7.1002018年01月09日 担保额度合计(B1) 7,100报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) 报告期末已审 司担保额度合计(B3) 9276报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) 保额度合计(G1) 发生额合计(C2 合计(C3) 7,100报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+2) 已审批的担保额度合计(A3+B303) 123436 计(A4+B4+C4) 实际担保总额(即A4+84+14)占公司净资产的比例 1306% 匚为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E 多分的金额(F 内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 违反规定程序对外提供担保的说明 采用复合方式担保的具体情况说明
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）(1)担保情况 单位：万元 采用复合方式担保的具体情况说明 无 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告披 露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联方担保 烟台经济技术开发区管理委员会 2016 年 12 月 22 日 34,160 2016 年 12 月 21 日 34,160 抵押;质押 10 年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 34,160 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 34,160 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披 露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联方担保 烟台张裕葡萄酿酒销售有限公司 2016 年 10 月 31 日 10,000 2016 年 11 月 05 日 10,000 连带责任保证 2 年 否 是 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年 12 月 22 日 11,984 2016 年 12 月 21 日 11,984 抵押;质押 10 年 否 是 烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司 2016 年 12 月 22 日 72,176 2016 年 12 月 21 日 72,176 连带责任保证;抵押 10 年 否 是 Kilikanoon Estate Pty Ltd 2017 年 12 月 12 日 7,100 2018 年 01 月 09 日 7,100 连带责任保证 1 年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 7,100 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 89,276 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 82,176 子公司对子公司的担保情况 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 7,100 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 123,436 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 116,336 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 13.06% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2017年年度报告全文 (2)违规对外担保情况 口适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)委托货款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 口适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 请参见本公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网披露的《2017年度社会责任报告》。 2、履行精准扶贫社会责任情况 (1)精准扶贫规划 无 (2)年度精准扶贫概要 无 (3)精准扶贫成效 无 (4)后续精准扶贫计划 无 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 十九、其他重大事项的说明 口适用√不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 口适用√不适用
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 请参见本公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网披露的《2017 年度社会责任报告》。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 无 （2）年度精准扶贫概要 无 （3）精准扶贫成效 无 （4）后续精准扶贫计划 无 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用