北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 89,65845 67.418.7 收到其他与经营活动有关的现金 24.707,873.25 16,686,633.3 经营活动现金流入小计 2,819,419,879.8 2,290,073,412.8 购买商品、接受劳务支付的现金 1,568,099,276.75 1,150,919,46663 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,865,274.0 支付的各项税费 292,189,70807 45,503,011.8 支付其他与经营活动有关的现金 l16050,7299 92,61173068 经营活动现金流出小计 2,54320498884 1,962,755,804 经营活动产生的现金流量净额 276,214,8909 327,317,608.77 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 25,000,00000 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 639880600 2,260,603.241 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,398,80600 27,260,603.2 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46L.740.004.18 297.002.348.8 投资支付的现金 622,737,0000 440,614,28400 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,303,8396 50.050 投资活动现金流出小计 1,085,780843.86 737,666,682 投资活动产生的现金流量净额 1079,382,03786 710406.07962 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 11 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 89,658.45 67,418.77 收到其他与经营活动有关的现金 24,707,873.25 16,686,633.30 经营活动现金流入小计 2,819,419,879.80 2,290,073,412.87 购买商品、接受劳务支付的现金 1,568,099,276.75 1,150,919,466.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 566,865,274.04 473,721,594.98 支付的各项税费 292,189,708.07 245,503,011.81 支付其他与经营活动有关的现金 116,050,729.97 92,611,730.68 经营活动现金流出小计 2,543,204,988.83 1,962,755,804.10 经营活动产生的现金流量净额 276,214,890.97 327,317,608.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,398,806.00 2,260,603.24 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,398,806.00 27,260,603.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 461,740,004.18 297,002,348.86 投资支付的现金 622,737,000.00 440,614,284.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,303,839.68 50,050.00 投资活动现金流出小计 1,085,780,843.86 737,666,682.86 投资活动产生的现金流量净额 -1,079,382,037.86 -710,406,079.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 337,000,00000 50.000.000.00 发行债券收到的现金 494.000.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 210.608 4.439.34 筹资活动现金流入小计 831,210608.50 50,004,43934 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219,085,310.66 146,767,872.13 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 461,250.00 筹资活动现金流出小计 2195465606 146,767,872.13 筹资活动产生的现金流量净额 611,664,0478 96,763,432.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 117989.37 362.604.1 五、现金及现金等价物净增加额 191.385.10968 -479,489,29941 加:期初现金及现金等价物余额 806,480,60924 823,863,227.1 六、期末现金及现金等价物余额 615,095,499.56 344,373,92769 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,471,600,412.81 1,375,134,736.9 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5.925,7814 6,62,69998 经营活动现金流入小计 477.526.194.2 1,381,757,4369 购买商品、接受劳务支付的现金 1,056,137,431.22 777,345,881.66 支付给职工以及为职工支付的现金 277,391,753 262,199,275.0 支付的各项税费 172,099,516.41 124,691,438 支付其他与经营活动有关的现金 47,344,79260 47,688,300.9 经营活动现金流出小计 1,552,973,494.0 1,211,924,895 经营活动产生的现金流量净额 5,447,29984 169,832,541.17 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 107,535,237.7 取得投资收益收到的现金 200,000,000.0 50.000.000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,656,600.4 12,921,347.1 12
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 12 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 337,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 494,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 210,608.50 4,439.34 筹资活动现金流入小计 831,210,608.50 50,004,439.34 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219,085,310.66 146,767,872.13 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 461,250.00 筹资活动现金流出小计 219,546,560.66 146,767,872.13 筹资活动产生的现金流量净额 611,664,047.84 -96,763,432.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 117,989.37 362,604.17 五、现金及现金等价物净增加额 -191,385,109.68 -479,489,299.47 加：期初现金及现金等价物余额 806,480,609.24 823,863,227.16 六、期末现金及现金等价物余额 615,095,499.56 344,373,927.69 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,471,600,412.81 1,375,134,736.97 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,925,781.44 6,622,699.98 经营活动现金流入小计 1,477,526,194.25 1,381,757,436.95 购买商品、接受劳务支付的现金 1,056,137,431.22 777,345,881.66 支付给职工以及为职工支付的现金 277,391,753.86 262,199,275.09 支付的各项税费 172,099,516.41 124,691,438.07 支付其他与经营活动有关的现金 47,344,792.60 47,688,300.96 经营活动现金流出小计 1,552,973,494.09 1,211,924,895.78 经营活动产生的现金流量净额 -75,447,299.84 169,832,541.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 107,535,237.78 取得投资收益收到的现金 200,000,000.00 50,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,656,600.41 12,921,347.14
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 239,656,6004 70,456,584 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101990.201.1 78,340,553 投资支付的现金 945.037.000.00 525,614,284.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1.303.8396 投资活动现金流出小计 1,048,331,040.8 604,004887.96 投资活动产生的现金流量净额 808,674,440.44 433.548.303.0 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 337,000,00000 50,000,000.00 发行债券收到的现金 494.000.000.0 收到其他与筹资活动有关的现金 210.608.50 4.439 筹资活动现金流入小计 831,210,60850 0.00443934 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219.085,310.66 146,758,297 支付其他与筹资活动有关的现金 461,250.0 筹资活动现金流出小计 219.546.560.66 146,758,297.12 筹资活动产生的现金流量净额 611.664047.84 96,753,85778 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 92.132.59 457,535.0 五、现金及现金等价物净增加额 -272,365,559.8 360012,084.63 加:期初现金及现金等价物余额 559,148,567.3 430345,13242 期末现金及现金等价物余额 286,783,00750 70,33,047. 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 本期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股债其他积存股合收益备积|险准备/利润/权成权益合 资本公减:库其他综专项储盈余公一般风未分配 /少数腰/听有者/ 股本优先永续 计 一、上年期末余额00/ 269261 663,11660744.42 81326 43,4997476374044 13
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 239,656,600.41 170,456,584.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101,990,201.17 78,340,553.96 投资支付的现金 945,037,000.00 525,614,284.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,303,839.68 50,050.00 投资活动现金流出小计 1,048,331,040.85 604,004,887.96 投资活动产生的现金流量净额 -808,674,440.44 -433,548,303.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 337,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 494,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 210,608.50 4,439.34 筹资活动现金流入小计 831,210,608.50 50,004,439.34 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219,085,310.66 146,758,297.12 支付其他与筹资活动有关的现金 461,250.00 筹资活动现金流出小计 219,546,560.66 146,758,297.12 筹资活动产生的现金流量净额 611,664,047.84 -96,753,857.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 92,132.59 457,535.02 五、现金及现金等价物净增加额 -272,365,559.85 -360,012,084.63 加：期初现金及现金等价物余额 559,148,567.35 430,345,132.42 六、期末现金及现金等价物余额 286,783,007.50 70,333,047.79 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 750,00 0,000. 2,091,4 73,094. 2,120,8 89.22 269,261 ,813.26 1,663,1 43,499. 66,074, 747.63 4,842,0 74,044
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 加:会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 2,120,8 269,261 本年期初余额0,000 73,094 4349\14763 74.044 本期增减变动750 9108257469185516, 金额(减少以“-0,000 -180,39 0,000.0 9480779.39366.80 号填列) (一)综合收益总 -180,39 171,4175,746,9176,983 ,0519379.39,63320 (二)所有者投入 和减少资本 1.股东投入的普 通股 2.其他权益工 持有者投入资本 3.股份支付计 所有者权益的金 4.其他 26250 (三)利润分配 0.000.0 00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险 准备 3.对所有者( 股东)的分配 其他 (四)所有者权益 0.000.0 内部结转 14
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 14 00 41 68 20 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 750,00 0,000. 00 2,091,4 73,094. 41 2,120,8 89.22 269,261 ,813.26 1,663,1 43,499. 68 66,074, 747.63 4,842,0 74,044. 20 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 750,00 0,000. 00 -750,00 0,000.0 0 -180,39 8.12 -91,082, 948.07 5,746,9 79.39 -85,516, 366.80 （一）综合收益总 额 -180,39 8.12 171,417 ,051.93 5,746,9 79.39 176,983 ,633.20 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 -262,50 0,000.0 0 -262,50 0,000.0 0 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -262,50 0,000.0 0 -262,50 0,000.0 0 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 750,00 0,000. 00 -750,00 0,000.0 0
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 750.0 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 损 其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 1,341,4 72, 1,940, 269,26 四、本期期末余额000 8132 6/2702/5767 上年金额 单位:元 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 少数|所有者 资本公减:库其他综专项储盈余公一般风未分配 权益合 股本优先永续 东权益 其他积存股合收益备积险准备利润 股债 750,00 1.2947 4421,3 287,896 227,212 、上年期末余额|000 57,631 41.442. 1115 60142/46146 加:会计政策 变更 前期差 更正 同一控 制下企业合并 2.0914 1,294,7 4421,3 二、本年期初余额|0000 73,094 41.442. 46.146 11159 60142 本期增减变动 1,832, 3684028443,1420.,72 金额(减少以 92.62 701.6 057544621,89804 号填列)
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 15 1．资本公积转增 资本（或股本） 750,00 0,000. 00 -750,00 0,000.0 0 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,500, 000,00 0.00 1,341,4 73,094. 41 1,940,4 91.10 269,261 ,813.26 1,572,0 60,551. 61 71,821, 727.02 4,756,5 57,677. 40 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 750,00 0,000. 00 2,091,4 73,094. 41 287,896 .60 227,212 ,111.59 1,294,7 41,442. 14 57,631, 601.42 4,421,3 46,146. 16 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 750,00 0,000. 00 2,091,4 73,094. 41 287,896 .60 227,212 ,111.59 1,294,7 41,442. 14 57,631, 601.42 4,421,3 46,146. 16 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 1,832,9 92.62 42,049, 701.67 368,402 ,057.54 8,443,1 46.21 420,727 ,898.04