北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 (一)综合收益总 1,832 635,45111,179648,46 92.62 ,759.2114621,89804 (二)所有者投入 和减少资本 1.股东投入的普 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 4.其他 704 42.049 (三)利润分配 000.00 1.提取盈余公积 701.671 701.6 2.提取一般风险 准备 2500 3.对所有者(或 股东)的分配 0.0000 000 000.00 4.其他 (四)所有者权益 内部结转 资本公积转增 资本(或股本) 盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额750 1,6631660714.8420 0.000 73.094. 434997476374044
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 16 （一）综合收益总 额 1,832,9 92.62 635,451 ,759.21 11,179, 146.21 648,463 ,898.04 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 42,049, 701.67 -267,04 9,701.6 7 -2,736, 000.00 -227,73 6,000.0 0 1．提取盈余公积 42,049, 701.67 -42,049, 701.67 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -225,00 0,000.0 0 -2,736, 000.00 -227,73 6,000.0 0 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 750,00 0,000. 2,091,4 73,094. 2,120,8 89.22 269,261 ,813.26 1,663,1 43,499. 66,074, 747.63 4,842,0 74,044
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 其他权益工具 股本 资本公积减库存其他综合 优先股永续债其他 股 收专项储备盈余公积/来分配所有者权 利润益合计 750.000 2,288,754 267,830,3 4515,811 、上年期末余额 27.021 19.07 加:会计政策 变更 前期差 错更正 其他 本年期初余额/00 2,288754 267,830,3 4,515,811 27.021 000.00 ,12890 本期增减变动 57,319-57,3198 金额(减少以“ 000.00 000.00 87848|7848 号填列) (一)综合收益总 205180205,180 121.5221.52 (二)所有者投入 和减少资本 1.股东投入的普 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 4.其他 (三)利润分配 提取盈余公积 17
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 17 00 41 68 20 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 优先股 永续债 其他 益合计 一、上年期末余额 750,000, 000.00 2,288,754 ,128.90 267,830,3 19.07 1,209,2 27,021. 58 4,515,811 ,469.55 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 750,000, 000.00 2,288,754 ,128.90 267,830,3 19.07 1,209,2 27,021. 58 4,515,811 ,469.55 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 750,000, 000.00 -750,000, 000.00 -57,319, 878.48 -57,319,8 78.48 （一）综合收益总 额 205,180 ,121.52 205,180,1 21.52 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 -262,50 0,000.0 0 -262,500, 000.00 1．提取盈余公积
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 2.对所有者(或 262,500, 股东)的分配 3.其他 四)所有者权益750.00 内部结转 000.00 000.00 资本公积转增750,000 750,000, 资本(或股本)0000 00.00 2.盈余公积转增 资本(或股本) 盈余公积弥补 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额1.500 ,538,754 267,830,3 4.458491 07.143 0,00000 ,128.90 1907 10/.59107 上年金额 单位:元 上期 项目 其他权益工具 减:库存其他综合 股本 资本公积 专项储备盈余公积/来分配所有者权 优先股永续债其他 股 收益 利润益合计 1,055, 750.000 225.780.6 、上年期末余额 2,288,754 4,320,3141 79,706 000.00 ,128.90 740 s3/4328y/ 加:会计政策 变更 错更正 二、本年期初余额S0.00 225.780.6 4,320,314 79,706 000.00 本期增减变动 42.049,70153447195,4970 金额(减少以“ 1.67,315051672
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 18 2．对所有者（或 股东）的分配 -262,50 0,000.0 0 -262,500, 000.00 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 750,000, 000.00 -750,000, 000.00 1．资本公积转增 资本（或股本） 750,000, 000.00 -750,000, 000.00 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,500,00 0,000.00 1,538,754 ,128.90 267,830,3 19.07 1,151,9 07,143. 10 4,458,491 ,591.07 上年金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 优先股 永续债 其他 益合计 一、上年期末余额 750,000, 000.00 2,288,754 ,128.90 225,780,6 17.40 1,055,7 79,706. 53 4,320,314 ,452.83 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 750,000, 000.00 2,288,754 ,128.90 225,780,6 17.40 1,055,7 79,706. 53 4,320,314 ,452.83 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 42,049,70 1.67 153,447 ,315.05 195,497,0 16.72
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 号填列) (一)综合收益总 420,497|420,497,0 ,0167216.72 (二)所有者投入 和减少资本 1.股东投入的普 2.其他权益工 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 4.其他 4201902701 (三)利润分配 9,701.6 42.049,70-42,049, 1.提取盈余公积 1.67|70167 对所有者(或 0002500 股东)的分配 000.00 3.其他 四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 盈余公积转增 资本(或股本) 盈余公积弥补 损 其他 (五)专项储备 本期提取 2.本期使用 (六)其他 1,2092 四、本期期末余额/S0.0 2,288,754 267,830,3 4515,811 27.021 000.00 ,128.90 469.55
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 19 号填列） （一）综合收益总 额 420,497 ,016.72 420,497,0 16.72 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 42,049,70 1.67 -267,04 9,701.6 7 -225,000, 000.00 1．提取盈余公积 42,049,70 1.67 -42,049, 701.67 2．对所有者（或 股东）的分配 -225,00 0,000.0 0 -225,000, 000.00 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 750,000, 000.00 2,288,754 ,128.90 267,830,3 19.07 1,209,2 27,021. 58 4,515,811 ,469.55
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 三、公司基本情况 1、批准设立情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“京威股份”)前身为北京埃贝斯乐汽车零部 件有限公司(以下简称“京威有限”),京威有限是2002年6月6日经北京市人民政府《中华人民共和国外商投资企业批准证 书》(外经贸京字[2002]0499)批准设立的中外合资企业 2、注册资本及名称变更情况 京威有限设立时注册资本为518万欧元,是由北京中环汽车装饰件有限责任公司(“中方”,现已变更为北京中环投资 管理有限公司,以下简称“中环投资”)与德国埃贝斯乐股份有限公司(“外方”,以下简称“德国埃贝斯乐”)于2002 年7月3日在北京市投资成立,其中:中方占注册资本的45%,外方占注册资本的55%;京威有限经批准的经营期限为25年。上 述出资已经北京正衡会计师事务所正会验字[2002]第172号验资报告验证。 2003年3月21日,中环投资增资51.80万欧元,从而使京威有限的注册资本增加到569.80万欧元,投资双方各持有注册资 本的50%。 2007年11月29日,经中华人民共和国商务部以商资批[2007]1994号文件《关于同意北京埃贝斯乐汽车零部件有限公司变 更为股份有限公司的批复》和商务部颁发的商外资资审字[2007]0455号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准,京 威有限整体变更为外商投资股份有限公司,并以2007年6月30日为基准日审计确认之净资产126,029,301.86元折股,折合股 份12,600万股,每股面值1元。股本总额中,中环投资和德国埃贝斯乐各持有6,300万股,各占公司股本总额的50%:其余部 分29,301.86元全部计入资本公积。上述注册资本变动已经信永中和会计师事务所XYZH/2007A7015-4号验资报告验证 2007年12月11日,公司在北京市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续,公司名称变更为北京埃贝斯乐汽车零部件 股份有限公司,营业执照注册号为11000010171477,注册资本为12,600万元人民币,法定代表人为李璟瑜,注册地址为北 京市大兴区黄村镇西庄村天堂河,公司类型为股份有限公司 2008年2月2日,公司在北京市工商行政管理局办理完毕名称变更登记手续,公司名称变更为北京威卡威埃贝斯乐汽车零 部件股份有限公司 2010年5月26日,公司2010年第一次临时股东大会通过决议,以未分配利润9,900万元转增股本,同时外方股东德国埃 斯乐将其所持公司675万股股份(占总股本的3%)转让给上海华德信息咨询有限公司(以下简称“上海华德”),此次注册 资本变动已经信永中和会计师事务所XYH/2009A7047-1号验资报告验证。公司于2010年6月22日在北京市工商行政管理局办 理完毕工商变更登记手续。 2010年7月23日,公司在北京市工商行政管理局办理完毕名称变更登记手续,公司名称变更为北京威卡威汽车零部件股 份有限公司 2012年2月2日,经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2012]150号),本公司公开发行7,500万股人民币普通股, 每股面值人民币1元,发行价格20元,共计募集资金15亿元。经深圳证券交易所《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2012]45号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票于2012年3月9日在深圳证券 交易所上市。截止2012年6月30日,本公司已公开发行7,500万股人民币普通股,总股本为30,000万元。 2012年8月13日,本公司召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》,同意 以公司2012年6月30日总股本为基数,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本增至60,000万股,注册资本增至60,000 万元,本议案提交股东大会审议。同年8月30日召开本公司2012年第二次临时股东大会,对上述议案进行表决通过 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1038号《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司向宁波福尔达投资控 股有限公司等发行股份购买资产的批复》核准,本公司向宁波福尔达投资控股有限公司发行8,204万股股份、向龚斌发行2,734 万股股份、向龚福根发行669万股股份、向宁波海达蓝源创业投资有限公司发行410万股股份、向苏州国发智富创业投资企业 (有限合伙)发行410万股股份、向北京中金国联首科投资发展中心(有限合伙)发行273万股股份、向浙江赛业投资合伙企 业(有限合伙)发行229万股股份、向陈斌发行71万股股份、向秦皇岛方华机械科技有限公司发行2,000万股股份购买宁波福 尔达智能科技有限公司(原名称为宁波福尔达智能科技股份有限公司:简称福尔达)及秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司(简 称秦皇岛威卡威)股权 截止2014年10月28日,福尔达及秦皇岛威卡威之股权已经全部变更至本公司名下,福尔达及秦皇岛威卡威股权变更的工
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 20 三、公司基本情况 1、批准设立情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“京威股份”）前身为北京埃贝斯乐汽车零部 件有限公司（以下简称“京威有限”），京威有限是2002年6月6日经北京市人民政府《中华人民共和国外商投资企业批准证 书》（外经贸京字[2002]0499）批准设立的中外合资企业。 2、注册资本及名称变更情况 京威有限设立时注册资本为518万欧元，是由北京中环汽车装饰件有限责任公司（“中方”，现已变更为北京中环投资 管理有限公司，以下简称“中环投资”）与德国埃贝斯乐股份有限公司（“外方”，以下简称“德国埃贝斯乐”）于2002 年7月3日在北京市投资成立，其中：中方占注册资本的45%，外方占注册资本的55%；京威有限经批准的经营期限为25年。上 述出资已经北京正衡会计师事务所正会验字[2002]第172号验资报告验证。 2003年3月21日，中环投资增资51.80万欧元，从而使京威有限的注册资本增加到569.80万欧元，投资双方各持有注册资 本的50%。 2007年11月29日，经中华人民共和国商务部以商资批[2007]1994号文件《关于同意北京埃贝斯乐汽车零部件有限公司变 更为股份有限公司的批复》和商务部颁发的商外资资审字[2007]0455号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，京 威有限整体变更为外商投资股份有限公司，并以2007年6月30日为基准日审计确认之净资产126,029,301.86元折股，折合股 份12,600万股，每股面值1元。股本总额中，中环投资和德国埃贝斯乐各持有6,300万股，各占公司股本总额的50%；其余部 分29,301.86元全部计入资本公积。上述注册资本变动已经信永中和会计师事务所XYZH/2007A7015-4号验资报告验证。 2007年12月11日，公司在北京市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，公司名称变更为北京埃贝斯乐汽车零部件 股份有限公司，营业执照注册号为110000410171477，注册资本为12,600万元人民币，法定代表人为李璟瑜，注册地址为北 京市大兴区黄村镇西庄村天堂河，公司类型为股份有限公司。 2008年2月2日，公司在北京市工商行政管理局办理完毕名称变更登记手续，公司名称变更为北京威卡威埃贝斯乐汽车零 部件股份有限公司。 2010年5月26日，公司2010年第一次临时股东大会通过决议，以未分配利润9,900万元转增股本，同时外方股东德国埃贝 斯乐将其所持公司675万股股份（占总股本的3%）转让给上海华德信息咨询有限公司（以下简称“上海华德”），此次注册 资本变动已经信永中和会计师事务所XYZH/2009A7047-1号验资报告验证。公司于2010年6月22日在北京市工商行政管理局办 理完毕工商变更登记手续。 2010年7月23日，公司在北京市工商行政管理局办理完毕名称变更登记手续，公司名称变更为北京威卡威汽车零部件股 份有限公司。 2012年2月2日，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2012]150号），本公司公开发行7,500万股人民币普通股， 每股面值人民币1元，发行价格20元，共计募集资金15亿元。经深圳证券交易所《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]45号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2012年3月9日在深圳证券 交易所上市。截止2012年6月30日，本公司已公开发行7,500万股人民币普通股，总股本为30,000万元。 2012年8月13日，本公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，同意 以公司2012年6月30日总股本为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至60,000万股，注册资本增至60,000 万元，本议案提交股东大会审议。同年8月30日召开本公司2012年第二次临时股东大会，对上述议案进行表决通过。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1038号《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司向宁波福尔达投资控 股有限公司等发行股份购买资产的批复》核准,本公司向宁波福尔达投资控股有限公司发行8,204万股股份、向龚斌发行2,734 万股股份、向龚福根发行669万股股份、向宁波海达蓝源创业投资有限公司发行410万股股份、向苏州国发智富创业投资企业 （有限合伙）发行410万股股份、向北京中金国联首科投资发展中心（有限合伙）发行273万股股份、向浙江赛业投资合伙企 业（有限合伙）发行229万股股份、向陈斌发行71万股股份、向秦皇岛方华机械科技有限公司发行2,000万股股份购买宁波福 尔达智能科技有限公司（原名称为宁波福尔达智能科技股份有限公司；简称福尔达）及秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（简 称秦皇岛威卡威）股权。 截止2014年10月28日，福尔达及秦皇岛威卡威之股权已经全部变更至本公司名下，福尔达及秦皇岛威卡威股权变更的工