北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 投资性房地产 2,147,890.76 22,643,144 固定资产 661.758.375.40 657,014,220.2 在建工程 90.475.58827 40.8093752 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 191.915596.80 194,711,807.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 9.099684.67 11,260482.7 递延所得税资产 822,297.20 896,790.45 其他非流动资产 非流动资产合计 7.104.073.09999 6,146,820,26149 资产总计 8,925,700,420.03 8,060,166,553.3 流动负债: 短期借款 337,000,00000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 行生金融负债 应付票据 应付账款 296,558,649.89 270697,230.74 预收款项 706,381.99 1,529.031.00 应付职工薪酬 35,206,41974 34.915.008 应交税费 27,925,062.95 103,963,297 应付利息 136,471,724.46 47564,516.3 应付股利 48.000.000.00 其他应付款 3,214.410.53 6,907,677.85 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 596,160,00671 其他流动负债 动负债合计 2,481,242,656.27 465,57676199 非流动负债 长期借款 应付债券 1,985,966,172693078,778,321.84
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 6 投资性房地产 22,147,890.76 22,643,144.14 固定资产 661,758,375.40 657,014,220.29 在建工程 90,475,588.27 40,809,752.04 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 191,915,596.80 194,711,807.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,099,684.67 11,260,482.78 递延所得税资产 822,297.20 896,790.45 其他非流动资产 非流动资产合计 7,104,073,099.99 6,146,820,261.49 资产总计 8,925,700,420.03 8,060,166,553.38 流动负债： 短期借款 337,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 296,558,649.89 270,697,230.74 预收款项 706,381.99 1,529,031.00 应付职工薪酬 35,206,419.74 34,915,008.73 应交税费 27,925,062.95 103,963,297.54 应付利息 136,471,724.46 47,564,516.13 应付股利 48,000,000.00 其他应付款 3,214,410.53 6,907,677.85 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,596,160,006.71 其他流动负债 流动负债合计 2,481,242,656.27 465,576,761.99 非流动负债： 长期借款 应付债券 1,985,966,172.69 3,078,778,321.84
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1.985.966.172.69 3078,778,321.84 负债合计 4467,208828.96 3,544,3550838 所有者权益 股本 1,500,000,00000 750,000,000.0 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,538,754,128.90 2,288,754,128.90 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 67,830,319.07 267,830,319.0 未分配利润 1,151,907,143.10 1,209,227,021.58 所有者权益合计 4458,491,591.074.515,811469.5 债和所有者权益总计 8,925,700,420.03 8,060,166,553 3、合并利润表 本期发生额 上期发生额 、营业总收入 25632,551,310.93 其中:营业收入 25632,551,310.93 2,223,2 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 2,365,349,0842 1,877,544,9928
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 7 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,985,966,172.69 3,078,778,321.84 负债合计 4,467,208,828.96 3,544,355,083.83 所有者权益： 股本 1,500,000,000.00 750,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,538,754,128.90 2,288,754,128.90 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 267,830,319.07 267,830,319.07 未分配利润 1,151,907,143.10 1,209,227,021.58 所有者权益合计 4,458,491,591.07 4,515,811,469.55 负债和所有者权益总计 8,925,700,420.03 8,060,166,553.38 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,632,551,310.93 2,223,212,059.50 其中：营业收入 2,632,551,310.93 2,223,212,059.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,365,349,084.25 1,877,544,992.81
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 其中:营业成本 1,897,327,533.36 1,531,874,174.5 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,073,210.32 15,887,1193 销售费用 105,905,7034 92338373.73 管理费用 233986.743.35 189,305.152.11 财务费用 101,342,812.58 41935.17793 资产减值损失 3,713,081.1 6204995 加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 投资收益(损失以“一”号填列) 36667,397.54 55401.600.9 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 36.667.39754 5540160093 匚兑收益(损失以“”号填列) 其他收益 8,517,65655 巨三、营业利润(亏损以“一”号填列) 239052485.6 290,265,465.76 加:营业外收入 2,835,689.30 6,83420575 其中:非流动资产处置利得 883.530.9 减:营业外支出 8,187,86250 3,029,04061 其中:非流动资产处置损失 6,847,94260 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 233,700,31249 294070.63090 减:所得税费用 56536281.17 87,507,89777 五、净利润(净亏损以“一”号填列) 177,164031.32 206,562,73.13 归属于母公司所有者的净利润 171,417,051.93 200,010,13068 少数股东损益 5,746,979.39 6,552,6024 六、其他综合收益的税后净额 180,398.12 2639,948 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 180,398.12 2639,948 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 8 其中：营业成本 1,897,327,533.36 1,531,874,174.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 23,073,210.32 15,887,119.36 销售费用 105,905,703.46 92,338,373.73 管理费用 233,986,743.35 189,305,152.11 财务费用 101,342,812.58 41,935,177.93 资产减值损失 3,713,081.18 6,204,995.13 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -36,667,397.54 -55,401,600.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -36,667,397.54 -55,401,600.93 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 8,517,656.55 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 239,052,485.69 290,265,465.76 加：营业外收入 2,835,689.30 6,834,205.75 其中：非流动资产处置利得 2,296,921.12 883,530.99 减：营业外支出 8,187,862.50 3,029,040.61 其中：非流动资产处置损失 6,847,942.60 2,924,777.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 233,700,312.49 294,070,630.90 减：所得税费用 56,536,281.17 87,507,897.77 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 177,164,031.32 206,562,733.13 归属于母公司所有者的净利润 171,417,051.93 200,010,130.68 少数股东损益 5,746,979.39 6,552,602.45 六、其他综合收益的税后净额 -180,398.12 2,639,948.04 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -180,398.12 2,639,948.04 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 180,39812 2.63994804 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -180,398.12 2,639,948.04 6其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 176.983.633.20 209,202,681.17 归属于母公司所有者的综合收益总额 171,236,65381 20265007872 归属于少数股东的综合收益总额 5,746979.39 6,552,60245 八、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 法定代表人:李璟瑜 主管会计工作负责人:李璟瑜 会计机构负责人:鲍丽娜 4、母公司利润表 单位 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 1,344734247 1,216,466,187.64 减:营业成本 1,038,243,534.88 911,718,820 税金及附加 10,307,6961 8,518,725.34 销售费用 56,485,32622 50,839,997.23 管理费用 81,037,69606 69,849,3428 财务费用 02,254,930 40,192,91266 资产减值损失 7,86590 76,273.45 加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 投资收益(损失以“一”号填列) 163,332,6024 5,401,600.9 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 36667,397541 55,401,60093 其他收益 755.631.00 、营业利润(亏损以“一”号填列) 219,926,526.51 130.021,061.90 加:营业外收入 82.677.2 53981893 其中:非流动资产处置利得 55,677.1 1,311.1
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 9 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -180,398.12 2,639,948.04 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -180,398.12 2,639,948.04 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 176,983,633.20 209,202,681.17 归属于母公司所有者的综合收益总额 171,236,653.81 202,650,078.72 归属于少数股东的综合收益总额 5,746,979.39 6,552,602.45 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.17 0.27 （二）稀释每股收益 0.17 0.27 法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：鲍丽娜 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,344,175,342.47 1,216,466,187.64 减：营业成本 1,038,243,534.88 911,718,820.22 税金及附加 10,307,696.16 8,518,725.34 销售费用 56,485,326.22 50,839,997.23 管理费用 81,037,696.06 69,849,342.81 财务费用 102,254,930.20 40,192,912.66 资产减值损失 7,865.90 -76,273.45 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 163,332,602.46 -5,401,600.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -36,667,397.54 -55,401,600.93 其他收益 755,631.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 219,926,526.51 130,021,061.90 加：营业外收入 82,677.25 539,818.93 其中：非流动资产处置利得 55,677.11 1,311.18
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度财务报告 减:营业外支出 780,584.8 2,839,288 其中:非流动资产处置损失 776,823.2 2,839,288 三、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 219,228,618.8 127,721,59 所得税费用 4.048.497.3 33,280,7983 利润(净亏损以“一”号填列) 205.180.121.52 94.440.794.24 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2可供出售金融资产公允价值变动损益 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效部分 5外币财务报表折算差额 6其他 六、综合收益总额 205,180,121.52 4,440,794.24 七、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,794,622,348.10 2273,319,360.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度财务报告 10 减：营业外支出 780,584.88 2,839,288.20 其中：非流动资产处置损失 776,823.26 2,839,288.20 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 219,228,618.88 127,721,592.63 减：所得税费用 14,048,497.36 33,280,798.39 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 205,180,121.52 94,440,794.24 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 205,180,121.52 94,440,794.24 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,794,622,348.10 2,273,319,360.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额