合并现金流量表 2020年度 编制单位苏平大利速 金额单位:人民币 注释 本期金额 上期金数 E、经生的 销售商品想州劳孙收钟跳 45,276,671,449.4039,11432236254 收到的税 209,53236531 4285,744.9 收到其他与经制话动有关的现金 63,24,826.1 743,385,03696 经营活动现金流入小 46,17,428,640.8840,312,993,144,49 均买商品、接受劳务支付的现金 39710.433815:7033.848284601,14 支付给职工以及为职工支付的现金 1746795041.604872689 支付的各项税费 1,116.862,160,391,01534491320 皮付其他与经营活动有关的现金 五+95980.58262952072.7 经营活动现金流出小计 43529.8780847637,403,70397530 经营活动产生的现金流量净额 2,587,55055612,909,289169.19 、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 724.893,10004 79184,0932 取得投资收益收到的现金 2833627200 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 126,771,064.08 5504361068 处子公司及其他哲业单位收到的现金净额 陂到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 943,747,705.66 551,883,512.4 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 124758:13810565511 投资支付的现金 898066,092 44,955,439.8 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14,072,379.0 支付其他与投资活动有关的现金 五(六十五) 838070,107.9 投资活动现佥流出小计 2156,69322.42502,461,078.70 投资活动产生的现金流量净额 1,212,945521.78-19505775662 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 3640300 6400,0000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 64,030,000.00 6400,000 取得偕放收到的现金 3516763.805358.0226571007 收到其他与筹资活动有关的现金 五(六 筹资活动现金流入小计 3886,79380535802865710.0 偿还债务支付的现金 3,792463910518216012 分配股利、利润或偿付利息支付的现愈 4025986180844972907619 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4445812 3498487.12 支付其他与筹资活动有关的现金 217264000012652981 筹资活动现金流出小计 4409811486048100852 筹资活动产生的现金流量净额 5230171608119858 汇率变动对现金及现合等价物的影响 104390,060.04 34 82,11960 五、现金及现金等价物净增加额 747417370429735134738 加:期初现金及现金等价物余额 、期末现金及现金等价物余额 9,810,364361619.06316699114 单位负贵人 主管会计工作负责人 机构负责人:
合并现金流爨表 2Qz0‘ l:琪 骛扁 佥额羊位: iΠ 元 丁Γ γ 注 释 本期佥额 上lul佥 额 一 、 经 :'萘 F罗 Ψ 45‘ 276,671(449,4C E9,1】 4刂 322)3625‘ 飞隔o' 209,532.365,3! 455i285,744,9。 收到琪他与 动有关的现佥 ~】f lL(六 十瓦) ‘31,224,826,17 743,385氵 036,9〈 经苜活动现佥流 46,11,,428,640,88 四0,312,993,1日 4,4s 购买蔺品、搂受劳务支付的现佥 39,710,433,8t5‘ 70 33,848,284,601.I 艾付给职工以及为职工支f,l的 现佥 l,746,779,550,41 l,604,872,688.3, 支付的各项税赞 1!116,s62,1603S l,015,344`9I320 丈付其{刂 l与 经鬻活动有入的现佥 五(六 十五) 955,802,558,26 935,201,772,57 经背滔动现佥流出小计 43,529,878,084,76 37,403,7Q3,975.30 经啻活动产生的现金沂i瞅 yfI额 2,587,5s0,55‘ ,1z 2,909,2B9,169,I △、投资活动产生⒃现金流蠡: 收回投资收刭的现金 724,873,100,04 79)184,09327 取待投资收益收到的现命 25/|85:371,2 28,33‘ ,272,OC 处盟凹定资产、无形资产和其他 κ矧资产收回的现仓狰颔 126,77I,064ˇ 0趸 55畲 043,‘ 10‘ 8 处黑于公司投共他皙业 唯位收到的玑龠狰颓 收到共他与杖汾洒动布关的聊‘命 五(六 ←五) 66‘ ‘18∶ 170,32 3s9‘ 319〉 536,ˉlt 投资滔动现金挽入小诮 943,747,ˉ 05.6( 551,883,512.4f 购逖硐定资产、无丿肜资产和其他^k煳 资产艾忖的现龠 l,247,758,133,8《 l,605J363,151,97 救资攴侧的现血 898,0‘ ‘ ,u9?。 29| 44,955,439,81 取得于公司及其他苷业单位文付的现全摔额 0,00| 14、 0” ,3790C 艾付其他与投资涌动有芡的现盆 五(六 十⒒) lO,8δ 9,00129| 838,070,10792 捡 呛活JJl现 命溺L出 小 计 2‘ 156,693,227,40 2,502,461,θ 78‘ 7t 投赍活动产生的玑佥流巍诤额 ˉIi212,94s,s21.7挡 1,95θ 、577,s‘ 627 三、瓣资活动产生的现金沉鳅: 吸收投资收到的现翕 3‘ 4,030,000,00 6,40V)000.θ ( 其巾:子 公司吸收少数股东投资收到峋鉴 364∶ 030,000,OC 6}400,000,0C 取得借歉收釜j的 现盘 3∮ 516,763犭 805‘ 3￡ 8,022.265,71θ ‘07 收彐|茨 仳与斛谈活z·,布 苁的玑全 五‘六忄Ji) 6)000,llO00C o,00| 缗资活动现佥流入小计 s,88‘ ,993)80s‘ 3s 8,028。 66s,7`0,07 偿还偾务攴付的珧焱 3,792,4杏 6,391,lQ 5,185、 726,027,82 分配股利、利润域佞付利肥、艾付的现佥 402,598,6180s 449,729,076.19 其中:于公司艾付绐少救股东的股刊、利润 4,445,8】 2,15 3)498`48712 支付共亻心1与 簿资泔动·flˉ 关的现铪 氵i(六 i五 , 214:726,400.Ot 412,652,981.2t 缚资活动玑佥诫ljlJ小 讨 4,409,811,409,18 6,048,108,085.21 婿资活动产生的现金洫邋津额 ~s23,ll17,603‘ 83 l,980,s57)‘ 24.8t 四、汇率变动对现金及现金铧价物 的肜响 ˉ104,390,060,θ 丬 34,082,l19~6( 五、现佥及觋佥等价物净蝴加额 747,↓ 97,370.49 2,973,351,347.38 加:期初觋佥及现佥等价物氽额 9,0631166,991,14 6,Os9,815,643,76 六、湖太9,l命 及现命罅价物氽额 9,810,364,3‘ 1,61 9,063,166,991,1 '￠ ''1 素 四 潸 时 申位负黄人: 主膂余计△作负责人: 余i{机 构负责人:
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资产负债表 额单位:人民币元 注释 月末余额 上年年末余额 5.659.87751529 3,98,437,029.55 19673365.05 694115280 7697072393 应收账款 十四(-) 3116094 546962649 194,487,157.52 应收款项随资 59,350.747,45 1,049671.252.28 预付款项 其他应收款 十四(二) 622003,178.46 1,138,503,113.57 一年内到期的非流动资产 50.6337067 其他流动资产 13.98U,878919.96 12,622655653316 流动查产合计 债权投资 十四《三) 14375,55030097 87.905977 其他权益工具投 95.829547.25 137,484,044.88 其他非流动盒融资产 14023494 29539 69430649 资性房地产 7845 913,341.14 产性生物资产 气资产 90,19,423.61 93750.67680 开发支出 长期待摊费用 50,91847.50 8485.6872 递廷所得税资产 8509836.15 其他非流动资产 l5581,265224,74 非流动资产合计 30,581,923,428 28,203920,857.90 资产总计 主管会计工作负西人 会计机构负人: 单位负费人
资产负债表 ⒛20I0!2川 31口 佥镢单位`人 民币元 3丿 9ss,437`029 7,312,025 5,65,)877‘ 515 51,967,3360 69、 刂ll,152 4,37s,756· 07164 3`1】 1,690)847。 91 194,487 ,157 .52 54tx,962,63( l,04cJ冫 ll71’ 252 5 9,3-5 0,?47.'15 ←匹 (:冫 l,lls`503,l!35 3,?55· 953,50323 622iO03,17⒏ 凵6 捡苻待替贸产 …年内浏煳的非流动资产 10】 ·062,003,81 1J、 l,8l,,87涔 :919, 其他侦汉牧资 14I375,55O,36◇ 871905、9775 I40、 2341199 3DCl,929、 6◇ 124 长朋应收揪 14,t,96,289、 352‘ 长朋腴枳投员 95,szlj,547.2 夹他权益△具敉贸 139,4s、 |,◆ 丬4,88 §319,`19】 了 719,88⒗、7θ s4 15、 913,3411玲 燕“l艹 氵(=、1全 白L负 卢 投唆饨苈J乜 产 7s3,62q,001 生产恃点物资严 9Φ ,ll9,423.61 无形赀产 17丨 ,572;3 长J仍 仔雒刿用 38)· ls5,‘ s721 50,918,447, 迹延所徘税资产 s、 509,83615 【5,ss1,2‘ 5,z:4, 28、 203i920,ss7,’ 181,139i7日 Q 9t他 非y1幼 资产 l‘ 1601〉 Q14,5ll阝 ,‘ l JO犭 5δ j,923,118 非流rv9厌 产台计 资产总‖ 睢位负焚人; 土絷哄汁△作负从人l 舍忡招1构 负跚 ^:
资产负债表(续) 2020年12月31日 注释 期末余额 上年年末余额 131,65231734 330.619,30556 交易性金险负 衍生金融负债 ,616,82566 1,3316745 付系据 3.240,709.72080 211.87454827 应付账款 2,776,97243.13 2701,947,647 预收款项 779176 同负债 463,640 73.133,03853 应付职工薪酬 过交税费 63,020.71873 454 237.1419 其他应付款 542770.17245 持有待售负债 严年内到期的非流动负债 1,046,375,52132 4879.372 其他流动负债 67,785.299 流动负合计 8400,305729.31 62)4315,02143 非流动负惯 长期借款 1601989.43986 应付债券 3,444,316,513 3,298.899486 长期应付款 1300 12,334,000 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 延所得负 02!012 129,750,658 其他非流动负债 排非流动负债合计 5,042,973587 负债合计 12,462,287455.47 所有者权益 民他权益工兵 632,2133355 其他综合收益 53,151,810.9 6.244117 专项储备 盈余公积 922,0689835 776,235,6903 未分配利润 6.254445.89494 00,17,612.1 所有者权益合计 18,119,635,973,10 6866,632,2492 负及所有者权益总计 30.581,023428.57 28,20392085790 单位负人: 主管会计工作负人: 会计机构负责人; 的可
剧 鞔 资产 镏 裹 (缏 ) 酽 ∶12月 〗1g 金狈艹仳.人 民币尢 。h午邸苯余颡 P 注释 丿甜】苯氽顸 ˉ 硎 131,6~s2,317,34 1}30,61,I3V5.5 f trltt&ru! 衍生金融负l,l l,616丿 82566 1丿 333,167.4彐 应付纂掂 R‘ )· l0,70’ ,7208C 2:】 】4,874,54821 应付账歉 2)776氵 9’ 2冫 433 1t 2)991,947)6口 7】 预收敦项 777)917,756,6∶ 合同负偾 d63‘ 64◇ )l‘ 0、 5田 应付职工薪酬 6‘ 、762、 5395 73,133,0385彐 应变税贽 63,()20,73873 丬l,7kls‘ 5335 挟他应/xl狄 512,770,19245 237,sll,§47,0。 持筲待 "负 偾 -iI内 到煳的非抗动负偾 l1046>375,52】 3 111879)377,2C 其他流瑚负愤 67(7ε 5,￡ 997( 流动负偾舍计 8JO¤ i305、 729、 3I ‘,2’ 4冫)lsi021.亻 3 非漉动负伙: Fx肥 锴揿 讠16Cl‘ ‘13Ⅱ ⌒UO ClC 1,‘ 01.9s9.1398( 应付愤券 3、 414,316,51374 3,298,899,丬 88,9( 长朋应付款 38,030,70ll lll 12,334,0000C, 长煳应付职Ι舫眈 预讠:· 负偾 迪延收益 渤延刀i御 睨负伙 l13、 0扌 1、 V11‘ 丨( 12t,,750,Cl5冬 3{ 义他非抓动负愤 非流动负悦含讠{ 刂106J、 9δ l)7丑 6.1乇 5,042,973,含 87,2( 负偾舍计 12,4‘ l々287,(5s,47 11,337,288,r,θ 8.63 所有莆捉盗 股 冰 3.tl66∫ 152j870,0( 3〉 C66,Os2.23u,OC 共他衩璇⊥i亠 6 1,211,∶3355 632,325,9968。 资4公 积 9,o03,91Cl‘ 8g9st 7/;97,932,411,四 撖:库存股 丨】2,305,s097‘ ‘l12,305、 s0974 其他练台收盗 531151,S ltl9· 6,2日 4,1181 专项储各 盈杀公职 929,Q68,983s5 776,235,69Qˇ 3s Jx分 闻刊裥 6.冫 54,侪 45,砧 94c,引 5,200,11?,6121 所·f】 澌权益舍计 t8,119)6Js〉 l,氵 j艹 l 16,866,632,卫 负俚波所布鹭权益总计 30)5s1,tl23)4z8、 5 28,203,9201R57,,o 芈位负责人 舍计机构负贪人: