新疆合金投资股份有限公司 2019年年度报告全文 支付的现金 备 报告期内减少的原因主要为股权 投资支付的现金 3.000.000. 18474.700.00 5.474.700.00 -8376%投资减少以及用于购买银行理财 品的资金减少 报告期内增加的原因主要为子 取得借款收到的现金746,962,5000 746962,5000达州合展收到发行的“19合展 01”债券募集资金 报告期内减少的原因主要为子 到其他与筹资活动 5,002,666.5 56.380.031.6 51377.365.0 91.13%同达州合展本期未发生因偿还债 有关的现金 利息产生的借款 报告期内增加的原因主要为报告 还债务支付的现金701,99.012.0 1,884,80669700105,405.3137,144.68% 期内偿还“16合金债”本息 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用口不适用 单位:元 019年末 2019年初 额 占总资 占总资|比重增减 重大变动说明 金额 产比例 产比例 报告期内减少的主要原因为货 货币资金 1809682870162%63232,184.10605%443%币资金用于达州PP项目支出 造成 报告期内减少的主要原因为镍 应收账款 2550.381929%284701419272%04%基合金业务回款金额较上年略 有增加 报告期内库存量增加的原因为 存货 2945958784264%199779709191%073%报告期内委托加工物资原料增 加以及发出商品增加 chin乡 www.cninfocom.cn
新疆合金投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 支付的现金 设备 投资支付的现金 3,000,000.00 18,474,700.00 -15,474,700.00 -83.76% 报告期内减少的原因主要为股权 投资减少以及用于购买银行理财 产品的资金减少 取得借款收到的现金 746,962,500.00 746,962,500.00 100.00% 报告期内增加的原因主要为子公 司达州合展收到发行的“19 合展 01”债券募集资金 收到其他与筹资活动 有关的现金 5,002,666.59 56,380,031.66 -51,377,365.07 -91.13% 报告期内减少的原因主要为子公 司达州合展本期未发生因偿还债 券利息产生的借款 偿还债务支付的现金 701,990,212.00 1,884,806.69 700,105,405.31 37,144.68% 报告期内增加的原因主要为报告 期内偿还“16 合金债”本息 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 18,096,828.70 1.62% 63,232,184.10 6.05% -4.43% 报告期内减少的主要原因为货 币资金用于达州 PPP 项目支出 造成 应收账款 25,504,338.19 2.29% 28,470,144.91 2.72% -0.43% 报告期内减少的主要原因为镍 基合金业务回款金额较上年略 有增加 存货 29,459,587.84 2.64% 19,977,979.29 1.91% 0.73% 报告期内库存量增加的原因为 报告期内委托加工物资原料增 加以及发出商品增加
新疆合金投资股份有限公司 2019年年度报告全文 投资性房地产 7,757260.00% 7.757. 0.00% 0.00% 长期股权投资 8010,357.190.72% 8,002,121730.7% 0.05% 固定资产 95.496.41833 .56%92,094239.57%1.01% 本期增加的原因主要为达州PPP 项目工程预付款项满足转入条 在建工程 680289489496098%387567423763708%2390% 件后转入在建工程及债券利息 资本化计入在建工程形成 报告期内减少的原因主要为子 长期借款 40,553140388364%41072,187.333.93%-0.29%公司合金材料日元借款定期偿 还本金及汇率波动带来的影响 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末,公司不存在资产权利受限情况。 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 5,000,000.00 18,000,000.00 72.22% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位 资产 被投 披露披露 负债 资公 投资投资持股资金合作投资产品 计/衣期 是否日期索引 表日 司名 方式金额比例来源方期限类型 收益 投资涉诉 (如(如 的进 盈 有)有) 展情 chin乡 www.cninfocom.cn
新疆合金投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 投资性房地产 7,757.26 0.00% 7,757.26 0.00% 0.00% 长期股权投资 8,010,357.19 0.72% 8,002,121.73 0.77% -0.05% 固定资产 95,496,418.33 8.56% 99,992,094.23 9.57% -1.01% 在建工程 680,289,489.49 60.98% 387,567,423.76 37.08% 23.90% 本期增加的原因主要为达州 PPP 项目工程预付款项满足转入条 件后转入在建工程及债券利息 资本化计入在建工程形成 长期借款 40,553,403.88 3.64% 41,072,187.33 3.93% -0.29% 报告期内减少的原因主要为子 公司合金材料日元借款定期偿 还本金及汇率波动带来的影响 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 5,000,000.00 18,000,000.00 -72.22% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有）
新疆合金投资股份有限公司 2019年年度报告全文 卉林育种育 木 上证 海券报及 苗 巨 的种 潮资 植及 销 疆 金 合投 资股 新疆工程 份有 环景的施 019限公 5,000 园林工及 000自有 股权己完 年09司关 新设,000 0005324否 艺术养 0%资金 无长|投资成 月11于对 有限护 日 外投 司生态 资设 环治理园绿化生工 立资公 全子司 林 的进 公 态 展告(告号 (公 019 042) 5,000 合计 0.005324 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 chin乡 www.cninfocom.cn
新疆合金投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 新疆 环景 园林 艺术 有限 公司 花 卉、 林木 育 种、 育苗 的种 植及 销 售； 园林 绿化 工程 的施 工及 养 护； 生态 环境 治 理、 园林 绿 化、 生态 工程 的技 术咨 询服 务。 新设 5,000 ,000. 00 100.0 0% 自有 资金 无 长期 股权 投资 已完 成 0.00 -292, 532.4 4 否 2019 年 09 月 11 日 《上 海证 券 报》 及巨 潮资 讯网 《新 疆合 金投 资股 份有 限公 司关 于对 外投 资设 立全 资子 公司 的进 展公 告》 （公 告编 号： 2019- 042） 合计 -- -- 5,000 ,000. 00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -292, 532.4 4 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资
新疆合金投资股份有限公司 2019年年度报告全文 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集年募集方募集资使用募/已累计使内变更更用途更用尚未使/尚未使 报告期累计变累计变 式金总额集资金用募集资用途的的募集的募集用募集/用募集闲置两 本期己 总额金总额募集资资金总资金总/资金总金用年以上 途及去募集资 金金额 金总额 额比例 存放于 募集资 非公开 金账户 2016年发行公70,000265.0470,15722 00.00% 0.47 将继续 司债 用于募 投项目。 70,000265.0470,15722 0.00% 0.47 募集资金总体使用情况说明 报告期内公司实际使用募集资金人民币26504万元,其中:补充项目公司经营流动资金26500万元,支付手续费、工 本费等0.044万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 截至期 是否已募集资 截至期末投资 项目达 项目可 承诺投资项目和超变更项金承诺 投资总期投入/末累计进度到预定本报告是否达行性是 调整后本报告 可使用期实现到预计否发生 募资金投向目(含部投资总 投入金(3) 额(1)金额 状态日的效益效益重大变 分变更)额 额(2)(2)/ 期 化 (1) 承诺投资项目 chin乡 www.cninfocom.cn
新疆合金投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 年 非公开 发行公 司债 70,000 265.04 70,157.22 0 0 0.00% 0.47 存放于 募集资 金账户， 将继续 用于募 投项目。 0 合计 -- 70,000 265.04 70,157.22 0 0 0.00% 0.47 -- 0 募集资金总体使用情况说明 报告期内公司实际使用募集资金人民币 265.04 万元，其中：补充项目公司经营流动资金 265.00 万元，支付手续费、工 本费等 0.044 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额（1） 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额（2） 截至期 末投资 进度 （3）＝ （2）/ （1） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目
新疆合金投资股份有限公司 2019年年度报告全文 达州PPP项目 7000069,86026504 0不适用是 70.157 承诺投资项目小计 70.0006986026504 超募资金投向 合计 70,157 7000069 未达到计划进度或 预计收益的情况和该项目目前处于建设期,尚未产生效益 原因(分具体项目) 项目可行性发生融资环境发生变化,融资渠道趋紧,公司继续融资开展PP项目难度增加:因金南大道西延线Ⅱ 期(跨铁路大桥)实施工艺调整导致的增量工程预算资金收回时点尚未确定,继续实施项目资金缺 大变化的情况说明 口较大。 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展情 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 募集资金投资项目不适用 先期投入及置换情 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 尚未使用的募集资 截止2019年12月31日,本公司尚未使用的募集资金4699.81元存放于募集资金账户。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况 chin乡 www.cninfocom.cn
新疆合金投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 达州 PPP 项目 否 70,000 69,860 265.04 70,157. 22 100.43 % 0 不适用 是 承诺投资项目小计 -- 70,000 69,860 265.04 70,157. 22 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 70,000 69,860 265.04 70,157. 22 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 该项目目前处于建设期，尚未产生效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 融资环境发生变化，融资渠道趋紧，公司继续融资开展 PPP 项目难度增加；因金南大道西延线Ⅱ 期（跨铁路大桥）实施工艺调整导致的增量工程预算资金收回时点尚未确定，继续实施项目资金缺 口较大。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金 4,699.81 元存放于募集资金账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无