国电长源电力股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P21-P25

国电长源电力股份有限公司2017年年度报告全文报告期内取得和处置子公司的情况口适用√不适用主要控股参股公司情况说明 (1)荆门公司是以火力发电为主的企业,装机容量为两台64万千瓦机组,该公司注册资本87,360万元,本公司出资83,040万元,占其注册资本的95.05%。截止报告期末,荆门公司资产总值为268,968.45万元,净资产104,318.16万元,报告期内完成发电量50.26亿千瓦时,实现营业收171,590.76万元、营业利润-1,833.08万元、净利润 -3,940.62万元。荆门公司报告期内净利润同比下降的主要原因是煤价上涨所致 (2)荆州公司是以火力发电为主的企业,装机容量为两台33万千瓦热电联产机组注册资本为46,180万元,公司持股比例100%。截止报告期末,荆州公司资产总值为 183,833.96万元,净资产45,717.05万元,报告期内完成发电量27.83亿千瓦时,售热量358.76万吉焦,实现营业收入107,382.39万元、营业利润-5,254.21万元、净利润 -6,117.49万元。荆州公司报告期内净利润同比下降的主要原因是煤价上涨所致。 (3)汉川一发是以火力发电为主的企业,装机容量为四台33万千瓦机组,注册资本8,616.48万元,本公司出资占其注册资本的100%。截止报告期末,汉川一发资产总值为229,784.37万元,净资产166,600.34万元,报告期内完成发电量49.92亿千瓦时, 售热量283.38万吉焦,实现营业收入181,073.12万元、营业利润2,079.22万元、净利润-63.67万元。汉川一发报告期内净利润同比下降的主要原因是煤价上涨所致。 (4)长源一发是以火力发电为主的企业,装机容量为33万千瓦机组,注册资本为 34,510.64万元,本公司出资占实收资本的69.15%。截止报告期末,长源一发资产总值为65,092.92万元,净资产50,997.24万元,报告期内完成发电量12.34亿千瓦时,实现营业收入44,540.87万元、营业利润-2,684.37万元、净利润-2,901.46万元。长源发报告期内净利润同比下降的主要原因是煤价上涨所致 (5)河南煤业是以煤炭行业的投资和煤炭批发经营为主的企业,该公司成立于2009 年1月7日,注册资本40,000万元,本公司出资30,000万元,占其注册资本75%。截止报告期末,河南煤业资产总值为6,538.84万元,净资产-23,677.39万元,报告期内实现营业收入39,135.00万元、营业利润-2,338.51万元、净利润4,171.45万元。河南煤业报告期内实现扭亏为盈的原因是转让关闭退出煤矿产能指标所致 (6)武汉实业经营范围为电力工程开发、设计、安装,电力技术咨询服务,房地产开发及物业管理等,其投资建设的国电大厦已于2011年6月竣工交付使用。该公司注册资本为10,000.00万元,本公司出资占其注册资本的100%。截止报告期末,武汉实业资产总值27,126.4万元,净资产10,446.13万元,报告期内实现营业收入4,583.86万元、营业利润782.74万元、净利润595.39万元。武汉实业报告期内净利润同比上升的

国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明（1）荆门公司是以火力发电为主的企业，装机容量为两台 64 万千瓦机组，该公司注册资本 87,360 万元，本公司出资 83,040 万元，占其注册资本的 95.05%。截止报告期末，荆门公司资产总值为 268,968.45 万元，净资产 104,318.16 万元,报告期内完成发电量 50.26 亿千瓦时，实现营业收 171,590.76 万元、营业利润-1,833.08 万元、净利润 -3,940.62 万元。荆门公司报告期内净利润同比下降的主要原因是煤价上涨所致。（2）荆州公司是以火力发电为主的企业，装机容量为两台 33 万千瓦热电联产机组。注册资本为 46,180 万元，公司持股比例 100%。截止报告期末，荆州公司资产总值为 183,833.96 万元，净资产 45,717.05 万元,报告期内完成发电量 27.83 亿千瓦时，售热量 358.76 万吉焦，实现营业收入 107,382.39 万元、营业利润-5,254.21 万元、净利润 -6,117.49 万元。荆州公司报告期内净利润同比下降的主要原因是煤价上涨所致。（3）汉川一发是以火力发电为主的企业，装机容量为四台 33 万千瓦机组，注册资本 8,616.48 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截止报告期末，汉川一发资产总值为 229,784.37 万元，净资产 166,600.34 万元，报告期内完成发电量 49.92 亿千瓦时，售热量 283.38 万吉焦，实现营业收入 181,073.12 万元、营业利润 2,079.22 万元、净利润-63.67 万元。汉川一发报告期内净利润同比下降的主要原因是煤价上涨所致。（4）长源一发是以火力发电为主的企业，装机容量为 33 万千瓦机组，注册资本为 34,510.64 万元，本公司出资占实收资本的 69.15%。截止报告期末，长源一发资产总值为 65,092.92 万元，净资产 50,997.24 万元，报告期内完成发电量 12.34 亿千瓦时，实现营业收入 44,540.87 万元、营业利润-2,684.37 万元、净利润-2,901.46 万元。长源一发报告期内净利润同比下降的主要原因是煤价上涨所致。（5）河南煤业是以煤炭行业的投资和煤炭批发经营为主的企业，该公司成立于 2009 年 1 月 7 日，注册资本 40,000 万元，本公司出资 30,000 万元，占其注册资本 75%。截止报告期末，河南煤业资产总值为 6,538.84 万元，净资产-23,677.39 万元,报告期内实现营业收入 39,135.00 万元、营业利润-2,338.51 万元、净利润 4,171.45 万元。河南煤业报告期内实现扭亏为盈的原因是转让关闭退出煤矿产能指标所致。（6）武汉实业经营范围为电力工程开发、设计、安装，电力技术咨询服务，房地产开发及物业管理等，其投资建设的国电大厦已于 2011 年 6 月竣工交付使用。该公司注册资本为 10,000.00 万元，本公司出资占其注册资本的 100%。截止报告期末，武汉实业资产总值 27,126.4 万元,净资产 10,446.13 万元,报告期内实现营业收入 4,583.86 万元、营业利润 782.74 万元、净利润 595.39 万元。武汉实业报告期内净利润同比上升的

国电长源电力股份有限公司2017年年度报告全文主要原因是公司营业收入增加所致。 (7)生物质气化公司是以生物质发电为主的企业,装机容量1.08万千瓦机组,注册资本为1,562.50万元,本公司出资1,500万元,占其注册资本的96%。截止报告期末, 生物质气化公司资产总值为6,813.84万元,净资产5,600.36万元,报告期内完成发电量 4,927.77万千瓦时,报告期内净利润737.20万元。生物质气化公司报告期内净利润同比下降的主要原因是上期收到了电价批复前未确认的2013年度新能源电价补贴,以及本报告期生物质燃料价格上涨所致 (8)广水风电是以风力发电为主的企业,装机容量4.95万千瓦机组,注册资本为 17,100万元,本公司实际出资17,100万元。截止报告期末,该公司资产总值为73,740.67 万元,净资产22,235.8万元,报告期内完成发电量1.4亿千瓦时,实现净利润2,120.14 万元。广水风电本报告期内净利润同比下降的主要原因是当期主营业务成本增加所致 (9)国电财务是以中长期金融业务为主的非银行金融机构,为成员单位提供金融服务。注册资本为505,00万元,本公司出资48,030万元,占其注册资本的951%。截止报告期末,国电财务资产总值为9,487,529.12万元,净资产为1,163,794.67万元, 报告期内实现净利润128,519.16万元。八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 1.所处行业发展趋势 (1)2018年湖北电力市场形势预测结合湖北省实际,综合分析当前及今后一段时期经济发展趋势,预计2018年全省电力仍呈供需基本平衡,供略大于求态势。全省全社会用电量预计为1,962亿千瓦时, 比上年增加约93亿千瓦时,增幅约5%。从发电能力来看,全年全省预计新增装机642 万千瓦,其中:水电7万千瓦,火电344万千瓦,主要集中在下半年投产,新能源装机增加290万千瓦,至年底全省装机容量约7,760万千瓦。预计2018年全省发电量2,650 亿千瓦时,同比略增;按平水年测算,预计全省统调火电设备利用小时约3,900小时, 同比略降。 (2)2018年煤炭市场形势分析

国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 主要原因是公司营业收入增加所致。（7）生物质气化公司是以生物质发电为主的企业，装机容量 1.08 万千瓦机组，注册资本为 1,562.50 万元,本公司出资 1,500 万元,占其注册资本的 96%。截止报告期末，生物质气化公司资产总值为 6,813.84 万元，净资产 5,600.36 万元,报告期内完成发电量 4,927.77 万千瓦时，报告期内净利润 737.20 万元。生物质气化公司报告期内净利润同比下降的主要原因是上期收到了电价批复前未确认的 2013 年度新能源电价补贴，以及本报告期生物质燃料价格上涨所致。（8）广水风电是以风力发电为主的企业，装机容量 4.95 万千瓦机组，注册资本为 17,100 万元,本公司实际出资 17,100 万元。截止报告期末，该公司资产总值为 73,740.67 万元，净资产 22,235.84 万元，报告期内完成发电量 1.4 亿千瓦时，实现净利润 2,120.14 万元。广水风电本报告期内净利润同比下降的主要原因是当期主营业务成本增加所致。（9）国电财务是以中长期金融业务为主的非银行金融机构，为成员单位提供金融服务。注册资本为 505,000 万元，本公司出资 48,030 万元，占其注册资本的 9.51%。截止报告期末，国电财务资产总值为 9,487,529.12 万元，净资产为 1,163,794.67 万元，报告期内实现净利润 128,519.16 万元。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 1．所处行业发展趋势（1）2018 年湖北电力市场形势预测结合湖北省实际，综合分析当前及今后一段时期经济发展趋势，预计 2018 年全省电力仍呈供需基本平衡，供略大于求态势。全省全社会用电量预计为 1,962 亿千瓦时，比上年增加约 93 亿千瓦时，增幅约 5%。从发电能力来看，全年全省预计新增装机 642 万千瓦，其中：水电 7 万千瓦，火电 344 万千瓦，主要集中在下半年投产，新能源装机增加 290 万千瓦，至年底全省装机容量约 7,760 万千瓦。预计 2018 年全省发电量 2,650 亿千瓦时，同比略增；按平水年测算，预计全省统调火电设备利用小时约 3,900 小时，同比略降。（2）2018 年煤炭市场形势分析

国电长源电力股份有限公司2017年年度报告全文 2018年,国内煤炭市场形势将更趋复杂多变,在国家继续推进保増长政策影响下, 国内经济逐步盘底回升,用电市场增长预期强烈;煤炭市场去产能政策继续推进,新增产能形成市场有效供应量尚需周期,预计年度供需维持相对平衡,区域性与阶段性紧张局面仍会存在,年度合同交易量上升有可能导致市场变化频率更快、幅度更大。预计2018 年煤炭价格仍将维持在相对髙位水平震荡。 (3)2018年资金市场预测中央经济工作会议提出抓好“三大攻坚战”,重点防控金融风险,管住货币供给总闸门,预计严监管将成为2018年及今后一段时间金融监管部门的主思路,央行将坚持稳健中性的货币政策,资金市场趋向于紧平衡,预计2018年公司融资难度将加大,资金成本将有所上升 2.2017年目标完成情况 2017年,公司系统未发生人身伤亡事故,未发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故,未发生电厂垮坝、重大及以上设备损坏、环境污染、重大交通和火灾事故。也未发生严重影响企业形象和社会稳定的事件。公司系统全年发电量142.24亿千瓦时完成年度目标的100.65%;全年售热量713.82万吉焦,完成年度目标的122.86%。截止本报告期末,公司共投入资金87,188万元用于所属电厂技术改造、项目检修、信息化建设及风电项目,占年初预算金额的80.95%。新年度经营计划 (1)公司2018年总体工作思路公司2018年工作思路是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特创新,努力实现扭亏增盈,力争完成公司年度目标任务,推进公司行稳致远强化改革色社会主义思想为指导,全面落实公司董事会年度经营计划,深化提质增效, (2)2018年度工作目标一一经营目标:完成发电量148.4亿千瓦时,售热量750万吉焦一一安全稳定目标:不发生人身伤亡事故,不发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故,不发生重大及以上设备损坏事故。不发生环境污染、重大交通和火灾事故不发生严重影响企业形象和社会稳定的事件

国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 2018 年，国内煤炭市场形势将更趋复杂多变，在国家继续推进保增长政策影响下，国内经济逐步盘底回升，用电市场增长预期强烈；煤炭市场去产能政策继续推进，新增产能形成市场有效供应量尚需周期，预计年度供需维持相对平衡，区域性与阶段性紧张局面仍会存在，年度合同交易量上升有可能导致市场变化频率更快、幅度更大。预计 2018 年煤炭价格仍将维持在相对高位水平震荡。（3）2018 年资金市场预测中央经济工作会议提出抓好“三大攻坚战”，重点防控金融风险，管住货币供给总闸门，预计严监管将成为 2018 年及今后一段时间金融监管部门的主思路,央行将坚持稳健中性的货币政策，资金市场趋向于紧平衡，预计 2018 年公司融资难度将加大，资金成本将有所上升。 2．2017 年目标完成情况 2017 年，公司系统未发生人身伤亡事故，未发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故，未发生电厂垮坝、重大及以上设备损坏、环境污染、重大交通和火灾事故。也未发生严重影响企业形象和社会稳定的事件。公司系统全年发电量 142.24 亿千瓦时，完成年度目标的 100.65%；全年售热量 713.82 万吉焦，完成年度目标的 122.86%。截止本报告期末，公司共投入资金 87,188 万元用于所属电厂技术改造、项目检修、信息化建设及风电项目，占年初预算金额的 80.95%。 3．新年度经营计划（1）公司 2018 年总体工作思路公司 2018 年工作思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实公司董事会年度经营计划，深化提质增效，强化改革创新，努力实现扭亏增盈，力争完成公司年度目标任务，推进公司行稳致远。（2）2018 年度工作目标 ——经营目标：完成发电量 148.4 亿千瓦时，售热量 750 万吉焦。 ——安全稳定目标：不发生人身伤亡事故，不发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故，不发生重大及以上设备损坏事故。不发生环境污染、重大交通和火灾事故。不发生严重影响企业形象和社会稳定的事件