2019年年度报告 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 74,602,606.5 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 74,602,606.55 研发投入总额占营业收入比例(% 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 0. (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 单位:元 项目 本期数 上年同期数 增长率(%)|情况说明 经营活动产生235,961,328.34512,918,568.86 54.00 的现金流量净 主要系2019年税费因跨 期增加了支付,另新增跨 境品牌代理等业务带来应 收账款和预付账款增加 投资活动产生-54,596,265.69-451,259,067.70 不适用主要系本期末银行理财产 的现金流量净 品余额净减少:珀莱雅大 额 厦已竣工,本期投入额同 比减少 筹资活动产生-209,256,879.22 19,904,235.56 不适用主要系本期归还了部分银 的现金流量净 行贷款,银行借款余额净 减少 收到的税费返 1,215,639.09 5,241,681.60 76.81主要系本期收到政府税费 返还款同比减少 购买商品、接1,283,742,313.97865,932,668.36 受劳务支付的 主要系销售增长本期支付 现金 的采购款同比增长 支付的各项税|359,884,531.17211705,748.64 费 主要系本期支付了期初缓 交部分的增值税和所得税 收回投资收到|380,0000041435,478,505.72 73.53主要系本期投资的理财产 的现金 品期限较长,赎回理财产 品频次下降,本期期间累 计的赎回金额同比减少 收到其他与投 2,500,000.00 0.00 不适用系本期公司向北京蜜糖派 资活动有关的 化妆品有限公司收回借款 16/192
2019 年年度报告 16 / 192 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 74,602,606.55 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 74,602,606.55 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.39 公司研发人员的数量 172 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.05 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增长率（%） 情况说明 经营活动产生 的现金流量净 额 235,961,328.34 512,918,568.86 -54.00 主要系 2019 年税费因跨 期增加了支付，另新增跨 境品牌代理等业务带来应 收账款和预付账款增加 投资活动产生 的现金流量净 额 -54,596,265.69 -451,259,067.70 不适用 主要系本期末银行理财产 品余额净减少；珀莱雅大 厦已竣工，本期投入额同 比减少 筹资活动产生 的现金流量净 额 -209,256,879.22 -19,904,235.56 不适用 主要系本期归还了部分银 行贷款，银行借款余额净 减少 收到的税费返 还 1,215,639.09 5,241,681.60 -76.81 主要系本期收到政府税费 返还款同比减少 购买商品、接 受劳务支付的 现金 1,283,742,313.97 865,932,668.36 48.25 主要系销售增长本期支付 的采购款同比增长 支付的各项税 费 359,884,531.17 211,705,748.64 69.99 主要系本期支付了期初缓 交部分的增值税和所得税 收回投资收到 的现金 380,000,000.00 1,435,478,505.72 -73.53 主要系本期投资的理财产 品期限较长，赎回理财产 品频次下降，本期期间累 计的赎回金额同比减少 收到其他与投 资活动有关的 2,500,000.00 0.00 不适用 系本期公司向北京蜜糖派 化妆品有限公司收回借款
2019年年度报告 现金 本金250万元 取得投资收益4,653,362.83 401,621.911058.64主要系本期确认为投资收 收到的现金 益的银行理财类产品同比 增加 投资支付的现275,588,295.001,657,470,000 83.37主要系本期投资的理财产 品期限较长,赎回理财产 品频次下降,本期期间累 计的投资金额同比减少 支付其他与投 2,500,000.00 0.00 不适用系本期公司向北京蜜糖派 资活动有关的 化妆品有限公司拆出资金 250万元 取得借款收到|128,939,749.3310,417,6661 8.46主要系本期部分银行借款 的现金 到期还款后未续贷,银行 借款同比减少 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期|本期期末 项目名 末数占 末数占金额较上 称 本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变 情况说明 勺比例 的比例动比例 交易性71,4500002.40 000.00不适用主要系本期新增 金融资 的理财产品根据 新金融工具准则 确认 应收票 0.00 007,115,000.000.25-100.00系银行承兑汇票 据 详见本报告第十 他说明(1)和 6 应收账198,409,249.196.6688953918.313.11123.05主要系跨境品牌 代理等业务新增 应收账款7041万 元:京东应收账款 增加1950万。 应收款2,150,00000.07 0.000.00不适用系银行承兑汇票, 项融资 详见本报告第十 节五、44、其 他说明(1)和七 预付款53,313,963.761.7917,093,287.230.60211.90主要系跨境品牌 17/192
2019 年年度报告 17 / 192 现金 本金 250 万元 取得投资收益 收到的现金 4,653,362.83 401,621.91 1058.64 主要系本期确认为投资收 益的银行理财类产品同比 增加 投资支付的现 金 275,588,295.00 1,657,470,000.00 -83.37 主要系本期投资的理财产 品期限较长，赎回理财产 品频次下降，本期期间累 计的投资金额同比减少 支付其他与投 资活动有关的 现金 2,500,000.00 0.00 不适用 系本期公司向北京蜜糖派 化妆品有限公司拆出资金 250 万元 取得借款收到 的现金 128,939,749.33 310,417,665.61 -58.46 主要系本期部分银行借款 到期还款后未续贷，银行 借款同比减少 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性 金融资 产 71,450,000.00 2.40 0.00 0.00 不适用 主要系本期新增 的理财产品根据 新金融工具准则 确认 应收票 据 0.00 0.00 7,115,000.00 0.25 -100.00 系银行承兑汇票， 详见本报告 第十 一节 五、44、其 他说明（1）和 七、 6 应收账 款 198,409,249.19 6.66 88,953,918.31 3.11 123.05 主要系跨境品牌 代理等业务新增 应收账款 7041 万 元；京东应收账款 增加 1950 万。 应收款 项融资 2,150,000.00 0.07 0.00 0.00 不适用 系银行承兑汇票， 详见本报告 第十 一节 五、44、其 他说明（1）和 七、 6 预付款 53,313,963.76 1.79 17,093,287.23 0.60 211.90 主要系跨境品牌
2019年年度报告 代理等业务新增 预付款项2548万 其他应15,269,949.970.515,28698.980.181873主要系新投资公 收款 司原品牌旗舰店 店销经营权变更 未完成,应收巴黎 驿站贸易有限公 司500万:另本期 支付物业维修保 证金471万。 存货313,649,003.0710.53232,77,796.768.1434.74主要系销售收入 增长带来的期末 存商品增长 其他流1123,268.590.397,736,784.990.2751.53主要系待抵扣增 动资产 值税进项税和预 缴税费同比增长 长期股14,728,00680.497,196,757.470.25104.65主要系新增的对 权投资 麦蒂斯信息科技 (广州)有限公司 和宁波色古等联 营企业股权投资 投资性71,622083.182.40 0.000.00不适用主要系珀莱雅大 房地产 厦已竣工投入使 用,根据使用性 质,商业楼部分确 认为投资性房地 在建工31,894,658.491.07141,052,120.184.93-7.39主要系珀莱雅大 厦已竣工投入使 用,在建工程已转 入固定资产和投 资性房地产 短期借129,047,396.514.3322287,375.747.88-42.72主要系本期部分 银行借款到期还 款后未续贷,银行 借款余额同比减 少 预收款40,913,490.551.3779,589,33.102.78-48.59主要系优资莱经 营政策调整,预收 款项减少 应交税71,8331700612.41120,192,575.754.20-40.23主要系本期末未 费 交的增值税和所 得税余额同比减 少 年内85,258,247.692.8634,512,624.261.21147.03主要系珀莱雅大 到期的 厦项目贷款总余 非流动 额同比减少,本期 负债 末余额系长期借 款转入 8/192
2019 年年度报告 18 / 192 项 代理等业务新增 预付款项 2548 万 元 其他应 收款 15,269,949.97 0.51 5,288,698.98 0.18 188.73 主要系新投资公 司原品牌旗舰店 店销经营权变更 未完成，应收巴黎 驿站贸易有限公 司 500 万；另本期 支付物业维修保 证金 471 万。 存货 313,649,003.07 10.53 232,777,796.76 8.14 34.74 主要系销售收入 增长带来的期末 库存商品增长 其他流 动资产 11,723,268.59 0.39 7,736,784.99 0.27 51.53 主要系待抵扣增 值税进项税和预 缴税费同比增长 长期股 权投资 14,728,003.68 0.49 7,196,757.47 0.25 104.65 主要系新增的对 麦蒂斯信息科技 （广州）有限公司 和宁波色古等联 营企业股权投资 投资性 房地产 71,622,083.18 2.40 0.00 0.00 不适用 主要系珀莱雅大 厦已竣工投入使 用，根据使用性 质，商业楼部分确 认为投资性房地 产 在建工 程 31,894,658.49 1.07 141,052,120.18 4.93 -77.39 主要系珀莱雅大 厦已竣工投入使 用，在建工程已转 入固定资产和投 资性房地产 短期借 款 129,047,396.51 4.33 225,287,375.74 7.88 -42.72 主要系本期部分 银行借款到期还 款后未续贷，银行 借款余额同比减 少 预收款 项 40,913,490.55 1.37 79,589,336.10 2.78 -48.59 主要系优资莱经 营政策调整，预收 款项减少 应交税 费 71,833,700.61 2.41 120,192,575.75 4.20 -40.23 主要系本期末未 交的增值税和所 得税余额同比减 少 一年内 到期的 非流动 负债 85,258,247.69 2.86 34,512,624.26 1.21 147.03 主要系珀莱雅大 厦项目贷款总余 额同比减少，本期 末余额系长期借 款转入
2019年年度报告 长期借 0.000.0085,130,289.872.98-100.00主要系珀莱雅大 厦项目贷款余额 全部转入一年内 到期的非流动负 债 递延所5,132,01.380.172,915,923.290.1076.00主要系本期新增 得税负 固定资产,折旧 债 次性税前扣除计 提的递延所得税 负债同比增加 库存股15,769,051.200.5324,453,285.000.8535.51主要系本期部分 限制性股票解锁, 相应减少回购义 盈余公100634,780.003.3868,469,076.912.3946.98主要系本期计提 积 增加 未分配|908,4160.623049634,4828132.18|43.18主要系本期实现 净利润增加 少数股40,370,159 1.354,000273 0.14909.18主要系本期新增 东权益 了控股子公司投 资,少数股东按比 例所享有的权益 同比增长 其他说明 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:元 项目期末账面价值 受限原因 货币资金 47,808,4393结构性存款、变压器保证金、土地建设保证金、天猫保证金和 支付宝保证金等 固定资产 121,853,036.08用于抵押借款 无形资产12,774,88989用于抵押借款 合计 282,436,359.98 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 详见下述 /192
2019 年年度报告 19 / 192 长期借 款 0.00 0.00 85,130,289.87 2.98 -100.00 主要系珀莱雅大 厦项目贷款余额 全部转入一年内 到期的非流动负 债 递延所 得税负 债 5,132,011.38 0.17 2,915,923.29 0.10 76.00 主要系本期新增 固定资产，折旧一 次性税前扣除计 提的递延所得税 负债同比增加 库存股 15,769,051.20 0.53 24,453,285.00 0.85 -35.51 主要系本期部分 限制性股票解锁， 相应减少回购义 务 盈余公 积 100,634,780.00 3.38 68,469,076.91 2.39 46.98 主要系本期计提 增加 未分配 利润 908,411,607.62 30.49 634,448,228.13 22.18 43.18 主要系本期实现 了净利润增加 少数股 东权益 40,370,159.89 1.35 4,000,273.68 0.14 909.18 主要系本期新增 了控股子公司投 资，少数股东按比 例所享有的权益 同比增长 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 147,808,433.92 结构性存款、变压器保证金、土地建设保证金、天猫保证金和 支付宝保证金等 固定资产 121,853,036.08 用于抵押借款 无形资产 12,774,889.98 用于抵押借款 合 计 282,436,359.98 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见下述
2019年年度报告 化工行业经营性信息分析 1行业基本情况 (1).行业政策及其变动 口适用√不适用 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用口不适用 见“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(一) 行业格局和趋势”中相关描述。 公司行业地位 综合行业各数据分析,公司在国内化妆品市场占据一定的市场份额 2产品与生产 (1).主要经营模式 √适用口不适用 详见本报告“第三节公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及 行业情况说明”中关于经营模式的描述。 报告期内调整经营模式的主要情况 口适用√不适用 (2).主要产品情况 √适用口不适用 产品所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素 护肤类护肤 保湿剂、活性物、油脂‖护肤类 人收入、皮肤类型、 蜡、乳化剂、包装物 品牌偏好 洁肤类洗护 油脂蜡、乳化剂、表面洗护类 个人收入、生活习惯、 活性剂、香精、包装物 品牌偏好 美容(彩彩妆 油脂蜡、乳化剂、色粉、|化妆、美颜、修容个人收入、生活习惯、 妆)类 香精、包装物 品牌偏好 (3).研发创新 √适用口不适用 详见本报告“第四节经营情况讨论和分析”的“二、报告期内主要经营情况”中“(二) 平台化组织"保驾护航″”中“1、科研创新”中相关描述 (4).生产工艺与流程 √适用口不适用 公司产品主要分为护肤类、洁肤类和美容(彩妆)类化妆品,其生产工艺流程如下图所示 1、护肤类化妆品生产工艺流程 20/192
2019 年年度报告 20 / 192 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1).行业政策及其变动 □适用 √不适用 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 见“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(一) 行业格局和趋势”中相关描述。 公司行业地位： 综合行业各数据分析，公司在国内化妆品市场占据一定的市场份额。 2 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用 □不适用 详见本报告“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及 行业情况说明”中关于经营模式的描述。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2).主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 护肤类 护肤 保湿剂、活性物、油脂 蜡、乳化剂、包装物 护肤类 个人收入、皮肤类型、 品牌偏好 洁肤类 洗护 油脂蜡、乳化剂、表面 活性剂、香精、包装物 洗护类 个人收入、生活习惯、 品牌偏好 美容（彩 妆）类 彩妆 油脂蜡、乳化剂、色粉、 香精、包装物 化妆、美颜、修容 个人收入、生活习惯、 品牌偏好 (3).研发创新 √适用 □不适用 详见本报告 “第四节 经营情况讨论和分析”的“二、报告期内主要经营情况”中“（二） 平台化组织"保驾护航"”中“1、科研创新”中相关描述。 (4).生产工艺与流程 √适用 □不适用 公司产品主要分为护肤类、洁肤类和美容（彩妆）类化妆品，其生产工艺流程如下图所示： 1、护肤类化妆品生产工艺流程