2019年年度报告 长期应收款 60,804,614 60,804,614 货币资金 156,88,177156,887,177 交易性金融资产 3,587,646 3,587,646 债权投 其他权益工具投资 10,038,609 10,038,609 其他非流动金融资 1,643,494 1,643,494 一年以内到期的非 流动资产 101,930 10,155,380 0,257,310 2,756,19310,038,6095,231,140412,791,068430,817,010 于2019年12月31日,本集团金融负债情况如下 单位:千元币种:人民币 项目 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 其他金融负债 合计 短期借款 12,749,266 42,749,266 吸收存款 3,820,235 3,820.235 应付票据 69,601,977 69,601,977 应付账款 325,785,304 325,785,304 其他应付款 70,116,812 70,116,812 年内到期的非流动 负债(不含一年内到期 的应付职工薪酬、预计 32,619,894 32,619,894 负债和租赁负债) 其他流动负债 218,000 218,000 长期借款 87,936,038 87,936,038 应付债券 26,143,894 26,143,894 长期应付款(不含专项 应付款) 8,463,975 8,463,975 其他非流动负债 244,414 171,250 415,664 合计 244,414 667,626,645667,871,059 4、营运资金 (1)应收账款
2019 年年度报告 31 长期应收款 - - - 60,804,614 60,804,614 货币资金 - - - 156,887,177 156,887,177 交易性金融资产 - - 3,587,646 - 3,587,646 债权投资 - - - 41 41 其他权益工具投资 - 10,038,609 - - 10,038,609 其他非流动金融资 产 - - 1,643,494 - 1,643,494 一年以内到期的非 流动资产 101,930 - - 10,155,380 10,257,310 合计 2,756,193 10,038,609 5,231,140 412,791,068 430,817,010 于 2019 年 12 月 31 日，本集团金融负债情况如下： 单位：千元 币种：人民币 项目 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 其他金融负债 合计 短期借款 - 42,749,266 42,749,266 吸收存款 - 3,820,235 3,820,235 应付票据 - 69,601,977 69,601,977 应付账款 - 325,785,304 325,785,304 其他应付款 - 70,116,812 70,116,812 一年内到期的非流动 负债(不含一年内到期 的应付职工薪酬、预计 负债和租赁负债) - 32,619,894 32,619,894 其他流动负债 - 218,000 218,000 长期借款 - 87,936,038 87,936,038 应付债券 - 26,143,894 26,143,894 长期应付款(不含专项 应付款) - 8,463,975 8,463,975 其他非流动负债 244,414 171,250 415,664 合计 244,414 667,626,645 667,871,059 4、 营运资金 （1）应收账款
2019年年度报告 本集团应收账款自2018年12月31日的993.823亿元增长至2019年12月31日的1,121.385 亿元,增加127.562亿元。本公司董事会相信本集团已计提了足够的信用损失准备。 下表载列应收账款截至所示资产负债表日的账龄分析: 单位:千元币种:人民币 账龄 019年12月31日 2018年12月31日 1年以内 92,147,207 80,446,020 1年至2年 14,220,068 13,580,936 2年至3年 6,306,436 4,509,348 3年以上 6,077,845 5,551,846 小计 减:信用损失准备 6,613,019 4,705,845 合计 112,138,537 下表载列本集团于所示资产负债表日的应收账款及应付账款的周转日数: 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 应收账款的周转日数1 49 应付账款的周转日数2 146 157 注1.应收账款的周转日数是根据有关年度应收账款的期初与期末结余的平均数除以营业收入后 乘以365日计得 注2.应付账款的周转日数是根据有关年度应付账款的期初与期末结余的平均数除以营业成本后 乘以365日计得。 (2)应付账款 本集团应付账款自2018年12月31日的2,743.549亿元增长至2019年12月31日的 ,257.853亿元,增加514.304亿元,主要是本报告期业务规模扩大,应付款项增多所致 下表载列应付账款截至所示资产负债表日的账龄分析: 单位:千元币种:人民币 2019年12月31日 2018年12月31日 1年以内 318,511,674 267,308,664 1年至2年 5,059,474 5,067,436 2年至3年 1,050,771 914,250
2019 年年度报告 32 本集团应收账款自 2018 年 12 月 31 日的 993.823 亿元增长至 2019 年 12 月 31 日的 1,121.385 亿元，增加 127.562 亿元。本公司董事会相信本集团已计提了足够的信用损失准备。 下表载列应收账款截至所示资产负债表日的账龄分析： 单位：千元 币种：人民币 账龄 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 1 年以内 92,147,207 80,446,020 1 年至 2 年 14,220,068 13,580,936 2 年至 3 年 6,306,436 4,509,348 3 年以上 6,077,845 5,551,846 小计 118,751,556 104,088,150 减：信用损失准备 6,613,019 4,705,845 合计 112,138,537 99,382,305 下表载列本集团于所示资产负债表日的应收账款及应付账款的周转日数： 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收账款的周转日数注 1 49 61 应付账款的周转日数注 2 146 157 注 1.应收账款的周转日数是根据有关年度应收账款的期初与期末结余的平均数除以营业收入后 乘以 365 日计得。 注 2.应付账款的周转日数是根据有关年度应付账款的期初与期末结余的平均数除以营业成本后 乘以 365 日计得。 （2）应付账款 本集团应付账款自 2018 年 12 月 31 日的 2,743.549 亿元增长至 2019 年 12 月 31 日的 3,257.853 亿元，增加 514.304 亿元，主要是本报告期业务规模扩大，应付款项增多所致。 下表载列应付账款截至所示资产负债表日的账龄分析： 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 1 年以内 318,511,674 267,308,664 1 年至 2 年 5,059,474 5,067,436 2 年至 3 年 1,050,771 914,250
2019年年度报告 3年以上 合计 325,785, 274,354,876 5、预付款项及其他应收款 本集团预付款项及其他应收款自2018年12月31日的820.662亿元增加至2019年12月31 日的844.363亿元,增加23.701亿元,增长2.89%,主要是本报告期支付的预付款项增加所致。 6、设定受益计划 本集团部分职工已办理长期离岗。离职后福利费在本集团与相关员工订立相关协议/文件或在 告知个别职工具体条款后的当期期间于本集团内相关的法人单位计提。离职后福利的具体条款视 相关职工的职位、服务年资及地区等各项因素而有所不同 于报告期内,本集团对因离岗人员而产生的设定受益计划由独立精算师韬睿惠悦管理咨询(深 圳)有限公司北京分公司于2019年12月31日,用预期累计福利单位法计算 该计划不存在设定受益计划资产。 该计划受利率风险、离岗人员的预期受益寿命变动风险的影响 于2018年12月31日及2019年12月31日,本集团对该等义务的拨备分别为5.714亿元以 及3.528亿元。有关本公司员工设定受益计划的详情载于本报告所附财务报告附注五、“37.长期 应付职工薪酬”中 7、债务 (1)借款 于2019年12月31日及2018年12月31日,本集团短期借款情况如下 单位:千元币种:人民币 项目 209年12月31日2018年12月31日 质押借款 1,799,449 380,000 抵押借款 112,873 205,000 保证借款 5,093,140 4,358,930 信用借款 35,743,804 56,837,154 合计 42,749,266 61,781,084 33
2019 年年度报告 33 3 年以上 1,163,385 1,064,526 合计 325,785,304 274,354,876 5、 预付款项及其他应收款 本集团预付款项及其他应收款自 2018 年 12 月 31 日的 820.662 亿元增加至 2019 年 12 月 31 日的 844.363 亿元，增加 23.701 亿元，增长 2.89%，主要是本报告期支付的预付款项增加所致。 6、 设定受益计划 本集团部分职工已办理长期离岗。离职后福利费在本集团与相关员工订立相关协议/文件或在 告知个别职工具体条款后的当期期间于本集团内相关的法人单位计提。离职后福利的具体条款视 相关职工的职位、服务年资及地区等各项因素而有所不同。 于报告期内，本集团对因离岗人员而产生的设定受益计划由独立精算师韬睿惠悦管理咨询（深 圳）有限公司北京分公司于 2019 年 12 月 31 日，用预期累计福利单位法计算。 该计划不存在设定受益计划资产。 该计划受利率风险、离岗人员的预期受益寿命变动风险的影响。 于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团对该等义务的拨备分别为 5.714 亿元以 及 3.528 亿元。有关本公司员工设定受益计划的详情载于本报告所附财务报告附注五、“37.长期 应付职工薪酬”中。 7、 债务 （1）借款 于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团短期借款情况如下： 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 质押借款 1,799,449 380,000 抵押借款 112,873 205,000 保证借款 5,093,140 4,358,930 信用借款 35,743,804 56,837,154 合计 42,749,266 61,781,084
2019年年度报告 于2019年12月31日及2018年12月31日,本集团其他流动负债情况如下: 单位:千元币种:人民币 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 其他流动负债 14,747,536 12,434,964 注:详见本报告所附财务报告附注五、“32.其他流动负债 于2019年12月31日及2018年12月31日,本集团长期借款情况如下: 单位:千元币种:人民币 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 质押借款 35,091,405 26,840,000 抵押借款 6,639,979 4,725,841 保证借款 21,249,507 13,529,940 信用借款 24,955,147 744,696 87,936,038 69,840,477 于2019年12月31日及2018年12月31日,长期借款的到期情况如下: 单位:千元币种:人民币 项目 019年12月31日 2018年12月31日 一年内到期或随时要求偿付 16,914,489 17,833,584 两年内到期(含两年) 16,265,195 20,591,310 至五年内到期(含三年和五年) 29,947,337 14,351,111 五年以上 41,723,506 4,898,056 合计 104,850,527 87,674,061 于2019年12月31日及2018年12月31日,本集团应付债券情况如下 单位:千元币种:人民币 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 应付债券合计 39,709,268 减:一年内到期的应付债券合计 1,000,000 年后到期的应付债券合计 26,143,894 37,458,422
2019 年年度报告 34 于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团其他流动负债情况如下： 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 其他流动负债 14,747,536 12,434,964 注：详见本报告所附财务报告附注五、“32.其他流动负债”。 于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团长期借款情况如下： 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 质押借款 35,091,405 26,840,000 抵押借款 6,639,979 4,725,841 保证借款 21,249,507 13,529,940 信用借款 24,955,147 24,744,696 合计 87,936,038 69,840,477 于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，长期借款的到期情况如下： 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 一年内到期或随时要求偿付 16,914,489 17,833,584 两年内到期(含两年) 16,265,195 20,591,310 三至五年内到期(含三年和五年) 29,947,337 14,351,111 五年以上 41,723,506 34,898,056 合计 104,850,527 87,674,061 于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团应付债券情况如下： 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付债券合计 39,709,268 38,458,422 减：一年内到期的应付债券合计 13,565,374 1,000,000 一年后到期的应付债券合计 26,143,894 37,458,422
2019年年度报告 杠杆比率分析 于2019年12月31日及2018年12月31日,本集团的杠杆比率分別为66%及68%。杠杆比 率是指净负债和资本加净负债的比率。净负债包括所有借款、吸收存款、其他流动负债、应付票 据、应付账款、其他应付款、应付债券、租赁负债、长期应付款(不含专项应付款)、一年内到 期的非流动负债(不含一年内到期的长期应付职工薪酬及预计负债)以及其他非流动负债等抵减货 币资金后的净额。 (2)承诺事项 于2019年12月31日及2018年12月31日,本集团承诺事项如下: 单位:千元币种:人民币 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 已签约但未拨备 资本承诺 248,917 290,993 投资承诺 12,921,702 8,974,629 其他承诺 8,061,829 5,581,502 合计 21,232,448 14,847,124 (3)或有负债 报告期内,本集团没有重大或有负债 (4)资产抵押和质押情况 于2019年12月31日及2018年12月31日,本集团资产抵押和质押情况如下 单位:千元币种:人民币 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 无形资产 48,874,715 41,455,348 存货 25,222,650 14,401,283 货币资金 14,265,487 11,062,511 其他非流动资产 4,779,563 1,888,875 长期应收款(抵押) 1,291,510 应收账款 1,245,243 389,222
2019 年年度报告 35 杠杆比率分析： 于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团的杠杆比率分別为 66%及 68%。杠杆比 率是指净负债和资本加净负债的比率。净负债包括所有借款、吸收存款、其他流动负债、应付票 据、应付账款、其他应付款、应付债券、租赁负债、长期应付款（不含专项应付款）、一年内到 期的非流动负债(不含一年内到期的长期应付职工薪酬及预计负债)以及其他非流动负债等抵减货 币资金后的净额。 （2）承诺事项 于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团承诺事项如下： 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 已签约但未拨备 资本承诺 248,917 290,993 投资承诺 12,921,702 8,974,629 其他承诺 8,061,829 5,581,502 合计 21,232,448 14,847,124 （3）或有负债 报告期内，本集团没有重大或有负债。 （4）资产抵押和质押情况 于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团资产抵押和质押情况如下： 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 无形资产 48,874,715 41,455,348 存货 25,222,650 14,401,283 货币资金 14,265,487 11,062,511 其他非流动资产 4,779,563 1,888,875 长期应收款(抵押) 1,291,510 - 应收账款 1,245,243 389,222