2019年年度报告 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 7,033,452,755.316,371,596,474.03 10.39% 营业成本 6,190,846,991015583,393,461.23 10.88% 销售费用 194,850,268.45205,668,296.33 -5.26% 管理费用 238,756,639.33197,022,381.16 21.18% 财务费用 -9,171,827.56 8,412,841.68 9.02% 经营活动产生的现金流量净额 516,860,404.97512,026,750.39 0.94 投资活动产生的现金流量净额 48036690.34-4,349,462.24-7.38% 筹资活动产生的现金流量净额 160,949,613.98-183,957,263.66 12.51% 2.收入和成本分析 √适用口不适用 营业收入、成本同比增长,主要系由于报告期内供气量增长所致 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本毛利率/营业收入/营业 (%)/比上年增|本比上毛利率比上年增减 减(豸)/年增减 (%) 厌天然气销售5425,484,697125,325.9705-1.83816.248412:28增加3.52个百分点 天然气安装1,446,368,77.71744,712,525.5448.51%-8.07%0.65%减少446个百分点 其他 118391,035.62106,862,373.279.74%16.10%20.72%减少3.45个百分点 2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位: 分产品情况 分产品成本构/ 本期占总 上年同|本期金额 成项目本期金额成本比例上年同期金额期占总较上年同情况 (%) 成本比期变动比说明 例(%)例(%) 天然气销售 5,325,97,068.5786.2284,745,803,840.157483%12.22 天然气安装 742.25512.06739,879,323.461.67%0.65 其他 106862,373.271.73%8851,756741.40020.728 /142
2019 年年度报告 11 / 142 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,033,452,755.31 6,371,596,474.03 10.39% 营业成本 6,190,846,997.10 5,583,393,461.23 10.88% 销售费用 194,850,268.45 205,668,296.33 -5.26% 管理费用 238,756,639.33 197,022,381.16 21.18% 财务费用 -9,171,827.56 -8,412,841.68 -9.02% 经营活动产生的现金流量净额 516,860,404.97 512,026,750.39 0.94% 投资活动产生的现金流量净额 -480,366,190.34 -447,349,462.24 -7.38% 筹资活动产生的现金流量净额 -160,949,613.98 -183,957,263.66 12.51% 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入、成本同比增长，主要系由于报告期内供气量增长所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 天然气销售 5,425,484,697.12 5,325,977,068.57 1.83% 16.24% 12.22% 增加 3.52 个百分点 天然气安装 1,446,368,779.71 744,712,525.54 48.51% -8.07% 0.65% 减少 4.46 个百分点 其他 118,391,035.62 106,862,373.27 9.74% 16.10% 20.72% 减少 3.45 个百分点 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 天然气销售 5,325,977,068.57 86.22% 4,745,803,840.15 74.83% 12.22% 天然气安装 744,712,525.54 12.06% 739,879,323.46 11.67% 0.65% 其他 106,862,373.27 1.73% 88,521,756.74 1.40% 20.72%
2019年年度报告 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额24,266.06万元,占年度销售总额4.47%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额411,426.28万元,占年度采购总额77.25%;其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元,占年度采购总额0% 费用 √适用口不适用 详见财务报表注释七、36销售费用和37管理费用 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 详见财务报表注释七、38研发费用 (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额,较上年同期基本持平。 投资活动产生的现金流量净额,较上年同期增加主要是由于公司固定资产投资支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额,较上年同期减少主要是由于借款现金流入减少所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:万元 本期期末 上期期末数本期期末金额 项目名称 本期期数数占总资上期期末数占总资产的较上期期末变/情况/ 产的比例 (%) 比例(%)|动比例()说明 货币资金 145,775.3516.92%15202 6.07% 应收票据 1,806.56 0.218 1,589.28 0.19% 13.67% 应收账款 16,355.03 1.90%19,714.11 17.04% 预付款项 37,274.13 4.33%24,198.80 2.90% 54.03%注1 其他应收款 654.83 1.00%{6,255.48 0.75% 368注 /142
2019 年年度报告 12 / 142 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 24,266.06 万元，占年度销售总额 4.47%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 411,426.28 万元，占年度采购总额 77.25%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 详见财务报表注释七、36 销售费用和 37 管理费用。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 详见财务报表注释七、38 研发费用。 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额，较上年同期基本持平。 投资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加主要是由于公司固定资产投资支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少主要是由于借款现金流入减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况 说明 货币资金 145,775.35 16.92% 155,202.35 18.58% -6.07% 应收票据 1,806.56 0.21% 1,589.28 0.19% 13.67% 应收账款 16,355.03 1.90% 19,714.11 2.36% -17.04% 预付款项 37,274.13 4.33% 24,198.80 2.90% 54.03% 注 1 其他应收款 8,654.83 1.00% 6,255.48 0.75% 38.36% 注 2
2019年年度报告 存货 8,307.94 0.96%8,364.13 1.00% 0.67% 其他流动资产 7,42 0.89% 15.61% 流动资产合计 224,442.7826.04%222,879.34 26.69% 可供出售金融资产 0.00%7,022.62 0.84% 100.00%注3 长期股权投资 63,929.72 7.42%59,54.53 7.13% 7.36% 其他权益工具投资 5,210.55 0.60% 其他非流动金融资产1,942 注3 投资性房地产 6,251.04 0.73%6,612.49 0.79% -5.47% 固定资产 445,523.2951.70%372,490.39 44.60 19.61%注4 在建工程 53,109.33 6.16%114,476.69 13.71 -53.61%注4 无形资产 34,730.77 403%28,144. 3.40% 商誉 7214.120.8487,214.12 长期待摊费用 4,707.95 0.55 48 9,515.91%注5 递延所得税资产 14,590.791.69%14,512.29 1.74% 0.54% 其他非流动资产 10000.01%2,235.00 0.27% 95.53%注6 非流动资产合计637,310.4773.96%612,302.06 73.3 4.08% 期借款 0.93%10,950 应付账款 31,260.38 3.63%45,804.94 5.48% 31.75%注7 预收款项 121,595.36 14.11%107,688.22 12.89% 12.91% 应付职工薪酬 14,888.44 1.73%10,745.71 1.29 38.55%注8 应交税费 0.38%3,672.21 -11.75% 其他应付款 20,456.24 2.37%24,466.32 2.93% 16.39% 年内到期的非流动 945.7 0.11% 915.69 负债 流动负债合计 200,386.8623.25%204,243.08 24.45% 长期借款 18,018.6 2.09%17,707.78 递延收益 181,898.3221.11%180,670.22 21.63% 0.68% 递延所得税负债 880.69 0.10% 798.06 0.10% 10.35% 非流动负债合计200964123.30199176.06 23.85% 0.81% 负债合计 401,184.4646.55%403,419.1448.30%-0.55% 其他说明 注1:本期预付账款增加,主要原因为燃气销售业务规模扩大及本期末预付上游供应商气款所致 注2:本期其他应收款增加,其主要原因为办公用房被当地政府拆迁,尚未收到拆迁补偿款项所 致 注3:本期可供出售金融资产下降及其他权益工具投资、其他非流动金融资产增加,其主要原因 为执行新金融工具准则科目重分类所致 注4:本期固定资产增加而在建工程下降,其主要原因为在建工程完工转固所致 注5:本期长期待摊费用增加,其主要原因为中梁山瓦斯置换新增摊销的灶具、热水器所致 注6:本期其他非流动资产下降,其主要原因为上期预付购买土地款己确认购买,计入无形资产 所致 注7:本期应付账款下降,其主要原因为与供应商及时结算所致 注8:本期应付职工薪酬增加,主要原因是2019年绩效薪酬未全额兑现所致。 42 13/14
2019 年年度报告 13 / 142 存货 8,307.94 0.96% 8,364.13 1.00% -0.67% 其他流动资产 6,268.93 0.73% 7,428.90 0.89% -15.61% 流动资产合计 224,442.78 26.04% 222,879.34 26.69% 0.70% 可供出售金融资产 0.00% 7,022.62 0.84% -100.00% 注 3 长期股权投资 63,929.72 7.42% 59,544.53 7.13% 7.36% 其他权益工具投资 5,210.55 0.60% 注 3 其他非流动金融资产 1,942.92 0.23% 注 3 投资性房地产 6,251.04 0.73% 6,612.49 0.79% -5.47% 固定资产 445,523.29 51.70% 372,490.39 44.60% 19.61% 注 4 在建工程 53,109.33 6.16% 114,476.69 13.71% -53.61% 注 4 无形资产 34,730.77 4.03% 28,144.96 3.37% 23.40% 商誉 7,214.12 0.84% 7,214.12 0.86% 0.00% 长期待摊费用 4,707.95 0.55% 48.96 0.01% 9,515.91% 注 5 递延所得税资产 14,590.79 1.69% 14,512.29 1.74% 0.54% 其他非流动资产 100.00 0.01% 2,235.00 0.27% -95.53% 注 6 非流动资产合计 637,310.47 73.96% 612,302.06 73.31% 4.08% 短期借款 8,000.00 0.93% 10,950.00 1.31% -26.94% 应付账款 31,260.38 3.63% 45,804.94 5.48% -31.75% 注 7 预收款项 121,595.36 14.11% 107,688.22 12.89% 12.91% 应付职工薪酬 14,888.44 1.73% 10,745.71 1.29% 38.55% 注 8 应交税费 3,240.72 0.38% 3,672.21 0.44% -11.75% 其他应付款 20,456.24 2.37% 24,466.32 2.93% -16.39% 一年内到期的非流动 负债 945.73 0.11% 915.69 0.11% 3.28% 流动负债合计 200,386.86 23.25% 204,243.08 24.45% -1.89% 长期借款 18,018.60 2.09% 17,707.78 2.12% 1.76% 递延收益 181,898.32 21.11% 180,670.22 21.63% 0.68% 递延所得税负债 880.69 0.10% 798.06 0.10% 10.35% 非流动负债合计 200,797.61 23.30% 199,176.06 23.85% 0.81% 负债合计 401,184.46 46.55% 403,419.14 48.30% -0.55% 其他说明 注 1：本期预付账款增加,主要原因为燃气销售业务规模扩大及本期末预付上游供应商气款所致。 注 2：本期其他应收款增加, 其主要原因为办公用房被当地政府拆迁，尚未收到拆迁补偿款项所 致。 注 3：本期可供出售金融资产下降及其他权益工具投资、其他非流动金融资产增加, 其主要原因 为执行新金融工具准则科目重分类所致。 注 4：本期固定资产增加而在建工程下降, 其主要原因为在建工程完工转固所致。 注 5：本期长期待摊费用增加, 其主要原因为中梁山瓦斯置换新增摊销的灶具、热水器所致。 注 6：本期其他非流动资产下降, 其主要原因为上期预付购买土地款已确认购买，计入无形资产 所致。 注 7：本期应付账款下降, 其主要原因为与供应商及时结算所致。 注 8：本期应付职工薪酬增加,主要原因是 2019 年绩效薪酬未全额兑现所致
2019年年度报告 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 2016年7月12日,公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司(以下 简称“俊峰公司”)诉本公司损害赔偿的民事起诉状,俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪坝区童 家桥配气站及其管网设施搬迁,以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼,涉案金额6,600余 万元:2016年8月3日,重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的 银行账户进行了冻结,冻结金额为人民币66,314,026.88元。2019年1月25日,公司收到重庆 市第一中级人民法院签发的(2016)渝01民初411号民事判决书,重庆市第一中级人民法院判决 驳回原告俊峰公司的诉讼请求;3月,原告俊峰公司不服前述判决,向重庆市高级人民法院提起 上诉。目前,该银行账户尚未完成解冻手续 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 口适用√不适用 42 14/14
2019 年年度报告 14 / 142 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 2016 年 7 月 12 日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司（以下 简称“俊峰公司”）诉本公司损害赔偿的民事起诉状，俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪坝区童 家桥配气站及其管网设施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼，涉案金额 6,600 余 万元；2016 年 8 月 3 日，重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的 银行账户进行了冻结，冻结金额为人民币 66,314,026.88 元。2019 年 1 月 25 日，公司收到重庆 市第一中级人民法院签发的（2016）渝 01 民初 411 号民事判决书，重庆市第一中级人民法院判决 驳回原告俊峰公司的诉讼请求；3 月，原告俊峰公司不服前述判决，向重庆市高级人民法院提起 上诉。目前，该银行账户尚未完成解冻手续。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用
2019年年度报告 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 详见财务报表注释七、8长期股权投资 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 详见财务报表注释七、9其他权益工具投资,七、10其他非流动金融资产 (大)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位:万元 子公司名称 业务性质持股B 例(%)资产总额净资产营业收入净利润 重庆江津天然气有限责任公司 公用事业10020,87.9510,424.0430,058.441,39 重庆璧山天然气有限责任公司 公用事业10028.32911242.971287:23.460 重庆巴南天然气有限责任公司 公用事业10030,88.801,905.5623,982.91,985.82 重庆渝长燃气自来水有限责任公司公用事业10026,120.4014,874.70|23,828.741,629.21 重庆梁平天然气有限责任公司 公用事业10013,824.606,85512|1,.851.91,101.34 重庆两江新区燃气有限责任公司 公用事业10042,640.9022,576.4331,051.803,070 重庆丰都燃气有限责任公司 公用事业10016,88.3110,5726913,540 1,090.47 重庆大足燃气有限责任公司 公用事业1007,396.24,905.9412,039.591,453.82 重庆忠县燃气有限责任公司 公用事业 100 16,701.647,278.7410,645.441,289.93 重庆合川燃气有限责任公司 公用事业10042,646.717,202.76331700563,652.03 重庆兴燃能源有限责任公司 公用事业|100 9,949.196,463.148,896. 重庆燃气安装工程有限责任公司 工程施工 100 13,443.72|-9,340.019,856.00-4,724.55 重庆永川燃气有限责任公司 公用事业9538,607.5619,182037,897.114,257.08 重庆开州区燃气有限责任公司 公用事业9521,325.113,204.2624,227.472,127.83 重庆涪陵燃气有限责任公司 公用事业 90 42,945.75|20,663.4241,003.972,760.471 重庆中法能源服务有限责任公司「公用事业6027753.0020.675481.561.24-1,640.81 重庆渝燃压缩天然气有限责任公司公用事业51 5,456.765,394.012,248.9 重庆长南天然气输配有限责任公司公用事业 41,326.4830,798.7819,551.972,648 重庆中梁山渝能燃气有限公司 公用事业51 22,011.6512,413.78|13,189.3 888.64 参股公司名称 业务性质|排股比 例(%)资产总额净资产营业收入净利润 中石化重庆天然气管道有限责任公司天然气管输2922061.23113,794.2235,336.149,558.671 能重庆两江燃机有限责任公司 天然气发电 942.8196730948790.886.88394 重庆四合燃气有限公司 公用事业 376.7211,140.8573,432.411,716.35 15/142
2019 年年度报告 15 / 142 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 详见财务报表注释七、8 长期股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见财务报表注释七、9 其他权益工具投资，七、10 其他非流动金融资产。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 子公司名称 业务性质 持股比 例（%） 资产总额 净资产 营业收入 净利润 重庆江津天然气有限责任公司 公用事业 100 20,877.95 10,424.04 30,058.44 1,391.47 重庆璧山天然气有限责任公司 公用事业 100 28,329.17 13,242.96 27,287.32 3,446.07 重庆巴南天然气有限责任公司 公用事业 100 30,887.80 11,905.56 23,982.96 1,985.82 重庆渝长燃气自来水有限责任公司 公用事业 100 26,120.40 14,874.70 23,828.74 1,629.21 重庆梁平天然气有限责任公司 公用事业 100 13,824.60 6,855.12 11,851.90 1,101.34 重庆两江新区燃气有限责任公司 公用事业 100 42,640.90 22,576.43 31,051.80 3,070.87 重庆丰都燃气有限责任公司 公用事业 100 16,884.31 10,572.69 13,540.00 1,090.47 重庆大足燃气有限责任公司 公用事业 100 7,396.22 4,905.94 12,039.59 1,453.82 重庆忠县燃气有限责任公司 公用事业 100 16,701.64 7,278.74 10,645.44 1,289.93 重庆合川燃气有限责任公司 公用事业 100 42,646.77 17,202.76 33,700.56 3,652.03 重庆兴燃能源有限责任公司 公用事业 100 9,949.19 6,463.14 8,896.02 -290.28 重庆燃气安装工程有限责任公司 工程施工 100 13,443.72 -9,340.01 9,856.00 -4,724.55 重庆永川燃气有限责任公司 公用事业 95 38,607.56 19,188.20 37,897.11 4,257.08 重庆开州区燃气有限责任公司 公用事业 95 21,325.11 13,204.26 24,227.47 2,127.83 重庆涪陵燃气有限责任公司 公用事业 90 42,945.75 20,663.42 41,003.97 2,760.47 重庆中法能源服务有限责任公司 公用事业 60 27,753.00 20,675.43 1,561.24 -1,640.81 重庆渝燃压缩天然气有限责任公司 公用事业 51 5,456.76 5,394.01 2,248.97 10.22 重庆长南天然气输配有限责任公司 公用事业 51 41,326.48 30,798.78 19,551.97 2,648.29 重庆中梁山渝能燃气有限公司 公用事业 51 22,011.65 12,413.78 13,189.39 888.64 参股公司名称 业务性质 持股比 例（%） 资产总额 净资产 营业收入 净利润 中石化重庆天然气管道有限责任公司 天然气管输 29 225,061.23 113,794.22 35,336.14 9,558.67 华能重庆两江燃机有限责任公司 天然气发电 10 268,942.81 96,730.94 88,790.88 6,881.39 重庆四合燃气有限公司 公用事业 32 36,376.72 11,140.85 73,432.41 1,716.35