万达电影院线股份有限公司2016年年度报告

万达电影院线股份有限公司2016年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末,公司不存在主要资产权利受限的情 五、投资状况分析 l、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 3.299625425.33 4,113404,153851 19.78% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 截至 被投资 公司名主要业投资方投资金持股比资金米 源/合作方线资期产品/负货, 披露日披露索 型/表日计本期投是 期(如引(如 收益资盈亏 称 的进 有)有) 展情 在线票 务及电 术服 1,872,9 自有资 已完 1000 11.0679 时光网 Disney.收购|37448 金及银永久|股权成过 否 55.92 设 行贷款 计和运 营以及 主题店 设计服 务等 电影 10有资 已完 EM牌联合收购|36000 0%金|永久股权成过 否 推广 影视数 据分析

万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司不存在主要资产权利受限的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,299,625,425.33 4,113,404,153.85 -19.78% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 时光网 在线票 务及电 影衍生 品、技 术服 务， Disney. cn 设 计和运 营以及 主题店 设计服 务等 收购 1,872,9 37,448. 18 100.00 % 自有资 金及银 行贷款 无 永久 股权 已完 成过 户 11,067,9 55.92 否 Propaga nda GEM Ltd 电影广 告植 入、品 牌联合 推广、 影视数 据分析 收购 241,00 3,600.0 0 100.00 % 自有资 金 无 永久 股权 已完 成过 户 -586,48 0.40 否

万达电影院线股份有限公司2016年年度报告全文 健身房 室内广收购 648410000有资 永久股权成过 37715%金 国内影影院运 1000自有资 收购0000 城收购营 %金永久|股权成过 合计 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 、以公允价值计量的金融资产 适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 报告期 用募集资用募集资|用途的途的募集贷/用途的素/尚未使/尚未使用 募集年份{募集方式/募集本期已使己累计使|内变更累计变更用/计变更 总额 金总额金总额募集资金总额|集资金/募集资金/蓦集/闲置两年 总额/用途及去/以上募集 资金金额 额比例 金总额 首次公开 2015年 124,032.533.21362|24.18785 34,134927.52% 0不适用 发行 根据 事会第八 2015年定向增发|21723797148,161.02|16292663 54,31134次会议决 议,公司使 用闲置募 ‖集资金购

万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 等 Active Media Group Pty Ltd 健身房 室内广 告 收购 86,484, 377.15 100.00 % 自有资 金 无 永久 股权 已完 成过 户 188,534. 79 否 国内影 城收购 影院运 营 收购 1,099,2 00,000. 00 100.00 % 自有资 金 无 永久 股权 已完 成过 户 否 合计 -- -- 3,299,6 25,425. 33 -- -- -- -- -- -- 0.00 10,670,0 10.31 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 首次公开 发行 124,032.53 3,213.62 124,187.85 34,134.9 27.52% 0 不适用 2015 年 定向增发 217,237.97 148,161.02 162,926.63 54,311.34 根据公司 第四届董 事会第八 次会议决 议，公司使 用闲置募 集资金购

万达电影院线股份有限公司2016年年度报告全文 买的尚未 到期的银 行理财产 品金额为 341,270.5151,37464287,11448 034134927.52%543134 募集资金总体使用情况说明 1首次公开发行承诺募集资金投资项目为影院建设项目,截至016年12月31日,公司已经累计使用公开发行集资 金124,18785万元,较募集资金总额124,032.53多1532万元,为该募集资金账户累计利息收入,截止2016年底,公司 首次公开发行股票募集资金投资项目已全部使用完毕。2、公司重大资产重组配套募集资金用于收购慕威时尚股权的现金 对价部分,影院建设和补充流动资金。截至2016年12月31日,公司已经累计使用募集资金16292663万元,尚未使 募集资金余额54.134万元,原“影院建设项目中,尚需投入资金约1753171万元,其余节余募集资金367763万 元将用于投资“2017年影院建设项目 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 不剂 截至期末项目达到 承诺投资项目和超募更项目 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 是否达到性是否发 资金投向(含部分/承诺投资资总额世入金金额2)(20)/参/实现的效 累计投入 投资进度/定可使/本报告期 (3)=周状态 总额(1) 益域计效益生重大变 变更) 化 承诺投资项目 2015年 影院建设项目 是12400899123.213629052.9510000月303998723否 2016年 2015年影院建设项目否 34.134 34,13491000%2月3110056否 否 16年 收购慕威时尚股权的 否36003600021.2344360000412月3 现金对价部分 2016年 影院建设 否1000090379744926644926614527%12月31 补充流动资金 82,00082,00182,00002820000210000%12月31 承诺投资项目小计 3420|34136891513746287144 49,99679

万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 买的尚未 到期的银 行理财产 品金额为 40,000.00 万元。 合计 -- 341,270.5 151,374.64 287,114.48 0 34,134.9 27.52% 54,311.34 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、首次公开发行承诺募集资金投资项目为“影院建设项目”，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已经累计使用公开发行募集资 金 124,187.85 万元，较募集资金总额 124,032.53 多 155.32 万元，为该募集资金账户累计利息收入，截止 2016 年底，公司 首次公开发行股票募集资金投资项目已全部使用完毕。2、公司重大资产重组配套募集资金用于收购慕威时尚股权的现金 对价部分， 影院建设和补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已经累计使用募集资金 162,926.63 万元，尚未使 用募集资金余额 54,311.34 万元，原“影院建设项目”中，尚需投入资金约 17,531.71 万元，其余节余募集资金 36,779.63 万 元将用于投资“2017 年影院建设项目”。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 影院建设项目 是 124,000 89,996.12 3,213.62 90,052.95 100.00% 2015 年 09 月 30 日 39,987.23 否 否 2015 年影院建设项目 否 34,134.9 34,134.9 100.00% 2016 年 12 月 31 日 10,009.56 否 否 收购慕威时尚股权的 现金对价部分 否 36,000 36,000 21,234.4 36,000 100.00% 2016 年 12 月 31 日 是 否 影院建设 否 100,000 99,237.97 44,926.6 44,926.61 45.27% 2016 年 12 月 31 日 是 否 补充流动资金 否 82,000 82,000 82,000.02 82,000.02 100.00% 2016 年 12 月 31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 342,000 341,368.9 9 151,374.6 4 287,114.4 8 -- -- 49,996.79 -- --

万达电影院线股份有限公司2016年年度报告全文 资金投向 413689151,3746287,1144 合计 342,000 49,99679 公司IPO募集资金投入项目截止2016年12月31日50家影院已建设完成并投入使用 影院建设项目”承诺的年均利润总额为45788万元,本年度实现的效益为3998725万元,与承诺 未达到计划进度或预 收益的情况和原因 的收益相差580075万元主要系部分影城尚在运营初期,未达到稳定收益期,而预计效益是以10年 平均收益预测。“2015年影院建设项目”承诺的年均利润总额为15,139万元,本年度实现的效益为 (分具体项目) 10065万元,与承诺的收益相差520944万元,主要系新建的影院中部分影院经营未达到完整年 度,且已达到完整经营年度的影院也是处于运营初期所致 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况015年2月15日公司第三届董事会第十五次会议审议通过,同意以募集资金置换预先投入募集资 金项目的自筹资金合计84496117154元 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 用 募集资金结余的原因:(1)公司原“影院建设项目”《可行性研究报告》编制于2011年初,项目计 划建设影院50家,放映设备全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展,以及公司票房收入和市 项目实施出现募集资场地位的不断提高,公司通过谈判,以租赁方式取得部分放映设备,降低了公司设备投入成本。(2 金结余的金额及原因/公司是全国唯一家资产联结经营模式的电影院线公司,能够实现对所属影院的人、财、物统一管 理。2011年至今,随着公司规模的不断扩大,公司通过总部统一与供应商进行谈判,议价能力不断 提高,项目建筑工程成本、设备采购价格等均较2011年《可行性研究报告》预测金额有所下降。募 集资金结余金额:募集资金结余金额为34,13490万元,公司已将该部分结余金额用于2015年影院 建设项目 尚未使用的募集资金剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照募集资金三方监管协议专户存储 途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他

万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 超募资金投向 无 合计 -- 342,000 341,368.9 9 151,374.6 4 287,114.4 8 -- -- 49,996.79 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司 IPO 募集资金投入项目截止 2016 年 12 月 31 日 50 家影院已建设完成并投入使用。 “影院建设项目”承诺的年均利润总额为 45,788 万元，本年度实现的效益为 39,987.25 万元，与承诺 的收益相差 5,800.75 万元,主要系部分影城尚在运营初期，未达到稳定收益期,而预计效益是以 10 年 平均收益预测。“2015 年影院建设项目”承诺的年均利润总额为 15,139 万元，本年度实现的效益为 10,009.56 万元，与承诺的收益相差 5,129.44 万元，主要系新建的影院中部分影院经营未达到完整年 度，且已达到完整经营年度的影院也是处于运营初期所致。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2015 年 2 月 15 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资 金项目的自筹资金合计 844,961,171.54 元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 募集资金结余的原因：（1）公司原“影院建设项目 ”《可行性研究报告》编制于 2011 年初，项目计 划建设影院 50 家，放映设备全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展，以及公司票房收入和市 场地位的不断提高，公司通过谈判，以租赁方式取得部分放映设备，降低了公司设备投入成本。（2） 公司是全国唯一一家资产联结经营模式的电影院线公司，能够实现对所属影院的人、财、物统一管 理。2011 年至今，随着公司规模的不断扩大，公司通过总部统一与供应商进行谈判，议价能力不断 提高，项目建筑工程成本、设备采购价格等均较 2011 年《可行性研究报告》预测金额有所下降。 募 集资金结余金额：募集资金结余金额为 34,134.90 万元，公司已将该部分结余金额用于 2015 年影院 建设项目。 尚未使用的募集资金 用途及去向 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照募集资金三方监管协议专户存储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无

万达电影院线股份有限公司2016年年度报告全文 情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元 变更后项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 本报告期实是否达到预目可行性是 际累计投入资进度定可使用状 目 诺项目资金总额际投入金额\金额()()=200)态日卿现的效益计效益否发生重大 变化 2015年影影院建设项 2016年12 341349341349341349 否 否 院建设项目旧目 月31日 341349341349341349 10,009.56 "由于公司原影院建设项目”《可行性研究报告》编制于2011年初,项目计划建设 影院50家,放映设备全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展,以及公司票房 收入和市场地位的不断提高,公司通过谈判,以租赁方式取得部分放映设备,降低了 公司设备投入成本。另一方面,公司是全国唯一一家资产联结经营模式的电影院线公 司,能够实现对所属影院的人、财、物统一管理。2011年至今,随着公司规模的不 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 断扩大,公司通过总部统一与供应商进行谈判,议价能力不断提高,项目建筑工程成 本、设备采购价格等均较01年《可行性研究报告》预测金额有所下降。因此原募 集资金项目的资金有结余,经本公司2015年4月8日第三届董事会第十七次会议审 议通过,将原影院建设项目募集资金结余金额变更用于“2015年影院建设项目”。募集 资金结余金额:募集资金结余金额为34,134.90万元,公司已将该部分结余金额用于 2015年影院建设项目。 2015年影院建设项目”承诺的年均利润总额为15,139万元,本年度实现的效益为 未达到计划进度或预计收益的情况|0006万元,与承诺的收益相差5,12944万元,主要系新建的影院中部分影院经营 和原因(分具体项目) 未达到完整年度,且已达到完整经营年度的影院也是处于运营初期所致 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 情况说明 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用

万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 2015 年影 院建设项目 影院建设项 目 34,134.9 34,134.9 34,134.9 100% 2016 年 12 月 31 日 10,009.56 否 否 合计 -- 34,134.9 34,134.9 34,134.9 -- -- 10,009.56 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) "由于公司原“影院建设项目 ”《可行性研究报告》编制于 2011 年初，项目计划建设 影院 50 家，放映设备全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展，以及公司票房 收入和市场地位的不断提高，公司通过谈判，以租赁方式取得部分放映设备，降低了 公司设备投入成本。另一方面，公司是全国唯一一家资产联结经营模式的电影院线公 司，能够实现对所属影院的人、财、物统一管理。 2011 年至今，随着公司规模的不 断扩大，公司通过总部统一与供应商进行谈判，议价能力不断提高，项目建筑工程成 本、设备采购价格等均较 2011 年《可行性研究报告》预测金额有所下降。因此原募 集资金项目的资金有结余，经本公司 2015 年 4 月 8 日第三届董事会第十七次会议审 议通过，将原影院建设项目募集资金结余金额变更用于“2015 年影院建设项目”。募集 资金结余金额：募集资金结余金额为 34,134.90 万元，公司已将该部分结余金额用于 2015 年影院建设项目。" 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 2015 年影院建设项目”承诺的年均利润总额为 15,139 万元，本年度实现的效益为 10,009.56 万元，与承诺的收益相差 5,129.44 万元，主要系新建的影院中部分影院经营 未达到完整年度，且已达到完整经营年度的影院也是处于运营初期所致。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用