福建省永安林业（集团）股份有限公司2015年年度报告

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年年度报告全文 高、流动性好的保本型理财产品。2015年12月31日,公司与兴业银行股份有限公司永安支行签署 《兴业银行人民币理财计划协议书》,使用人民币11,500万元的闲置募集资金购买兴业银行“兴业 金雪球优先2号”无固定到期日人民币理财产品,产品类型为保本浮动收益型 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金|银行理财 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 司名称公司类型主要业务 册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 家具系列产 福建森源家 子公司 品及防少1550001939849361058256482,25941375389,145600439 具有限公司 276 12 勹]、防盗门

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 高、流动性好的保本型理财产品。2015 年 12 月 31 日，公司与兴业银行股份有限公司永安支行签署 《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币 11,500 万元的闲置募集资金购买兴业银行“兴业 金雪球-优先 2 号”无固定到期日人民币理财产品，产品类型为保本浮动收益型。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 银行理财 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 福建森源家 具有限公司 子公司 家具系列产 品及防火 门、防盗门 55,900,000.0 0 1,479,398,49 2.76 361,058,256. 96 482,259,413. 12 75,389,114.4 8 56,004,439.1 9

建省永安林业(集团)股份有限公司2015年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 福建永林家居有限公司 新设立公司 福建森源家具有限公司 发行股份,购买资产,募集资金 重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、以森林资源培育为主业的林业上市公司受森林资源限制采伐政策影响,传统的以林木采伐为主及依托采伐剩余物为 主要原材料的人造板产业可持续发展空间受限,盈利水平下降,对上市公司生产经营冲击较大。 2、人造板行业产能过剩,加快了低产、低质、高耗、环境污染严重、设备老化企业的淘汰 3、针对经营形势的变化,以林业资源为基础的上市公司一方面在森林可持续多层次开发,加强成本控制、效率提升上 夯实原有主业根基,另一方面也寻求切入与原有主业相关的新行业,扩大产业链,延伸公司产品线,降低经营风险成为可能。 (二)公司未来发展战略 公司将以国家“十三五”规划为指导,继续坚持森林资源为基础,以森林资源多层次综合开发为切入点,公司优质人造板 家具为基本点,做大做强木材加工、定制家具、竹系列家具;同时向装修、装饰等相关产业拓展:做好国内业务的同时,积 极拓展海外市场:遵循“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念,实现产业间的绿色、协调、持续、健康发展。 1、公司现有176.3万亩林地,森林蓄积量1219.2万立方米,是公司可持需发展的基础。为适应新的森林经营模式,开展 森林多层次的综合开发,公司将在经营区域内,选择开展林药结合、林养结合、林油结合,寻求产学研、寻求相关产业共同 发展,突破发展瓶颈。同时,维持现有国家批准的林木生产,做好森林修生养息,为森林可持续经营蠃得战略储备期。 2、凭借公司人造板制造人才、设备、管理、销售、品牌、品种的优势,在产能过剩的供给侧改革中,寻求区域外的发 展契机 3、以森源家具为龙头,做大做强定制家具产业,以竹系列家具为增长点,大力发展以竹代木,拓展国际市场,并发展 以家具、人造板、木材加工及相关产品的专业现代物流平台。 (三)经营计划 2016年,公司将采取有力措施,增强公司综合竞争力,实现长期持续稳定发展。 1、集中力量做好人造板生产线。一是加强原料的采购与货场管理,确保原料保质保量的供应:二是继续突出主导产品 优势,优化产品结构,拓展以低密度纤维板为主的新产品,在以销定产的基础上做好生产计划;三是依靠技改和产品研发降 低生产成本:四是充分利 品牌及人才技术优势,努力探索发展对外输出经营管理模式,提高人造板生产经营效益。 2、合理规划分类经营森林资源。一是从加强现场管理λ手,抓好资源培育工作,确保完成年度造林仼务和相关抚育工 作:二是规范制度,强化管理,实现木材生产销售效益最大化:三是加强与市金盾森林资源管护有限公司的沟通协调,继续 保持林业违法案件査处的高压态势,巩固管护成效,并将毛竹林管理及林地安全管理列为护林管理的工作重点;四是开展珍 贵珍稀、园林绿化树种及林下养殖等多种经营项目发展模式,实现“以林养林”的目标,提高林业综合效益 3、积极拓展定制家具业务。一是积极开拓国内外市场,提高项目的中标率,实现销量突破:二是合理安排生产,减少 库存资金占用,加速存货的周转效率:三是优化供应渠道、降低采购成本,引入优质供应商,建立战略合作伙伴系;四是提 升产品品质,降低产品返工率:五是管理控制材料领用,降低材料损耗;六是努力完成2015年筹建的东莞新工厂基地一期工 程

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 福建永林家居有限公司 新设立公司 无 福建森源家具有限公司 发行股份，购买资产，募集资金 重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、以森林资源培育为主业的林业上市公司受森林资源限制采伐政策影响，传统的以林木采伐为主及依托采伐剩余物为 主要原材料的人造板产业可持续发展空间受限，盈利水平下降，对上市公司生产经营冲击较大。 2、人造板行业产能过剩，加快了低产、低质、高耗、环境污染严重、设备老化企业的淘汰。 3、针对经营形势的变化，以林业资源为基础的上市公司一方面在森林可持续多层次开发，加强成本控制、效率提升上 夯实原有主业根基，另一方面也寻求切入与原有主业相关的新行业，扩大产业链，延伸公司产品线，降低经营风险成为可能。 （二）公司未来发展战略 公司将以国家“十三五”规划为指导，继续坚持森林资源为基础，以森林资源多层次综合开发为切入点，公司优质人造板、 家具为基本点，做大做强木材加工、定制家具、竹系列家具；同时向装修、装饰等相关产业拓展；做好国内业务的同时，积 极拓展海外市场；遵循“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，实现产业间的绿色、协调、持续、健康发展。 1、公司现有176.3万亩林地，森林蓄积量1219.2万立方米，是公司可持需发展的基础。为适应新的森林经营模式，开展 森林多层次的综合开发，公司将在经营区域内，选择开展林药结合、林养结合、林油结合，寻求产学研、寻求相关产业共同 发展，突破发展瓶颈。同时，维持现有国家批准的林木生产，做好森林修生养息，为森林可持续经营赢得战略储备期。 2、凭借公司人造板制造人才、设备、管理、销售、品牌、品种的优势，在产能过剩的供给侧改革中，寻求区域外的发 展契机。 3、以森源家具为龙头，做大做强定制家具产业，以竹系列家具为增长点，大力发展以竹代木，拓展国际市场，并发展 以家具、人造板、木材加工及相关产品的专业现代物流平台。 （三）经营计划 2016年，公司将采取有力措施，增强公司综合竞争力，实现长期持续稳定发展。 1、集中力量做好人造板生产线。一是加强原料的采购与货场管理，确保原料保质保量的供应；二是继续突出主导产品 优势，优化产品结构，拓展以低密度纤维板为主的新产品，在以销定产的基础上做好生产计划；三是依靠技改和产品研发降 低生产成本；四是充分利用人造板品牌及人才技术优势，努力探索发展对外输出经营管理模式，提高人造板生产经营效益。 2、合理规划分类经营森林资源。一是从加强现场管理入手，抓好资源培育工作，确保完成年度造林任务和相关抚育工 作；二是规范制度，强化管理，实现木材生产销售效益最大化；三是加强与市金盾森林资源管护有限公司的沟通协调，继续 保持林业违法案件查处的高压态势，巩固管护成效，并将毛竹林管理及林地安全管理列为护林管理的工作重点；四是开展珍 贵珍稀、园林绿化树种及林下养殖等多种经营项目发展模式，实现“以林养林”的目标，提高林业综合效益。 3、积极拓展定制家具业务。一是积极开拓国内外市场，提高项目的中标率，实现销量突破；二是合理安排生产，减少 库存资金占用，加速存货的周转效率；三是优化供应渠道、降低采购成本，引入优质供应商，建立战略合作伙伴系；四是提 升产品品质，降低产品返工率；五是管理控制材料领用，降低材料损耗；六是努力完成2015年筹建的东莞新工厂基地一期工 程

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年年度报告全文 4、开发木竹地板业务。一是充分利用低密度轻质地板、高防潮性能地板和无醛地板的研发,推动制定竹木(竹高纤板) 复合地板、轻质地板、竹木家具省地方标准、行业标准和国家标准:二是借助福建绿欧家居有限公司集木地板、衣柜橱柜 墙板为一体的家居综合体验馆、乡镇网点和区域促销活动,夯实“永林蓝豹”ˆ福建木地板市场第一品牌的地位:三是通过收购 美国艾玛地板公司,获取北美市场广泛而稳定的销售网络,拓展国际市场。 5、充分利用目前资本市场的有利政策环境,筹划非公开发行股票项目,增加公司净资产规模,推动项目建设,提升公 司综合竞争力 (四)需求资金来源 公司将积极利用自有资金,强化资金管理,增加经营性流入资金,调整融资结构,筹划非公开发行股票项目,不断扩大 股权融资等直接融资比例,结合银行贷款、票据工具、变现闲置资产及岀售金融资产等多种间接融资手段,保证上述战略发 展和业务经营的资金需求 (五)可能面对的风险 1、人造板生产经营风险。国家生态文明建设的不断推进,造成人造板生产所需的木质原料减少,收购半径增大,收购 价格上涨,再加上其他生产经营要素成本的增加,对公司的人造板生产经营产生较大影响 2、森林资源经营风险。受国家生态文明建设影响,森林资源采伐量大幅降低,持续维持较低水平。 3、市场价格风险。地板、家具市场竞争激烈,产品价格波动大。 4、财务风险。木竹地板出口业务及人造板外币贷款受汇率影响:公司资产负债率较高,贷款业务受金融机构利率影响 5、非公开发行股票项目风险。该项目尚需履行法定程序,经有权部门批准后,方能付诸实施,存在审批风险以及项目 市场经营风险 (六)前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、发展战略进展在报告期内进展情况 报告期内,公司针对当前福建省实施生态省战略,科学谋划,进一步促进公司转变林业经营方式,稳步推进坚持以森林 资源为基础,继续按照“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念,致力于将公司打造成为集森林培育、木(竹) 材加工,家具制造并向装修、装饰等相关产业拓展的全产业链的集团公司的发展战略。充分利用上市的融资功能,积极推进 企业重大资产重组,将经营范围向下游高端定制家具制造领域延伸:同时通过深化内部改革管理、优化产品结构、转变林业 经营方式、探索林下经济项目、开展新技术改造、强化资金管理等措施,努力克服金融、市场及行业环境的不利影响,确保 公司生产经营稳定 2、经营计划在报告期内进展情况 (1)全年共计完成各类纤维板生产21.3万m3,完成年计划产量9262%,产销率976%,质量指标、设备开机率均达到 年度计划要求,优化产品结构,依靠技改和产品研发降低生产成本,提出技改项目22项,完成12项,开发12个新板种,提高 效益500万元。 2)加强木质原料采购管理,本着就近收购、价格优先、立足本地、面向外围的收购原则,并根据周边区域情况适度 进行了引导和调控,制定合理的价格体系,实行灵活多样的收购形式培育主力供应商,加强采购、验收、结算等过程中各环 节的服务意识,完成全年收购计划79%,确保生产稳定。 3)转变森林经营方式,综合利用森林资源,开展森林重点资源调查,集约经营速生丰产林和工业原料林:按照适地 适树原则,重点建设芳香樟、楠木等珍贵珍稀和园林绿化树种基地,建成建设各类珍贵绿化树种培育基地12000多亩;开展 林下林业药材种植、林地养殖经济项目,提高林业立体综合效益。 (4)筹划和推进重大资产重组工作,以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式,公司出资近13亿元购买下 游定制家具制造商福建森源股份有限公司100%股权。重组方案获国家证监会审批通过,并完成标的资产过户事宜,福建森 源股份有限公司更名为“福建森源家具有限公司”,成为公司的全资子公司。 (5)依靠永安市丰富的竹林资源,发起设立福建永林家居有限公司,借助合作方在竹木行业企业管理经验、销售技能 营销理念和完善的销售渠道优势,开拓欧美发达国家市场,提升永安林业竹产业的盈利能力

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 4、开发木竹地板业务。一是充分利用低密度轻质地板、高防潮性能地板和无醛地板的研发，推动制定竹木（竹高纤板） 复合地板、轻质地板、竹木家具省地方标准、行业标准和国家标准；二是借助福建绿欧家居有限公司集木地板、衣柜橱柜、 墙板为一体的家居综合体验馆、乡镇网点和区域促销活动，夯实“永林蓝豹”福建木地板市场第一品牌的地位；三是通过收购 美国艾玛地板公司，获取北美市场广泛而稳定的销售网络，拓展国际市场。 5、充分利用目前资本市场的有利政策环境，筹划非公开发行股票项目，增加公司净资产规模，推动项目建设，提升公 司综合竞争力。 （四）需求资金来源 公司将积极利用自有资金，强化资金管理，增加经营性流入资金，调整融资结构，筹划非公开发行股票项目，不断扩大 股权融资等直接融资比例，结合银行贷款、票据工具、变现闲置资产及出售金融资产等多种间接融资手段，保证上述战略发 展和业务经营的资金需求。 （五）可能面对的风险 1、人造板生产经营风险。国家生态文明建设的不断推进，造成人造板生产所需的木质原料减少，收购半径增大，收购 价格上涨，再加上其他生产经营要素成本的增加，对公司的人造板生产经营产生较大影响。 2、森林资源经营风险。受国家生态文明建设影响，森林资源采伐量大幅降低，持续维持较低水平。 3、市场价格风险。地板、家具市场竞争激烈，产品价格波动大。 4、财务风险。木竹地板出口业务及人造板外币贷款受汇率影响；公司资产负债率较高，贷款业务受金融机构利率影响。 5、非公开发行股票项目风险。该项目尚需履行法定程序，经有权部门批准后，方能付诸实施，存在审批风险以及项目 市场经营风险。 （六）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、发展战略进展在报告期内进展情况 报告期内, 公司针对当前福建省实施生态省战略，科学谋划，进一步促进公司转变林业经营方式，稳步推进坚持以森林 资源为基础，继续按照“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，致力于将公司打造成为集森林培育、木（竹） 材加工，家具制造并向装修、装饰等相关产业拓展的全产业链的集团公司的发展战略。充分利用上市的融资功能，积极推进 企业重大资产重组，将经营范围向下游高端定制家具制造领域延伸；同时通过深化内部改革管理、优化产品结构、转变林业 经营方式、探索林下经济项目、开展新技术改造、强化资金管理等措施，努力克服金融、市场及行业环境的不利影响，确保 公司生产经营稳定。 2、经营计划在报告期内进展情况 （1）全年共计完成各类纤维板生产 21.3万m³，完成年计划产量 92.62%，产销率97.6%，质量指标、设备开机率均达到 年度计划要求，优化产品结构，依靠技改和产品研发降低生产成本，提出技改项目22项，完成12项，开发12个新板种，提高 效益500万元。 （2）加强木质原料采购管理，本着就近收购、价格优先、立足本地、面向外围的收购原则，并根据周边区域情况适度 进行了引导和调控，制定合理的价格体系,实行灵活多样的收购形式,培育主力供应商，加强采购、验收、结算等过程中各环 节的服务意识,完成全年收购计划79%，确保生产稳定。 （3）转变森林经营方式，综合利用森林资源，开展森林重点资源调查，集约经营速生丰产林和工业原料林；按照适地 适树原则，重点建设芳香樟、楠木等珍贵珍稀和园林绿化树种基地，建成建设各类珍贵绿化树种培育基地12000多亩；开展 林下林业药材种植、林地养殖经济项目，提高林业立体综合效益。 （4）筹划和推进重大资产重组工作，以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式，公司出资近13亿元购买下 游定制家具制造商福建森源股份有限公司100%股权。重组方案获国家证监会审批通过，并完成标的资产过户事宜，福建森 源股份有限公司更名为“福建森源家具有限公司”，成为公司的全资子公司。 （5）依靠永安市丰富的竹林资源，发起设立福建永林家居有限公司，借助合作方在竹木行业企业管理经验、销售技能、 营销理念和完善的销售渠道优势，开拓欧美发达国家市场，提升永安林业竹产业的盈利能力

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年年度报告全文 (6)继续与永安市金盾森林资源管护有限公司密切协作,持续有效地加大对森林资源盗伐、林地侵占行为的打击力度, 重点加强对毛竹林的管护,提高护林成效。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 （6）继续与永安市金盾森林资源管护有限公司密切协作，持续有效地加大对森林资源盗伐、林地侵占行为的打击力度， 重点加强对毛竹林的管护，提高护林成效。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 、2012年,根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会福建监管局的有关规定,公司股东大会批准了《关于修改《公 司章程)的议案》,将《公司章程》中涉及关于利润分配修订为:第一百七十四条公司实施积极的利润分配政策,严格遵 守下列规定:1、利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配的连续性和稳定性,并符 合法律、法规的相关规定:公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。2、利润分配政 策公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式分配利润一般以年度现金分红为主, 也可实行中期现金分红,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件 发生重大变化外,公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的20%。在满足上述现金股利分配的情况下,公司 可以采取股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说 明,独立董事应发表独立意见。3、利润分配政策的制订和修改由公司董事会向股东大会提出,董事会和股东大会在利润分 配政策的论证和决策过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。董事会在制订利润分配政策过程中,需与独立董事 进行讨论,在充分考虑全体股东持续、稳定、科学回报以及公司可持续发展的基础上,形成利润分配政策。董事会提出的利 润分配政策需经董事会过半数以上表决通过,并经过半数独立董事表决通过,独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表 独立意见。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,监事会同时应对董事会和管理 层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时,应 当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议公司利润分配政策时,应充分 听取社会公众股东意见,除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票平台。若公司外部经营环境发生重大变化,或 现有的利润分配政策影响公司可持续经营时,公司董事会可以根据内外部环境的变化向股东大会提交修改利润分配政策的方 案并由股东大会审议表决。公司董事会提出修改利润分配政策,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护,并在 提交股东大会的利润分配政策修订议案中详细说明原因,修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有 关规定。公司年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案,或现金利润分配预案的现金分红比例少于当年实现的可供分配利 润的20%时,应当在年度报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。二、2015年,根据中国证监会、深圳证券交易 所和中国证监会福建监管局的有关规定,公司股东大会批准了《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》,主要内容 包括:()本规划制定原则及总体规划:公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报,合理平衡和处理好公司经营利润用 于自身发展和回报股东的关系,坚持以现金分红为主的基本原则。公司可以采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的 方式以及法律、法规允许的其他方式分配股利。在利润分配方式中,相对于股票股利,公司优先采取现金分红的方式。公司 具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每 股净资产的摊薄等真实合理因素。(公司未来三年(2015-2017年)的具体股东回报规划:1、现金分红的具体政策、条件 和比例如下:公司分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策,在保证公司能够持续经营和长期发展的前提 下,如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,公司应当采取现金方式分配股利,公司 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,具体每个年度的分红比例由董事会根据 公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。在公司满足现金分红条件,且符合利润分配原则,并保证公司正常经营和 长远发展的前提下,公司原则上在每年年度股东大会召开后进行一次利润分配。公司董事会也可以根据公司当期的盈利规模 现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段」 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现 金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 一、2012年，根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会福建监管局的有关规定，公司股东大会批准了《关于修改〈公 司章程〉的议案》，将《公司章程》中涉及关于利润分配修订为：第一百七十四条 公司实施积极的利润分配政策，严格遵 守下列规定：1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符 合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、利润分配政 策公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式分配利润一般以年度现金分红为主， 也可实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件 发生重大变化外，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的20%。在满足上述现金股利分配的情况下，公司 可以采取股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说 明，独立董事应发表独立意见。3、利润分配政策的制订和修改由公司董事会向股东大会提出，董事会和股东大会在利润分 配政策的论证和决策过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。董事会在制订利润分配政策过程中，需与独立董事 进行讨论，在充分考虑全体股东持续、稳定、科学回报以及公司可持续发展的基础上，形成利润分配政策。董事会提出的利 润分配政策需经董事会过半数以上表决通过，并经过半数独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表 独立意见。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会和管理 层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应 当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议公司利润分配政策时，应充分 听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票平台。若公司外部经营环境发生重大变化，或 现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以根据内外部环境的变化向股东大会提交修改利润分配政策的方 案并由股东大会审议表决。公司董事会提出修改利润分配政策，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在 提交股东大会的利润分配政策修订议案中详细说明原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有 关规定。公司年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案，或现金利润分配预案的现金分红比例少于当年实现的可供分配利 润的20%时，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。二、2015年，根据中国证监会、深圳证券交易 所和中国证监会福建监管局的有关规定，公司股东大会批准了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，主要内容 包括：㈠本规划制定原则及总体规划：公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用 于自身发展和回报股东的关系，坚持以现金分红为主的基本原则。公司可以采取现金、股票方式或者现金与股票 相结合的 方式以及法律、法规允许的其他方式分配股利。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司 具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每 股净资产的摊薄等真实合理因素。㈡公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划 ：1、现金分红的具体政策、条件 和比例如下：公司分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提 下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据 公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。在公司满足现金分红条件，且符合利润分配原则，并保证公司正常经营和 长远发展的前提下，公司原则上在每年年度股东大会召开后进行一次利润分配。公司董事会也可以根据公司当期的盈利规模、 现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现 金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中