2018年年度报告 公司代码:600612公司简称:老凤祥 900905 老凤祥B 老凤祥股份有限公司 2018年年度报告 1/251
2018 年年度报告 1 / 251 公司代码：600612 公司简称：老凤祥 900905 老凤祥 B 老凤祥股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席薰事会会议。 、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人石力华、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓 雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2018年12月31日总股本523,117,764股为基数,向全体股东每10股派发红利11.00元(含税 ),总金额为575,429,540.40元(B股红利按2018年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布 的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为776,244,793.19元,结转下一年 度。本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告 第四节“经营情况讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、其他 口适用√不适用 2/251
2018 年年度报告 2 / 251 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人石力华、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓 雯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2018年12月31日总股本523,117,764股为基数，向全体股东每10股派发红利11.00元(含税 )，总金额为575,429,540.40元(B股红利按2018年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布 的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为776,244,793.19元，结转下一年 度。本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告 第四节“经营情况讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 447 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 67 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 3/251
2018 年年度报告 3 / 251 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................33 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................56 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................62 第九节 公司治理...........................................................................................................................67 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................69 第十一节 财务报告...........................................................................................................................70 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................250
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/老凤祥指老凤祥股份有限公司 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交所 指上海证券交易所 黄浦区国资委/控股股东 指上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 老凤祥有限 指控股子公司上海老凤祥有限公司 工美有限 指全资子公司上海工艺美术有限公司 中铅有限 指全资子公司中国第一铅笔有限公司 A 指人民币普通股 指境内上市外资股 「报告期 指2018年度 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通 货币单位 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 「老凤祥股份有限公司 公司的中文简称 「老风祥 公司的外文名称 LAO FENG XIANG CO, LTD. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 石力华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周富良 蔡旭姣 联系地址 上海市漕溪路270号1号楼606室上海市漕溪路270号1号楼615室 (021)54480605 传真 (021)54481529 (021)54481529 电子信箱 cfp612@126.com cxj0724@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京西路190号四层、五层 公司注册地址的邮政编码 200003 公司办公地址 上海市漕溪路270号1号楼六楼 忪公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http://www.chinafirstpencil.com 电子信箱 cfp6120126.com
2018 年年度报告 4 / 251 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/老凤祥 指 老凤祥股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 黄浦区国资委/控股股东 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 老凤祥有限 指 控股子公司上海老凤祥有限公司 工美有限 指 全资子公司上海工艺美术有限公司 中铅有限 指 全资子公司中国第一铅笔有限公司 A 股 指 人民币普通股 B 股 指 境内上市外资股 报告期 指 2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 货币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 老凤祥股份有限公司 公司的中文简称 老凤祥 公司的外文名称 LAO FENG XIANG CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 LFX 公司的法定代表人 石力华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周富良 蔡旭姣 联系地址 上海市漕溪路270号1号楼606室 上海市漕溪路270号1号楼615室 电话 (021)54480605 传真 (021)54481529 (021)54481529 电子信箱 cfp612@126.com cxj0724@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京西路190号四层、五层 公司注册地址的邮政编码 200003 公司办公地址 上海市漕溪路270号1号楼六楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http://www.chinafirstpencil.com 电子信箱 cfp612@126.com
2018年年度报告 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 「《上海证券报》《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ww.sse. conm. cn 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路270号1号楼606室公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 上交所 老凤祥 600612 中国铅笔、第一铅笔 B股 上交所 老凤祥B 900905 中铅B股 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境/名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 内) 办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼 「签字会计师姓名周敏、何亮亮 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比 主要会计 上年同 2017 数据 018年 年 期增减 2016年 营业收入 43,784,473,455 39,809976,805349.9834,963,77085.101 归属于 1,204,539,030.121,136,195,99.58 市公司股 东的净利 润 归属于上 1,082,626,654.71 1,023,485,026.91 983,884,907.41 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 经营活动 370,631,144.10 1,248,249,647.60-129.69 -978,589,266.91 产生的现 金流量净 本期末 比上年 18年末 2017年末 同期末 2016年末 增减(% 归属于上6,191,360,024305,607,412,765.1010.415,061,431,452.89 市公司股
2018 年年度报告 5 / 251 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路270号1号楼606室公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 老凤祥 600612 中国铅笔、第一铅笔 B股 上交所 老凤祥B 900905 中铅B股 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 周敏、何亮亮 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2018年 2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 43,784,473,455.70 39,809,976,805.34 9.98 34,963,775,085.10 归属于上 市公司股 东的净利 润 1,204,539,030.12 1,136,195,994.58 6.02 1,057,486,582.70 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 1,082,626,654.71 1,023,485,026.91 5.78 983,884,907.41 经营活动 产生的现 金流量净 额 -370,631,144.10 1,248,249,647.60 -129.69 -978,589,266.91 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2016年末 归属于上 市公司股 6,191,360,024.30 5,607,412,765.10 10.41 5,061,431,452.89