2020年半年度报告 第十节财务报告 审计报告 口适用√不适用 财务报表 合并资产负债表 2020年6月30日 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注2020年6月30日2019年12月31日 流动资产 货币资金 2,635,052,471.122,652,77,680.37 结算备付金 出资金 交易性金融资产 15,079,135.60 衍生金融资产 应收票据 应收账款 158,566,507.49 160,060,935.58 应收款项融资 3,300,000.00 41,347,624.78 预付款项 254,443,674.92266,496,614 96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 144,811,687.19 81,527,340.2 其中:应收利息 应收股利 14,193.64 买入返售金融资产 存货 1,104,839,346.891,309,651,505.18 合同资产 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 107,761,074.25148,029,590.53 流动资产合计 4408,7161:864674,970,42:241 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 63,556,052.3462,131,869.69 其他权益工具投资 30,121,093,90303,121,093.9 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,476,360949502,579,012,39441 在建工程 274,209,793.86 73,499,050.0 生产性生物 22,341,732.47 22,514,583.9: 26/122
2020 年半年度报告 26 / 122 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,635,052,471.12 2,652,777,680.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 15,079,135.60 衍生金融资产 应收票据 应收账款 158,566,507.49 160,060,935.58 应收款项融资 3,300,000.00 41,347,624.78 预付款项 254,443,674.92 266,496,614.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 144,811,687.19 81,527,340.24 其中：应收利息 应收股利 14,193.64 买入返售金融资产 存货 1,104,839,346.89 1,309,651,505.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 107,761,074.25 148,029,590.53 流动资产合计 4,408,774,761.86 4,674,970,427.24 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 63,556,052.34 62,131,869.69 其他权益工具投资 303,121,093.90 303,121,093.90 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,476,360,949.50 2,579,012,394.41 在建工程 274,209,793.86 73,499,050.08 生产性生物资产 22,341,732.47 22,514,583.93
2020年半年度报告 油气资产 使用权资产 无形资产 591,670,737.22612,492,118.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,988,204.46 4,222,330.82 递延所得税资产 13,566,950.95 14,038,706.06 他非流动资产 23,059,433.68 16,965,843.20 非流动资产合计 3,771,874,948.383,687,997,990.93 资产总计 8,180,649,710.248,362,968,418.17 [流动负债」 短期借款 4,033,597,113.03,929,261,113.0 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,400,000.00 118,200,000.0 254,66203.93335,193,910 预收款项 148,480,628.60252,99978.74 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 20,480,859.65 34,237,984.26 税费 300,312,641.97 其他应付款 24493650288|329,821,574.59 其中:应付利息 应付股利 473,309.97 473,309.97 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 年内到期的非流动负债 95,134,543.59 157,155,123.34 匚其他流动负债 16,041,056.9 25,578,910.0 流动负债合计 5,167,049,550.575,488,122,291.33 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 8,223,221.60 0,638,348.79 应付债券 租赁负债 长期应付款 10,398,676 14,156,529.98 长期应付职工薪酬 361,274.11|361,543.60 预计负债 递延收益 84,39,840.1087,786,767.64 递延所得税负债 89,595 86 558.62 27/122
2020 年半年度报告 27 / 122 油气资产 使用权资产 无形资产 591,670,737.22 612,492,118.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,988,204.46 4,222,330.82 递延所得税资产 13,566,950.95 14,038,706.06 其他非流动资产 23,059,433.68 16,965,843.20 非流动资产合计 3,771,874,948.38 3,687,997,990.93 资产总计 8,180,649,710.24 8,362,968,418.17 流动负债： 短期借款 4,033,597,113.00 3,929,261,113.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 53,400,000.00 118,200,000.00 应付账款 254,666,203.93 335,193,910.80 预收款项 148,480,628.60 252,999,788.74 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 20,480,859.65 34,237,984.26 应交税费 300,312,641.97 305,673,886.51 其他应付款 244,936,502.88 329,821,574.59 其中：应付利息 应付股利 473,309.97 473,309.97 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 95,134,543.59 157,155,123.34 其他流动负债 16,041,056.95 25,578,910.09 流动负债合计 5,167,049,550.57 5,488,122,291.33 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 58,223,221.60 60,638,348.79 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 10,398,676.40 14,156,529.98 长期应付职工薪酬 361,274.11 361,543.60 预计负债 递延收益 84,339,840.10 87,786,767.64 递延所得税负债 89,595,686.86 89,843,558.62 其他非流动负债
2020年半年度报告 非流动负债合计 699.07252,786,748.6 负债合计 5,409,968,21964[51740,909.03951 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,672,000,000.001,672,000,0000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 189,260,229.26187,499,746.10 库存股 167,208,802.35167,208,802.35 其他综合收益 -22,501,103.74 22,309,806.46 项储备 盈余公积 210,003,426.39210,003,426.3 般风险准备 未分配利润 725,638,394.75584,092,840.54 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合 2,607,192,144.312,464,077,404.22 数股东权益 163,489,316.29157,981,973.99 所有者权益(或股东权益)合计 2,77,0681,460.602,622,059,378.21 负债和所有者权益(或股东权益)总计 8,180649,710.248,362,968,418.1 法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬 28/122
2020 年半年度报告 28 / 122 非流动负债合计 242,918,699.07 252,786,748.63 负债合计 5,409,968,249.64 5,740,909,039.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,672,000,000.00 1,672,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 189,260,229.26 187,499,746.10 减：库存股 167,208,802.35 167,208,802.35 其他综合收益 -22,501,103.74 -22,309,806.46 专项储备 盈余公积 210,003,426.39 210,003,426.39 一般风险准备 未分配利润 725,638,394.75 584,092,840.54 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计 2,607,192,144.31 2,464,077,404.22 少数股东权益 163,489,316.29 157,981,973.99 所有者权益（或股东权益）合计 2,770,681,460.60 2,622,059,378.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,180,649,710.24 8,362,968,418.17 法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬
2020年半年度报告 母公司资产负债表 020年6月30日 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注2020年6月30日2019年12月31日 流动资产 货币资金 1,512,145,416.5 1,761,556,808.14 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 175,000,000.00 应收账款 24,063,053.39 31,733156.20 应收款项融资 预付款项 159,354,869.98 156,948,853.77 其他应收款 2,370,789,661.00 536,640,142.06 其中:应收利息 应收股利 存货 91,545,125.79 62,574,200.55 合同资产 持有待售 年内到期的非流动资 739,823.53 1,492,346.93 流动资产合计 4,33,637,950.234,550,945,507.65 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,485,747,110631,485,747,10.63 其他权益工具投资 97,980,700.00 97,980,700.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 70,072,110.34 70,567,394.51 固定资产 650,342,195.29 674,620,446.40 在建工程 194,432,766.66 9642,519.71 生产性生物资产 油气资产 用权资产 无形资产 97,311,312.3 99,743,939.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,187,282.42 8,187,282.42 其他非流动资产 081,763.51 10,889,451.50 非流动资产合计 2,621,1552411232,457,378,844.9 资产总计 6,954,793,191.46 7,008,324,352.57 流动负债: 短期借款 2,143,967,11.002,167,261,113.00 匚交易性金融负债 衍生金融负债 29/122
2020 年半年度报告 29 / 122 母公司资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,512,145,416.54 1,761,556,808.14 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 175,000,000.00 应收账款 24,063,053.39 31,733,156.20 应收款项融资 预付款项 159,354,869.98 156,948,853.77 其他应收款 2,370,789,661.00 2,536,640,142.06 其中：应收利息 应收股利 存货 91,545,125.79 62,574,200.55 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 739,823.53 1,492,346.93 流动资产合计 4,333,637,950.23 4,550,945,507.65 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,485,747,110.63 1,485,747,110.63 其他权益工具投资 97,980,700.00 97,980,700.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 70,072,110.34 70,567,394.51 固定资产 650,342,195.29 674,620,446.40 在建工程 194,432,766.66 9,642,519.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 97,311,312.38 99,743,939.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,187,282.42 8,187,282.42 其他非流动资产 17,081,763.51 10,889,451.50 非流动资产合计 2,621,155,241.23 2,457,378,844.92 资产总计 6,954,793,191.46 7,008,324,352.57 流动负债： 短期借款 2,143,967,113.00 2,167,261,113.00 交易性金融负债 衍生金融负债
2020年半年度报告 应付票据 1,524,930,000.0 1,341,000,000.00 应付账款 80,048,931.85 120,282,670.11 页收款项 33,784,159.74 42,608,251.34 合同负债 应付职工薪酬 5,084,076. 10,699,469.94 应交税费 76,326,609.38 96,822,705.68 其他应付款 582,667,977.59 697,018,201.62 其中:应付利息 应付股利 473,309.97 473,309.9 持有待售负债 内到期的非流动负债 95,134,543.59 157,155,123.34 其他流动负债 477,209.1 477,209.1 流动负债合计 4,542,420,621 4,633,324,744.21 非流动负债: 长期借款 58,223,221.60 0,638,348.79 应付债券 匚其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 10,398,676 14,156,529 长期应付职工薪酬 290,774.98 290,774.98 预计负债 递延收益 20,580,252.04 21,239,130.10 递延所得税负债 匚其他非流动负债 89,492,925.0 96,324,783.85 负债合计 4,631,913,546.2 4,729,649,528.06 所有者权益〔或股东权益 实收资本(或股本) 1,672,00000062,000000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 290,532,538.9 290,532,538.91 167,208,802.35 167,208,802.35 其他综合收益 专项储备 盈余公积 210,003,426.39 210.003,426.39 未分配利润 317,552,482.28 273,347,661.56 所有者权益(或股东权益)合计 2,322,879,645.232,278,674,824.51 负债和所有者权益(或股东权益)总 6,954,793,191.467,008,324,352.57 法定代表人:杨启典主管会计工作负责人:赵昌磊会计机构负责人:张明扬
2020 年半年度报告 30 / 122 应付票据 1,524,930,000.00 1,341,000,000.00 应付账款 80,048,931.85 120,282,670.11 预收款项 33,784,159.74 42,608,251.34 合同负债 应付职工薪酬 5,084,076.88 10,699,469.94 应交税费 76,326,609.38 96,822,705.68 其他应付款 582,667,977.59 697,018,201.62 其中：应付利息 应付股利 473,309.97 473,309.97 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 95,134,543.59 157,155,123.34 其他流动负债 477,209.18 477,209.18 流动负债合计 4,542,420,621.21 4,633,324,744.21 非流动负债： 长期借款 58,223,221.60 60,638,348.79 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 10,398,676.40 14,156,529.98 长期应付职工薪酬 290,774.98 290,774.98 预计负债 递延收益 20,580,252.04 21,239,130.10 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 89,492,925.02 96,324,783.85 负债合计 4,631,913,546.23 4,729,649,528.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,672,000,000.00 1,672,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 290,532,538.91 290,532,538.91 减：库存股 167,208,802.35 167,208,802.35 其他综合收益 专项储备 盈余公积 210,003,426.39 210,003,426.39 未分配利润 317,552,482.28 273,347,661.56 所有者权益（或股东权益）合计 2,322,879,645.23 2,278,674,824.51 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 6,954,793,191.46 7,008,324,352.57 法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬