湖北鼎龙控股股份有限公司 母公司资产负债表 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注 期末余额 上年年末余额 流动资产 4238s4s4■201676 易性金融资产 80.027924.6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 21.913.500 应收账款 81,444,3194 95618,452.16 应收款项融资 其他应收款 四(三)397,49481276 147960.349.37 存货 58.922.789.27 69,377,230.8 持有待售资产 年内到期的非流动资 其他流动资产 629643.41 流动资产合计 1345393706861.092510,18390 债权投资 可供出售金融资产 3.000.000.00 其他债权投资 长期应收款 2,297,031,509.592,061,512,41882 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,000,000.00 投资性房地产 186.025407.73 在建工程 17.628269.27 14282,152.42 生产性生物资产 开发支出 16,700,829 长期待摊费用 95.49 20458698.13 弟延所得税资产 3.553.622.53 537,38645 其他非流动资产 [非流动资产合计 40,04508869 资产总计 394826024500343255527259 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第3页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 3 页 湖北鼎龙控股股份有限公司 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注 期末余额 上年年末余额 流动资产： 货币资金 423,894,864.86 492,071,687.66 交易性金融资产 380,027,924.65 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 十四（一） 1,360,000.00 21,913,500.00 应收账款 十四（二） 81,444,319.47 95,618,452.16 应收款项融资 预付款项 1,619,352.44 2,799,139.02 其他应收款 十四（三） 397,494,812.76 147,960,349.37 存货 58,922,789.27 69,377,230.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 629,643.41 262,769,824.85 流动资产合计 1,345,393,706.86 1,092,510,183.90 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 3,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十四（四） 2,297,031,509.59 2,061,512,418.82 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 186,025,407.73 195,158,934.06 在建工程 17,628,269.27 14,282,152.42 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,931,025.17 32,671,318.65 开发支出 16,700,829.40 11,118,235.16 商誉 长期待摊费用 15,187,195.49 20,458,698.13 递延所得税资产 3,553,622.53 537,386.45 其他非流动资产 33,808,678.96 1,305,945.00 非流动资产合计 2,602,866,538.14 2,340,045,088.69 资产总计 3,948,260,245.00 3,432,555,272.59 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
湖北鼎龙控股股份有限公司 母公司资产负债表(续) 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注 期末余额 上年年末余额 流动负债 短期借款 易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 14,474,261.88 2.637.985.16 预收款项 38.975.6 351.538.54 应付职工薪酬 5,431,600.00 5,000,000.00 应交税费 12407.9191 17493.36297 其他应付款 l10689,76096 12438010.39 持有待售负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 143,042,517.6 47,920,897.06 非流动负债 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 弟延收益 3,018,96204 递延所得税负债 754,18870 375.158.01 他非流动负债 动负债合计 3.496.412.69 债合 146815,66835 51,417,309.7 所有者权益: 股本 981,468,25100960,137,844.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,886,727,557841,724,031,40214 减:库存股 304,97480218 202,08548672 其他综合收益 专项储备 盈余公积 148,202,62845 未分配利润 786.596.712.83 所有者权益合计 3,801,44,5766 负债和所有者权益总计 394826024500343255272.5 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第4页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 4 页 湖北鼎龙控股股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 14,474,261.88 12,637,985.16 预收款项 38,975.60 351,538.54 应付职工薪酬 5,431,600.00 5,000,000.00 应交税费 12,407,919.17 17,493,362.97 其他应付款 110,689,760.96 12,438,010.39 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 143,042,517.61 47,920,897.06 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,018,962.04 3,121,254.68 递延所得税负债 754,188.70 375,158.01 其他非流动负债 非流动负债合计 3,773,150.74 3,496,412.69 负债合计 146,815,668.35 51,417,309.75 所有者权益： 股本 981,468,251.00 960,137,844.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,886,727,557.84 1,724,031,402.14 减：库存股 304,974,802.18 202,085,486.72 其他综合收益 专项储备 盈余公积 148,202,628.45 112,457,490.59 未分配利润 1,090,020,941.54 786,596,712.83 所有者权益合计 3,801,444,576.65 3,381,137,962.84 负债和所有者权益总计 3,948,260,245.00 3,432,555,272.59 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
湖北鼎龙控股股份有限公司 合并利润表 19年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 J,14879553632 3759655463 146J2914467 107345622721 五(三十六) 739,159.31733 817,636,74 准备金神额 利息费用 7,89972313 五n(四十九 164164490 27127124.31 的利润《背亏损·号琬列 293,13095941 6197731 现金流量套期储备(现金流量套明损益的有效部分 6197731 手股收M(元股 )稀释每股收益(元股 五〔五十 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第5页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 5 页 湖北鼎龙控股股份有限公司 合并利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,148,795,536.32 1,337,596,554.63 其中：营业收入 五（三十六） 1,148,795,536.32 1,337,596,554.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,046,129,144.67 1,073,456,227.21 其中：营业成本 五（三十六） 739,159,317.33 817,636,794.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五（三十七） 10,971,385.90 14,446,167.46 销售费用 五（三十八） 74,679,014.92 73,224,022.19 管理费用 五（三十九） 117,212,795.63 94,412,941.28 研发费用 五（四十） 117,809,446.95 106,699,203.88 财务费用 五（四十一） -13,702,816.06 -32,962,902.06 其中：利息费用 1,011,488.58 利息收入 9,113,393.60 7,899,723.13 加：其他收益 五（四十二） 38,864,006.99 35,968,943.00 投资收益（损失以“ -”号填列） 五（四十三） 65,329,874.74 44,169,338.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26,103,811.27 15,202,983.74 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“ -”号填列） 净敞口套期收益（损失以“ -”号填列） 公允价值变动收益（损失以“ -”号填列） 五（四十四） 5,793,245.20 信用减值损失（损失以“ -”号填列） 五（四十五） -28,877,447.18 资产减值损失（损失以“ -”号填列） 五（四十六） -164,247,283.89 -19,093,000.75 资产处置收益（损失以“ -”号填列） 五（四十七） -177,506.75 -2,077,430.18 三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 19,351,280.76 323,108,178.21 加：营业外收入 五（四十八） 14,856,789.24 632,009.62 减：营业外支出 五（四十九） 3,441,062.20 588,437.93 四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 30,767,007.80 323,151,749.90 减：所得税费用 五（五十） 14,350,563.80 51,880,525.59 五、净利润（净亏损以“ -”号填列） 16,416,444.00 271,271,224.31 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“ -”号填列） 16,416,444.00 271,271,224.31 2．终止经营净利润（净亏损以“ -”号填列） （二）按所有权归属分类 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“ -”号填列） 34,090,602.14 293,130,959.41 2．少数股东损益（净亏损以“ -”号填列） -17,674,158.14 -21,859,735.10 六、其他综合收益的税后净额 -61,977.31 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -61,977.31 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -61,977.31 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 -61,977.31 9．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 16,354,466.69 271,271,224.31 归属于母公司所有者的综合收益总额 34,028,624.83 293,130,959.41 归属于少数股东的综合收益总额 -17,674,158.14 -21,859,735.10 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 五（五十一） 0.04 0.31 （二）稀释每股收益（元/股） 五（五十一） 0.04 0.31 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
湖北鼎龙控股股份有限公司 母公司利润 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注本期金额 十四(五)2898408321 46.443.595.49 十四(五)15067525607161,89455613 销售费用 14.859.658.76 1371574989 管理费用 50.30451458 3060184592 研发费用 11,475,85744 13,631,786.53 474l6415 7,576,624.60 8,780,88888 利息收入 5.562,78153 其中:对联营企业和合营企业的烧下十四(3086810298489152 19947068701430707499 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益(损失以“”号填列) 5.027,924.65 信用减值损失(损失以“”号填列) -10,28863578 74l4060 产处置收益(损失以“号填列) -16320515 3166788 业利润(亏损以”号填列) 365,513,543.93 395.357.722.40 加:营业外收入 9701100 减:营业外支出 3.101020.0 329.600.00 利洞总额(亏损总额以”号填列) 768222339512513340 减:所得税费用 193708436827953062281 四、净利润(净亏损以“”号填列) 35745137855367,172,071.121 持续经营净利润(净亏损以“”号填列 35745137855367172.07112 )终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他孫合收益的税后净额 )不能重分类进损益的其他综合收益 1·重新计量设定受益计划变动额 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 5.持有全到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分) 8.外市财务报表折算差额 六、综合收益总额 357451.37855367,172.07112 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第6页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 6 页 湖北鼎龙控股股份有限公司 母公司利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十四（五） 289,840,832.21 346,443,595.49 减：营业成本 十四（五） 150,675,256.07 161,894,556.13 税金及附加 3,647,699.55 4,995,634.54 销售费用 14,859,658.76 13,715,749.89 管理费用 50,304,514.58 30,601,845.92 研发费用 11,475,857.44 13,631,786.53 财务费用 1,474,164.15 -7,576,624.60 其中：利息费用 8,780,888.88 利息收入 5,562,781.53 3,931,519.94 加：其他收益 11,006,592.64 6,986,375.32 投资收益（损失以“-”号填列） 十四（六） 303,698,108.00 259,084,891.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,947,068.70 14,307,074.99 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,027,924.65 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,170,922.09 资产减值损失（损失以“-”号填列） -10,288,635.78 74,140.60 资产处置收益（损失以“-”号填列） -163,205.15 31,667.88 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 365,513,543.93 395,357,722.40 加：营业外收入 14,409,698.30 97,011.00 减：营业外支出 3,101,020.00 329,600.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 376,822,222.23 395,125,133.40 减：所得税费用 19,370,843.68 27,953,062.28 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 357,451,378.55 367,172,071.12 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 357,451,378.55 367,172,071.12 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 六、综合收益总额 357,451,378.55 367,172,071.12 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
湖北鼎龙控股股份有限公司 合并现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 本期金额 上期金额 经警活动产生的现金流量 收到的现金 1.2%6420413611,38629518036 户存款和同业存放款项净增加额 资金净增加额 费取得的现金 到再保业务现金 保户储金及投资款净增加额 续费及佣金的现金 买卖证券收到的现金净额 攻到的税费返还 66549.5352390755653461 收到其他与经营活动有关的现金 3.65 1.532.746.38862 支付的现金 747,1252443 76805488685 户贷款及垫款净 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 实费及佣金的现金 以及为职工支付的现金 070631986|21197517048 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 945 197.585.058.04 297,817081.9 347,31540262 825.37 其他长期资产收回的现金净额 0715500 2,76649104 置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五(五十二) 19426200 投资活动现金流入小计 241427964499374889181 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20620260%6 1031 240162036650 312857100 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22888.204 56061,792.56 资活动有关的现金 33.500000 26421134550950550791 的现金流量净新 2499315846[:13506162898 三、筹资活动产生的现金流 37600.000 司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 006 66615023.90 6.209.659.10 偿付利息支付的现金 961016002 支付给少数股东的股利、利润 898810573 057386240 55,307,143.62 215,34878402 动产生的现金流量净额 现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 13687567740 期初现金及现金等价物余额 六、期宋现金及现金等价物 8ll834284 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第7页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 7 页 湖北鼎龙控股股份有限公司 合并现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,296,420,413.61 1,386,295,180.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 66,549,535.23 90,755,634.61 收到其他与经营活动有关的现金 五（五十二） 47,891,699.65 55,695,573.65 经营活动现金流入小计 1,410,861,648.49 1,532,746,388.62 购买商品、接受劳务支付的现金 747,125,244.36 768,054,886.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 207,063,419.86 211,975,170.48 支付的各项税费 91,461,884.39 142,105,690.01 支付其他与经营活动有关的现金 五（五十二） 167,626,041.84 112,793,559.36 经营活动现金流出小计 1,213,276,590.45 1,234,929,306.70 经营活动产生的现金流量净额 197,585,058.04 297,817,081.92 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 2,347,315,402.62 335,000,000.00 取得投资收益收到的现金 66,562,825.37 37,122,430.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 207,155.00 2,766,491.04 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五（五十二） 194,262.00 投资活动现金流入小计 2,414,279,644.99 374,888,921.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206,202,660.96 141,031,658.23 投资支付的现金 2,401,620,366.50 312,857,100.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,888,204.99 56,061,792.56 支付其他与投资活动有关的现金 五（五十二） 33,500,001.00 投资活动现金流出小计 2,664,211,233.45 509,950,550.79 投资活动产生的现金流量净额 -249,931,588.46 -135,061,628.98 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 37,600,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 37,600,000.00 取得借款收到的现金 7,316,026.65 收到其他与筹资活动有关的现金 五（五十二） 21,698,997.25 筹资活动现金流入小计 66,615,023.90 偿还债务支付的现金 6,209,659.10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,109,378.79 9,610,160.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五（五十二） 128,988,105.73 205,738,624.00 筹资活动现金流出小计 155,307,143.62 215,348,784.02 筹资活动产生的现金流量净额 -88,692,119.72 -215,348,784.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,162,972.74 1,186,281.00 五、现金及现金等价物净增加额 -136,875,677.40 -51,407,050.08 加：期初现金及现金等价物余额 948,709,961.51 1,000,117,011.59 六、期末现金及现金等价物余额 811,834,284.11 948,709,961.51 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：