深圳高速公路股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P26-P30

2019年年度报告 2019年,本集团在大环保产业方面也取得可喜的突破。年内,本集团组织的联合体成功中标了光明环境园项目。该项目建成后将具备1000吨/天的餐厨垃圾处理能力,这是本集团经探索和尝试后获得的首个控股的餐厨垃圾处理项目。2020年1月,本集团进一步签约控股了蓝德环保,蓝德环保拥有16个餐厨垃圾项目,全部建成后可达到超过3,000吨/天的处理能力。至此,本集团成为餐厨垃圾全产业链布局的企业,并在规模上处于行业前列年内,本集团还完成了南京风电和包头南风的收购,这是本集团在大环保产业方面的另一项突破南京风电主要从事风力发电系统的研制和维护,包头南风为风力发电项目,总装机容量2475MW 通过以上收购并融合各方优势,本集团成功切入了风力发电设备制造和风电场运营业务。收购当年,南京风电和包头南风合计为本集团贡献了主营收入599亿元,净利润102亿元,实现了预期的目标。 2019年3月,本公司股东大会批准了增量利润与约束方案,填补了多年来本公司在长效激励方面的空白。年内,本集团继续做好人才的引进、培养和培训工作,特别是针对大环保业务人员相对短缺的情况,以外部引进专业技术骨干和内部自主培养相结合的方式,力求为本集团业务的发展提供足够的人力资源资金优势是本集团重要核心竞争力之一。2019年,本集团进一步加强了资金和融资管理,统筹内外部资金,切实维护了集团资金安全。另一方面,在市场利率下行的背景下,本集团通过多种方式有效降低财务成本,年内集团新增债务的综合成本为402%。在专项融资工作方面,综合考虑外部环境的变化和本公司实际,本公司于年底决定终止A股可转换公司债券的发行,并于2020 年初提出发行H股的建议。本集团的业务属于资本密集型,资本金是本集团可持续发展的重要基础,实施股本融资计划有利于优化本公司的资本结构,增强本集团的持续盈利能力和市场竞争能力,有利于本集团实施新一期的发展战略。五年战略回顾 2019年是本公司“2015~2019年发展战略”的收官之年。五年以前,本公司在面临深圳收费公路资产被政府回购、车流量分流等诸多挑战的情况下,明确了整固并提升收费公路主业,积极探索并确定新的产业方向的总体战略:五年以来,深高速人在这份战略的指引下,上下一心,迎难而上,交出了一份令人满意的答卷。战略期内,本集团通过投资外环项目、增持水官高速、收购益常高速和沿江髙速,不仅填补了南光高速、盐排高速、盐坝髙速被政府回购的缺口,权益里程还浄増加130公里。此外,本集团经营和投资的机荷高速和阳茂高速等正在计划或实施改扩建,该等工程建设完成后,可有效提升现有项目的通行能力,并适当延长收费年限。优质项目的获取和存量项目的提升,实现了集团整固和提升收费公路主业的战略目标。 26/268

2019 年年度报告 26 / 268 2019 年，本集团在大环保产业方面也取得可喜的突破。年内，本集团组织的联合体成功中标了光明环境园项目。该项目建成后将具备 1000 吨/天的餐厨垃圾处理能力，这是本集团经探索和尝试后获得的首个控股的餐厨垃圾处理项目。2020 年 1 月，本集团进一步签约控股了蓝德环保，蓝德环保拥有 16 个餐厨垃圾项目，全部建成后可达到超过 3,000 吨/天的处理能力。至此，本集团成为餐厨垃圾全产业链布局的企业，并在规模上处于行业前列。年内，本集团还完成了南京风电和包头南风的收购，这是本集团在大环保产业方面的另一项突破。南京风电主要从事风力发电系统的研制和维护，包头南风为风力发电项目，总装机容量 247.5MW。通过以上收购并融合各方优势，本集团成功切入了风力发电设备制造和风电场运营业务。收购当年，南京风电和包头南风合计为本集团贡献了主营收入 5.99 亿元，净利润 1.02 亿元，实现了预期的目标。 2019 年 3 月，本公司股东大会批准了增量利润与约束方案，填补了多年来本公司在长效激励方面的空白。年内，本集团继续做好人才的引进、培养和培训工作，特别是针对大环保业务人员相对短缺的情况，以外部引进专业技术骨干和内部自主培养相结合的方式，力求为本集团业务的发展提供足够的人力资源。资金优势是本集团重要核心竞争力之一。2019 年，本集团进一步加强了资金和融资管理，统筹内外部资金，切实维护了集团资金安全。另一方面，在市场利率下行的背景下，本集团通过多种方式有效降低财务成本，年内集团新增债务的综合成本为 4.02%。在专项融资工作方面，综合考虑外部环境的变化和本公司实际，本公司于年底决定终止 A 股可转换公司债券的发行，并于 2020 年初提出发行 H 股的建议。本集团的业务属于资本密集型，资本金是本集团可持续发展的重要基础，实施股本融资计划有利于优化本公司的资本结构，增强本集团的持续盈利能力和市场竞争能力，有利于本集团实施新一期的发展战略。五年战略回顾 2019 年是本公司“2015～2019 年发展战略”的收官之年。五年以前，本公司在面临深圳收费公路资产被政府回购、车流量分流等诸多挑战的情况下，明确了整固并提升收费公路主业，积极探索并确定新的产业方向的总体战略；五年以来，深高速人在这份战略的指引下，上下一心，迎难而上，交出了一份令人满意的答卷。战略期内，本集团通过投资外环项目、增持水官高速、收购益常高速和沿江高速，不仅填补了南光高速、盐排高速、盐坝高速被政府回购的缺口，权益里程还净增加 130 公里。此外，本集团经营和投资的机荷高速和阳茂高速等正在计划或实施改扩建，该等工程建设完成后，可有效提升现有项目的通行能力，并适当延长收费年限。优质项目的获取和存量项目的提升，实现了集团整固和提升收费公路主业的战略目标

2019年年度报告新产业拓展方面,前几年,本集团先后投资了水规院、德润环境,与行业领先企业建立起深层次的合作关系,并与全球著名水务巨头苏伊士环境集团成立了投资平台,以发挥各自优势,实现强强联合的目标。2019年,本集团先后控股了南京风电、包头南风、光明环境园项目,在2020年初控股了蓝德环保,部分控股项目已经开始贡献收入和利润。战略期内,本集团逐渐聚焦垃圾处理、水环境治理、清洁能源,实现了大环保产业的初步布局。为实现转型升级的战略目标,本集团以市场化、专业化、产业化为导向,对内部的组织架构和职能进行了调整和整合,完成了投资、环保、运营和建设等业务平台的构筑,有效提升了集团整体管理组织绩效。在公司治理层面,本公司不断根据战略实施情况,在符合各项法律法规的前提下, 对董事会、管理层的职责和权限进行调整细化,使治理架构与本集团业务的实际需求相匹配,为企业的健康发展提供了良好的机制保障。战略期内,本集团加强了创新工作顶层设计,健全了创新管理机制,积极推动信息化战略规划的落地。在公路建设中,运用BIM、物联网、大数据和工程机械智能应用技术,推动高速公路资产全生命周期的数字化和智慧化升级,在提升工程品质的同时优化建设成本和管养成本。在营运管理中,本集团借助物流信息平台的大数据,实现精准引流:运用信息技术对隧道实行无人值守智能化监控,提高了维护效率,减少了值守人员。本集团还在道路养护和维修工程中运用新材料适用新技术,有效降低了道路的养护成本总体而言,在过去的五年中,深高速人创新前行,在收费公路业务整固、新业务拓展、长效激励机制的构建等方面成绩显著,取得了阶段性的成果。这为下一个战略期的发展奠定了良好的基础未来展望 2020新年伊始,中国出现了比较严重的新型冠状病毒肺炎疫情,对民众的健康、经济活动带来重大影响。根据交通运输部通知要求,本集团经营投资的各收费公路项目实施疫情期免费政策,为稳定经济社会大局作贡献,相关配套保障政策政府将另行研究出台。预计该政策的实施将导致本集团在疫情防控工作期间的收入出现下降,对本集团的经营业绩带来负面影响,对本集团2020 年度经营业绩的影响程度将取决于该政策实施时间的长短。此外,疫情防控期间,地方政府出台的疫情管理措施还导致本集团多个在建项目停工,对工期目标的实现带来挑战。尽管疫情短期内给本集团的生产经营带来了困难,但不会改变本集团对未来的长远预期。本集团将通过继续加大市场开发力度、积极就疫情防控配套保障政策进行沟通、提升生产效率、降低经营成本等开源节流措施,尽最大努力降低疫情所带来的负面影响长远来看,自2018年以来,国家先后出台了《国企改革“双百行动”工作方案》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》等一系列政策, 给国有企业改革、区域发展带来历史性的机遇。本集团将顺应国家在国有企业和地区发展的战略

2019 年年度报告 27 / 268 新产业拓展方面，前几年，本集团先后投资了水规院、德润环境，与行业领先企业建立起深层次的合作关系，并与全球著名水务巨头苏伊士环境集团成立了投资平台，以发挥各自优势，实现强强联合的目标。2019 年，本集团先后控股了南京风电、包头南风、光明环境园项目，在 2020 年初控股了蓝德环保，部分控股项目已经开始贡献收入和利润。战略期内，本集团逐渐聚焦垃圾处理、水环境治理、清洁能源，实现了大环保产业的初步布局。为实现转型升级的战略目标，本集团以市场化、专业化、产业化为导向，对内部的组织架构和职能进行了调整和整合，完成了投资、环保、运营和建设等业务平台的构筑，有效提升了集团整体管理组织绩效。在公司治理层面，本公司不断根据战略实施情况，在符合各项法律法规的前提下，对董事会、管理层的职责和权限进行调整细化，使治理架构与本集团业务的实际需求相匹配，为企业的健康发展提供了良好的机制保障。战略期内，本集团加强了创新工作顶层设计，健全了创新管理机制，积极推动信息化战略规划的落地。在公路建设中，运用 BIM、物联网、大数据和工程机械智能应用技术，推动高速公路资产全生命周期的数字化和智慧化升级，在提升工程品质的同时优化建设成本和管养成本。在营运管理中，本集团借助物流信息平台的大数据，实现精准引流；运用信息技术对隧道实行无人值守智能化监控，提高了维护效率，减少了值守人员。本集团还在道路养护和维修工程中运用新材料、适用新技术，有效降低了道路的养护成本。总体而言，在过去的五年中，深高速人创新前行，在收费公路业务整固、新业务拓展、长效激励机制的构建等方面成绩显著，取得了阶段性的成果。这为下一个战略期的发展奠定了良好的基础。未来展望 2020 新年伊始，中国出现了比较严重的新型冠状病毒肺炎疫情，对民众的健康、经济活动带来重大影响。根据交通运输部通知要求，本集团经营投资的各收费公路项目实施疫情期免费政策，为稳定经济社会大局作贡献，相关配套保障政策政府将另行研究出台。预计该政策的实施将导致本集团在疫情防控工作期间的收入出现下降，对本集团的经营业绩带来负面影响，对本集团 2020 年度经营业绩的影响程度将取决于该政策实施时间的长短。此外，疫情防控期间，地方政府出台的疫情管理措施还导致本集团多个在建项目停工，对工期目标的实现带来挑战。尽管疫情短期内给本集团的生产经营带来了困难，但不会改变本集团对未来的长远预期。本集团将通过继续加大市场开发力度、积极就疫情防控配套保障政策进行沟通、提升生产效率、降低经营成本等开源节流措施，尽最大努力降低疫情所带来的负面影响。长远来看，自 2018 年以来，国家先后出台了《国企改革“双百行动”工作方案》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》等一系列政策，给国有企业改革、区域发展带来历史性的机遇。本集团将顺应国家在国有企业和地区发展的战略

2019年年度报告布局,在交通、环保等基础设施领域做好服务,从而实现自身的发展。在公路行业,中国高速公路建设已进入平稳增长的阶段,新增里程趋于稳定,预计未来优质经营性公路项目将成为稀缺资源。本集团一方面将积极寻求优质项目资源,继续收购优质资产,另一方面也将加强与政府合作,继续探索、创新商业模式,提升项目的商业回报。本集团还将强化公路产业链各环节服务能力,研究向产业链其他业务拓展的可行性。随着人车协同和交通大数据的应用,集团将积极推动收费公路智能化升级。本集团目前已完成了大环保产业的初步布局,基本确定了细分领域,但团队建设、专业能力与运营经验等均有待加强,核心竞争力还有待培养和提髙。本集团将在聚焦细分领域的基础上,通过整合现有项目资源,形成产业链上下游的相互支持以及项目之间的优势互补,并与本集团在资金筹措、工程建设方面的优势相结合,形成协同效应,最大程度实现项目价值此外,本集团将依托两大主业,积极探索并培育城市综合服务及产融结合等新型业务,力求实现产业链价值的最大化本公司“2015~2019年发展战略”已实施完毕,新一期“2020~2024年发展战略”的制定工作已基本完成,本公司将继承上一战略期的转型发展的成果,延续上一战略期的总体思路,继续以交通及城市基础设施、大环保产业为主业,坚持市场化导向和创新驱动,把握粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的时代机遇,践行国资国企改革,推动集团高质量可持续发展。致谢藉此机会,本人谨代表公司,为各位股东和社会各界的鼎力支持和深厚信任,为各位董事、监事和经理层以及全体员工的竭诚努力和无私奉献表示诚挚谢意。2020年面临新任务和新挑战,深高速人将坚定信心、再接再厉,统筹做好疫情防控和经营发展,为实现深高速既定经营发展目标和可持续发展而不懈努力胡伟董享长中国,深圳,2020年3月18日

2019 年年度报告 28 / 268 布局，在交通、环保等基础设施领域做好服务，从而实现自身的发展。在公路行业，中国高速公路建设已进入平稳增长的阶段，新增里程趋于稳定，预计未来优质经营性公路项目将成为稀缺资源。本集团一方面将积极寻求优质项目资源，继续收购优质资产，另一方面也将加强与政府合作，继续探索、创新商业模式，提升项目的商业回报。本集团还将强化公路产业链各环节服务能力，研究向产业链其他业务拓展的可行性。随着人车协同和交通大数据的应用，集团将积极推动收费公路智能化升级。本集团目前已完成了大环保产业的初步布局，基本确定了细分领域，但团队建设、专业能力与运营经验等均有待加强，核心竞争力还有待培养和提高。本集团将在聚焦细分领域的基础上，通过整合现有项目资源，形成产业链上下游的相互支持以及项目之间的优势互补，并与本集团在资金筹措、工程建设方面的优势相结合，形成协同效应，最大程度实现项目价值。此外，本集团将依托两大主业，积极探索并培育城市综合服务及产融结合等新型业务，力求实现产业链价值的最大化。本公司“2015～2019 年发展战略”已实施完毕，新一期“2020～2024 年发展战略”的制定工作已基本完成，本公司将继承上一战略期的转型发展的成果，延续上一战略期的总体思路，继续以交通及城市基础设施、大环保产业为主业，坚持市场化导向和创新驱动，把握粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的时代机遇，践行国资国企改革，推动集团高质量可持续发展。致谢藉此机会，本人谨代表公司，为各位股东和社会各界的鼎力支持和深厚信任，为各位董事、监事和经理层以及全体员工的竭诚努力和无私奉献表示诚挚谢意。2020 年面临新任务和新挑战，深高速人将坚定信心、再接再厉，统筹做好疫情防控和经营发展，为实现深高速既定经营发展目标和可持续发展而不懈努力。胡伟董事长中国，深圳，2020 年 3 月 18 日