山東大隱熊靠服份有限公司 UN PAPER CO.LTD. 2020年半年度报告全文 阳北海350万吨林浆纸 体化(一期)项目 老挝孙公司太阳沙湾 120万吨造纸项目等付 款增加所致 主要原因是本期公司取 得借款收到的现金同比 少,偿还债务支付的 金低于去年同期支付 筹资活动产生的现金流 的现金及分配股利时间 787,358.934.3 量净额 146,285,048.29 438.24% 差异,筹资活动现金流 出低于去年同期现金流 出较多,故筹资活动产 生的现金流量净额增 要原因是投资活动 现金及现金等价物净增 358855620.48 680946228.12 47.30%金流出较去年同期大幅 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,428,288297.12 10,776,171,710.01 100% 3.23 分行业 浆及纸制品 9,969,320,67640 %10,324.66.742.85 95.81% 3.44% 电及蒸汽 387061352.90 371%375,18782562 3.48% 3.16% 化工产品 92792975 0.09 5,392.60552 0.05% 72.09% 其他业务收入 62626,33807 060% 0927,53602 0.66% -11.70% 分产品 非涂布文化用纸 3,786,375,12948 3631%3,512,294438.71 32.59% 780% 铜版纸 1,466,343,020.88 14.06% 1,510,695,96789 14.02% 294% 电及蒸汽 387,061,35290 371%375,187,82562 3.48% 化机浆 894.203.94302 770,332,78570 7.15% 16.08% 溶解浆 1.308673.153.19 12.551.825,565,121.74 1694% -2831 生活用纸 371323376871 3.56%395,70125494 3.67% chin乡 www.cninfocom.cn
2020 年半年度报告全文 16 阳北海 350 万吨林浆纸 一体化（一期）项目， 老挝孙公司太阳沙湾 120 万吨造纸项目等付 款增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 787,358,934.33 146,285,048.29 438.24% 主要原因是本期公司取 得借款收到的现金同比 减少，偿还债务支付的 现金低于去年同期支付 的现金及分配股利时间 差异，筹资活动现金流 出低于去年同期现金流 出较多，故筹资活动产 生的现金流量净额增 加。 现金及现金等价物净增 加额 358,855,620.48 680,946,228.12 -47.30% 主要原因是投资活动现 金流出较去年同期大幅 增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,428,288,297.12 100% 10,776,171,710.01 100% -3.23% 分行业 浆及纸制品 9,969,320,676.40 95.60% 10,324,663,742.85 95.81% -3.44% 电及蒸汽 387,061,352.90 3.71% 375,187,825.62 3.48% 3.16% 化工产品 9,279,929.75 0.09% 5,392,605.52 0.05% 72.09% 其他业务收入 62,626,338.07 0.60% 70,927,536.02 0.66% -11.70% 分产品 非涂布文化用纸 3,786,375,129.48 36.31% 3,512,294,438.71 32.59% 7.80% 铜版纸 1,466,343,020.88 14.06% 1,510,695,967.89 14.02% -2.94% 电及蒸汽 387,061,352.90 3.71% 375,187,825.62 3.48% 3.16% 化机浆 894,203,943.02 8.57% 770,332,785.70 7.15% 16.08% 溶解浆 1,308,673,153.19 12.55% 1,825,565,121.74 16.94% -28.31% 生活用纸 371,323,376.87 3.56% 395,701,254.94 3.67% -6.16%
山東大隱熊靠服份有限公司 AT SHANDONG SUN PAPER CO, LT 2020年半年度报告全文 淋膜原纸 385,653,19569 416,083,484.39 3.86% 731% 皮箱板纸 1.659034043.85 1591%1,432,445,31130 13.29% 15.82% 楞原纸 71,168,15257 068%455,018,39727 4.22% -84.36% 26,546,660.85 0.25% 6526980.91 0.06% 306.729 化工产品 9,279,929.7 0.09% 5.392.605.52 72.09% 其他业务收入 62626,338.07 0.60% 70,927,53602 0.66% 11.70% 境内销售 10,262,204,630.78 9841%10,589,009,8880 98.26% 3.09% 外销售 166,083,666.341 1.59% 187,161,821.98 1.74% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 浆及纸制品9,969,320676407605623,2011 2371% 8.359 电及蒸汽 387,06135290290,9099468 24849% 3.16% 1.30% 3.40% 产品 ‖非涂布文化用纸|3786,375,129482,517,59170475 3351% 780% l199 铜版纸 1,466343,020.8895907788744 34.599 2.94% 20.58% 14.53% 电及蒸汽 387061,35290290,90994687 24.84% 3.16% 1.30% 340% 化机浆 894,203,94302672,902,972.39 24.75% 389% 144% 溶解浆 1,308673,153.191299.8554160 0.67% -28.31% 906% 2103% 生活用纸 371,32337687287,152,043.13 2267% -6.16% 1908% 12.34% 淋膜原纸 385653,19569273,183,73898 2916% -7.31% 18.75% 9.97% 牛皮箱板纸1659,034.043.851.514,0498711 872% 15.82% 22.98% 531% 分地区 境内销售 10,262,204,630 7,79993109295 23.99 -7.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 17 chin乡 www.cninfocom.cn
2020 年半年度报告全文 17 淋膜原纸 385,653,195.69 3.70% 416,083,484.39 3.86% -7.31% 牛皮箱板纸 1,659,034,043.85 15.91% 1,432,445,311.30 13.29% 15.82% 瓦楞原纸 71,168,152.57 0.68% 455,018,397.27 4.22% -84.36% 化学浆 26,546,660.85 0.25% 6,526,980.91 0.06% 306.72% 化工产品 9,279,929.75 0.09% 5,392,605.52 0.05% 72.09% 其他业务收入 62,626,338.07 0.60% 70,927,536.02 0.66% -11.70% 分地区 境内销售 10,262,204,630.78 98.41% 10,589,009,888.03 98.26% -3.09% 境外销售 166,083,666.34 1.59% 187,161,821.98 1.74% -11.26% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 浆及纸制品 9,969,320,676.40 7,605,623,201.14 23.71% -3.44% -8.35% 4.09% 电及蒸汽 387,061,352.90 290,909,946.87 24.84% 3.16% -1.30% 3.40% 分产品 非涂布文化用纸 3,786,375,129.48 2,517,591,704.75 33.51% 7.80% -8.66% 11.99% 铜版纸 1,466,343,020.88 959,077,887.44 34.59% -2.94% -20.58% 14.53% 电及蒸汽 387,061,352.90 290,909,946.87 24.84% 3.16% -1.30% 3.40% 化机浆 894,203,943.02 672,902,972.39 24.75% 16.08% 13.89% 1.44% 溶解浆 1,308,673,153.19 1,299,855,416.09 0.67% -28.31% -9.06% -21.03% 生活用纸 371,323,376.87 287,152,043.13 22.67% -6.16% -19.08% 12.34% 淋膜原纸 385,653,195.69 273,183,738.98 29.16% -7.31% -18.75% 9.97% 牛皮箱板纸 1,659,034,043.85 1,514,304,987.11 8.72% 15.82% 22.98% -5.31% 分地区 境内销售 10,262,204,630.7 8 7,799,931,092.95 23.99% -3.09% -7.89% 3.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用
山東大隱熊靠服份有限公司 ENIE SH 2020年半年度报告全文 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 本报告期末 上年同期末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 3,065,995,486 2,771,331,398 货币资金 9.4%0.19% 应收账款 2,028622,139 1,737,748,836 573%0.19% 2,971,603,159 2,740312,286 9.03%-0.35% 投资性房地产331447530 0.10%27485,325.52 0.09%0.01% 长期股权投资173.041,247 0.51%143,550,554.25 0.47%0.04% 16,15636480 16,752,367,90 固定资产 47.18% 5522%-804% 主要原因是本期公司本部45万吨特 文化用纸项目、7万吨特种纸项目 在建工程 5,019881,133 1,085,831,649 碱回收升级改造项目,公司子 14.66% 3.58%11.08% 西太阳北海350万吨林浆纸一体化 期)项目,老挝孙公司太阳沙湾 120万吨造纸项目等付款增加所致。 9,086,371,553 6,670,011094 短期借款 26.53% 21.99%4.54% 2,612,388,745 1,614,559,665 长期借款 7.63% 5.329 2.31% 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位 计入权益的 本期公允价 期初数 值变动损凌累计公允价/期计提的本期购买金本期出售金 其他变动期末数 成值 额 值变动 chin乡 www.cninfocom.cn
2020 年半年度报告全文 18 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 3,065,995,486. 68 8.95% 2,771,331,398. 18 9.14% -0.19% 应收账款 2,028,622,139. 33 5.92% 1,737,748,836. 42 5.73% 0.19% 存货 2,971,603,159. 34 8.68% 2,740,312,286. 17 9.03% -0.35% 投资性房地产 33,144,475.30 0.10% 27,485,325.52 0.09% 0.01% 长期股权投资 173,041,724.7 0 0.51% 143,550,554.25 0.47% 0.04% 固定资产 16,156,364,80 6.28 47.18% 16,752,367,907 .28 55.22% -8.04% 在建工程 5,019,881,133. 42 14.66% 1,085,831,649. 98 3.58% 11.08% 主要原因是本期公司本部 45 万吨特 色文化用纸项目、7 万吨特种纸项目 和碱回收升级改造项目，公司子公司 广西太阳北海 350 万吨林浆纸一体化 （一期）项目，老挝孙公司太阳沙湾 120 万吨造纸项目等付款增加所致。 短期借款 9,086,371,553. 21 26.53% 6,670,011,094. 28 21.99% 4.54% 长期借款 2,612,388,745. 73 7.63% 1,614,559,665. 42 5.32% 2.31% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数
山東大隱熊靠服份有限公司 ENIE SH 2020年半年度报告全文 2衍生金融资 2,015,366 7,012,712.00-499734507 4其他权益 649,866.1 164,751,366 7.8984996247.80504 具投资 金融资产小|179.66.578.1|-12,895,8446 166,766,733 47780504 应收款项融3,199135,38 1,57604616230886 750.35 32 其他非流动 25,600,000 25,600000.00 金融资产 404397,960-12,8958446 1,576,0461.815455 上述合计 477,805 750.35 6575 金融负债 其他变动的内容 应收款项融资本期其他变动主要是应收票据期末余额减少所致。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位: 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,414,735,118.01用于银行承兑汇票、信用证、保函及票据池保证金等(附注七、1) 应收款项融资 09,393,506.54票据池质押,用于保证借款、质押借款(附注七、5) 固定资产 395,262,879.37阳用于抵押保证借款及抵押借款(附注七、14) 无形资产 656,591,807.95用于抵押保证借款及抵押借款(附注七、16) 2,775,983,311.8 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 2,67256070739 1,603,452,640.121 66.68% chin乡 www.cninfocom.cn
2020 年半年度报告全文 19 金融资产 2.衍生金融资 产 7,012,712.00 -4,997,345.07 2,015,366.9 3 4.其他权益工 具投资 172,649,866.1 8 -7,898,499.62 477,805.04 164,751,366 .56 金融资产小 计 179,662,578.1 8 -12,895,844.6 9 477,805.04 166,766,733 .49 应收款项融 资 3,199,135,382 .61 -1,576,046, 750.35 1,623,088,6 32.26 其他非流动 金融资产 25,600,000.00 25,600,000. 00 上述合计 3,404,397,960 .79 -12,895,844.6 9 477,805.04 -1,576,046, 750.35 1,815,455,3 65.75 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 应收款项融资本期其他变动主要是应收票据期末余额减少所致。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,414,735,118.01用于银行承兑汇票、信用证、保函及票据池保证金等（附注七、1） 应收款项融资 309,393,506.54票据池质押，用于保证借款、质押借款（附注七、5） 固定资产 395,262,879.37用于抵押保证借款及抵押借款（附注七、14） 无形资产 656,591,807.95用于抵押保证借款及抵押借款（附注七、16） 合 计 2,775,983,311.87 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,672,560,707.39 1,603,452,640.12 66.68%
山東大隱熊靠服份有限公司 2020年半年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 计入权益的累 初始投资本期公允价 资产类别 成本值变动损益/计公允价值变 报告期内购入报告期内售累计投资收m末金额资金来源 金额 出金额 益 动 金融衍生工具701272/ 2,015,366.9 -4,997,345.0 自有资金 其他 19824986 618/-7,898499624780504 自有资金 合计 05,26257-12.958446 477,80504 8.18 5、金融资产投资 (1)证券投资情况 适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 6、募集资金使用情况 适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况 7、非募集资金投资的重大项目情况 适用口不适用 单位:万 nf乡 www.cninfocom.cn
2020 年半年度报告全文 20 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 7,012,712. 00 -4,997,345.07 2,015,366.9 3 自有资金 其他 198,249,86 6.18 -7,898,499.62 477,805.04 190,351,366 .56 自有资金 合计 205,262,57 8.18 -12,895,844.6 9 477,805.04 0.00 0.00 0.00 192,366,733 .49 -- 5、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 6、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 7、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元