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远东国际融资租赁有限公司 现金流量表 2019年度 人民币元 2019年 2018年 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 133666392427712640,65145638 收到其他与经营活动有关的现金 13921746263.873371,967,19994 经营活动现金流入小计 27288385506641601261865632 购买商品、接受劳务支付的现金 8312,738491687035727,75973 支付给职工以及为职工支付的现金 1669502,560671093487,96003 支付的各项税费 1,744,123,963101757,259477.70 支付其他与经营活动有关的现金 260505266714532681233503 经营活动现金流出小计 143314176825915213287.53249 经营活动产生的现金流量净额 129569678240579933112383 二、投资活动产生/使用)的现金流量: 取得投资收益收到的现金 121,734,899.85 278,22547368 收回投资收到的现金 10373640413565104833733,099.97 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 18895421496771041781390809 投资活动现金流入小计 1227535605322711552977248174 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 11121574157619131,069,953764.73 投资支付的现金 7561608496.17 515437,19641 投资活动现金流出小计 118773500723613158539096114 投资活动产生(使用)的现金流量净额3976210459911605561847940) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
远东国际融资租赁有限公司 现金流量表(续)型 2019年度 人民币元 2019年 2018年 三、筹资活动(使用)产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 49,786,25000 取得借款所收到的现金 53785756399.0599,920560,488.41 收到其他与筹资活动有关的现金 9901522103 筹资活动现金流入小计 53934557870089992056048841 偿还债务支付的现金 71,5526588267582,975,340,76974 分配股利、利润或偿付利息支付的现 243,867,924.52 275,007,311.32 支付其他与筹资活动有关的现金 9560548146 筹资活动现金流出小计 71796526751278334595356252 筹资活动(使用)户产生的现金流量净额1786196881191657460692589 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9.82971788 (1023383232) 五、现金及现金等价物净(减少)增加额 (918960,87935)1,30808573800 加:年初现金及现金等价物余额 262910554399132101980599 六、年末现金及现金等价物余额 1,710,144664642,629,105,54399 后附购务报表附注为本财务报表的组成部分
远东国际融资租赁有限公司 财务报表附注(续) 2019年度 人民币元 基本情况 远东国际融资租赁有限公司(以下简称“本公司")是一家在中华人民共和国上海市 注册的有限责任公司(台港澳法人独资)。本公司总部位于上海浦东世纪大道88 号金茂大厦。营业期限为1999年9月13日至2031年9月12日。 本公司系由中华人民共和国对外贸易经济合作部批准,由中国建设银行、中国 进出囗化工总公司(已于2003年11月更名为中国中化集团公司)、日本债券信用 银行、皇冠租赁株式会社、韩国产业租赁株式会社投资的中外合资企业,注册 资本1000万美元,于1991年成立。2000年2月根据中华人民共和国对外贸易经 济合作部[2000外经贸一函字第392号批复,同意中方投资者中国建设银行将其 在合资公司全部股权转让给中国中化集团公司(以下简称“中化集团),外方投资 者日本债券信用银行、皇冠租赁株式会社、韩国产业租赁株式会社将其在合资 公司全部股权换让给中化香港(集团)有限公司(以下简称“中化香港),取得企合 辽沈总副字第02297号法人营业执照。 2001年7月本公司营业地由“沈阳市皇姑区黄河北大街1号"迁址到“上海浦东世纪 大道88号金茂大厦”,取得企合沪浦总字第314217号(浦东)法人营业执照。 2001年12月根据中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资一函[2002]15 号文批复,中方投资者中化集团对本公司增加投资注册资本500万美元。增资 后本公司注册资本金为1,500万美元,各股东认缴注册资本额和出资比例为:中 化集团为1,000万美元,占67%,中化香港为500万美元,占33%。2004年2月 根据中华人民共和国商务部商资一函[2004]17号文批复,中方投资者中化集团 对本公司增加投资注册资本为相当于3,530万美元的人民币资金29,.000万元,外 方投资者中化香港对本公司增加投资注册资本1,017万美元。增资后本公司注册 资本金为6,047万美元,各股东认缴注册资本额和出资比例为:中化集团为 4530万美元,占75%,中化香港为1,517万美元,占25%。 2007年7月原营业执照到期,取得注册号为310115400080939(浦东)的法人营 业执照。2007年12月根据中华人民共和国商务部商资批[2007]2223号文批复 外方投资者中化香港对本公司增加投资注册资本2,756万美元,新增股东中化欧 洲资本公司(以下简称“中化欧洲)认缴3,900万美元。增资后本公司注册资本金 为12,703万美元,各股东认缴注册资本额和出资比例为:中化集团为4530万美 元,占3566%,中化香港为4273万美元,占33.64%,中化欧洲出资3,900万 美元,占30.70%
远东国际融资租赁有限公司 财务报表附注(续) 2019年度 人民币元 22 一、 基本情况 远东国际融资租赁有限公司(以下简称“本公司”)是一家在中华人民共和国上海市 注册的有限责任公司(台港澳法人独资)。本公司总部位于上海浦东世纪大道88 号金茂大厦。营业期限为1999年9月13日至2031年9月12日。 本公司系由中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，由中国建设银行、中国 进出口化工总公司(已于2003年11月更名为中国中化集团公司)、日本债券信用 银行、皇冠租赁株式会社、韩国产业租赁株式会社投资的中外合资企业，注册 资本1000万美元，于1991年成立。2000年2月根据中华人民共和国对外贸易经 济合作部[2000]外经贸一函字第392号批复，同意中方投资者中国建设银行将其 在合资公司全部股权转让给中国中化集团公司(以下简称“中化集团”)，外方投资 者日本债券信用银行、皇冠租赁株式会社、韩国产业租赁株式会社将其在合资 公司全部股权换让给中化香港(集团)有限公司(以下简称“中化香港”)，取得企合 辽沈总副字第02297号法人营业执照。 2001年7月本公司营业地由“沈阳市皇姑区黄河北大街1号”迁址到“上海浦东世纪 大道88号金茂大厦”，取得企合沪浦总字第314217号(浦东)法人营业执照。 2001年12月根据中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资一函[2002]115 号文批复，中方投资者中化集团对本公司增加投资注册资本500万美元。增资 后本公司注册资本金为1,500万美元，各股东认缴注册资本额和出资比例为：中 化集团为1,000万美元，占67%，中化香港为500万美元，占33%。2004年2月 根据中华人民共和国商务部商资一函[2004]17号文批复，中方投资者中化集团 对本公司增加投资注册资本为相当于3,530万美元的人民币资金29,000万元，外 方投资者中化香港对本公司增加投资注册资本1,017万美元。增资后本公司注册 资本金为6,047万美元，各股东认缴注册资本额和出资比例为：中化集团为 4,530万美元，占75%，中化香港为1,517万美元，占25%。 2007年7月原营业执照到期，取得注册号为310115400080939(浦东)的法人营 业执照。2007年12月根据中华人民共和国商务部商资批[2007]2223号文批复， 外方投资者中化香港对本公司增加投资注册资本2,756万美元，新增股东中化欧 洲资本公司(以下简称“中化欧洲”)认缴3,900万美元。增资后本公司注册资本金 为12,703万美元，各股东认缴注册资本额和出资比例为：中化集团为4,530万美 元，占35.66%，中化香港为4,273万美元，占33.64%，中化欧洲出资3,900万 美元，占30.70%
远东国际融资租赁有限公司 财务报表附注(续) 2019年度 人民币元 基本情况续) 2008年10月根据中华人民共和国国务院国有资产管理委员会国资产权 2008]1082号文和中华人民共和国商务部商资批[2008]1296号批复,中方投资 者中化集团将其持有本公司3566%的股权作为注资转让给中化香港。股权变更 后本公司注册资本金为12,703万美元,各股东认缴注册资本额和出资比例为 中化香港为8,803万美元,占69.30%,中化欧洲出资3,900万美元,占 30.70%。 经商务部商资批[2009]108号批件批准,于2009年3月13日本公司原投资方中化 香港及中化欧洲将其分别持有的69.3%和307%的股权全部转让给最终控制者 为中国中化集团公司的注册地在香港的远东宏信有限公司(以下简称“远东宏 信"),并于209年3月11日取得股权转让后的营业执照,营业执照注册号为 310115400080939浦东)。股权转让后,本公司投资总额和注册资本仍为 12703万美元,全部由远东宏信出资,占本公司注册资本100%。 2009年9月23日,根据商资批[2009]185号文,远东宏信对本公司增加投资 15,000万美元,增资后本公司注册资本为27,703万美元。2009年9月25日,利 安达会计师事务所就该增资事项出具验资报告。 2010年6月10日,根据商资批[2010]1586号文,远东宏信对本公司增加投资 5568万美元,增资后本公司注册资本为33271万美元。2010年6月11日,利安 达会计师事务所就该增资事项出具验资报告。 2011年4月15日及2011年8月4日,根据商资批[2011]774号文及商资批 [2011]1386号文,远东宏信对本公司增加投资48,000万美元及20000万美元 增资后本公司注册资本为101,271万美元。2011年4月18日及2011年8月5日 利安达会计师事务所就该两次增资事项出具验资报告。 2012年6月13日,根据商资批[2012]732号文,远东宏信对本公司增加投资 33,000万美元,增资后本公司注册资本为134,271万美元。2012年6月14日,利 安达会计师事务所就该增资事项出具验资报告。 2015年8月21日、2015年9月15日、2015年9月25日、2015年9月29日及2015 年12月4日、远东宏信分别对本公司增加投资249998万美元、02万美元、 125421万美元、9,425.1万美元及4328万美元。增资后本公司注册资本为 181,671万美元。2016年3月4日,上海华博资信会计师事务所就该五次增资事 项出具验资报告
远东国际融资租赁有限公司 财务报表附注(续) 2019年度 人民币元 23 一、 基本情况(续) 2008年10月根据中华人民共和国国务院国有资产管理委员会国资产权 [2008]1082号文和中华人民共和国商务部商资批[2008]1296号批复，中方投资 者中化集团将其持有本公司35.66%的股权作为注资转让给中化香港。股权变更 后本公司注册资本金为12,703万美元，各股东认缴注册资本额和出资比例为： 中化香港为 8,803 万 美 元 ， 占 69.30% ， 中 化 欧 洲 出 资 3,900 万美元，占 30.70%。 经商务部商资批[2009]108号批件批准，于2009年3月13日本公司原投资方中化 香港及中化欧洲将其分别持有的69.3%和30.7%的股权全部转让给最终控制者 为中国中化集团公司的注册地在香港的远东宏信有限公司(以下简称“远东宏 信”)，并于2009年3月11日取得股权转让后的营业执照，营业执照注册号为 310115400080939(浦东)。股权转让后，本公司投资总额和注册资本仍为 12,703万美元，全部由远东宏信出资，占本公司注册资本100%。 2009年9月23日，根据商资批[2009]185号文，远东宏信对本公司增加投资 15,000万美元，增资后本公司注册资本为27,703万美元。2009年9月25日，利 安达会计师事务所就该增资事项出具验资报告。 2010年6月10日，根据商资批[2010]1586号文，远东宏信对本公司增加投资 5,568万美元，增资后本公司注册资本为33,271万美元。2010年6月11日，利安 达会计师事务所就该增资事项出具验资报告。 2011年4月15日及2011年8月4日，根据商资批 [2011]774 号文及商资批 [2011]1386号文，远东宏信对本公司增加投资48,000万美元及20,000万美元， 增资后本公司注册资本为101,271万美元。2011年4月18日及2011年8月5日， 利安达会计师事务所就该两次增资事项出具验资报告。 2012年6月13日，根据商资批[2012]732号文，远东宏信对本公司增加投资 33,000万美元，增资后本公司注册资本为134,271万美元。2012年6月14日，利 安达会计师事务所就该增资事项出具验资报告。 2015年8月21日、2015年9月15日、2015年9月25日、2015年9月29日及2015 年12月4日、远东宏信分别对本公司增加投资24,999.8万美元、0.2万美元、 12,542.1万美元、9,425.1万美元及432.8万美元。增资后本公司注册资本为 181,671万美元。2016年3月4日，上海华博资信会计师事务所就该五次增资事 项出具验资报告