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百瑞富诚X号集合资金信托计划(新蒲经开投三期)可行性研究报告

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百瑞富诚 X 号集合资金信托计划（新蒲经开投三期）可行性研究报告 34－2 目录声明与保证.................................................................................................................................1 一、报告概述.....................................................................................................................................4 二、交易结构.....................................................................................................................................4 三、遵义市财政情况.........................................................................................................................6 （一）遵义市概况.....................................................................................................................6 （二）遵义市财政实力.............................................................................................................7 （三）小结.................................................................................................................................9 四、借款人情况-新蒲经开投........................................................................................................... 9 （一）基本情况分析与评价.....................................................................................................9 （二）财务层面分析与评价...................................................................................................11 （三）信用层面分析与评价...................................................................................................22 （四）综合评价.......................................................................................................................24 五、保证人情况介绍-遵义新开投.................................................................................................24 （一）基本情况分析与评价...................................................................................................24 （二）财务层面分析与评价...................................................................................................25 （三）信用层面分析与评价...................................................................................................35 （四）综合评价.......................................................................................................................36 六、用款项目介绍...........................................................................................................................36 （一）项目情况.......................................................................................................................36 （二）项目总投资和收益.......................................................................................................37 （三）项目合规性文件...........................................................................................................37 七、后期管理事项...........................................................................................................................39 八、操作方案及需要签订的法律文件说明.................................................................................. 39 （一）项目实施步骤及关键控制环节说明.......................................................................... 39 （二）法律文本说明...............................................................................................................40 九、风险揭示、防范与承担...........................................................................................................40 （一）流动性风险和信用风险...............................................................................................40 （二）市场风险.......................................................................................................................40 （三）操作风险.......................................................................................................................40 （四）管理风险.......................................................................................................................41 （五）利率风险.......................................................................................................................41 （六）法律风险.......................................................................................................................41

瑞富诚X号集合资金信托计划(新蒲经开投三期)可行性研究报告百瑞富诚372号集合资金信托计划(新蒲经开投三期) 可行性研究报告报告概述百瑞信托有限责任公司(以下简称:百瑞信托或受托人)结合贵州新蒲经济开发投资有限责任公司(以下简称:新蒲经开投或借款人)的实际需求,拟设立“百瑞富诚372号集合资金信托计划(新蒲经开投三期)”(以下简称:信托计划),信托计划总规模不超过2亿元,总期限不超过2.5年期,信托资金用于向新蒲经开投发放贷款,由其用于贵州新蒲经济开发区保税区配套产业标准厂房二期建设项目信托计划到期前,新蒲经开投按照约定按时、足额支付贷款本息。遵义市新区开发投资有限责任公司(以下简称:遵义新开投或保证人)为新蒲经开投按约按时、足额支付贷款本息提供连带责任保证。注:经大公国际资信评估,截至2017年6月21日,保证人主体长期信用等级维持AA,评级展望维持稳定交易结构 1.信托计划名称:百瑞富诚372号集合资金信托计划(新蒲经开投三期) 2.信托计划期限:信托计划总期限不超过2.5年期,各期信托期限分为1.5年期和2年期, 各期信托期限均自加入信托计划之日起计算。其中,1.5期信托规模不低于信托计划总规模的2%, 剩余为2年期信托规模。信托存续满1年之日(含当日)后经借款人申请、受托人同意,借款人可提前偿还全部或部分贷款本息。借款人部分偿还贷款的,应按照各期贷款到期的先后顺序偿还。 3.信托计划规模:1000万元-20000万元,信托计划成立后可继续分期募集 4.项目类型:主动类 5.信托计划当事人: 5.1受托人:百瑞信托有限责任公司 5.2借款人:贵州新蒲经济开发投资有限责任公司。 5.3保证人:遵义市新区开发投资有限责任公司 6.信托财产运用方式信托资金向新蒲经开投发放信托贷款,用于贵州新蒲经济开发区保税区配套产业标准厂房二期建设项目。 7.还款来源 7.1借款人自身经营收入及借款人其他现金流入 7.2在极端情况下,受托人向保证人追偿

百瑞富诚 X 号集合资金信托计划（新蒲经开投三期）可行性研究报告 34－4 百瑞富诚 372 号集合资金信托计划（新蒲经开投三期）可行性研究报告一、报告概述百瑞信托有限责任公司（以下简称：百瑞信托或受托人）结合贵州新蒲经济开发投资有限责任公司（以下简称：新蒲经开投或借款人）的实际需求，拟设立“百瑞富诚 372 号集合资金信托计划（新蒲经开投三期）”（以下简称：信托计划），信托计划总规模不超过 2 亿元，总期限不超过 2.5 年期，信托资金用于向新蒲经开投发放贷款，由其用于贵州新蒲经济开发区保税区配套产业标准厂房二期建设项目。信托计划到期前，新蒲经开投按照约定按时、足额支付贷款本息。遵义市新区开发投资有限责任公司（以下简称：遵义新开投或保证人）为新蒲经开投按约按时、足额支付贷款本息提供连带责任保证。注：经大公国际资信评估，截至 2017 年 6 月 21 日，保证人主体长期信用等级维持 AA，评级展望维持稳定。二、交易结构 1.信托计划名称：百瑞富诚 372 号集合资金信托计划（新蒲经开投三期）。 2.信托计划期限：信托计划总期限不超过 2.5 年期，各期信托期限分为 1.5 年期和 2 年期，各期信托期限均自加入信托计划之日起计算。其中，1.5 期信托规模不低于信托计划总规模的 2%，剩余为 2 年期信托规模。信托存续满 1 年之日（含当日）后经借款人申请、受托人同意，借款人可提前偿还全部或部分贷款本息。借款人部分偿还贷款的，应按照各期贷款到期的先后顺序偿还。 3.信托计划规模：1000 万元-20000 万元，信托计划成立后可继续分期募集。 4.项目类型：主动类 5.信托计划当事人： 5.1 受托人：百瑞信托有限责任公司。 5.2 借款人：贵州新蒲经济开发投资有限责任公司。 5.3 保证人：遵义市新区开发投资有限责任公司。 6.信托财产运用方式信托资金向新蒲经开投发放信托贷款，用于贵州新蒲经济开发区保税区配套产业标准厂房二期建设项目。 7.还款来源 7.1 借款人自身经营收入及借款人其他现金流入； 7.2 在极端情况下，受托人向保证人追偿

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