eFan亿z帆质台有是盒 2016年年度报告全文 √适用口不适用 1)报告期经营活动产生的现金流量净额85,584.58万元,比上年同期增加45,38857万元,增幅112.92%,主要系报告 销售收入增加,盈利能力增强,使销售商品回款大于购买商品(或材料)、新增各项费用开支、上交税费、职工薪酬等所支 付的现金所致 2)报告期投资活动支出大于流入净额103,153.04万元,比上年同期支出增加20,361.98万元增加投资支出23.18%,主要 系报告期并购支出增加,购建固定资产、购买技术支出增加,以及利用暂时闲置资金购买理财增加所致 3)报告期筹资活动产生的现金流量净额66427.5万元,比上年同期增加25,03417万元,增幅60.48%,主要系报告期公 司规模扩大,银行借款增加及利息支出相应增加 4)报告期现金及现金等价物净增加额比上年增加49,32260万元,增幅2,859.54%,主要系报告期经营活动净流入增加 同时增加融资用于并购贷款和理财支出后净额增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 625,156.10 0.07%股权处置收益及理财收益是 坏账损失、存货跌价损失 资产减值 50,111794.51 560%固定资产减值损失及工程物否 资减值损失 营业外收入 12499,49722 1.40%政府补助及其 营业外支出 对外捐赠、固定资产处置损 17,311,604.71 失及其他 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 占总资产 金额 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 比例 货币资金 729,490,816.7210.45%332,220,05461 7.31%3.14 应收账款 65666453832940%448089663.30 376,4974500739%368488971.52 8.10%-2.71% 投资性房地产 27268,658.56 0.39%部分房产由自用转为对外租赁。 长期股权投资 9843,145.71 0.14%2.758,066.52 固定资产 781,820,197381120%7342599671416.15%4.95%
2016 年年度报告全文 26 √ 适用 □ 不适用 1）报告期经营活动产生的现金流量净额85,584.58万元，比上年同期增加45,388.57万元，增幅112.92%，主要系报告期 销售收入增加，盈利能力增强，使销售商品回款大于购买商品（或材料）、新增各项费用开支、上交税费、职工薪酬等所支 付的现金所致。 2）报告期投资活动支出大于流入净额103,153.04万元，比上年同期支出增加20,361.98万元增加投资支出23.18%，主要 系报告期并购支出增加，购建固定资产、购买技术支出增加，以及利用暂时闲置资金购买理财增加所致。 3）报告期筹资活动产生的现金流量净额66,427.15万元，比上年同期增加25,034.17万元，增幅60.48%，主要系报告期公 司规模扩大，银行借款增加及利息支出相应增加。 4）报告期现金及现金等价物净增加额比上年增加49,322.60万元，增幅2,859.54%，主要系报告期经营活动净流入增加， 同时增加融资用于并购贷款和理财支出后净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 625,156.10 0.07% 股权处置收益及理财收益 是 资产减值 50,111,794.51 5.60% 坏账损失、存货跌价损失、 固定资产减值损失及工程物 资减值损失 否 营业外收入 12,499,497.22 1. 40% 政府补助及其他 否 营业外支出 17,311,604.71 1.94% 对外捐赠、固定资产处置损 失及其他 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 729,490,816.72 10.45% 332,220,054.61 7.31% 3.14% 应收账款 656,664,538.32 9.40% 448,089,663.30 9.86% -0.46% 存货 376,497,450.07 5.39% 368,488,971.52 8.10% -2.71% 投资性房地产 27,268,658.56 0.39% 0.39% 部分房产由自用转为对外租赁。 长期股权投资 9,843,145.71 0.14% 2,758,066.52 0.06% 0.08% 固定资产 781,820,197.38 11.20% 734,259,967.14 16.15% -4.95%
eFan亿z帆质台有是盒 2016年年度报告全文 在建工程 34884,057320.50%99634,38889 2.19%-1.69 短期借款 1,22,132,70261749%736850,856001621%128 长期借款 180.000.000.00 258%30.000,00000 0.66%1 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末,所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 年初账面价值 受限原因 货币资金 87,403,739 1614银行承兑汇票及信用证等保证金 里财产品 50,000,000 质押 固定资产 20,570,3852 41.761.086.5 抵押 无形资产 12,076,75291 22,483,62561 抵押 应收票据 1,773,856 1,700000 质押 应收账款 8,727,3984 质押 计 171,824, 240,782,72 说明 报告期,所有权或使用权受到限制的资产减少的主要原因是天联药业借款抵押资产已解抵押所致
2016 年年度报告全文 27 在建工程 34,884,057.32 0.50% 99,634,388.89 2.19% -1.69% 短期借款 1,221,132,772.66 17.49% 736,850,856.00 16.21% 1.28% 长期借款 180,000,000.00 2.58% 30,000,000.00 0.66% 1.92% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 年初账面价值 受限原因 货币资金 87,403,739.66 166,110,611.40 银行承兑汇票及信用证等保证金 理财产品 50,000,000.00 质押 固定资产 20,570,385.26 41,761,086.55 抵押 无形资产 12,076,752.91 22,483,625.61 抵押 应收票据 1,773,856.55 1,700,000.00 质押 应收账款 8,727,398.40 质押 合计 171,824,734.38 240,782,721.96 说明： 报告期，所有权或使用权受到限制的资产减少的主要原因是天联药业借款抵押资产已解抵押所致
eFan亿Z帆包看题有金 2016年年度报告全文 五、投资状况分析 l、总体情况 适用口不适用 报告期投资额( 上年同期投资额(元) 变动幅度 778,420,00000 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 单位:元 公司名主要业务 投资金额 持股比资金 是否披露日期 方式 例来源 合作方投资期限产品类型债表日的进预计收益本期投资盈亏涉诉(如有)披露索引(如有 投资管理,其 《关于全资子公司宁波保 HY公主要从事大 自筹 收购|100,0680053.80% 303,95422645872671106年0s税区亿帆医药投资有限公 司|分子生物药 无长期创新生物 药研发 月n日同收购Dc,m 53.80%股权的公告》(公告 的研发与生 016-044) 3,303,954.20-26,458,77267 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用不适用
2016 年年度报告全文 28 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,163,100,000.00 778,420,000.00 49.42% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如有） DHY公 司 投资管理，其 全资子公司 主要从事大 分子生物药 的研发与生 产 收购 100,068.00 53.80% 自筹 资金 无 长期 创新生物 药研发 已完成 -23,303,954.20 -26,458,772.67 否 2016 年 05 月 11 日 《关于全资子公司宁波保 税区亿帆医药投资有限公 司收购 DHY & CO. , LTD 53.80%股权的公告》（公告 编号：2016-044） 合计 -- -- 100,068.00 -- -- -- -- -- -- -23,303,954.20 -26,458,772.67 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用
eFan亿Z帆包看题有金 2016年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 适用√不适用 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 募集募集资|本期已使用 集资金总额的募集资金总额集资金总额集资金总额比例集资金总/尚未使用募集资金用途及去向/闲置两年以上 募集年份方式金总/集资金总已累计使用募报告期内变更用途|累计变更用途的募累计变更用途的|尚未使用募 募集资金金额 尚未使用的募集资金均为年 00年公开13101 000吨全生物降解新材料 33.471.86 (PBS)项目预算资金,目前 全部存放于募集资金专户 33,471.8 0.009 168.49 募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经证监会证监许 9l号文核准,并经深交所同意,由主承销商浙商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券)用原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合 的方式发行人民币普通股(A股)股票2932万股。该次发行定价每股人民币1198元,共计募集资金35125.36万元,坐扣承销费1,05376万元和保荐费2600万元及中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司的登记费293万元后的募集资金380867万元,已由主承销商浙商证券于2000年9月28日汇入公司募集资金监管账户另减除上网发行费 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用70715万元后,公司本次募集资金净额为33101.52万元。上述募集资金到位情 况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验(2009)179号)
2016 年年度报告全文 29 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集 方式 募集资 金总额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用募 集资金总额 报告期内变更用途 的募集资金总额 累计变更用途的募 集资金总额 累计变更用途的募 集资金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上 募集资金金额 2009 年 公开 发行 33,101.5 2 0 33,471.86 0 0 0.00% 168.49 尚未使用的募集资金均为年产 20,000 吨全生物降解新材料 （PBS）项目预算资金，目前 全部存放于募集资金专户 0 合计 -- 33,101.5 2 0 33,471.86 0 0 0.00% 168.49 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经证监会证监许可〔2009〕911 号文核准，并经深交所同意，由主承销商浙商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券”)采用原 A 股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合 的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,932 万股。该次发行定价每股人民币 11.98 元，共计募集资金 35,125.36 万元，坐扣承销费 1,053.76 万元和保荐费 260.00 万元及中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司的登记费 2.93 万元后的募集资金 33,808.67 万元，已由主承销商浙商证券于 2009 年 9 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 707.15 万元后，公司本次募集资金净额为 33,101.52 万元。上述募集资金到位情 况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕179 号）
eFan亿Z帆包看题有金 2016年年度报告全文 本公司以前年度已使用募集资金33471.86万元(其中暂时补充流动资金9,00000元),累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额53787万元。2016年度实际使用募 集资金000元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0%万元截止报告期末,累计已使用募集资金347186万元(其中暂时补充流动资金900060累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5388万元 截至2016年12月31日,募集资金账户余额为人民币16849万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额) (2)募集资金承诺项目情况 承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计投截至期末投资进度项目达到预定可本报告期实是否达到预计性是否发 资金投向(含部分变更)诺投资总额总额()入金额入金额(2)(3)=(2()使用状态日期现的效益效益生重大变 承诺投资项目 23,600 03[注21否 年产6,000吨泛解酸内 008年01月01 酯、年产3,000吨羟基否 11526.7611526.76 11,526. 49321[注引]否 承诺投资项目小计 3126763512676 24,471.86 5,983.34 超募资金投向 超募资金投向小计 5,983.34
2016 年年度报告全文 30 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 33,471.86 万元（其中暂时补充流动资金 9,000.00 万元），累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 537.87 万元。2016 年度实际使用募 集资金 0.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.96 万元。截止报告期末，累计已使用募集资金 33,471.86 万元（其中暂时补充流动资金 9,000.00 万元），累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 538.83 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 168.49 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 20,000 吨全生物 降解新材料(PBS)项目 否 23,600 23,600 0 12,945.1 54.85% [注 1] 990.13 [注 2] 否 否 年产6,000吨泛解酸内 酯、年产 3,000 吨羟基 乙酸项目 否 11,526.76 11,526.76 0 11,526.76 100.00% 2008 年 01 月 01 日 4,993.21[注 3] 否 是 承诺投资项目小计 -- 35,126.76 35,126.76 0 24,471.86 -- -- 5,983.34 -- -- 超募资金投向 无 否 补充流动资金（如有） -- 0 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 35,126.76 35,126.76 0 24,471.86 -- -- 5,983.34 -- --