天津利安隆新材料股份有限公司2019年年度报告（更新稿）.pdf_P36-P40

天津利安隆新材料股份有限公司 019年年度报告公司经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]3104号),并经深圳证券交易所《关于天津市利安隆新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上2017143号)同意,天津利安隆新材料股份有限公司(证券代码:30096,证券简称:利安隆)首次公开发行股票3000Q,每股发行价格为人民币129元,募集资金总额为人民币33.8700万元,扣除发行费用人民币670926万元,实际募集资金净额为人民币27,160.74万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(瑞华验字2017]0168000号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2019年12月31日止,本公司累计使用募集资金24,71360万元,均系直接投入承诺投资项目以及变更后的募投项目。截至2019年12月31日止,本公司尚未使用募集资金余额均放置于募集资金专户,募集资金专账户余额为3.84579万元(其中募集资金244719万元,专户存储累计利息扣除手续费1,39860万元)。上述资金使用情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了致同专字(2020)第110A4140号鉴证报告。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用单位:万元承诸投资项日/是否己变更项/集资金调整后投|本报告期/截至期/截至期和/项入项目分变更)总额/资总额(投入金/计捉入/投资进度|到预定本报告期末累计是否达行性是和超募资金投目(含部/承诺投资可使用期实现向金额(2) 21)/状态日的效益/实现的/到预计否发生效益重大变期化承诺投资项目扩建年产11500 吨抗氧化剂生是 13,927.82 否是产装置项目 2018年外线吸收剂项否 6,390.826390.82 6,3959710008% 12月|29467129467是目(二期工程) 新建研发中心 2019年 3,160953132825410388 不适用否 03月全球营销网络 3.682.1 否是建设项目年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目 17,6099215,035.04150350485.38% 期工程承诺投资项目 27,1607427,1607415986.352471355 2,94467294467 小计超募资金投向艮行贷款 (如有) chin乡 www.cninfocom.cn

天津利安隆新材料股份有限公司 2019 年年度报告 35 公司经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]3104 号），并经深圳证券交易所《关于天津市利安隆新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]43 号）同意，天津利安隆新材料股份有限公司（证券代码：300596，证券简称：利安隆）首次公开发行股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 11.29 元，募集资金总额为人民币 33,870.00 万元，扣除发行费用人民币 6,709.26 万元，实际募集资金净额为人民币 27,160.74 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（瑞华验字[2017]01680001 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 24,713.60 万元，均系直接投入承诺投资项目以及变更后的募投项目。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用募集资金余额均放置于募集资金专户，募集资金专账户余额为 3,845.79 万元（其中募集资金 2,447.19 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,398.60 万元）。上述资金使用情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2020）第 110ZA4140 号鉴证报告。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目是 13,927.82 否是年产 6000 吨紫外线吸收剂项目（二期工程）否 6,390.82 6,390.82 6,395.97 100.08% 2018 年 12 月 2,944.67 2,944.67 是否新建研发中心项目否 3,160 3,160 951.31 3,282.54 103.88% 2019 年 03 月不适用否全球营销网络建设项目是 3,682.1 否是年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程是 17,609.92 15,035.04 15,035.04 85.38% 否否承诺投资项目小计 -- 27,160.74 27,160.74 15,986.35 24,713.55 -- -- 2,944.67 2,944.67 -- -- 超募资金投向归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --

天津利安隆新材料股份有限公司 019年年度报告卜充流动资金 (如有) -|-- 超募资金投向小计合计 27160.7427,160.74159863524713.5 2944.672,944.67- 未达到计划进 “扩建年产1500吨抗氧剂生产装置项目”已调整为年产125万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程,变更度成预计收益了投项目实施主体和实施地点,2“年产60吨紫外线吸收剂项日(二期工程)已建成投产3,“新建研情况和原因中心项目”已建成,于2019年3月投入使用。4、“全球营销网络项目”已终止,将该部分募集资金投入到“年产 12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。5、“年产125万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”正在建 (分具体项目) 设中。扩建年产1100吨抗氧化剂生产装置项目”和“全球营销网络建设项目”的项目规划与开发目标分别在2013年和 2014年经调研确定,经过34年的时间可,国家及地方政策的变化导致项目如果仍按照原有的规划实施,可能面项目可行性发短期无法推进的风险。为了维护股东利益,提高募集资金使用效率,结合公司未来发展战略和规划布局,公司在生重大变化的对产品需求进行全面调研的基础之上对募投项目进行了重新规划和修改,调整“扩建年产1100吨抗氧化剂生产情况说明装置项目”的投资规模、实施主体和实施地点,将其变更为年产125万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程同时,终止“全球营销网络建设项目”,将该部分募集资金投入到“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期超募资金的金|不适用额、用途及使用进展情况适用以前年度发生 1、2018年3月27日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募陈集资金投资投项目的议案2调整扩建年产150吨抗氧化剂生产装置项目的投资规模,、实施主体和实施地点,将其变更项目实施地点为年产125万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程项目拟选址于广东省珠海市高栏港经济技术开发区,利变更情况用高栏港经济区的区域优势和周边原材料供应优势,及广东省周边和南亚客户群、全球客户的交通地理优势项目产品具有更强的竞争优势。2、终止“全球营销网络建设项目”,将该部分募集资金投入到年产125万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。实施地点由境外变更为珠海。2018年4月17日,公司2017年度股东大会决审议同意变更部分募投项目适用募集资金投资以前年度发生项目实施方式[2018年,“扩建年产1500吨抗氧化剂生产装置项目变更为年产125万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程调整情况同时,终止“全球营销网络建设项目”,将该部分募集资金投入到“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程适用募集资金投资为保障募集资金投资项目順利进行,在募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金投资项目中的“年产60 项目先期投入吨紫外线吸收剂项目(二期工程)"避进行了预先投入,其他募集资金投资项目未以自有资金先行投入实施。截至人及置换情况2017年3月31日,公司以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额为3763757039元。公司于2017年4月日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金37,63767039元置换预先已投入募投项目的自筹资金 chin乡 www.cninfocom.cn

天津利安隆新材料股份有限公司 2019 年年度报告 36 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 27,160.74 27,160.74 15,986.35 24,713.55 -- -- 2,944.67 2,944.67 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、“扩建年产 11500 吨抗氧剂生产装置项目”已调整为“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”, 变更了募投项目实施主体和实施地点。2、“年产 6000 吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”已建成投产。3、“新建研发中心项目” 已建成，于 2019 年 3 月投入使用。4、“全球营销网络项目”已终止，将该部分募集资金投入到“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。5、“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”正在建设中。项目可行性发生重大变化的情况说明 “扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”和“全球营销网络建设项目”的项目规划与开发目标分别在 2013 年和 2014 年经调研确定，经过 3-4 年的时间，国家及地方政策的变化导致项目如果仍按照原有的规划实施，可能面临短期无法推进的风险。为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，结合公司未来发展战略和规划布局，公司在对产品需求进行全面调研的基础之上对募投项目进行了重新规划和修改，调整“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”的投资规模、实施主体和实施地点，将其变更为“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。同时，终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生 1、2018 年 3 月 27 日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》：调整“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”的投资规模、实施主体和实施地点，将其变更为“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。项目拟选址于广东省珠海市高栏港经济技术开发区，利用高栏港经济区的区域优势和周边原材料供应优势，及广东省周边和南亚客户群、全球客户的交通地理优势，使项目产品具有更强的竞争优势。2、终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。实施地点由境外变更为珠海。2018 年 4 月 17 日，公司 2017 年度股东大会决议审议同意变更部分募投项目。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生 2018 年，“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”变更为“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。同时，终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目中的“年产 6000 吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”进行了预先投入，其他募集资金投资项目未以自有资金先行投入实施。截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额为 37,637,670.39 元。公司于 2017 年 4 月 19 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 37,637,670.39 元置换预先已投入募投项目的自筹资金

天津利安隆新材料股份有限公司 019年年度报告、变更原因:原有的扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目”和“全球营销网络建设项目”的项目规划与开发目标分别在2013年和2014年经过调研确定。经过34年的时间,国家及地方政策的变化导致项目如果仍按照原有的规划来实施,可能面临短期无法推进的风险。为了维护股东利益,提高募集资金使用效率,结合公司未来发展战略和规划布局,公司在对产品需求进行全面调研的基础之上对募投项目进行了重新规划和修改。2、决策程序:公司于2018年3月27日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,同意调整“扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目”的投资规模、实施主体和实施地点,将其变更为年产125万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。同时,终止“全球营销网络建设项目”将该部分募变更原因、决策程序及信息披露情况说明资金投入到年产125万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。公司独立董事、 (分具体项目事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2018年4月17日,公司2017 年度股东大会决议审议同意变更部分募投项目。3、信息披露情况:公司于2018年3 月28日公告如下内容《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018018) 《第二届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-033)、《关于变更部分募投项目的公告》公告编号:2018-027)、《关于使用部分募集资金对全资子公司利安隆(珠海)新材料有限公司增资的公告》(公告编号:2018028)、《华西证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》,《华西证券股份有限公司关于公司使用部分募集资金对全资子公司利安隆(珠海)新材料有限公司增资的核查意见,公司 2018年4月17日公告如下内容《2017年度股东大会决议公告》公告编号:2018048) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用 (分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明公司报告期不存在募集资金变更项目情况六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况口适用√不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况口适用√不适用七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 38 chin乡 www.cninfocom.cn

天津利安隆新材料股份有限公司 2019 年年度报告 38 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) 1、变更原因：原有的“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”和“全球营销网络建设项目”的项目规划与开发目标分别在 2013 年和 2014 年经过调研确定。经过 3-4 年的时间，国家及地方政策的变化导致项目如果仍按照原有的规划来实施，可能面临短期无法推进的风险。为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，结合公司未来发展战略和规划布局，公司在对产品需求进行全面调研的基础之上对募投项目进行了重新规划和修改。2、决策程序：公司于 2018 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意调整“扩建年产 11500 吨抗氧化剂生产装置项目”的投资规模、实施主体和实施地点，将其变更为“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。同时，终止“全球营销网络建设项目”，将该部分募集资金投入到“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2018 年 4 月 17 日，公司 2017 年度股东大会决议审议同意变更部分募投项目。3、信息披露情况：公司于 2018 年 3 月 28 日公告如下内容《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-018）、《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-033）、《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-027）、《关于使用部分募集资金对全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2018-028）、《华西证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于公司使用部分募集资金对全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的核查意见》，公司于 2018 年 4 月 17 日公告如下内容《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-048）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润