泸州老窖股份有限公司 财务报告 其中:非流动资产 处置利得 22,62443 397780540 减:营业外支出 8,14478168 20,220904.71 其中:非流动资产 处置损失 367,78167 1,657,163.49 利润总额(亏损总额以 027,13354526 3.353.680.824.2 号填列) 减:所得税赀用 -33,91095268 12939896773 四、净利润(净亏损以“ 号填列) 1,061,044,497.94 24,28185652 其他综合收益的税后净 985880.43 763.163.61 (一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划净负债或净资产的 变动 2权益法下在被 投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份 (二)以后将重分类进 损益的其他综合收益 9855,88043 763.163.6l 权益法下在被 投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的 4786,24459 207,910.33 份额 2可供出售金融 资产公允价值变动损益 5,06963584 55525328 3持有至到期投 资重分类为可供出售金融资 产损益 4现金流量套期 损益的有效部分 5外币财务报表 折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1.07090037837 322504502013 七、每股收益 基本每股收益 (二)稀释每股收益
泸州老窖股份有限公司 财务报告 11 其中：非流动资产 处置利得 22,624.43 3,977,805.40 减：营业外支出 8,144,781.68 20,220,904.71 其中：非流动资产 处置损失 367,781.67 1,657,163.49 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 1,027,133,545.26 3,353,680,824.25 减：所得税费用 -33,910,952.68 129,398,967.73 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,061,044,497.94 3,224,281,856.52 五、其他综合收益的税后净 额 9,855,880.43 763,163.61 （一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划净负债或净资产的 变动 2.权益法下在被 投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进 损益的其他综合收益 9,855,880.43 763,163.61 1.权益法下在被 投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的 份额 4,786,244.59 207,910.33 2.可供出售金融 资产公允价值变动损益 5,069,635.84 555,253.28 3.持有至到期投 资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期 损益的有效部分 5.外币财务报表 折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,070,900,378.37 3,225,045,020.13 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
泸州老窖股份有限公司 财务报告 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期金额发生额 经营活动产生的现金流 销售商品、提供劳务收 到的现金 7,810,551,16854 968097812445 户存款和同业存放款 项净增加额 向中央银行借款净增加 额 向其他金融机构拆入资 金净增加额 收到原保险合同保费取 得的现金 收到再保险业务现金净 保户储金及投资款净增 加额 处置以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 收取利息、手续费及佣 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2446153 收到其他与经营活动有 关的现金 30381947004 269972.708.97 经营活动现金流入小计 811437063858 9950.97529495 购买商品、接受劳务支 付的现金 4,083,637,940.19 4265,79332948 客户贷款及垫款净增加 存放中央银行和同业款 项净增加额 支付原保险合同赔付款 项的现金 支付利息、手续费及佣 金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工 忮支付的现金 225,184,999.13 263676,190.58
泸州老窖股份有限公司 财务报告 12 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期金额发生额 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 7,810,551,168.54 9,680,978,124.45 客户存款和同业存放款 项净增加额 向中央银行借款净增加 额 向其他金融机构拆入资 金净增加额 收到原保险合同保费取 得的现金 收到再保险业务现金净 额 保户储金及投资款净增 加额 处置以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 收取利息、手续费及佣 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 24,461.53 收到其他与经营活动有 关的现金 303,819,470.04 269,972,708.97 经营活动现金流入小计 8,114,370,638.58 9,950,975,294.95 购买商品、接受劳务支 付的现金 4,083,637,940.19 4,265,793,329.48 客户贷款及垫款净增加 额 存放中央银行和同业款 项净增加额 支付原保险合同赔付款 项的现金 支付利息、手续费及佣 金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 225,184,999.13 263,676,190.58
泸州老窖股份有限公司 财务报告 支付的各项税费 1,485797,71760 3,631751,725.80 支付其他与经营活动有 关的现金 1,012,639,89582 563,163,78663 陉营活动现金流出小计 6807,26055274 8,724,385,0324 经营活动产生的现金流量净 额 1,307,1108584 1,226,590,26246 二、投资活动产生的现金流 攵回投资收到的现金 25.000.00 14011003 取得投资收益收到的现 2672,23945 1,700,000.00 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 133.688.17 25,17224749 金净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 18,950,940.00 12,580,000.00 投资活动现金流入小计 21,881,867.62 53,463,250.79 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 164,162,379.59 294.674984.94 投资支付的现金 1.000000.00 1150000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 资活动现金流出小计 165162,37959 294,824,984.94 投资活动产生的现金流量净 额 143,280,51197 241,361,73415 筹资活动产生的现金流 吸收投资收到的现金 400,000.00 50.915520.00 其中:子公司吸收少数 股东投资收到的现金 84000 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 2,923,03546 6,000,000.00 筹资活动现金流入小计 11,323,035.46 56,915,520.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 1.803,1198671 2,633161,9895
泸州老窖股份有限公司 财务报告 13 支付的各项税费 1,485,797,717.60 3,631,751,725.80 支付其他与经营活动有 关的现金 1,012,639,895.82 563,163,786.63 经营活动现金流出小计 6,807,260,552.74 8,724,385,032.49 经营活动产生的现金流量净 额 1,307,110,085.84 1,226,590,262.46 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 125,000.00 14,011,003.30 取得投资收益收到的现 金 2,672,239.45 1,700,000.00 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 金净额 133,688.17 25,172,247.49 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 18,950,940.00 12,580,000.00 投资活动现金流入小计 21,881,867.62 53,463,250.79 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 金 164,162,379.59 294,674,984.94 投资支付的现金 1,000,000.00 150,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小计 165,162,379.59 294,824,984.94 投资活动产生的现金流量净 额 -143,280,511.97 -241,361,734.15 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 8,400,000.00 50,915,520.00 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 8,400,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 2,923,035.46 6,000,000.00 筹资活动现金流入小计 11,323,035.46 56,915,520.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 1,803,112,986.57 2,633,161,989.15
泸州老窖股份有限公司 财务报告 其中:子公司支付给少 数股东的股利、利润 50.042.616.5′ 100,75567893 支付其他与筹资活动有 关的现金 32,810,000.00 筹资活动现金流出小计 1.83592298657 2633,161,98915 筹资活动产生的现金流量净 1,824,599,951.1 -2,576,246,4691 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 96681569 -1,555,95461 现金及现金等价物净增 -661,737,19293 1,592,573,89545 加:期初现金及现金等 价物余额 5.349434667.26 6,942008,562.71 六、期末现金及现金等价物 余额 4,687,697,474.33 5,349,434.66726 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流 量 销售商品、提供劳务收 到的现金 1.30165796042 1,891,33861225 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金 279.346.903.83 123,482,380.58 经营活动现金流入小计 2,014,820,992 购买商品、接受劳务支 58356664862 付的现金 1,050,31120792 支付给职工以及为职工 支付的现金 101,337,393.55 127,336,956.00 支付的各项税费 122,472.69.20 521,775.572.58 支付其他与经营活动有 关的现金 65439943265 210.571780.23 经营活动现金流出小计 L461,776,14402 190999551673 经营活动产生的现金流量净 104,825476.10 额 119,228,720.23 投资活动产生的现金流 收回投资收到的现金 1401100330 取得投资收益收到的现 962,536,822.3 2,746,21222110 处置固定资产、无形资 69.663.24 21,227,16618
泸州老窖股份有限公司 财务报告 14 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 50,042,616.57 100,755,678.93 支付其他与筹资活动有 关的现金 32,810,000.00 筹资活动现金流出小计 1,835,922,986.57 2,633,161,989.15 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,824,599,951.11 -2,576,246,469.15 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -966,815.69 -1,555,954.61 五、现金及现金等价物净增 加额 -661,737,192.93 -1,592,573,895.45 加：期初现金及现金等 价物余额 5,349,434,667.26 6,942,008,562.71 六、期末现金及现金等价物 余额 4,687,697,474.33 5,349,434,667.26 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 1,301,657,960.42 1,891,338,612.25 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金 279,346,903.83 123,482,380.58 经营活动现金流入小计 1,581,004,864.25 2,014,820,992.83 购买商品、接受劳务支 付的现金 583,566,648.62 1,050,311,207.92 支付给职工以及为职工 支付的现金 101,337,393.55 127,336,956.00 支付的各项税费 122,472,669.20 521,775,572.58 支付其他与经营活动有 关的现金 654,399,432.65 210,571,780.23 经营活动现金流出小计 1,461,776,144.02 1,909,995,516.73 经营活动产生的现金流量净 额 119,228,720.23 104,825,476.10 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 14,011,003.30 取得投资收益收到的现 金 962,536,822.31 2,746,212,221.10 处置固定资产、无形资 69,663.24 21,227,166.18
泸州老窖股份有限公司 财务报告 产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 12.685.100.00 关的现金 9538,900.00 投资活动现金流入小计 975,291,585.55 2,79098929058 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 121,595846.36 147871,80640 投资支付的现金 43.000,0000 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 极资活动现金流出小计一 164,59584636 147871,80640 段资活动产生的现金流量净 810.695,73919 2643,11748418 三、筹资活动产生的现金流 吸收投资收到的现金 50915500 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 814.127.660.83 关的现金 6,000,000.00 筹资活动现金流入小计 814,127,660.83 56,915,520.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 1,752,815,595.00 2,532,406,310.22 支付其他与筹资活动有 关的现金 10,900,0000 1,730,760.54677 筹资活动现金流出小计 1763.71559500 4263,16685699 筹资活动产生的现金流量净 949.587,93417 -4,206,25136.9 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 加额 -1966347475 1,458,308,376.71 加:期初现金及现金等 价物余额 4022,571,84338 5480,880,209 六、期末现金及现金等价物 4002,908,36863 余额 4,022571.84338
泸州老窖股份有限公司 财务报告 15 产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 12,685,100.00 9,538,900.00 投资活动现金流入小计 975,291,585.55 2,790,989,290.58 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 金 121,595,846.36 147,871,806.40 投资支付的现金 43,000,000.00 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小计 164,595,846.36 147,871,806.40 投资活动产生的现金流量净 额 810,695,739.19 2,643,117,484.18 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 50,915,520.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 814,127,660.83 6,000,000.00 筹资活动现金流入小计 814,127,660.83 56,915,520.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 1,752,815,595.00 2,532,406,310.22 支付其他与筹资活动有 关的现金 10,900,000.00 1,730,760,546.77 筹资活动现金流出小计 1,763,715,595.00 4,263,166,856.99 筹资活动产生的现金流量净 额 -949,587,934.17 -4,206,251,336.99 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 加额 -19,663,474.75 -1,458,308,376.71 加：期初现金及现金等 价物余额 4,022,571,843.38 5,480,880,220.09 六、期末现金及现金等价物 余额 4,002,908,368.63 4,022,571,843.38