中国武夷实业股份有限公司2018年度报告全文.pdf_P21-P25

中国武夷实业股份有限公司 2018 年度报告全文 20 短期借款 1,266,108,000.00 8.01% 963,398,699.83 6.30% 1.71% 主要是由于公司总部短期借款增加所致。长期借款 2,144,970,948.24 13.58% 2,902,660,205.33 18.98% -5.40% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 9,035,509.30 -384,004.30 510,914.00 322,664.00 8,839,755.00 上述合计 9,035,509.30 -384,004.30 510,914.00 322,664.00 8,839,755.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2016年7月14日，福建省厦门市中级人民法院因中国建设银行股份有限公司厦门市分行诉厦门聚泰房地产投资开发有限公司1999年2月借款1,600万元及利息和中国武夷担保案扣划中国武夷在华夏银行福州分行存款4,857,756.03元。详见公司《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2016-081、082等）。五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 176,567,400.00 13,536,650.97 1,204.37% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期（如有）披露索引（如有）肯尼亚建筑工业化研发生产基地和建材超市自建是建筑 132,501, 630.45 418,789, 425.57 银行借款 100.00% 12,409,6 16.29 不适用 2016 年 03 月 14 日 2016-030 、109 合计 -- -- -- 132,501, 418,789, -- -- 0.00 12,409,6 -- -- --

中国武夷实业股份有限公司 2018 年度报告全文 21 630.45 425.57 16.29 4、金融资产投资（1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票 600483 福能股份 6,569,8 52.00 公允价值计量 4,793,0 40.00 596,704 .00 3,320.0 0 125,967 .61 5,385,6 00.00 交易性金融资产自有境内外股票 600163 中闽能源 4,726,4 33.00 公允价值计量 4,085,2 35.00 -877,56 9.00 3,207,6 66.00 交易性金融资产自有境内外股票 600203 福日电子 154,528 .00 公允价值计量 156,288 .00 -48,665 .00 162,180 .00 175,472 .00 19,515. 48 115,275 .00 交易性金融资产自有境内外股票 600549 厦门钨业 181,602 .00 公允价值计量 -54,399 .60 195,054 .00 13,212. 00 1,322.5 2 127,202 .40 交易性金融资产自有境内外股票 600802 福建水泥 121,760 .00 公允价值计量 121,760 .00 124,640 .00 2,543.0 4 交易性金融资产自有境内外股票 600901 江苏租赁 6,250.0 0 公允价值计量 6,250.0 0 10,470. 00 3,965.4 5 交易性金融资产自有境内外股票 601138 工业富联 13,770. 00 公允价值计量 13,770. 00 24,500. 00 10,092. 65 交易性金融资产自有境内外股票 601066 中信建投 5,420.0 0 公允价值计量 5,420.0 0 11,740. 00 5,945.2 9 交易性金融资产自有境内外股票 601319 中国人保 3,340.0 0 公允价值计量 3,340.0 0 7,470.0 0 3,883.6 1 交易性金融资产自有境内外股票 601860 紫金银行 3,140.0 0 公允价值计量 3,140.0 0 交易性金融资产自有可转债 128018 时达转债 1,000.0 0 公允价值计量 946.30 -74.70 3.00 871.60 交易性金融资产自有合计 11,787, 095.00 -- 9,035,5 09.30 -384,00 4.30 0.00 507,774 .00 370,824 .00 173,238 .65 8,839,7 55.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2018 年 04 月 25 日证券投资审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用

中国武夷实业股份有限公司 2018 年度报告全文 22 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润北京武夷房地产开发有限公司子公司房地产开发 41,847,134. 27 2,429,519,6 95.00 191,651,927 .52 1,082,921,0 05.25 287,737,638 .23 215,571,961 .60 拓立投资有限公司子公司房地产开发 10,606.00 86,356,954. 40 -2,538,503. 65 88,391,081. 76 66,551,895. 16 66,057,538. 74 南京名仕园置业有限公司子公司房地产开发 200,000,000 .00 768,934,436 .69 578,556,154 .49 214,797,280 .95 99,056,261. 19 74,275,279. 57 南京武宁房地产开发有限公司子公司房地产开发 54,512,871. 91 628,472,027 .03 338,431,402 .23 213,186,380 .95 87,901,901. 26 66,329,219. 06 扬州武夷房地产开发有限公司子公司房地产开发 20,000,000. 00 94,650,213. 37 44,799,728. 72 483,075,759 .05 87,369,172. 51 60,432,043. 63 福建建瓯武夷房地产开发有限公司子公司房地产开发 125,000,000 .00 316,307,974 .30 220,539,177 .41 276,246,920 .37 74,333,608. 23 55,660,355. 91 诏安武夷永华房地产有限公司子公司房地产开发 20,000,000. 00 131,510,625 .69 58,020,874. 42 249,810,260 .44 63,401,587. 48 47,539,289. 57 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明北京武夷房地产开发有限公司，公司持股70%，目前主要开发北京武夷花园南区项目，本期营业收入和利润主要来源于武夷花园南区保障房项目销售。拓立投资有限公司，公司全资子公司，报告期销售早期开发的香港九龙北帝街物业。南京名仕园置业有限公司，公司全资子公司，主要开发南京武夷名仕园项目。南京武宁房地产开发有限公司，公司持股89.5%，主要开发南京武夷绿洲项目

中国武夷实业股份有限公司2018年度报告全文扬州武夷房地产开发有限公司,公司持股29.75%,目前主要开发扬州金域珑璟花园福建建瓯武夷房地产开发有限公司,公司持股90%,主要开发建瓯武夷花园项目。诏安武夷永华房地产有限公司,公司持股85%,主要开发诏安武夷名仕园B项目。八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 2019年,世界经济及行业形势充满不确定性,国内房地产业调控政策不放松,国内外市场环境依然复杂多变。2019年,国家将在多个层面深化改革,通过创新、简政放权、大幅度减税降费、解决民企融资难等措施,以拉动内需、促进就业。国际工程承包市场竞争日趋激烈,我国“一带一路”发展倡议得到越来越多国家的响应和支持。公司将转变发展思路,加快转型升级,探索新的管控模式,通过新技术应用、精细化管理、提升服务品质等举措,推动公司国际工程承包、房地产开发、跨境电商、物业管理等业务共同发展,引领公司谋求新发展、实现新跨越。 (二)公司发展战略 2019年,公司将进一步完善公司治理,优化组织架构,进一步明晰职权,加强对政策、市场和行业的硏究,提升决策水平和经营管理效率,通过激励手段落实全周期计划,实现降本增效。房地产开发业务将继续以住宅产品为主,实现标准化设计,优化、丰富产品,在深耕核心城市的同时不断优化区域布局,开拓商业地产、特色小镇等新业务,继续做好存量房地产项目开发,实现北京武夷南区项目开发的突破,进一步做大房地产开发业务。国际业务方面,公司坚持以国际工程承包业务为基础,积极响应“一带一路”倡议,积极拓展东南亚国际工程承包业务。国际贸易方面,利用公司品牌优势,推动跨境贸易业务发展壮大。 (三)经营计划国际工程承包方面。公司继续深耕“一带一路”沿线国家建筑市场,以肯尼亚、埃塞俄比亚、菲律宾为区域中心向周边国家辐射,大力拓展亚洲市场。2019年计划新签施工承包合同20个,合同金额约35亿元,争取在大项目承接上有所突破,年度计划完成施工产值约23亿元,营业收入19亿元。管理上突出区域化管理和专业化施工优势,培育自身专业特色;做好在建项目管理,提供优质高效的服务和产品;采取有效激励和风险防范措施,激发广大干部员工干事创业的积极性。把公司利益和项目所在国及当地民众利益紧密联系起来,实现互利共贏。国际贸易方面。公司将进一步优化商业模式,加快线上、线下业务融合,优化供应链, 实现供应链服务流程化,将超市运营、物流仓储和金融等深度融合;推进B2B+B2C双平台发展, 实现跨境电商综合服务平台系统化集成;争取贸易平衡,做好出口业务的同时,开展非洲产品的进口业务。2019年国际贸易业务计划实现营业收入5亿元房地产开发方面。2019年计划在国内增加土地储备100亩;计划新开工面积87万m,销售 48万m,实现房地产开发经营业务营业收入24亿元主要房地产项目计划如下项目名称所在省市划来一年开工建筑面积(m|划未来非、售甲划茅年簧 chin乡 www.cninfocom.cn

中国武夷实业股份有限公司 2018 年度报告全文 23 扬州武夷房地产开发有限公司，公司持股29.75%，目前主要开发扬州金域珑璟花园。福建建瓯武夷房地产开发有限公司，公司持股90%，主要开发建瓯武夷花园项目。诏安武夷永华房地产有限公司，公司持股85%，主要开发诏安武夷名仕园B项目。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）行业格局和趋势 2019年,世界经济及行业形势充满不确定性，国内房地产业调控政策不放松，国内外市场环境依然复杂多变。2019年，国家将在多个层面深化改革，通过创新、简政放权、大幅度减税降费、解决民企融资难等措施，以拉动内需、促进就业。国际工程承包市场竞争日趋激烈，我国“一带一路”发展倡议得到越来越多国家的响应和支持。公司将转变发展思路，加快转型升级，探索新的管控模式，通过新技术应用、精细化管理、提升服务品质等举措，推动公司国际工程承包、房地产开发、跨境电商、物业管理等业务共同发展，引领公司谋求新发展、实现新跨越。（二）公司发展战略 2019年，公司将进一步完善公司治理，优化组织架构，进一步明晰职权，加强对政策、市场和行业的研究，提升决策水平和经营管理效率，通过激励手段落实全周期计划，实现降本增效。房地产开发业务将继续以住宅产品为主，实现标准化设计，优化、丰富产品，在深耕核心城市的同时不断优化区域布局，开拓商业地产、特色小镇等新业务，继续做好存量房地产项目开发，实现北京武夷南区项目开发的突破，进一步做大房地产开发业务。国际业务方面，公司坚持以国际工程承包业务为基础，积极响应“一带一路”倡议，积极拓展东南亚国际工程承包业务。国际贸易方面，利用公司品牌优势，推动跨境贸易业务发展壮大。（三）经营计划国际工程承包方面。公司继续深耕“一带一路”沿线国家建筑市场，以肯尼亚、埃塞俄比亚、菲律宾为区域中心向周边国家辐射，大力拓展亚洲市场。2019年计划新签施工承包合同20个，合同金额约35亿元，争取在大项目承接上有所突破，年度计划完成施工产值约23亿元，营业收入19亿元。管理上突出区域化管理和专业化施工优势，培育自身专业特色；做好在建项目管理，提供优质高效的服务和产品；采取有效激励和风险防范措施，激发广大干部员工干事创业的积极性。把公司利益和项目所在国及当地民众利益紧密联系起来，实现互利共赢。国际贸易方面。公司将进一步优化商业模式，加快线上、线下业务融合，优化供应链，实现供应链服务流程化，将超市运营、物流仓储和金融等深度融合；推进B2B+B2C双平台发展，实现跨境电商综合服务平台系统化集成；争取贸易平衡，做好出口业务的同时，开展非洲产品的进口业务。2019年国际贸易业务计划实现营业收入5亿元。房地产开发方面。2019年计划在国内增加土地储备100亩；计划新开工面积87万㎡，销售 48万㎡，实现房地产开发经营业务营业收入24亿元。主要房地产项目计划如下：项目名称所在省市计划未来一年开工建筑面积（㎡）计划未来一年预售、销售建筑面积（㎡）计划未来一年融资安排

中国武夷实业股份有限公司2018年度报告全文建南平 19,800 3.000.00 贷款3亿元融资不超过24亿元夷花园南区 150.400.00 59,5000 于缴纳西地块出让及后期工程建设武夷名仕园南京 18,371. 25 武夷商城凌云阁项目京 71,348.35 00 武夷水岸冢园项目■京武夷绿洲南京 15,000.00 南平武夷名仕园福建南平 42,757.45 亚银行贷款1.8亿武夷龙腾世纪福建周宁 27,000.00 武夷花园建建瓯域珑璟苏扬州 2,872.00 武夷嘉园福建莆 2,681.25 夷木兰都匾建莆日 8,636.17 武夷·自花里。圈建武夷山 42,293.11 42,293.1 开发贷款1.6亿元恳尼联邦街925号恳尼 17,249.00 4,272.00 代夷·书香名邸福建福州 32,638.89 武夷·清水湾 18,600.00 花苑肖尼亚内罗毕武夷名仕园顷项目建诏安 8,469.70 8,823.35 武夷名代园B项目圈建诏安 7.213. 22.8606 45,900.00 文贷款6亿元武夷滨江庆 5,904.16 武夷绿色泛家居。圈建南安 140,000.00 永泰县原汽修厂项目福建永泰 20.000.00 (四)可能面临的风险公司未来可能面临政策、宏观经济及市场等方面的风险,国际工程还存在政治、汇率等风险。 1、世界经济环境风险。世界经济低迷,需求不足,贸易保护抬头,贸易战不利影响持续, 货币贬值严重,国际业务和对外投资风险加大 2、宏观政策风险。国家对房地产调控不放松,预计各地将维持调控政策,房地产行业资金成本仍将维持高位。近年来,国内房地产业存在局部过量开发,房地产企业去库存压力依然较大,市场风险不容忽视;房地产开发土地成本不断上升,市场竞争日益加剧,房地产行业利润空间将进一步缩小。 3、国际工程施工承包业务存在所在国政治、经济和外汇汇率等风险。面对可能出现的风险,公司将以市场为导向,利用信息化手段,加大风险防范力度,不断提高风险防控能力,做好应对预案;房地产开发将严控关键节点,有效缩短项目开发周期, 加大库存去化;通过调整管理架构,明晰管理职责,缩小管理链条,降低管理成本;加强基础管理和服务,提升各业务板块专业能力和产品品质:依托公司资金和品牌优势,以及有效的管控手段,争取实现各项经营管理目标 (五)2019年投资者关系管理工作计划 1、公司将按照监管要求,继续做好信息披露工作,提髙信息披露工作水平; 2、股东大会采用现场和网络投票方式,方便投资者参与公司重大事项决策 3、做好投资者来访接待,保证公司投资者热线畅通,及时答复投资者提问 chin乡 www.cninfocom.cn

中国武夷实业股份有限公司 2018 年度报告全文 24 建发·玺院福建南平 197,800.00 73,000.00 贷款3亿元武夷花园南区北京 150,400.00 59,500.00 融资不超过24亿元用于缴纳西地块出让金及后期工程建设武夷名仕园南京 - 18,371.25 武夷商城凌云阁项目南京 71,348.35 15,472.00 武夷水岸家园项目南京 - 1,802.11 武夷绿洲南京 15,000.00 南平武夷名仕园福建南平 42,757.45 东亚银行贷款1.8亿武夷龙腾世纪福建周宁 - 27,000.00 自筹武夷花园福建建瓯 16,600.00 金域珑璟江苏扬州 2,872.00 武夷嘉园福建莆田 - 2,681.25 武夷木兰都福建莆田 - 38,636.17 武夷·百花里福建武夷山 42,293.11 42,293.11 开发贷款1.6亿元悉尼联邦街9-25号悉尼 17,249.00 4,272.00 武夷·书香名邸福建福州 - 32,638.89 4亿武夷·清水湾福建福安 18,600.00 莲花苑肯尼亚内罗毕 261.80 武夷名仕园A项目福建诏安 8,469.70 8,823.35 武夷名仕园B项目福建诏安 7,213.86 武夷绿洲福建诏安 222,816.06 45,900.00 开发贷款6亿元武夷滨江重庆 - 5,904.16 武夷绿色泛家居福建南安 140,000.00 永泰县原汽修厂项目福建永泰 20,000.00 （四）可能面临的风险公司未来可能面临政策、宏观经济及市场等方面的风险，国际工程还存在政治、汇率等风险。 1、世界经济环境风险。世界经济低迷，需求不足，贸易保护抬头，贸易战不利影响持续，货币贬值严重，国际业务和对外投资风险加大。 2、宏观政策风险。国家对房地产调控不放松，预计各地将维持调控政策，房地产行业资金成本仍将维持高位。近年来，国内房地产业存在局部过量开发，房地产企业去库存压力依然较大，市场风险不容忽视；房地产开发土地成本不断上升，市场竞争日益加剧，房地产行业利润空间将进一步缩小。 3、国际工程施工承包业务存在所在国政治、经济和外汇汇率等风险。面对可能出现的风险，公司将以市场为导向，利用信息化手段，加大风险防范力度，不断提高风险防控能力，做好应对预案；房地产开发将严控关键节点，有效缩短项目开发周期，加大库存去化；通过调整管理架构，明晰管理职责，缩小管理链条，降低管理成本；加强基础管理和服务，提升各业务板块专业能力和产品品质；依托公司资金和品牌优势，以及有效的管控手段，争取实现各项经营管理目标。（五）2019年投资者关系管理工作计划 1、公司将按照监管要求，继续做好信息披露工作，提高信息披露工作水平； 2、股东大会采用现场和网络投票方式，方便投资者参与公司重大事项决策； 3、做好投资者来访接待，保证公司投资者热线畅通，及时答复投资者提问；