深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 公司汽车业务板块的主要产品是电涡流缓速器和液力缓速器。其中,电涡流缓速器主要遹用于传统燃油客车,液力缓速 器主要适用于货车。中国国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2017年9月29日发布于2018年1月1日起实施 的中华人民共和国国家标准GB72582017《机动车运行安全技术条件》规定:车长大于9m的客车(对专用校车为车长大于8m) 总质量大于等于1200kg的货车和专项作业车、总质量大于3500kg的危险货物运输货车,应装备缓速器或其他辅助制动装置 车长大于9m的未设置乘客站立区的客车、总质量大于3500kg的危险货物运输货车、半挂牵引车装备的辅助制动装置的性能 要求应使汽车能通过GB12676的ⅡA型试验。随着未来交通安全立法的逐渐完善,缓速器市场需求将会增长。据中国汽车工 业协会网,我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大 压力。2019年,客车产销分别完成472万辆和474万辆,同比分别下降3.5%和22%:货车产销分别完成3888万辆和385万辆 产量同比增长26%,销量同比下降09%:2019年,新能源汽车产销分别完成1242万辆和1206万辆,同比分别下降23%和4.0%。 2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情,打乱了行业的正常运行节奏,短期内汽车的生产和销售将受到巨大冲击,零部件供 体系被打乱:从长期来看,疫情的“蝴蝶效应”会逐步显现,或将影响未来全球汽车产业格局。 受新能源政策及地铁、城轨、氢燃料公交等交通工具取代了部分商用车需求影响,2019年,传统燃油客车销量下滑,电 涡流缓速器市场受到持续冲击,但货车产销仍保持增长,可适用于货车的液力缓速器仍有较大市场空间:汽车缓速器作为汽 车零部件较细分的领域,在较小的市场范围内,近年来,公司需面临的竟争愈发激烈。 公司信息业务板块从事的业务可归于新一代信息技术产业。从2009年国家首次提出研究,到2010年被国务院确立为“国 家七大战略性新兴产业”之一,短短几年,新一代信息技术就从中央政府开启的产业新方向,成为各个地方政府和产业谋求 新一轮发展升级的重要支柱。特别是近几年来,从广东、上海到四川、山西,以及京津冀等地均掀起一股“新一代信息技术 产业”发展热潮,而这股热潮背后的动力,除来自地方政府谋求推动当地经济产业转型的力量驱动之外,更受益于《中国制 造2025》规划、“互联网+”等一系列政策红利推动,在此背景下,相关企业也加快转型升级的步伐。按照国家的规划,新 代信息技术产业将推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,着力发展集成电路、新型显示、 高端软件、高端服务器等核心基础产业,全面提升软件服务、网络増值服务等信息服务能力,加快重要基础设施智能化改造。 据前瞻产业研究院发布的《中国新一代信息技术产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,(2017-2021) 年均复合增长率约为8.35%,预测在2021年中国新一代信息技术产业销售收入将达到254万亿元 公司自2018年下半年起积极尝试新业务领域,开始涉足新一代信息技术产业,通过与该业务领域的成熟企业合作,有效 整合各方优势,实现公司较快地进入该业务领域 (二)公司发展战略 公司将紧紧围绕“以市场为导向,以研发为重心,以资本为纽带,内生式增长和外延式扩张并举,实现公司跨越式发展 的经营方针,以公司汽车事业部和信息事业部为基础,着力提升公司业绩:推进产业投资业务,充分发挥基金公司优势, 公司未来发展提供更多的发展空间,提升公司整体实力,促进公司可持续发展。 (三)经营计划 1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展 报告期内,公司紧紧围绕年初发展战略和经营计划,全面开展各项工作,主要经营情况详见本节“一、概述”。 2、2020年度经营计划 (1)汽车业务板块:持续加强主机厂业务合作,提升产品标配份额:关注轻型客车、货车缓速器市场的变化,积极开 拓中、轻卡市场,引导客户需求。优化升级电涡流缓速器产品,降低成本提升产品竞争力:持续优化液力产品,提高产品的 稳定性。 (2)信息业务板块:持续有效发挥合作方及自身优势,进一步提升业绩:规范子公司管理,完善子公司行业资质及知 识产权体系:结合市场情况及自身业务发展现状,凝聚力量,聚焦产业发展重点方向 3)投资方面:依据公司战略规划,提升公司投资方式的灵活性,充分发挥基金公司优势,扩大资金来源渠道:完善 公司投资流程、着重优化投前可研及方案设计、投后的内控管理:积极搜集行业信息,为公司挖掘优质项目,同时在公司内 部开展行业信息分享,深化内部对公司投资项目的了解。 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 公司汽车业务板块的主要产品是电涡流缓速器和液力缓速器。其中，电涡流缓速器主要适用于传统燃油客车，液力缓速 器主要适用于货车。中国国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2017年9月29日发布于2018年1月1日起实施 的中华人民共和国国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》规定：车长大于9m的客车（对专用校车为车长大于8m）、 总质量大于等于12000kg的货车和专项作业车、总质量大于3500kg的危险货物运输货车，应装备缓速器或其他辅助制动装置。 车长大于9m的未设置乘客站立区的客车、总质量大于3500kg的危险货物运输货车、半挂牵引车装备的辅助制动装置的性能 要求应使汽车能通过GB 12676的ⅡA型试验。随着未来交通安全立法的逐渐完善，缓速器市场需求将会增长。据中国汽车工 业协会网，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大 压力。2019年，客车产销分别完成47.2万辆和47.4万辆，同比分别下降3.5%和2.2%；货车产销分别完成388.8万辆和385万辆， 产量同比增长2.6%，销量同比下降0.9%；2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。 2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了行业的正常运行节奏，短期内汽车的生产和销售将受到巨大冲击，零部件供应 体系被打乱；从长期来看，疫情的“蝴蝶效应”会逐步显现，或将影响未来全球汽车产业格局。 受新能源政策及地铁、城轨、氢燃料公交等交通工具取代了部分商用车需求影响，2019年，传统燃油客车销量下滑，电 涡流缓速器市场受到持续冲击，但货车产销仍保持增长，可适用于货车的液力缓速器仍有较大市场空间；汽车缓速器作为汽 车零部件较细分的领域，在较小的市场范围内，近年来，公司需面临的竞争愈发激烈。 公司信息业务板块从事的业务可归于新一代信息技术产业。从2009年国家首次提出研究，到2010年被国务院确立为“国 家七大战略性新兴产业”之一，短短几年，新一代信息技术就从中央政府开启的产业新方向，成为各个地方政府和产业谋求 新一轮发展升级的重要支柱。特别是近几年来，从广东、上海到四川、山西，以及京津冀等地均掀起一股“新一代信息技术 产业”发展热潮，而这股热潮背后的动力，除来自地方政府谋求推动当地经济产业转型的力量驱动之外，更受益于《中国制 造2025》规划、“互联网+”等一系列政策红利推动，在此背景下，相关企业也加快转型升级的步伐。按照国家的规划，新一 代信息技术产业将推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，着力发展集成电路、新型显示、 高端软件、高端服务器等核心基础产业，全面提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。 据前瞻产业研究院发布的《中国新一代信息技术产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，（2017-2021） 年均复合增长率约为8.35%，预测在2021年中国新一代信息技术产业销售收入将达到25.4万亿元。 公司自2018年下半年起积极尝试新业务领域，开始涉足新一代信息技术产业，通过与该业务领域的成熟企业合作，有效 整合各方优势，实现公司较快地进入该业务领域。 （二）公司发展战略 公司将紧紧围绕“以市场为导向，以研发为重心，以资本为纽带，内生式增长和外延式扩张并举，实现公司跨越式发展” 的经营方针，以公司汽车事业部和信息事业部为基础，着力提升公司业绩；推进产业投资业务，充分发挥基金公司优势，为 公司未来发展提供更多的发展空间，提升公司整体实力，促进公司可持续发展。 （三）经营计划 1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展 报告期内，公司紧紧围绕年初发展战略和经营计划，全面开展各项工作，主要经营情况详见本节“一、概述”。 2、2020年度经营计划 （1）汽车业务板块：持续加强主机厂业务合作，提升产品标配份额；关注轻型客车、货车缓速器市场的变化，积极开 拓中、轻卡市场，引导客户需求。优化升级电涡流缓速器产品，降低成本提升产品竞争力；持续优化液力产品，提高产品的 稳定性。 （2）信息业务板块：持续有效发挥合作方及自身优势，进一步提升业绩；规范子公司管理，完善子公司行业资质及知 识产权体系；结合市场情况及自身业务发展现状，凝聚力量，聚焦产业发展重点方向。 （3）投资方面：依据公司战略规划，提升公司投资方式的灵活性，充分发挥基金公司优势，扩大资金来源渠道；完善 公司投资流程、着重优化投前可研及方案设计、投后的内控管理；积极搜集行业信息，为公司挖掘优质项目，同时在公司内 部开展行业信息分享，深化内部对公司投资项目的了解
深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度报告全文 4)管理方面:持续加强公司防疫防控及安全管理,完善公司内部沟通机制,保障集团化管理运行稳定:强化企业文 化建设,提升团队凝聚力:巩固信息平台建设,促进多元化办公方式,提高办公效率。 特别提示:公司的未来发展计划,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公 司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意 (四)可能面临的风险 1、市场风险 缓速器市场已趋于成熟,且市场竞争激烈,公司汽车业务板块的主要产品为电涡流缓速器,产品结构较单一,公司汽车 业务板块的营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售:单一的产品结构降低了公司汽车事业部抵御行业变化风险的能 力。公司汽车事业部将继续加强新产品特别是液力缓速器的研发、推动产品技术认证及完善产品结构,提升盈利能力,以应 对行业市场风险。 公司信息事业部从事的业务为市场竞争较充分的行业,面临较强的市场竞争压力。 2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险 原材料价格因市场供求关系、行业发展、政免 波动,原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的 采购价格预期等将产生一定影响。另一方面,受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压 力,公司缓速器产品的价格呈下降趋势。因此,公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。公司将 与上游供应商建立长期合作关系,以降低原材料价格波动对公司采购成本造成的风险。 3、管理风险 随着公司对外投资项目的逐渐增多,在战略规划、内控管理、财务管理、人才培养方面等管理方面的压力加大。并且, 随着公司生产技术要求的不断提高,销售网络相应扩张,客户需求増多,公司内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求 越来越重要,公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。公司将持续规范管理体系,注重人才的储备和培养,进一步提 升管理水平,以减少管理活动产生的风险 在汽车业务板块,公司目前拥有的缓速器生产设备和生产技术均居国内同行先进水平,在行业内的竞争优势主要源于自 身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈,公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险 在信息业务板块,公司进入该行业领域时间较短,加之行业内竞争已经比较充分,公司在技术领域的建立和提升显得尤为重 公司将继续加强新产品的研发、推动产品技术认证,同时,引进国内外相关技术及人才,提升公司应对技术风险的能力 5、政策风险 公司汽车业务板块受国家新能源汽车产业政策的影响,传统能源汽车销量呈现下降趋势,公司与传统能源汽车配套产品 的销量将受到一定的影响。公司已建立信息事业部,积极发展通讯设备、计算机及其他电子设备业务,积极寻求公司多元化 盈利模式,以应对政策变化带来的风险 6、对外投资风险 为提升公司价值和市场竞争力,实现多元化盈利,促公司积极转型公司,公司积极发展新业务。2019年,公司陆续设立 家子公司。对外投资事项可能存在市场竞争风险、经营管理风险、项目收益不及预期等风险,公司将通过利用平台优势及 加强与合作方的沟通等方式不断提升管理水平、市场竟争力及应对相关风险的能力,以应对对外投资可能带来的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用口不适用 接待时间 接待方式接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年01月03日 电话沟通个人 咨询公司重组进展情况。 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 （4）管理方面：持续加强公司防疫防控及安全管理，完善公司内部沟通机制，保障集团化管理运行稳定；强化企业文 化建设，提升团队凝聚力；巩固信息平台建设，促进多元化办公方式，提高办公效率。 特别提示：公司的未来发展计划，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公 司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 （四）可能面临的风险 1、市场风险 缓速器市场已趋于成熟，且市场竞争激烈，公司汽车业务板块的主要产品为电涡流缓速器，产品结构较单一，公司汽车 业务板块的营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售；单一的产品结构降低了公司汽车事业部抵御行业变化风险的能 力。公司汽车事业部将继续加强新产品特别是液力缓速器的研发、推动产品技术认证及完善产品结构，提升盈利能力，以应 对行业市场风险。 公司信息事业部从事的业务为市场竞争较充分的行业，面临较强的市场竞争压力。 2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险 原材料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动，原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的 采购价格预期等将产生一定影响。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压 力，公司缓速器产品的价格呈下降趋势。因此，公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。公司将 与上游供应商建立长期合作关系，以降低原材料价格波动对公司采购成本造成的风险。 3、管理风险 随着公司对外投资项目的逐渐增多，在战略规划、内控管理、财务管理、人才培养方面等管理方面的压力加大。并且， 随着公司生产技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求 越来越重要，公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。公司将持续规范管理体系，注重人才的储备和培养，进一步提 升管理水平，以减少管理活动产生的风险。 4、技术风险 在汽车业务板块，公司目前拥有的缓速器生产设备和生产技术均居国内同行先进水平，在行业内的竞争优势主要源于自 身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险； 在信息业务板块，公司进入该行业领域时间较短，加之行业内竞争已经比较充分，公司在技术领域的建立和提升显得尤为重 要。 公司将继续加强新产品的研发、推动产品技术认证，同时，引进国内外相关技术及人才，提升公司应对技术风险的能力。 5、政策风险 公司汽车业务板块受国家新能源汽车产业政策的影响，传统能源汽车销量呈现下降趋势，公司与传统能源汽车配套产品 的销量将受到一定的影响。公司已建立信息事业部，积极发展通讯设备、计算机及其他电子设备业务，积极寻求公司多元化 盈利模式，以应对政策变化带来的风险。 6、对外投资风险 为提升公司价值和市场竞争力，实现多元化盈利，促公司积极转型公司，公司积极发展新业务。2019年，公司陆续设立 5家子公司。对外投资事项可能存在市场竞争风险、经营管理风险、项目收益不及预期等风险，公司将通过利用平台优势及 加强与合作方的沟通等方式不断提升管理水平、市场竞争力及应对相关风险的能力，以应对对外投资可能带来的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 咨询公司重组进展情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度报告全文 2019年01月21日 电话沟通个人 咨询公司回复深交所关注函的进展情况 2019年02月19日 咨询公司高管离职事项。 2019年03月15日 咨询公司终止重组事项 2019年03月19日 电话沟通个 咨询公司重组定金收回情况、公司设立合资公司事项。 2019年05月09日 电话沟通个 咨询公司战略规划。 2019年05月30日 电话沟通个 2019年06月05日 电话沟通个 2019年06月21日 电话沟通个 人人人人人人人 咨询公司目前经营情况,回复年报问询函情况。 咨询公司子公司股权转让事宜。 咨询公司年度股东大会参会事项及第一大股东权益变动事项。 2019年07月11日 电话沟通个 咨询公司股价及未来规划。 2019年08月03日 电话沟通个人 咨询新设合资公司情况。 2019年09月05日 电话沟通个人 咨询公司股东及新业务经营情况。 2019年10月18日 电话沟通个人 咨询公司高管任职情况。 2019年12月12日 电话沟通个人 咨询公司业绩、出售子公司股权事宜。 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 2019 年 01 月 21 日 电话沟通 个人 咨询公司回复深交所关注函的进展情况。 2019 年 02 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司高管离职事项。 2019 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 咨询公司终止重组事项。 2019 年 03 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司重组定金收回情况、公司设立合资公司事项。 2019 年 05 月 09 日 电话沟通 个人 咨询公司战略规划。 2019 年 05 月 30 日 电话沟通 个人 咨询公司目前经营情况，回复年报问询函情况。 2019 年 06 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司子公司股权转让事宜。 2019 年 06 月 21 日 电话沟通 个人 咨询公司年度股东大会参会事项及第一大股东权益变动事项。 2019 年 07 月 11 日 电话沟通 个人 咨询公司股价及未来规划。 2019 年 08 月 03 日 电话沟通 个人 咨询新设合资公司情况。 2019 年 09 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司股东及新业务经营情况。 2019 年 10 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司高管任职情况。 2019 年 12 月 12 日 电话沟通 个人 咨询公司业绩、出售子公司股权事宜
深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2017年度利润分配方案 受国家新能源汽车产业政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素综合影响,2017年度,母公司实现归属于上市公司股东 净利润-0,784,702.38元,结合公司2018年度经营计划及战略要求,在保持正常经营的同时,公司在加大产品的市场推广 推进产品的完善和升级等方面还有较大的流动资金需求。公司于2018年4月18日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了 《2017年度利润分配预案》,同意公司2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下 年度。本分配方案已经公司2017年度股东大会审议批准。 2018年度利润分配方案 受国家新能源汽车产业政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素综合影响,2018年度,母公司实现归属于上市公司股东 净利润-4,48,26761元,结合公司2019年度经营计划及战略要求,在保持正常经营的同时,公司在加大产品的市场推广、推 进产品的完善和升级、积极探索新业务等方面还有较大的流动资金需求。公司于2019年4月18日召开的第四届董事会第二十 次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,同意公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未 分配利润结转下一年度。本分配方案已经公司2018年度股东大会审议批准。 3、2019年度利润分配方案 受国家新能源汽车产业政策及地铁、城轨、氢燃料公交等交通工具取代了部分商用车需求、电涡流缓速器市场竞争加剧 等因素综合影响,2019年度,母公司实现归属于上市公司股东净利润-1,701,23694元,结合公司2020年度经营计划及战略要 求,在保持正常经营的同时,公司在积极发展新业务等方面还有较大的流动资金需求。公司于2020年4月22日召开的第四届 董事会第二十七次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,同意公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转 增股本,公司未分配利润结转下一年度。本分配方案须经公司2019年年度股东大会审议批准 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 现金分红金额 以其他方式现 现金分红总额 分红年度合并 占合并报表中以其他方式金分红金额占 (含其他方 分红年度现金分红金额 报表中归属于 归属于上市公(如回购股合并报表中归 现金分红总额式)占合并报 (含税)上市公司普通 司普通股东份)现金分红属于上市公司 (含其他方表中归属于上 股股东的净利 市公司普通股 的净利润的比的金额普通股股东的 润 净利润的比例 股东的净利润 的比率 2019年 001.642.084 000% 208年 001,05783332 000 000% 年 0010,127,73169 000% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用V不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年度利润分配方案 受国家新能源汽车产业政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素综合影响，2017年度，母公司实现归属于上市公司股东 净利润-20,784,702.38元，结合公司2018年度经营计划及战略要求，在保持正常经营的同时，公司在加大产品的市场推广、 推进产品的完善和升级等方面还有较大的流动资金需求。公司于2018年4月18日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了 《2017年度利润分配预案》，同意公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一 年度。本分配方案已经公司2017年度股东大会审议批准。 2、2018年度利润分配方案 受国家新能源汽车产业政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素综合影响，2018年度，母公司实现归属于上市公司股东 净利润-4,489,267.61元，结合公司2019年度经营计划及战略要求，在保持正常经营的同时，公司在加大产品的市场推广、推 进产品的完善和升级、积极探索新业务等方面还有较大的流动资金需求。公司于2019年4月18日召开的第四届董事会第二十 次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未 分配利润结转下一年度。本分配方案已经公司2018年度股东大会审议批准。 3、2019年度利润分配方案 受国家新能源汽车产业政策及地铁、城轨、氢燃料公交等交通工具取代了部分商用车需求、电涡流缓速器市场竞争加剧 等因素综合影响，2019年度，母公司实现归属于上市公司股东净利润-1,701,236.94元，结合公司2020年度经营计划及战略要 求，在保持正常经营的同时，公司在积极发展新业务等方面还有较大的流动资金需求。公司于2020年4月22日召开的第四届 董事会第二十七次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本，公司未分配利润结转下一年度。本分配方案须经公司2019年年度股东大会审议批准。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 0.00 1,642,084.15 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018 年 0.00 1,057,833.32 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 0.00 10,127,731.69 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用
深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度报告全文 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 口适用V不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 三、承诺事项履行情况 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情 信息披露义务人深圳市创通投资发展 收购报告书或权益变深圳市创通投资股份限售有限公司承诺,在本次权益变动完成2019年07 动报告书中所作承诺发展有限公 承诺之日起12个月内,不转让本次交易取月02日|12个月正常履行 得的特尔佳股份 上市前持有公司5%以上股份的股东 凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠 黄斌出具了《放弃竞争与利益冲突承 诺函》:本人目前未对外投资与深圳 特尔佳科技股份有限公司(下称“特尔 佳公司”)主营业务相同或构成竞争关 系的业务,也未直接或以投资控股、 参股、合资、联营或其它形式经营或 为他人经营任何与特尔佳公司的主营 业务相同、相近或构成竞争的业务。 关于同业在今后的任何时间,本人不会直接或 竞争、关间接地以任何方式(包括但不限于自 黄斌梁鸣凌兆 联交易、营、合资或联营)参与或进行与特尔|2008年02 首次公开发行或再融蔚马巍王镠张 资金占用佳营业执照上所列明经营范围内的业月0日长期 资时所作承诺 慧民 方面的承务存在直接或间接竞争的任何业务活 动:不向其他业务与特尔佳公司相同 类似或在任何方面构成竞争的公司 企业或其他机构、组织或个人提供专 有技术或提供销售渠道、客户信息等 商业秘密;不利用股东地位,促使股 东大会或董事会作出侵犯其他股东合 法权益的决议:对必须发生的任何关 联交易,将促使上述交易按照公平原 则和正常商业交易条件进行。如有违 反上述承诺,本人愿根据法律、法规 的规定承担相应法律责任 黄斌梁鸣凌兆其他承诺|上市前持有公司5%以上股份的股东|2008年02长期正常履 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 深圳市创通投资 发展有限公司 股份限售 承诺 信息披露义务人深圳市创通投资发展 有限公司承诺，在本次权益变动完成 之日起 12 个月内，不转让本次交易取 得的特尔佳股份。 2019 年 07 月 02 日 12 个月 正常履行 首次公开发行或再融 资时所作承诺 黄斌;梁鸣;凌兆 蔚;马巍;王镠;张 慧民 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 上市前持有公司 5%以上股份的股东 凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、 黄斌出具了《放弃竞争与利益冲突承 诺函》：本人目前未对外投资与深圳市 特尔佳科技股份有限公司（下称“特尔 佳公司”）主营业务相同或构成竞争关 系的业务，也未直接或以投资控股、 参股、合资、联营或其它形式经营或 为他人经营任何与特尔佳公司的主营 业务相同、相近或构成竞争的业务。 在今后的任何时间，本人不会直接或 间接地以任何方式（包括但不限于自 营、合资或联营）参与或进行与特尔 佳营业执照上所列明经营范围内的业 务存在直接或间接竞争的任何业务活 动；不向其他业务与特尔佳公司相同、 类似或在任何方面构成竞争的公司、 企业或其他机构、组织或个人提供专 有技术或提供销售渠道、客户信息等 商业秘密；不利用股东地位，促使股 东大会或董事会作出侵犯其他股东合 法权益的决议；对必须发生的任何关 联交易，将促使上述交易按照公平原 则和正常商业交易条件进行。如有违 反上述承诺，本人愿根据法律、法规 的规定承担相应法律责任。 2008 年 02 月 01 日 长期 正常履行 黄斌;梁鸣;凌兆 其他承诺 上市前持有公司 5%以上股份的股东 2008 年 02 长期 正常履行