全国企业年金基金业务数据摘要 2022年一季度 人力资源社会保障部社会保险基金监管局 2022年5月
2022年5月 人力资源社会保障部社会保险基金监管局 全国企业年金基金业务数据摘要 2022年一季度
able of 目录 Contents 1.2022年一季度全国企业年金基本情况一览表··· 2 2.2022年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表···· 3 3.2022年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 4 4.2022年一季度企业年金基金管理机构业务情况表····· 5 表1.2022年一季度企业年金基金法人受托管理情况···· 5 表2.2022年一季度企业年金基金账户管理情况······ 6 表3.2022年一季度企业年金基金托管情况········ 7 表4.2022年一季度企业年金基金投资管理情况······ 8 5.2022年一季度集合计划管理情况表···········10 6.资料来源及说明···················14
1.2022 年一季度全国企业年金基本情况一览表· ······· 2 2.2022 年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表· ···· 3 3.2022 年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 4 4.2022 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表·· ···· 5 表 1.2022 年一季度企业年金基金法人受托管理情况· ···· 5 表 2.2022 年一季度企业年金基金账户管理情况· ······ 6 表 3.2022 年一季度企业年金基金托管情况· ········ 7 表 4.2022 年一季度企业年金基金投资管理情况· ······ 8 5.2022 年一季度集合计划管理情况表· ··········· 10 6. 资料来源及说明· ··················· 14
02 SUPPLEMENTARY PENSION基金管理 1.2022年一季度全国企业年金基本情况一览表 1.总体情况 建立企业（个） 122,186 参加职工（万人） 2,925.41 积累基金（亿元）】 26,304.51 2.建立计划情况 建立计划数（个）】 1,828 单一计划 1,753 法人受托 1,647 理事会 106 集合计划 58 其他计划 17 3.投资管理情况 实际运作资产金额（亿元） 26,063.95 建立组合数（个） 5,193 本季度投资收益（亿元） -726.45 本季度加权平均收益率(%) -2.75 4.待遇领取情况 本季度领取人数（万人） 196.47 一次性领取 2.33 分期领取 194.14 本季度领取金额（亿元） 181.26 一次性领取 13.04 分期领取 168.22 注：1.其他计划是指过渡计划。 2.投资管理情况包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。 3.本季度加权平均收益率计算的样本为投资运作满本季度的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以 期初和期末平均资产规模为权重；各组合收益率为单位净值增长率。 4.分期领取人数指统计期间符合企业年金待遇领取条件并实行分期领取的人数，期间内同一人多次领取的只计为1 人，不重复计算
02 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理 1.2022 年一季度全国企业年金基本情况一览表 注：1. 其他计划是指过渡计划。 2. 投资管理情况包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。 3. 本季度加权平均收益率计算的样本为投资运作满本季度的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以 期初和期末平均资产规模为权重；各组合收益率为单位净值增长率。 4. 分期领取人数指统计期间符合企业年金待遇领取条件并实行分期领取的人数，期间内同一人多次领取的只计为 1 人，不重复计算。 1. 总体情况 建立企业（个） 122,186 参加职工（万人） 2,925.41 积累基金（亿元） 26,304.51 2. 建立计划情况 建立计划数（个） 1,828 单一计划 1,753 法人受托 1,647 理事会 106 集合计划 58 其他计划 17 3. 投资管理情况 实际运作资产金额（亿元） 26,063.95 建立组合数（个） 5,193 本季度投资收益（亿元） -726.45 本季度加权平均收益率（%） -2.75 4. 待遇领取情况 本季度领取人数（万人） 196.47 一次性领取 2.33 分期领取 194.14 本季度领取金额（亿元） 181.26 一次性领取 13.04 分期领取 168.22
2.2022年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表 计划类型 组合类型 样本组合数 样本期末资产 本季度加权 (个) 金额（亿元） 平均收益率(%) 固定收益类 1,083 2,244.07 0.48 单一计划 含权益类 3,478 21,077.23 -3.19 合计 4,561 23,321.30 -2.83 固定收益类 93 1,055.11 -0.27 集合计划 含权益类 160 1,335.59 -3.31 合计 253 2,390.70 -1.97 固定收益类 10 7.70 -0.65 其他计划 含权益类 8 13.62 -3.46 合计 18 21.32 -2.45 固定收益类 1,186 3.306.88 0.24 全部 含权益类 3,646 22,426.44 -3.19 合计 4,832 25,733.32 -2.75 注：1.样本为投资运作满本季度的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。 2.计划类型中其他计划是指过渡计划。 3.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权 益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。 4.收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和期未平均资产规模为权重：组合收益率为单位 净值增长率：合计项供参考使用。 2022 YEAR 全国企业年金基金业务数据 03
03 2022 YEAR 全国企业年金基金业务数据 2.2022 年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表 计划类型 组合类型 样本组合数 （个） 样本期末资产 金额（亿元） 本季度加权 平均收益率（%） 单一计划 固定收益类 1,083 2,244.07 0.48 含权益类 3,478 21,077.23 -3.19 合计 4,561 23,321.30 -2.83 集合计划 固定收益类 93 1,055.11 -0.27 含权益类 160 1,335.59 -3.31 合计 253 2,390.70 -1.97 其他计划 固定收益类 10 7.70 -0.65 含权益类 8 13.62 -3.46 合计 18 21.32 -2.45 全部 固定收益类 1,186 3,306.88 0.24 含权益类 3,646 22,426.44 -3.19 合计 4,832 25,733.32 -2.75 注： 1. 样本为投资运作满本季度的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。 2. 计划类型中其他计划是指过渡计划。 3. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权 益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。 4. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；组合收益率为单位 净值增长率 ; 合计项供参考使用
04 SUPPLEMENTARY PENSION基金管理 3.2022年一季度全国企业年金基金 投资组合收益率分布情况表 组合收益率(R) 样本组合数 样本组合数 样本期末资产 样本期末资产 (个) 占比(%) 金额（亿元） 金额占比(%)】 R≥2% 5 0.10 1.68 0.01 0≤R<2% 761 15.75 2,060.57 8.01 -2%≤R<0 968 20.03 3,712.41 14.43 -4%≤R<-2% 2,558 52.94 15,857.93 61.62 -6%≤R<-4% 514 10.64 3,892.67 15.13 R<-6% 26 0.54 208.06 0.81 合计 4,832 100 25.733.32 100 注：1.样本为投资运作满本季度的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。 2.样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期未资产净值之和。 3.组合收益率R的计算方法为单位净值增长率。 附： 收益率区间投资组合数 收益率区间期末资产 占比饼状图 金额占比饼状图 0.10%0.54% 0.81%0.01%8.01% 10.64% 15.75% ■R≥2% 15.13% ■R≥2% 14.439% ■0≤R<2% ■0≤R<2% 20.03% ■-2%≤R<0 ■-2%≤R<0 ■-4%≤R<-2% ■-4%≤R<-2% 52.94% ■-6%≤R<-4% ■-6%≤R<-4% ■R<-6% 61.62% ■R<-6%
04 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理 3.2022 年一季度全国企业年金基金 投资组合收益率分布情况表 收益率区间投资组合数 占比饼状图 附： 组合收益率（R） 样本组合数 （个） 样本组合数 占比（%） 样本期末资产 金额（亿元） 样本期末资产 金额占比（%） R ≥ 2% 5 0.10 1.68 0.01 0 ≤ R < 2% 761 15.75 2,060.57 8.01 -2% ≤ R < 0 968 20.03 3,712.41 14.43 -4% ≤ R < -2% 2,558 52.94 15,857.93 61.62 -6% ≤ R < -4% 514 10.64 3,892.67 15.13 R < -6% 26 0.54 208.06 0.81 合计 4,832 100 25,733.32 100 注： 1. 样本为投资运作满本季度的所有组合，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合。 2. 样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产净值之和。 3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。 收益率区间期末资产 金额占比饼状图 R≥2% 0≤R＜2% -2%≤R＜0 -4%≤R＜-2% -6%≤R＜-4% R＜-6% 0.54% 0.10% 10.64% 15.75% 20.03% 52.94% R≥2% 0≤R＜2% -2%≤R＜0 -4%≤R＜-2% -6%≤R＜-4% R＜-6% 0.81% 0.01% 8.01% 15.13% 61.62% 14.43%