深圳市今天国际物流技术股份有限公司 现金流量表 2017年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注十五 本期发生额 期发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 513,046,633.86 372,049,651.81 收到的税费返还 1,35802464 76733 收到其他与经营活动有关的现金 52453,050.43 49882,39304 经营活动现金流入小计 566,857,70893 购买商品、接受劳务支付的现金 382,104,619.50 支付给职工以及为职工支付的现金 41,593,695.07 34.143.98178 支付的各项税费 51932,274.21 24.495.884.52 支付其他与经营活动有关的现金 68.062.598.09 6987165894 经营活动现金流出小计 543693,186.87 421,600,93741 经营活动产生的现金流量净额 23.164.522.06 408,774.77 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 141,023,900.00 取得投资收益收到的现金 04.6758 1,236,712.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 65.000.00 的现金净额 120,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 145,993,57587 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 55,979,42474 33,733,733.68 投资支付的现金 76.597.49962 210,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出 132,576,924.36 243.733.733.68 投资活动产生的现金流量净额 13,416.651.51 242,37702135 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 49800900156600 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.960 319,156,80000 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52.819465.28 2.612.50000 支付其他与筹资活动有关的现金 8421,766.04 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 13.018.505.28 08122533.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 23.566.730.24 66,156,063.78 加:期初现金及现金等价物余额 227,197,185.70 61,041,121.92 六、期末现金及现金等价物余 250,763,915.94 227,197,185.70 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第8页
报表 第 8 页 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 现金流量表 2017 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十五 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 513,046,633.86 372,049,651.81 收到的税费返还 1,358,024.64 77,667.33 收到其他与经营活动有关的现金 52,453,050.43 49,882,393.04 经营活动现金流入小计 566,857,708.93 422,009,712.18 购买商品、接受劳务支付的现金 382,104,619.50 293,089,412.17 支付给职工以及为职工支付的现金 41,593,695.07 34,143,981.78 支付的各项税费 51,932,274.21 24,495,884.52 支付其他与经营活动有关的现金 68,062,598.09 69,871,658.94 经营活动现金流出小计 543,693,186.87 421,600,937.41 经营活动产生的现金流量净额 23,164,522.06 408,774.77 二、投资活动产生的现金流量 - - 收回投资收到的现金 141,023,900.00 - 取得投资收益收到的现金 4,904,675.87 1,236,712.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 65,000.00 120,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 145,993,575.87 1,356,712.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 55,979,424.74 33,733,733.68 投资支付的现金 76,597,499.62 210,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 132,576,924.36 243,733,733.68 投资活动产生的现金流量净额 13,416,651.51 -242,377,021.35 三、筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资收到的现金 49,800,960.00 319,156,800.00 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 49,800,960.00 319,156,800.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,819,465.28 2,612,500.00 支付其他与筹资活动有关的现金 - 8,421,766.04 筹资活动现金流出小计 62,819,465.28 11,034,266.04 筹资活动产生的现金流量净额 -13,018,505.28 308,122,533.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,061.95 1,776.40 五、现金及现金等价物净增加额 23,566,730.24 66,156,063.78 加：期初现金及现金等价物余额 227,197,185.70 161,041,121.92 六、期末现金及现金等价物余额 250,763,915.94 227,197,185.70 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 合并所有者权益变动裘 2017年度 除特别注明外,金额单位均为人民币元 归属于母公司所有者权益 其他综合收益专项储备盈余公积 般风险准备未分配利润 少数股东权益所有者权益合计 加h会计政变更 前期差错更正 变动金颗《减步以”号填列 ()所有者授入和减少资本 282900542240049090 粒东投入的普通殷 7627264 份支付计入所有者权益的金额 9450w 3.其 x29s4 1.提取盈余公积 所有者(或殺东)的分配 资本公积转增资本(或败本 467,200000 余公积转增资本(或股本) 盈余公积弥补亏损 四、本期期末余额 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第9页
报表 第 9 页 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 合并所有者权益变动表 2017 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一、上年年末余额 84,000,000.00 358,537,000.35 - -36,774.64 - 34,945,063.28 - 254,864,170.05 - 732,309,459.04 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 84,000,000.00 358,537,000.35 - -36,774.64 - 34,945,063.28 - 254,864,170.05 - 732,309,459.04 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 70,029,600.00 -10,777,776.00 49,800,960.00 -471,793.86 - 8,229,865.84 - 34,574,927.46 762,732.64 52,546,596.08 （一）综合收益总额 - - - -471,793.86 - - - 93,204,793.30 - 92,732,999.44 （二）所有者投入和减少资本 2,829,600.00 56,422,224.00 49,800,960.00 - - - - - 762,732.64 10,213,596.64 1．股东投入的普通股 2,829,600.00 46,971,360.00 49,800,960.00 - - - - - 762,732.64 762,732.64 2．股份支付计入所有者权益的金额 - 9,450,864.00 - - - - - - - 9,450,864.00 3．其他 - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - 8,229,865.84 - -58,629,865.84 - -50,400,000.00 1．提取盈余公积 - - - - - 8,229,865.84 - -8,229,865.84 - - 2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - -50,400,000.00 - -50,400,000.00 3．其他 - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 67,200,000.00 -67,200,000.00 - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） 67,200,000.00 -67,200,000.00 - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 154,029,600.00 347,759,224.35 49,800,960.00 -508,568.50 - 43,174,929.12 - 289,439,097.51 762,732.64 784,856,055.12 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 合并所有者权益变动变(续) (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 减:库存其他综合收益专项储备盈余公积 所有者权益合计 资本公积 假风险准备 未分配利洞 上年年末余额 增减变动全额(减少以“号填列 2s909 1853.41 4451624 综合收益总颗 1.股东投入的普通 纷支付计入所有者权益的金额 三)利分配 45624 对所有者《或东)的分配 所有者权益内部结转 资本公积转增资本(或股本 盈余公积转增资本(或败本 盈余公积弥补 本期期末余额 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第10页
报表 第 10 页 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 合并所有者权益变动表（续） 2017 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一、上年年末余额 63,000,000.00 69,436,938.37 - -476,628.05 - 30,488,900.88 - 204,680,039.60 - 367,129,250.80 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 63,000,000.00 69,436,938.37 - -476,628.05 - 30,488,900.88 - 204,680,039.60 - 367,129,250.80 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 21,000,000.00 289,100,061.98 - 439,853.41 - 4,456,162.40 - 50,184,130.45 - 365,180,208.24 （一）综合收益总额 - - - 439,853.41 - - - 54,640,292.85 - 55,080,146.26 （二）所有者投入和减少资本 21,000,000.00 289,100,061.98 - - - - - - - 310,100,061.98 1．股东投入的普通股 21,000,000.00 289,100,061.98 - - - - - - - 310,100,061.98 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - 4,456,162.40 - -4,456,162.40 - - 1．提取盈余公积 - - - - - 4,456,162.40 - -4,456,162.40 - - 2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 84,000,000.00 358,537,000.35 - -36,774.64 - 34,945,063.28 - 254,864,170.05 - 732,309,459.04 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 所有者权益变动表 2017年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资本公积 减:库存股 其他综合收益专项储备 盈余公积 未分配利润所有者权益合计 年年末余额 84,000,000.00 352,862,418.27 34945,06328220686534 会计政策变更 前期差错更正 840002418271 本期增减变动金额(减少以吗”号填列) 10.77500498009600 829858423687 →)综合收益总额 19.92765 二)所有者投入和减少资本 5642240019800900 1.股东投入的普通股 82960000 9,800960 2.股份支付计入所有者权益的金额 945086400 三)利润分配 1.提取盈余公积 284528 5629865849400 对所有者(或股东)的分配 04000 者权益内部结转 672000 67200000 本公积转增资本(或股本 6720(000 盈余公积转增资本(或股本) 盈余公积弥补亏损 专项储备 期使用 1、本期期木余额 15402903046124980900 43.174929.12 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第11页
报表 第 11 页 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 所有者权益变动表 2017 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 84,000,000.00 352,862,418.27 - - - 34,945,063.28 229,200,686.34 701,008,167.89 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 二、本年年初余额 84,000,000.00 352,862,418.27 - - - 34,945,063.28 229,200,686.34 701,008,167.89 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 70,029,600.00 -10,777,776.00 49,800,960.00 -19,927.65 - 8,229,865.84 23,668,792.56 41,329,594.75 （一）综合收益总额 - - - -19,927.65 - - 82,298,658.40 82,278,730.75 （二）所有者投入和减少资本 2,829,600.00 56,422,224.00 49,800,960.00 - - - - 9,450,864.00 1．股东投入的普通股 2,829,600.00 46,971,360.00 49,800,960.00 - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - 9,450,864.00 - - - - - 9,450,864.00 3．其他 - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - 8,229,865.84 -58,629,865.84 -50,400,000.00 1．提取盈余公积 - - - - - 8,229,865.84 -8,229,865.84 - 2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -50,400,000.00 -50,400,000.00 3．其他 - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 67,200,000.00 -67,200,000.00 - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） 67,200,000.00 -67,200,000.00 - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - 四、本期期末余额 154,029,600.00 342,084,642.27 49,800,960.00 -19,927.65 - 43,174,929.12 252,869,478.90 742,337,762.64 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 所有者权益变动表(续 17年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 上期 资本公积 减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 上年年末余额 会计政策变更 期差错吏正 30.488 本期增减变动金额(减少以”号填列) 40.0546155 综合收益总额 210008900698 131019 份支付计入所有者权益的金额 .445416240445616240 或股东)的分配 益内部结转 资本公积转增资本(或股本〕 公积转增资本(或股本 积弥补亏损 本期提取 q、本期期木余额 s4000035986241827 34945063282292006%634701006789 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第12页
报表 第 12 页 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 所有者权益变动表（续） 2017 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 63,000,000.00 63,762,356.29 - - - 30,488,900.88 189,095,224.79 346,346,481.96 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 二、本年年初余额 63,000,000.00 63,762,356.29 - - - 30,488,900.88 189,095,224.79 346,346,481.96 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 21,000,000.00 289,100,061.98 - - - 4,456,162.40 40,105,461.55 354,661,685.93 （一）综合收益总额 - - - - - - 44,561,623.95 44,561,623.95 （二）所有者投入和减少资本 21,000,000.00 289,100,061.98 - - - - - 310,100,061.98 1．股东投入的普通股 21,000,000.00 289,100,061.98 - - - - - 310,100,061.98 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - 4,456,162.40 -4,456,162.40 - 1．提取盈余公积 - - - - - 4,456,162.40 -4,456,162.40 - 2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - 四、本期期末余额 84,000,000.00 352,862,418.27 - - - 34,945,063.28 229,200,686.34 701,008,167.89 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：