2015年年度报告 公司代码:600398 公司简称:海澜之家 海澜之家股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席薰事会会议。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人(会计主管人员)钱亚萍 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2015年12月31日总股本4,492,757,924股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.30 元(含税),共计派发1,482,610,114.92元,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本 公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、运营风险等,敬请查阅管理层讨论与分析中可 能面对的风险及对策部分的内容。 十、其他 无 1/105
2015 年年度报告 1 / 105 公司代码：600398 公司简称：海澜之家 海澜之家股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2015年12月31日总股本4,492,757,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30 元（含税），共计派发1,482,610,114.92元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本 公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、运营风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中可 能面对的风险及对策部分的内容。 十、 其他 无
2015年年度报告 目录 第一节释义. 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 8 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 27 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况.… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 2/105
2015 年年度报告 2 / 105 目录 第一节 释义....................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................3 第三节 公司业务概要....................................................................................................6 第四节 管理层讨论与分析............................................................................................8 第五节 重要事项..........................................................................................................19 第六节 普通股股份变动及股东情况..........................................................................24 第七节 优先股相关情况..............................................................................................27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................28 第九节 公司治理..........................................................................................................32 第十节 公司债券相关情况..........................................................................................34 第十一节 财务报告..........................................................................................................35 第十二节 备查文件目录................................................................................................105
2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司指海澜之家股份有限公司 海澜集团指本公司控股股东海澜集团有限公司 江阴中汇 指本公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司 爱居兔 指|江阴爱居兔服装有限公司 百衣百顺 指江阴百衣百顺服饰有限公司 公司章程 指海澜之家股份有限公司章程 股东大会指海澜之家股份有限公司股东大会 董事会 指海澜之家股份有限公司董事会 监事会 指海澜之家股份有限公司监事会 「上交所 指|上海证券交易所 L、万元 指|人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 海澜之家股份有限公司 公司的中文简称 海澜之家 公司的外文名称 THEILAN HOME CO, LTD. 公司的外文名称缩写 HEILAN HOME 公司的法定代表人 周建平 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许庆华 卞晓霞、薛丹青 联系地址 江苏省江阴市新桥镇 江苏省江阴市新桥镇 (0510)86121071 1(010812107 真 (0510)86126877 (0510)86126877 电子信箱 600398@heilanhome com 600398@heilanhome.com 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市新桥镇 公司注册地址的邮政编矿 214426 公司办公地址 江苏省江阴市新桥镇 公司办公地址的邮政编码 214426 公司网址 http://www.heilanhome.com 电子信箱 600398@heilanhome.com 3/105
2015 年年度报告 3 / 105 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 海澜之家股份有限公司 海澜集团 指 本公司控股股东海澜集团有限公司 江阴中汇 指 本公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司 爱居兔 指 江阴爱居兔服装有限公司 百衣百顺 指 江阴百衣百顺服饰有限公司 公司章程 指 海澜之家股份有限公司章程 股东大会 指 海澜之家股份有限公司股东大会 董事会 指 海澜之家股份有限公司董事会 监事会 指 海澜之家股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 海澜之家股份有限公司 公司的中文简称 海澜之家 公司的外文名称 HEILAN HOME CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HEILAN HOME 公司的法定代表人 周建平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许庆华 卞晓霞、薛丹青 联系地址 江苏省江阴市新桥镇 江苏省江阴市新桥镇 电话 （0510）86121071 （0510）86121071 传真 （0510）86126877 （0510）86126877 电子信箱 600398@heilanhome.com 600398@heilanhome.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市新桥镇 公司注册地址的邮政编码 214426 公司办公地址 江苏省江阴市新桥镇 公司办公地址的邮政编码 214426 公司网址 http://www.heilanhome.com 电子信箱 600398@heilanhome.com
2015年年度报告 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所海澜之家 600398 凯诺科技 六、其他相关资料 公司聘请的会[名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所[办公地址 南京建邺区江东中路106号1907室 (境内) 签字会计师姓名 骆竞、陆德忠 报告期内履行名称 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋22层 持续督导职黄字的财务顾问主办人姓名王骥跃、田来 的财务顾问 持续督导的期间 2014年1月15日-2017年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年 成(%) 营业收入 58301096058312338407 28.307,150,241,92659 归属于上市公司股东的净利润2953.131.67930237472.13959 24351,350,575,612.77 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,907546,340092,241,164,66963 29731,293,758,66593 经营活动产生的现金流量净额2,787,161,941341,92341172892 44911,976,61857545 本期末比 2015年末 2014年末 上年同期 末增减(% 2013年未 归属于上市公司股东的净资产8289167,71617040.849480.37 17.733,334,179,56634 总资产 23441736,5364118,530,432,040.44 265011,225,756448.04 [期末总股本 1,168.1106001,168.1106000 01.00000 (二)主要财务指标 主要财务指标 205年|2014年1本期比上年同期增2013年 基本每股收益(元/股) 0.66 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0650.1 加权平均净资产收益率(%) 4024063减少061个百分点5079 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)39403834增加106个百分点4866 4/105
2015 年年度报告 4 / 105 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海澜之家 600398 凯诺科技 六、 其他相关资料 公司聘请的会 计 师 事 务 所 （境内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 骆竞、陆德忠 报告期内履行 持续督导职责 的财务顾问 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 22 层 签字的财务顾问主办人姓名 王骥跃、田来 持续督导的期间 2014 年 1 月 15 日-2017 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 15,830,109,605.83 12,338,441,100.72 28.30 7,150,241,926.59 归属于上市公司股东的净利润 2,953,131,679.30 2,374,772,139.59 24.35 1,350,575,612.77 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,907,546,340.09 2,241,164,669.63 29.73 1,293,758,665.93 经营活动产生的现金流量净额 2,787,161,941.34 1,923,411,728.92 44.91 1,976,618,575.45 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 8,289,167,771.66 7,040,849,480.37 17.73 3,334,179,566.34 总资产 23,441,736,536.41 18,530,432,040.44 26.50 11,225,756,448.04 期末总股本 1,168,117,060.00 1,168,117,060.00 0 1,000,000,000 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.66 0.54 22.22 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.65 0.51 27.45 0.34 加权平均净资产收益率（%） 40.02 40.63 减少0.61个百分点 50.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 39.40 38.34 增加1.06个百分点 48.66
2015年年度报告 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 期末总股本的情况说明:因2014年公司实施的发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组交 易行为构成反向收购,导致合并报表的期末总股本为1,168,117060股(即会计上的母公司总股本), 但公司实际发行在外的普通股数量为4492,757,924股(即法律的母公司总股本) 公司2013-2014年每股收益的计算方法:根据反向收购的相关规定,发生反向购买当期(即 2014年度),用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为:(1)自当期期初至购买日(即 2014年1-2月),发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股 东发行的普通股数量(即公司向海澜之家服饰有限公司的股东发行的普通股3,846,153,846股) (2)自购买日至期末(即2014年3-12月)发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外 的普通股股数(即4492,757,924股)。反向购买后对外提供比较合并财务报表的,其比较前期合 并财务报表中的基本每股收益,应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损 益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数(即3,846,153.846股) 计算确定 公司2015年每股收益按照公司实际发行在外的普通股数量4,492,757,924股计算确定。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 口适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 币种:人民币 第一季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 4584,39497033,348.510.844363,391,781:826.164505421,96528 归属于上市公司股 东的净利润 867,91805725797,95144034623,703303.26655887849 归属于上市公司股 东的扣除非经常性85985566700934661755382141658.127,861 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 1,186917,5528168.055.84708-459,34776261,891.536,301.4 季度数据与己披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额2014年金额2013年金额 非流动资产处置损益 -2,657,041.68-57,405,090.83 当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额374320045,95020007389029100 或定量持续享受的政府补助除外 5/105
2015 年年度报告 5 / 105 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 期末总股本的情况说明：因 2014 年公司实施的发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组交 易行为构成反向收购，导致合并报表的期末总股本为1,168,117,060股（即会计上的母公司总股本）， 但公司实际发行在外的普通股数量为 4,492,757,924 股（即法律的母公司总股本）。 公司 2013-2014 年每股收益的计算方法：根据反向收购的相关规定，发生反向购买当期（即 2014 年度），用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为：（1）自当期期初至购买日（即 2014 年 1-2 月），发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股 东发行的普通股数量（即公司向海澜之家服饰有限公司的股东发行的普通股 3,846,153,846 股）； （2）自购买日至期末（即 2014 年 3-12 月）发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外 的普通股股数（即 4,492,757,924 股）。反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合 并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损 益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数（即 3,846,153,846 股） 计算确定。 公司 2015 年每股收益按照公司实际发行在外的普通股数量 4,492,757,924 股计算确定。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 4,584,394,970.03 3,348,510,844.36 3,391,781,826.16 4,505,421,965.28 归属于上市公司股 东的净利润 867,918,057.25 797,951,440.34 623,703,303.22 663,558,878.49 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 859,855,766.61 772,008,953.46 617,553,821.41 658,127,798.61 经营活动产生的现 金流量净额 1,186,917,555.28 168,055,847.08 -459,347,762.26 1,891,536,301.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -2,657,041.68 -57,405,090.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 37,432,700.00 45,950,200.00 73,899,291.00