深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2019011 SANGFOR 深信服科技 深信服科技股份有限公司 2018年年度报告 chin乡 www.cninfocom.cn
深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-011 深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告
深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何朝曦、主管会计工作负责人马家俊及会计机构负责人(会计主管人员)陈山声明:保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 非标准审计意见提示 口适用√不适用 内部控制重大缺陷提示 口适用√不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √适用口不适用 本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分 析”中“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是,公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要 公司当前主要存在宏观经济环境和产业政策给公司带来的风险:研发投入加大但不能带来营收和利润预期增长的风险:行业 竞争加剧带来的发展空间被压缩和毛利率下降的风险:国际市场的投入未能带来预期回报的风险:现有骨干人员流失和无法 招揽到所需高端人才的风险:管理能力跟不上业务扩张速度的风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中 “九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用口不适用 经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过的利润分配预案为:以总股本不超过403,133,000股为基数(根据公司第一届 董事会第二十四次会议的决议,公司己启动2018年度限制性股票项下部分限制性股票的回购注销程序,若实施分红的股权 登记日前回购注销完成,则参与分红的总股数将相应调整。最终参与利润分配的总股数将以实施分红的股权登记日在中国证 券登记结算有限责任公司实际登记数为准),向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),送红股0股(含税), 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 chin乡 www.cninfocom.cn
深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何朝曦、主管会计工作负责人马家俊及会计机构负责人(会计主管人员)陈山声明：保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √ 适用 □ 不适用 本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分 析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 公司当前主要存在宏观经济环境和产业政策给公司带来的风险；研发投入加大但不能带来营收和利润预期增长的风险；行业 竞争加剧带来的发展空间被压缩和毛利率下降的风险；国际市场的投入未能带来预期回报的风险；现有骨干人员流失和无法 招揽到所需高端人才的风险；管理能力跟不上业务扩张速度的风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中 “九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过的利润分配预案为：以总股本不超过 403,133,000 股为基数（根据公司第一届 董事会第二十四次会议的决议，公司已启动 2018 年度限制性股票项下部分限制性股票的回购注销程序，若实施分红的股权 登记日前回购注销完成，则参与分红的总股数将相应调整。最终参与利润分配的总股数将以实施分红的股权登记日在中国证 券登记结算有限责任公司实际登记数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股
深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 11 第四节经营情况讨论与分析 .15 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 108 第七节优先股相关情况… 116 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 17 第九节公司治理. 131 第十节公司债券相关情况- 137 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 chin乡 www.cninfocom.cn
深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................................15 第五节 重要事项.............................................................................................................................................32 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................................108 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................................116 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................................117 第九节 公司治理...........................................................................................................................................131 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................................137 第十一节 财务报告.......................................................................................................................................138 第十二节 备查文件目录...............................................................................................................................233
深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、深信服、深信服科技、深信 指深信服科技股份有限公司 服有限 深信服网络 指深信服网络科技(深圳)有限公司,公司之子公司 长沙深信服 指长沙深信服信息科技有限公司,公司之子公司 香港深信服 指 angfor Technologies(Hong Kong) Limited,深信服科技(香港)有限 公司,公司之子公司 深信服投资控股 指深圳市深信服投资控股有限公司,公司之子公司 信锐网科 指深圳市信锐网科技术有限公司,公司之子公司 口袋网络公司 指深圳市口袋网络科技有限公司,公司之子公司 信息安全公司 指深圳市深信服信息安全有限公司,公司之子公司 美国深信服 指 Virtiant Inc,深信服(美国)有限公司,公司之子公司 英国深信服 指 Sangfor Technologies(UK)Limit,深信服科技(英国)有限公词司 公司之子公司 新加坡深信服 指ghpa)信服科技(加坡)有 公司,公司之子公司 泰国深信服 指 Sangfor Technologies(Thailand) Company Lim,深信服科技(秦国) 有限公司,公司之子公司 马来西亚深信服 指/ Sangfor Technologies(Malaysia)Sdn,Bhd,深信服科技(马来西亚) 限公司,公司之子公司 印尼深信服 指. angfor Technologies Indonesia,深信服科技(印度尼西亚)有限 Diamond bright、兰馨亚洲 指 Diamond Bright International Limited,公司之股东 信服伯开 指深圳信服伯开投资管理合伙企业(有限合伙),公司之股东 信服仲拓 指深圳信服仲拓实业发展合伙企业(有限合伙),公司之股东 信服叔创 指深圳信服叔创实业发展合伙企业(有限合伙),公司之股东 信服季新 指深圳信服季新实业发展合伙企业(有限合伙),公司之股东 信服创造 指深圳信服创造网络科技合伙企业(有限合伙),公司之股东 信服未来 指深圳信服未来实业发展合伙企业(有限合伙),公司之股东 舜可投资 指深圳市舜可投资企业(有限合伙),公司之股东 依诺信 指深圳市依诺信信息管理咨询企业(普通合伙),公司之股东 《公司法》 指现行及当时有效的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指现行及当时有效的《中华人民共和国证券法》 chin乡 www.cninfocom.cn
深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深信服、深信服科技、深信 服有限 指 深信服科技股份有限公司 深信服网络 指 深信服网络科技（深圳）有限公司，公司之子公司 长沙深信服 指 长沙深信服信息科技有限公司，公司之子公司 香港深信服 指 Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited，深信服科技（香港）有限 公司，公司之子公司 深信服投资控股 指 深圳市深信服投资控股有限公司，公司之子公司 信锐网科 指 深圳市信锐网科技术有限公司，公司之子公司 口袋网络公司 指 深圳市口袋网络科技有限公司，公司之子公司 信息安全公司 指 深圳市深信服信息安全有限公司，公司之子公司 美国深信服 指 Virtiant Inc.，深信服（美国）有限公司，公司之子公司 英国深信服 指 Sangfor Technologies (UK) Limited，深信服科技（英国）有限公司， 公司之子公司 新加坡深信服 指 Sangfor Technologies (Singapore) Pte Ltd.，深信服科技（新加坡）有限 公司，公司之子公司 泰国深信服 指 Sangfor Technologies (Thailand) Company Limited，深信服科技（泰国） 有限公司，公司之子公司 马来西亚深信服 指 Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn, Bhd，深信服科技（马来西亚）有 限公司，公司之子公司 印尼深信服 指 PT. Sangfor Technologies Indonesia，深信服科技（印度尼西亚）有限 公司，公司之子公司 Diamond Bright、兰馨亚洲 指 Diamond Bright International Limited，公司之股东 信服伯开 指 深圳信服伯开投资管理合伙企业（有限合伙），公司之股东 信服仲拓 指 深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙），公司之股东 信服叔创 指 深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙），公司之股东 信服季新 指 深圳信服季新实业发展合伙企业（有限合伙），公司之股东 信服创造 指 深圳信服创造网络科技合伙企业（有限合伙），公司之股东 信服未来 指 深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙），公司之股东 舜可投资 指 深圳市舜可投资企业（有限合伙），公司之股东 依诺信 指 深圳市依诺信信息管理咨询企业（普通合伙），公司之股东 《公司法》 指 现行及当时有效的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行及当时有效的《中华人民共和国证券法》
深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 释义项 释义内容 《公司章程》 指现行及当时有效的《深信服科技股份有限公司章程》 《招股说明书》 指本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 股东大会 指深信服科技股份有限公司股东大会 董事会 指深信服科技股份有限公司董事会 监事会 指深信服科技股份有限公司监事会 报告期 指2018年1月1日—2018年12月31日 实际控制人 指何朝曦、熊武和冯毅 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 chin乡 www.cninfocom.cn
深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 《公司章程》 指 现行及当时有效的《深信服科技股份有限公司章程》 《招股说明书》 指 本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 深信服科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深信服科技股份有限公司董事会 监事会 指 深信服科技股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日 实际控制人 指 何朝曦、熊武和冯毅 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元