浙江永太科技股份有限公司 母公司资产负债表(续) 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注十五 期末余额 上年年末余额 流动负债: 短期借款 137045348048142247265675 易性金融负债 501.38000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 325.820.25563 234.482985.15 预收款项 19,959,980 103,291,81151 应付职工薪酬 17672432.85 74136826 应交税费 3437675452[32.16340989 其他应付款 1193743787418091896469 詩有待售负债 内到期的非流动负债 95,944,24686 180,564,242.44 其他流动负债 16.178.164.00 35,852,19600 流动负债合计 2,170,718,2199 33531079840 非流动负债 长期借款 189,408,636.11 0,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 43.785.563.98 5.027.424.41 长期应付职工薪酬 预计负债 弟延收益 45.099679.25 递延所得税负债 6,613,65832 其他非流动负债 流动负债合计 负债合计 2,477,74 462,051,560 所有者权益: 878.996.46900 820.093.827.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 886727,33522972,048826.45 16,178,164.00 35,852,196.00 3651419947 专项储备 盈余公积 170639782l1135864546 未分配利润 1,18 所有者权益合计 3140540451922884.832.8821 负债和所有者权益总计 5618,281,739605,346,884,449 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第4页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 4 页 浙江永太科技股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十五 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 1,370,453,480.48 1,422,472,656.75 交易性金融负债 501,380.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 325,820,255.63 234,482,985.15 应付账款 170,437,146.42 128,150,849.41 预收款项 19,959,980.45 103,291,811.51 应付职工薪酬 17,672,432.85 7,413,682.56 应交税费 34,376,754.52 32,163,409.89 其他应付款 119,374,378.74 180,918,964.69 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 95,944,246.86 180,564,242.44 其他流动负债 16,178,164.00 35,852,196.00 流动负债合计 2,170,718,219.95 2,325,310,798.40 非流动负债： 长期借款 189,408,636.11 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 43,785,563.98 5,027,424.41 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 44,239,621.41 45,099,679.25 递延所得税负债 29,589,246.23 36,613,658.32 其他非流动负债 非流动负债合计 307,023,067.73 136,740,761.98 负债合计 2,477,741,287.68 2,462,051,560.38 所有者权益： 股本 878,996,469.00 820,093,827.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 886,727,335.22 972,048,826.45 减：库存股 16,178,164.00 35,852,196.00 其他综合收益 36,514,199.47 专项储备 盈余公积 170,639,782.11 135,864,541.16 未分配利润 1,183,840,830.12 992,677,885.60 所有者权益合计 3,140,540,451.92 2,884,832,884.21 负债和所有者权益总计 5,618,281,739.60 5,346,884,444.59 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
浙江永太科技股份有限公司 合并利润表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 3,429842,4320 3295273,792631 (四十五) 342984243204329527379263 营↓总 3,169525,270233,120,77339993 2,451,312998322,41437924235 优锥备金净额 (四十九) (五十) 100370 (五十一 (五十二 9,193.71l 110923,98728 产终止确认收益 列 43048,77791 30896051 (五十七) 员总额以“”号填列) 五十九 填列) 填列) 260.559424.761 43097],8929 的净利润(净亏损以号填列! 益的税后净额 3,551,88794 转损的其他缭合收益 1503153863 1,124856483,551.887941 合收益的金额 供出售金融资产损 现金流量套期储备(现金流量套期损的有效部分 1,12485648 3.551.88794 股东的其他缭合收益的甍后净额 27671581987434,52378086 所有者的综合收益总额 效股东的综合收益总额 10688149.56 六十) 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第5页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 5 页 浙江永太科技股份有限公司 合并利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,429,842,432.04 3,295,273,792.63 其中：营业收入 （四十五） 3,429,842,432.04 3,295,273,792.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,169,525,270.23 3,120,773,399.93 其中：营业成本 （四十五） 2,451,312,998.32 2,414,379,242.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （四十六） 31,109,958.09 27,986,999.42 销售费用 （四十七） 131,740,260.02 155,074,731.04 管理费用 （四十八） 354,048,021.15 318,451,465.57 研发费用 （四十九） 94,626,931.29 95,560,838.22 财务费用 （五十） 106,687,101.36 109,320,123.33 其中：利息费用 111,973,110.00 89,351,538.82 利息收入 4,522,984.02 4,056,101.69 加：其他收益 （五十一） 27,080,094.19 13,100,438.57 投资收益（损失以“ -”号填列） （五十二） 25,091,344.49 325,904,129.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,193,711.41 10,923,987.28 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“ -”号填列） 净敞口套期收益（损失以“ -”号填列） 公允价值变动收益（损失以“ -”号填列） （五十三） 43,048,777.91 12,308,960.51 信用减值损失（损失以“ -”号填列） （五十四） -1,030,298.05 资产减值损失（损失以“ -”号填列） （五十五） -49,883,645.10 -21,847,724.63 资产处置收益（损失以“ -”号填列） （五十六） 54,938,671.97 15,260.43 三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 359,562,107.22 503,981,456.63 加：营业外收入 （五十七） 9,204,638.80 25,520,351.26 减：营业外支出 （五十八） 12,328,405.77 6,039,533.56 四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 356,438,340.25 523,462,274.33 减：所得税费用 （五十九） 95,878,915.49 92,490,381.41 五、净利润（净亏损以“ -”号填列） 260,559,424.76 430,971,892.92 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“ -”号填列） 260,559,424.76 430,971,892.92 2．终止经营净利润（净亏损以“ -”号填列） （二）按所有权归属分类 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“ -”号填列） 271,699,332.66 441,660,042.48 2．少数股东损益（净亏损以“ -”号填列） -11,139,907.90 -10,688,149.56 六、其他综合收益的税后净额 16,156,395.11 3,551,887.94 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 16,156,395.11 3,551,887.94 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 15,031,538.63 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 15,031,538.63 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1,124,856.48 3,551,887.94 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 1,124,856.48 3,551,887.94 9．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 276,715,819.87 434,523,780.86 归属于母公司所有者的综合收益总额 287,855,727.77 445,211,930.42 归属于少数股东的综合收益总额 -11,139,907.90 -10,688,149.56 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （六十） 0.31 0.50 （二）稀释每股收益（元/股） （六十） 0.31 0.50 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
浙江永太科技股份有限公司 母公司利润表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 本期金额 上期金额 0,018 l237.68320 109,498,822.60 财务费用 37,593 其中:利息费用 利息收入 8.508.842.84 12,721,40664 9,274,173.66 投资收益(损失以一“号填列) (七) 106.033.161.58 325.584.829.53 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 9378,183.68 l1,048,16943 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敵口套期收益(损失以“号填列) 公允价值变动收益(损失以“号填列) 43,048,77791 12.308960.5 信用减值损失(损失以“-”号填列 11037,71976 资产减值损失(损失以“号填列) 80.19245864 6.116.141.7 产处置收益(损失以”号填列) 954,235.16 6.097.15 营业利润(亏损以“-”号填列) 344482|475467371:89 5,498,211.89 19.816.840 科利润总额(亏损总额以号填列) 3,206,146.27 492,137,24.14 428s 四、净利润(净亏损以“”号填列 340,316,29845 419.883.050.7 一)持续经营净利润(净亏损以“”号填列) 4198305075 二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列) 五、其他综合收益的税后净 )不能重分类进损益的其他综合收益 15.031.538.63 1.重新计量设定受益计划变动额 3.其他权益工具投资公允价值变动 15031,53863 企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6,其他债权投资信用减值准各 7现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 419,883,050.7 (一)基本每股收益(元/股) 二)稀释每股收益(元股 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第6 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 6 页 浙江永太科技股份有限公司 母公司利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十五 本期金额 上期金额 一、营业收入 （六） 1,406,301,657.26 1,397,048,378.05 减：营业成本 （六） 878,230,232.42 958,446,569.28 税金及附加 12,530,018.63 11,237,683.20 销售费用 27,073,801.67 23,590,992.23 管理费用 109,498,822.60 98,869,851.37 研发费用 47,617,104.26 46,620,418.74 财务费用 72,437,593.36 93,873,410.44 其中：利息费用 89,537,615.19 71,148,258.32 利息收入 13,136,026.77 8,508,842.84 加：其他收益 12,721,406.64 9,274,173.66 投资收益（损失以“ -”号填列） （七） 106,033,161.58 325,584,829.53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,378,183.68 11,048,169.43 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“ -”号填列） 公允价值变动收益（损失以“ -”号填列） 43,048,777.91 12,308,960.51 信用减值损失（损失以“ -”号填列） -11,037,719.76 资产减值损失（损失以“ -”号填列） -80,192,458.64 -36,116,141.75 资产处置收益（损失以“ -”号填列） 54,954,235.16 6,097.15 二、营业利润（亏损以“ -”号填列） 384,441,487.21 475,467,371.89 加：营业外收入 5,498,211.89 19,816,840.77 减：营业外支出 6,733,552.83 3,146,988.52 三、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 383,206,146.27 492,137,224.14 减：所得税费用 42,889,847.82 72,254,173.39 四、净利润（净亏损以“ -”号填列） 340,316,298.45 419,883,050.75 （一）持续经营净利润（净亏损以“ -”号填列） 340,316,298.45 419,883,050.75 （二）终止经营净利润（净亏损以“ -”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 15,031,538.63 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 15,031,538.63 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 15,031,538.63 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 六、综合收益总额 355,347,837.08 419,883,050.75 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.39 0.48 （二）稀释每股收益（元/股） 0.39 0.48 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
浙江永太科技股份有限公司 合并现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 本期金额 收到的现金 2,660.047604463,182,79426385 户存款和同业存放款项净增加额 资金净增加额 保险合同保费取得的现金 金及投资款净增加额 费及佣金的现金 到的现金净额 41,03,12993 146,112,39764 攻到其他与经营活动有关的现金 (六十一) 6263253758 4111566941 经营活动现金流入小计 2763713271973470223743 购买商品、接受劳务支付的现金 12575.881,%629%82,07768558646 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 职工以及为职工支付的现金 185,157,68321117981,82057 六十 3R2071,954 7例8 719,671,41L.03 218,996,097.5 256,129,491.12 其他长期资产收回的现金净额 16824,552.19 403,54426 他营业单位收到的现金净额 2,76285 投资活动现 96425,78685 68.434.401 无形资产和其他长期资产支付的现金 94490,98844 27564.030.60 53,730000 8609025000 他业单位支付的现金净额 22877876956 投资活动有关的现金 4482298844 我簧活动产生的现金 三、筹资活动产生的现金 收投资收到的现金 2,003,69333 8,79008000 吸收少数股东投资收到的现金 200369333 3,124891,062422,86985807400 收到其 动有关的现金 筹资活动现金流 3,146894755752,878648,15400 尝还债务支付的现金 3136632017702,92264830578 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76175186298971 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 现流 价物的影响 26312,11580 k、期末现◆及现等价物余额 86025,21730 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第7页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 7 页 浙江永太科技股份有限公司 合并现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,660,047,604.46 3,182,794,263.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 41,033,129.93 146,112,397.64 收到其他与经营活动有关的现金 （六十一） 62,632,537.58 141,115,665.94 经营活动现金流入小计 2,763,713,271.97 3,470,022,327.43 购买商品、接受劳务支付的现金 1,575,881,962.98 2,077,685,586.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 284,201,476.63 238,018,701.87 支付的各项税费 185,157,683.21 117,981,820.57 支付其他与经营活动有关的现金 （六十一） 336,400,195.07 316,664,807.50 经营活动现金流出小计 2,381,641,317.89 2,750,350,916.40 经营活动产生的现金流量净额 382,071,954.08 719,671,411.03 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 218,996,097.50 256,129,491.12 取得投资收益收到的现金 9,267,900.01 8,241,365.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 168,224,552.19 4,063,544.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -62,762.85 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 396,425,786.85 268,434,401.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 394,490,988.44 427,564,030.60 投资支付的现金 53,730,000.00 86,090,250.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 228,778,769.56 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 448,220,988.44 742,433,050.16 投资活动产生的现金流量净额 -51,795,201.59 -473,998,649.10 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 22,003,693.33 8,790,080.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 22,003,693.33 5,900,000.00 取得借款收到的现金 3,124,891,062.42 2,869,858,074.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,146,894,755.75 2,878,648,154.00 偿还债务支付的现金 3,136,632,017.70 2,922,648,305.78 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239,000,367.76 175,186,298.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （六十一） 113,352,467.34 57,879,956.87 筹资活动现金流出小计 3,488,984,852.80 3,155,714,561.62 筹资活动产生的现金流量净额 -342,090,097.05 -277,066,407.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,898,382.59 -8,893,252.81 五、现金及现金等价物净增加额 -8,914,961.97 -40,286,898.50 加：期初现金及现金等价物余额 386,025,217.30 426,312,115.80 六、期末现金及现金等价物余额 377,110,255.33 386,025,217.30 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
浙江永太科技股份有限公司 母公司现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,096,926,411.63 1,207,532,330.93 收到的税费返还 16450.01741 23,125.701.17 收到其他与经营活动有关的现金 30,59841381 162.345.509.1 经营活动现金流入小计 1143.974.842.85 1,393,003,541.28 购买商品、接受劳务支付的现金 489942863.59 489,410,946.07 支付给职工以及为职工支付的现金 104,670,7363 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 108,739,01455 经营活动现金流出小计 784,305,10276 862,334,27344 经营活动产生的现金流量净额 596674009 530,669,26784 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 209996.09750 171.92949112 取得投资收益收到的现金 0.025.244.83 7,797,88401 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 176,904,740.07 3,485,27203 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 694.527143.91 193,212647.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 125,097,38936 102832684.39 投资支付的现金 32.630.000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 42772.190.77 286,835,62527 支付其他与投资活动有关的现金 456.942.795.61 857442.375.74 投资活动产生的现金流量净额 -162915,231.83 196.455662. 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,717,341,92462 2,511,329,114.0 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2717341924.62 514,219,194.0 偿还债务支付的现金 2.673.432.653.0 ,551,218,53764 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216,726,9494 151,456,204.5 支付其他与筹资活动有关的现金 63.352467.34 筹资活动现金流出小计 2,739,670,10621 筹资活动产生的现金流董净 23617014527 912.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,070,084.36 五、现金及现金等价物净增加额 36,689,06245 01,692,60877 期初现金及现金等价物余额 262,215,349.25 160,522,74048 六、期末现金及现金等价物余额 225,526,28680 262,215,3492 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第8页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 8 页 浙江永太科技股份有限公司 母公司现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,096,926,411.63 1,207,532,330.93 收到的税费返还 16,450,017.41 23,125,701.17 收到其他与经营活动有关的现金 30,598,413.81 162,345,509.18 经营活动现金流入小计 1,143,974,842.85 1,393,003,541.28 购买商品、接受劳务支付的现金 489,942,863.59 489,410,946.07 支付给职工以及为职工支付的现金 104,670,736.38 90,522,205.67 支付的各项税费 80,952,488.24 38,030,646.39 支付其他与经营活动有关的现金 108,739,014.55 244,370,475.31 经营活动现金流出小计 784,305,102.76 862,334,273.44 经营活动产生的现金流量净额 359,669,740.09 530,669,267.84 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 209,996,097.50 171,929,491.12 取得投资收益收到的现金 90,025,244.83 7,797,884.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 176,904,740.07 3,485,272.03 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 217,601,061.51 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 694,527,143.91 193,212,647.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 125,097,389.36 102,832,684.39 投资支付的现金 32,630,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 242,772,190.77 286,835,625.27 支付其他与投资活动有关的现金 456,942,795.61 投资活动现金流出小计 857,442,375.74 389,668,309.66 投资活动产生的现金流量净额 -162,915,231.83 -196,455,662.50 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 2,890,080.00 取得借款收到的现金 2,717,341,924.62 2,511,329,114.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,717,341,924.62 2,514,219,194.00 偿还债务支付的现金 2,673,432,653.07 2,551,218,537.64 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216,726,949.48 151,456,204.57 支付其他与筹资活动有关的现金 63,352,467.34 36,995,364.00 筹资活动现金流出小计 2,953,512,069.89 2,739,670,106.21 筹资活动产生的现金流量净额 -236,170,145.27 -225,450,912.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,726,574.56 -7,070,084.36 五、现金及现金等价物净增加额 -36,689,062.45 101,692,608.77 加：期初现金及现金等价物余额 262,215,349.25 160,522,740.48 六、期末现金及现金等价物余额 225,526,286.80 262,215,349.25 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：