金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 产量 5561348 48,714.84 14.16% 库存量 75145 1,83813 59.12% 销售量 6,334l1 3,26271 94.14% 生产量 5,581.08 2,811.32 9852% 库存量 l195 19.38 516.62% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 因产品规格、售价等不同,不宜以数量方式披露,改用金额披露,单位为万元。销售量、 生产量、库存量金额以本公司、金河淀粉、动物药业、法玛威药业、金河环保、金河佑本、 牧星重庆、动物营养、杭州佑本、济宁环保和法玛威生物股份有限公司的单体报表为依据分 析填列。销售量指销售收入,生产量指生产成本,库存量指库存成本。药物饲料添加剂库存 量比上年同期增长79.76%,主要是根据农业农村部规定,公司金霉素产品批准文号于2020年1 月起由“饲添字”转为“兽药字”,生产批号为“饲添字”的产品可以销售到2020年7月1日, 为了保障2020年上半年“饲添字”产品的销售,公司进行了提前储备。兽用生物制品销售量 和生产量与上年同期相比均有较大幅度减少,主要是受非洲猪瘟疫情影响,养殖企业生猪存 栏量大幅下滑,对兽用疫苗的需求减少。兽用化学药品库存量比上年同期减少30.56%,主要 是考虑到非洲猪瘟疫情对下游养殖行业的影响,公司主动减少库存。农产品加工业销售量比 上年同期增长31.4↓%,主要是公司产能扩大,产业链延伸,市场销售增长,相应库存减少 其他销售量、生产量、库存量均比上年有大幅增长,主要是公司有部分国际贸易业务,报告 期内增速较快。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 公司于2014年11月26日披露公告《金河生物科技股份有限公司关于签订日常经营重大合 同的公告》(公告编号:2014-080)。公司与硕腾公司比利时公司和硕腾公司新加坡公司就 双方2015年到2019年度金霉素总采购事宜进行了约定,双方签署了采购合同。该合同的履约 期限为2015年1月1日至2019年12月31日。截止2019年12月31日,该合同已经履行完毕。 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 生产量 万元 55,613.48 48,714.84 14.16% 库存量 万元 751.45 1,838.13 -59.12% 其他 销售量 万元 6,334.11 3,262.71 94.14% 生产量 万元 5,581.08 2,811.32 98.52% 库存量 万元 119.5 19.38 516.62% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因产品规格、售价等不同，不宜以数量方式披露，改用金额披露，单位为万元。销售量、 生产量、库存量金额以本公司、金河淀粉、动物药业、法玛威药业、金河环保、金河佑本、 牧星重庆、动物营养、杭州佑本、济宁环保和法玛威生物股份有限公司的单体报表为依据分 析填列。销售量指销售收入，生产量指生产成本，库存量指库存成本。药物饲料添加剂库存 量比上年同期增长79.76%，主要是根据农业农村部规定，公司金霉素产品批准文号于2020年1 月起由“饲添字”转为“兽药字”，生产批号为“饲添字”的产品可以销售到2020年7月1日， 为了保障2020年上半年“饲添字”产品的销售，公司进行了提前储备。兽用生物制品销售量 和生产量与上年同期相比均有较大幅度减少，主要是受非洲猪瘟疫情影响，养殖企业生猪存 栏量大幅下滑，对兽用疫苗的需求减少。兽用化学药品库存量比上年同期减少30.56%，主要 是考虑到非洲猪瘟疫情对下游养殖行业的影响，公司主动减少库存。农产品加工业销售量比 上年同期增长31.44%，主要是公司产能扩大，产业链延伸，市场销售增长，相应库存减少。 其他销售量、生产量、库存量均比上年有大幅增长，主要是公司有部分国际贸易业务，报告 期内增速较快。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年11月26日披露公告《金河生物科技股份有限公司关于签订日常经营重大合 同的公告》（公告编号：2014-080）。公司与硕腾公司比利时公司和硕腾公司新加坡公司就 双方2015年到2019年度金霉素总采购事宜进行了约定，双方签署了采购合同。该合同的履约 期限为2015年1月1日至2019年12月31日。截止2019年12月31日，该合同已经履行完毕。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 2019年 2018年 行业分类 项目 占营业成本比重 同比增减 占营业成本比重 药物饲料添加剂原材料 279,486,007.66 5305%299,706,20706 53.19% -0.14% 物饲料添加剂人工工资 67,959,75734 1290%71,165,65412 12.63% 0.27% 物饲料添加剂折旧 31,451,143.51 597%31,103,278.76 0.45% 药物饲料添加剂能源 94.142.702.61 1787%98550,06259 1749 0.38% 药物饲料添加剂制造费用 53419,530.1 10.14%58,82 104% 药物饲料添加剂出口退税 360,6830 0.07%414226.04 -0.66% 兽用生物制品原材料 2,202,51834 44.56%28495,136.16 兽用生物制品人工工资 7.174.961.04 1440%11,964,100.09 -8.67% 兽用生物制品折旧 l1,808,79005 23.70%3,528,171.94 680 1690% 兽用生物制品能源 7.32443940 14.70%5,320,842.89 4.44% 兽用生物制品制造费用 1,315,40952 264%2,551,217.74 兽用化学药品原材料 21473,80618 9065%22,633.89491 91.099 -0.4% 兽用化学药品人工工资 1,058,88487 4.47% 1.374.08541 5.53% -1.06% 兽用化学药品折旧 992,556.51 4.19 516.83501 2.08% 2.11% 兽用化学药品能源 63.95949 0.27% 154,05659 兽用化学药品制造费用 99492 0.42% 168,96529 -0.26% 环保业务 原材料 7221,726.1 7.668.064.62 21.649 2.11% 环保业务 人工工资 3.644.730.18 3621,42424 10.22 -0.36% 环保业务 折旧 6,174559216.70%3,773683 10.669 6.04% 环保业务 能源 10,430,930.79 2820%10942,229.00 2.689 环保业务 制造费用 9,510,735.80 2571%9,425,624.72 农产品加工业原材料 391,293,502.12 90.74%276669,51712 90.28% 0.46% 农产品加工业人工工资 4,52786177 1.05%4,22,10870 1.38% -0.33% 农产品加工业折旧 5,994,026.54 139%3,003,28009 0.98% 041% 农产品加工业能源 22,854,921.33 530%17,682.57769 5.77% -0.47% 农产品加工业制造费用 6,5546189 1.52%4,872,6687 1.599 -0.07% 其他 原材料 57891,71612 9538%29,35513062 其他 人工工资 1,359,58738 224%660,58741 2.17% 0.07% 其他 折旧 977,20343 161% 228,78881 其他 能源 273,131.38 0.45% 144,46993 0.479 其他 制造费用 194,226.77 0.32% 109.023.78 0.36% 004% chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药物饲料添加剂 原材料 279,486,007.66 53.05% 299,706,207.06 53.19% -0.14% 药物饲料添加剂 人工工资 67,959,757.34 12.90% 71,165,654.12 12.63% 0.27% 药物饲料添加剂 折旧 31,451,143.51 5.97% 31,103,278.76 5.52% 0.45% 药物饲料添加剂 能源 94,142,702.61 17.87% 98,550,062.59 17.49% 0.38% 药物饲料添加剂 制造费用 53,419,530.19 10.14% 58,825,766.35 10.44% -0.30% 药物饲料添加剂 出口退税 360,683.01 0.07% 4,114,226.04 0.73% -0.66% 兽用生物制品 原材料 22,202,518.34 44.56% 28,495,136.16 54.95% -10.39% 兽用生物制品 人工工资 7,174,961.04 14.40% 11,964,100.09 23.07% -8.67% 兽用生物制品 折旧 11,808,790.05 23.70% 3,528,171.94 6.80% 16.90% 兽用生物制品 能源 7,324,439.40 14.70% 5,320,842.89 10.26% 4.44% 兽用生物制品 制造费用 1,315,409.52 2.64% 2,551,217.74 4.92% -2.28% 兽用化学药品 原材料 21,473,806.18 90.65% 22,633,894.91 91.09% -0.44% 兽用化学药品 人工工资 1,058,884.87 4.47% 1,374,085.41 5.53% -1.06% 兽用化学药品 折旧 992,556.51 4.19% 516,835.01 2.08% 2.11% 兽用化学药品 能源 63,959.49 0.27% 154,056.59 0.62% -0.35% 兽用化学药品 制造费用 99,492.54 0.42% 168,965.29 0.68% -0.26% 环保业务 原材料 7,221,726.19 19.53% 7,668,064.62 21.64% -2.11% 环保业务 人工工资 3,644,730.18 9.86% 3,621,424.24 10.22% -0.36% 环保业务 折旧 6,174,554.92 16.70% 3,777,336.83 10.66% 6.04% 环保业务 能源 10,430,930.79 28.20% 10,942,229.00 30.88% -2.68% 环保业务 制造费用 9,510,735.80 25.71% 9,425,624.72 26.60% -0.89% 农产品加工业 原材料 391,293,502.12 90.74% 276,669,517.12 90.28% 0.46% 农产品加工业 人工工资 4,527,861.77 1.05% 4,229,108.70 1.38% -0.33% 农产品加工业 折旧 5,994,026.54 1.39% 3,003,280.09 0.98% 0.41% 农产品加工业 能源 22,854,921.33 5.30% 17,682,577.69 5.77% -0.47% 农产品加工业 制造费用 6,554,618.94 1.52% 4,872,668.73 1.59% -0.07% 其他 原材料 57,891,716.12 95.38% 29,355,130.62 96.25% -0.87% 其他 人工工资 1,359,587.38 2.24% 660,587.41 2.17% 0.07% 其他 折旧 977,203.43 1.61% 228,788.81 0.75% 0.86% 其他 能源 273,131.38 0.45% 144,469.93 0.47% -0.02% 其他 制造费用 194,226.77 0.32% 109,023.78 0.36% -0.04% 单位：元
金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 2019年 2018年 产品分类 项目 占营业成本比重 同比增减 占营业成本比重 药物饲料添加剂原材料 279,486,007.66 5305%299,706,20706 53.19% -0.14% 物饲料添加剂人工工资 67,959,75734 1290%71,165,65412 12.63% 0.27% 物饲料添加剂折旧 31,451,143.51 597%31,103,278.76 0.45% 药物饲料添加剂能源 94.142.702.61 1787%98550,06259 1749 0.38% 药物饲料添加剂制造费用 53419,530.1 10.14%58,82 104% 药物饲料添加剂出口退税 360,6830 0.07%414226.04 -0.66% 兽用疫苗 原材料 2,202,51834 44.56%28495,136.16 兽用疫苗 人工工资 7.174.961.04 1440%11,964,100.09 -8.67% 兽用疫苗 折旧 l1,808,79005 23.70%3,528,171.94 680 1690% 兽用疫苗 7.32443940 14.70%5,320,842.89 4.44% 兽用疫苗 制造费用 1,315,40952 264%2,551,217.74 兽用化学药品原材料 21473,80618 9065%22,633.89491 91.099 -0.4% 兽用化学药品人工工资 1,058,88487 4.47% 1.374.08541 5.53% -1.06% 兽用化学药品折旧 992,556.51 4.19 516.83501 2.08% 2.11% 兽用化学药品能源 63.95949 0.27% 154,05659 兽用化学药品制造费用 99492 0.42% 168,96529 -0.26% 污水处理 原材料 7221,726.1 7.668.064.62 21.649 2.11% 污水处理 人工工资 3.644.730.18 3621,42424 10.22 -0.36% 污水处理 折旧 6,174559216.70%3,773683 10.669 6.04% 污水处理 能源 10,430,930.79 2820%10942,229.00 2.689 污水处理 制造费用 9,510,735.80 2571%9,425,624.72 淀粉及联产品原材料 391,293,502.12 90.74%276669,51712 90.28% 0.46% 淀粉及联产品人工工资 4,52786177 1.05%4,22,10870 1.38% -0.33% 淀粉及联产品折旧 5,994,026.54 139%3,003,28009 0.98% 041% 淀粉及联产品能源 22,854,921.33 530%17,682.57769 5.77% -0.47% 粉及联产品制造费用 6,5546189 1.52%4,872,6687 1.599 -0.07% 其他 原材料 57891,71612 9538%29,35513062 人工工资 1,359,58738 224%660,58741 2.17% 0.07% 他他他他 折旧 977,20343 161% 228,78881 能源 273,131.38 0.45% 144,46993 0.479 制造费用 194,226.77 0.32% 109.023.78 0.36% 004% 说明 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药物饲料添加剂 原材料 279,486,007.66 53.05% 299,706,207.06 53.19% -0.14% 药物饲料添加剂 人工工资 67,959,757.34 12.90% 71,165,654.12 12.63% 0.27% 药物饲料添加剂 折旧 31,451,143.51 5.97% 31,103,278.76 5.52% 0.45% 药物饲料添加剂 能源 94,142,702.61 17.87% 98,550,062.59 17.49% 0.38% 药物饲料添加剂 制造费用 53,419,530.19 10.14% 58,825,766.35 10.44% -0.30% 药物饲料添加剂 出口退税 360,683.01 0.07% 4,114,226.04 0.73% -0.66% 兽用疫苗 原材料 22,202,518.34 44.56% 28,495,136.16 54.95% -10.39% 兽用疫苗 人工工资 7,174,961.04 14.40% 11,964,100.09 23.07% -8.67% 兽用疫苗 折旧 11,808,790.05 23.70% 3,528,171.94 6.80% 16.90% 兽用疫苗 能源 7,324,439.40 14.70% 5,320,842.89 10.26% 4.44% 兽用疫苗 制造费用 1,315,409.52 2.64% 2,551,217.74 4.92% -2.28% 兽用化学药品 原材料 21,473,806.18 90.65% 22,633,894.91 91.09% -0.44% 兽用化学药品 人工工资 1,058,884.87 4.47% 1,374,085.41 5.53% -1.06% 兽用化学药品 折旧 992,556.51 4.19% 516,835.01 2.08% 2.11% 兽用化学药品 能源 63,959.49 0.27% 154,056.59 0.62% -0.35% 兽用化学药品 制造费用 99,492.54 0.42% 168,965.29 0.68% -0.26% 污水处理 原材料 7,221,726.19 19.53% 7,668,064.62 21.64% -2.11% 污水处理 人工工资 3,644,730.18 9.86% 3,621,424.24 10.22% -0.36% 污水处理 折旧 6,174,554.92 16.70% 3,777,336.83 10.66% 6.04% 污水处理 能源 10,430,930.79 28.20% 10,942,229.00 30.88% -2.68% 污水处理 制造费用 9,510,735.80 25.71% 9,425,624.72 26.60% -0.89% 淀粉及联产品 原材料 391,293,502.12 90.74% 276,669,517.12 90.28% 0.46% 淀粉及联产品 人工工资 4,527,861.77 1.05% 4,229,108.70 1.38% -0.33% 淀粉及联产品 折旧 5,994,026.54 1.39% 3,003,280.09 0.98% 0.41% 淀粉及联产品 能源 22,854,921.33 5.30% 17,682,577.69 5.77% -0.47% 淀粉及联产品 制造费用 6,554,618.94 1.52% 4,872,668.73 1.59% -0.07% 其他 原材料 57,891,716.12 95.38% 29,355,130.62 96.25% -0.87% 其他 人工工资 1,359,587.38 2.24% 660,587.41 2.17% 0.07% 其他 折旧 977,203.43 1.61% 228,788.81 0.75% 0.86% 其他 能源 273,131.38 0.45% 144,469.93 0.47% -0.02% 其他 制造费用 194,226.77 0.32% 109,023.78 0.36% -0.04% 说明
金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本公司2019年度纳入合并范围的子公司共13户,详见本附注八“在其他主体中的权益” 本公司本年度合并范围比上年度增加2户,减少0户,具体情况:子公司法玛威2019年收购注 册在哥伦比亚的 Coldiagro公司, Coldiagro原为法玛威的联营企业,主要从事与贸易有关的 各种经营活动,尤其是在农业领域;子公司金河环保于2019年4月29日新设全资三级子公司托 克托县金河环保固废处置有限公司,主要从事工业固体废弃物(不含危化品废物)的填埋。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元 50000532 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 户名称 销售额(元 占年度销售总额比例 269611,3929 75887,63666 4.26 55,567,78461 3.12% 54,853,64995 3.08% 44.086.064.81 2.47% 00006,275.32 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 237,976,141.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司2019年度纳入合并范围的子公司共13户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少0户，具体情况：子公司法玛威2019年收购注 册在哥伦比亚的Coldiagro公司，Coldiagro原为法玛威的联营企业，主要从事与贸易有关的 各种经营活动，尤其是在农业领域；子公司金河环保于2019年4月29日新设全资三级子公司托 克托县金河环保固废处置有限公司，主要从事工业固体废弃物（不含危化品废物）的填埋。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 500,006,275.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 1 269,611,139.29 15.12% 2 2 75,887,636.66 4.26% 3 3 55,567,784.61 3.12% 4 4 54,853,649.95 3.08% 5 5 44,086,064.81 2.47% 合计 -- 500,006,275.32 28.05% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 237,976,141.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料
金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 83,7853729 741% 50,30367972 4.45% 39491.017.19 349% 34485.034.11 3.059 29,911,037.04 2.65% 237,976,14105 21.05 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 129560,524.30 131,786,770971 管理费用 203.896.040.9 000% 财务费用 本期银行借款平均额度增加,利息支 43.717.586.33 25,467,101.02 71.66% 增加:汇兑收益有所减少 研发费用 60,702,589 40.512.06545 498公司加大所属业务板块的研发投入 提高市场竞争能力所致 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司研发投入共计83,125,940.19元,占公司营业收入的4.66%。报告期内, 公司紧密围绕服务生产,专项攻关,在工艺创新、提高产品质量、新产品开发方面确立和完 成了多个研发项目。目前,各个自研项目和合作研发项目进展顺利。 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 965% -1.10% 研发投入金额(元) 83,125940.19 67437.574.00 23.26% 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额(元) 22,423,351.13 16.729 本化研发投入占研发投入 26.98 3993% 1295% 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 1 83,785,372.99 7.41% 2 2 50,303,679.72 4.45% 3 3 39,491,017.19 3.49% 4 4 34,485,034.11 3.05% 5 5 29,911,037.04 2.65% 合计 -- 237,976,141.05 21.05% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 129,560,524.30 131,786,770.97 -1.69% 管理费用 203,893,663.04 203,896,040.99 0.00% 财务费用 43,717,586.33 25,467,101.02 71.66% 本期银行借款平均额度增加，利息支 出增加；汇兑收益有所减少。 研发费用 60,702,589.06 40,512,065.45 49.84% 公司加大所属业务板块的研发投入， 以提高市场竞争能力所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入共计83,125,940.19元，占公司营业收入的4.66%。报告期内， 公司紧密围绕服务生产，专项攻关，在工艺创新、提高产品质量、新产品开发方面确立和完 成了多个研发项目。目前，各个自研项目和合作研发项目进展顺利。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 202 233 -13.30% 研发人员数量占比 9.65% 10.75% -1.10% 研发投入金额（元） 83,125,940.19 67,437,574.00 23.26% 研发投入占营业收入比例 4.66% 4.14% 0.52% 研发投入资本化的金额（元） 22,423,351.13 26,925,508.55 -16.72% 资本化研发投入占研发投入 的比例 26.98% 39.93% -12.95% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因