第3章 常用操作 用户在使用产品时，应该了解单据、单据列表、报表的常用操作，并经常练习，以 提高操作准确性和操作速度。 常用操作包括以下内容： 单据常用栏目：单据表头、表体的常用栏目说明， 单据状态：不需审核的单据、需要关闭的单据。 ·单据操作：日常单据的常用操作。 。单据列表操作：单据列表的常用操作。 。报表操作：报表的常用操作。 3.1单据常用栏目 311单据表头栏目 ·业务类型：对于《工序委外》中的业务单据，业务类型均默认为“工序委外”， 不可手工修改 ●加工类型：从参照生单界面带入，包括正常、返工、连续委外三个选择。 ·单据号：录入或自动生成，必填。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单 据号保证唯一性。参见《应用平台》手册。 ·单据日期：录入或参照，必填。 ·默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改为任意日期。 ◆参照日历：录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。 ●供应商：录入或参照，必填。 ◆用鼠标单击【参照】按钮或按下2键，选择一个供应商，或用键盘直接输入供 应商，确定后按[Enter]键。 ◆ 品提告单能应商民性为委外的供应商。 供 供之用假员未录入格分管部们、专常业我 停用日期小于或等于单据日期的供应商为已停用，不可参照录入，不可用于 新增单据：但可以进行单据、报表的查询。 设置[检查供应商权限]，则填制单据时只能参照录入有权限的供应商
第 3 章 常用操作 用户在使用产品时，应该了解单据、单据列表、报表的常用操作，并经常练习，以 提高操作准确性和操作速度。 常用操作包括以下内容： z 单据常用栏目：单据表头、表体的常用栏目说明。 z 单据状态：不需审核的单据、需要关闭的单据。 z 单据操作：日常单据的常用操作。 z 单据列表操作：单据列表的常用操作。 z 报表操作：报表的常用操作。 3.1 单据常用栏目 3.1.1 单据表头栏目 z 业务类型：对于《工序委外》中的业务单据，业务类型均默认为“工序委外”， 不可手工修改。 z 加工类型：从参照生单界面带入，包括正常、返工、连续委外三个选择。 z 单据号：录入或自动生成，必填。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单 据号保证唯一性。参见《应用平台》手册。 z 单据日期：录入或参照，必填。 默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改为任意日期。 参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。 z 供应商：录入或参照，必填。 用鼠标单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个供应商，或用键盘直接输入供 应商，确定后按［Enter］键。 对于委外加工单、不良品报告单只能参照录入供应商属性为委外的供应商， 委外发票只能参照录入供应商属性为委外的供应商。 供应商确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业务 员自动带入到部门、业务员栏，可修改。 停用日期小于或等于单据日期的供应商为已停用，不可参照录入，不可用于 新增单据；但可以进行单据、报表的查询。 设置［检查供应商权限］，则填制单据时只能参照录入有权限的供应商
14 UFIDA用友 第三章常用操作 ·部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档 单击【参照】按钮或按F2键， 选邦 个部 或用键盘直接输入部门，确定 若部门分级，只能录入最末级的部门。 若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的分管部门，可修改 撤消日期小于或等于单据日期的部门为已停用，不可参照录入，不可用于渐 增单据：但可以进行单据、报表的查询。 ◆ 设置[检查部门权限]，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。 ·业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案。 ·单击【参照】按钮或按2键，选拼一个业务员，或用键盘直接输入业务员， 開足后攻LEnter.」斑。 若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的专营业务员，可修改。 ◆ 着先公门再参照人员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入 置[检查业务员权限]，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员 运输方 入成 为 共应商档案中的到货方式，可修改 由用户定义的货物运输方武 ● 到地 入或参照】 可为空，认为供应商档案中的到货地址 可修改 表休中已录入数据 本位币（一般为人民币），可修 改变种，入 币设 入，原币价格不变，反算本币价格 汇率：根据【外币设置】带》 可修 内会或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不 为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项，默认从来源耳 : 自动带入当前操作 ，自动带入当前操作员 ●制单人：第一次单据保存时自动带入当前操作员。 ·修改人：单据修改时，记录最后一次修改此单据的操作员名称。 ●更人：单据变重时，带入当前楼作品」 关闭人：单据关闭时，带入当前操作员 ● 的修改日期，取最后一次修改单据的系统登录日期。 日期： 审核时 录日期， 单据 录日期 在 鱼据日期 ·制单时间 记录单据的制单时间
14 第三章 常用操作 z 部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。 单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定 后按［Enter］键。 若部门分级，只能录入最末级的部门。 若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的分管部门，可修改。 撤消日期小于或等于单据日期的部门为已停用，不可参照录入，不可用于新 增单据；但可以进行单据、报表的查询。 设置［检查部门权限］，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。 z 业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案。 单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员， 确定后按［Enter］键。 若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的专营业务员，可修改。 若先输入部门再参照人员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入 其他业务员。 设置［检查业务员权限］，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。 z 运输方式：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的到货方式，可修改。 由用户定义的货物运输方式，如空运、路运等。 z 到货地址：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的到货地址，可修改。 z 币种：录入或参照，必填，默认为本位币（一般为人民币），可修改。 表体中已录入数据，币种也可修改。 改变币种时，汇率根据外币设置带入，原币价格不变，反算本币价格。 z 汇率：根据【外币设置】带入，可修改。 z 备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不 存在的内容。 z 表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项，默认从来源单 据带入，可修改。 z 变更人：变更时，自动带入当前操作员。 z 关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。 z 制单人：第一次单据保存时自动带入当前操作员。 z 修改人：单据修改时，记录最后一次修改此单据的操作员名称。 z 变更人：单据变更时，带入当前操作员。 z 审核人：单据审核时，带入当前操作员。 z 关闭人：单据关闭时，带入当前操作员。 z 修改日期：记录当前单据的修改日期，取最后一次修改单据的系统登录日期。 z 审核日期：记录当前单据的审核日期，默认取单据审核时的系统登录日期，在 审核时，如果单据日期大于当前登录日期，则审核日期取单据日期。 z 制单时间：记录单据的制单时间，取当前服务器的时间
第三章常用操作 UFIDA用友 15 ·修改时间：记录单据最后一次的修改时间，取服务器的时间， 审核时间： 记录单据的审核时间，取服务器的时间 注意 查尚、修改、除、中枝、关闭单据时，只能对单据制单人有 数据的录入权架。 3.1.2单据表体栏目 。物料编码：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。 ·单击〖参照】按钮或按F2键，弹出存货参照，选择一个或多个存货，或用键 盘直接输入存货，确定后按Enter]健。 ◆按CTL+F2键，弹出物料参照，选择一个或多个物料，系统将存货及对应结 构自由项带入到单据中。 ◆根据物料编码，系统带入物料名称、规格型号、物料自定义项、主计量、单 位、换算率等栏目。 ◆在参照存货时，只能参照存货档案中具有“自制”属性的存货。 ◆同一张单据上可以有相同的存货及自由项。 停用日期小于或等于单据日期的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新 设置[检查存货权限]，则填制单据时只能参照录入有权限的存货 物料自由项 录入或参照 ·结构性自由项：必须输入，而且存货+结构性自由项必须在物料组合范围内 ·非结构性自由项：可输可不输。参照和录入的内容为该自由项取值范围内的 自由项，具体规则如下： ·如果存货未指定自由项取值范围：则参照自由项档案中的所有自由项： ·如果存货已指定自由项取值范围：则参照自由项取值表中此存货的自 由项。 ·如果用户在自由项档案中设置为自由项需要建档：而且用户在单据上录入 的自由项不在存货的取值范围内，则系统会将新增的自由项填加到自由项 档案和存货自由项取值中。 ·如果用户在自由项档案中设置为自由项不建档，在单据上录入的自由项如 果不在存货自由项取值范用内，则提示用户自由项录入错误，不允许 保存单据。 ·存货自定义项：根据存货编码带入，不可修改。 ·需求跟踪方式：从关联的来源单据带入，不可修改
第三章 常用操作 15 z 修改时间：记录单据最后一次的修改时间，取服务器的时间。 z 审核时间：记录单据的审核时间，取服务器的时间。 z 注意 设置［检查操作员权限］，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权 限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单 据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项 数据的录入权限。 3.1.2 单据表体栏目 z 物料编码：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。 单击〖参照〗按钮或按 F2 键，弹出存货参照，选择一个或多个存货，或用键 盘直接输入存货，确定后按[Enter]键。 按 CTRL+F2 键，弹出物料参照，选择一个或多个物料，系统将存货及对应结 构自由项带入到单据中。 根据物料编码，系统带入物料名称、规格型号、物料自定义项、主计量、单 位、换算率等栏目。 在参照存货时，只能参照存货档案中具有“自制”属性的存货。 同一张单据上可以有相同的存货及自由项。 停用日期小于或等于单据日期的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新 增单据；但可以进行单据、报表查询。 设置［检查存货权限］，则填制单据时只能参照录入有权限的存货。 z 物料自由项：录入或参照。 结构性自由项：必须输入，而且存货+结构性自由项必须在物料组合范围内。 非结构性自由项：可输可不输。参照和录入的内容为该自由项取值范围内的 自由项，具体规则如下： z 如果存货未指定自由项取值范围：则参照自由项档案中的所有自由项； z 如果存货已指定自由项取值范围：则参照自由项取值表中此存货的自 由项。 z 如果用户在自由项档案中设置为自由项需要建档：而且用户在单据上录入 的自由项不在存货的取值范围内，则系统会将新增的自由项填加到自由项 档案和存货自由项取值中。 z 如果用户在自由项档案中设置为自由项不建档，在单据上录入的自由项如 果不在存货自由项取值范围内，则提示用户自由项录入错误，不允许 保存单据。 z 存货自定义项：根据存货编码带入，不可修改。 z 需求跟踪方式：从关联的来源单据带入，不可修改
16 UFIDA用友 第三章常用操作 ·需求跟踪号：从关联的来源单据带入，不可修改。 ●需求跟踪行号：从关联的来源单据带入，不可修改。 ·需求分类代号说明：从关联的来源单据带入，不可修改。 ·主计量、换算率、计价单位、数量、计价数量、辅助计量单位、辅助数量：具 体参见专题应用中的“多计量单位应用”。 原币单价、原币含税单价、原币金额、 原币价税合计、原币税额 本币金 本币含税单价、 “价格管速” 币税额 ·人可 （表体) 为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项，默认从来 32单据状态 根据单据的状态，可以将单据分为： ·需要审核的单据 ●需要关闭的单据 3.2.1需要审核的单据 高委 外挂 要审核的单据：委外加工单、委外发料单、委外收料单、不良 对于加工费发票，必须在应付模块进行审核之后才能成为有效的应付单据 【操作流程】 1.进入单据查询界面。 2.点击审核，系统自动带入当前操作员到“审核人”字段中。 3.审批后用户可以进行弃审。 3.2.2需要关闭的单据 有芙可以关网作系.从务上可分为五种软志。入、未审收、已申货、已政 需要关闭的单据：委外加工单。 【单据流程】
16 第三章 常用操作 z 需求跟踪号：从关联的来源单据带入，不可修改。 z 需求跟踪行号：从关联的来源单据带入，不可修改。 z 需求分类代号说明：从关联的来源单据带入，不可修改。 z 主计量、换算率、计价单位、数量、计价数量、辅助计量单位、辅助数量：具 体参见专题应用中的“多计量单位应用”。 z 原币单价、原币含税单价、原币金额、原币价税合计、原币税额、本币单价、 本币金额、本币税额、本币含税单价、本币价税合计：具体参见专题应用中的 “价格管理” z 自定义项（表体）：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项，默认从来 源单据带入，可修改。 3.2 单据状态 根据单据的状态，可以将单据分为： z 需要审核的单据 z 需要关闭的单据 3.2.1 需要审核的单据 需要审核的单据：审核之后才为有效单据，才可被其他单据、其他系统参照使用。 审核之后不允许修改。 在《工序委外》中需要审核的单据：委外加工单、委外发料单、委外收料单、不良 品报告单、委外挂账单。 对于加工费发票，必须在应付模块进行审核之后才能成为有效的应付单据。 【操作流程】 1. 进入单据查询界面。 2. 点击审核，系统自动带入当前操作员到“审核人”字段中。 3. 审批后用户可以进行弃审。 3.2.2 需要关闭的单据 有些单据可以关闭单据，从业务上可分为五种状态：录入、未审核、已审核、已执 行、关闭。 需要关闭的单据：委外加工单。 【单据流程】
第三章常用操作 UFIDA用友 17 ● ●开始 ●结来 一未审核 ● 已执行 【操作流程】 1、进入单据查询界面。 2、点击【增加】，进入单据录入状态。 3、输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。 4、填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。 在提保家东宽板行智茶镜肉；本格产的指器 况做出选择。 6、保存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、别除。 7、审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为己审核，不能修改、别除。己 审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。 8、弃审单据：己审核未执行的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。有下游 单据生成的，系统视为该单据己执行，不能弃审。 9、执行：已审核的单据为有效单据，可以执行，可以被其他单据、其他系统参照 使用。已执行的单据不能弃审，但已执行的委外订单可以进行变更。 10、关闭单据：己审核的单据可以关闭。己关闭的单据不能执行、弃审，但不影响 根据该单据生成的下游单据的正常操作。 小初预种爸我品美别的单系可以打开打开后的单据软态为关闭前的技态，肥
第三章 常用操作 17 未审核 未审核 修改 已审核 审核 弃审 执行 已执行 关闭 关闭 关闭 放弃 删除 录入状态 新增单据 保存 开始 结束 打开 打开 【操作流程】 1、 进入单据查询界面。 2、 点击〖增加〗，进入单据录入状态。 3、 输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。 4、 填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。 5、 在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；未保存单据时，如退 出当前界面，则系统提示“是否保存对当前单据的编辑？”用户可根据实际情 况做出选择。 6、 保存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、删除。 7、 审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已 审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。 8、 弃审单据：已审核未执行的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。有下游 单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。 9、 执行：已审核的单据为有效单据，可以执行，可以被其他单据、其他系统参照 使用。已执行的单据不能弃审，但已执行的委外订单可以进行变更。 10、关闭单据：已审核的单据可以关闭。已关闭的单据不能执行、弃审，但不影响 根据该单据生成的下游单据的正常操作。 11、打开单据：已关闭的单据可以打开。打开后的单据状态为关闭前的状态，如已 审核、已执行