客户存款和同业存放款项 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 15,934.00 441,455.05 收到其他与经营活动有关 20,578,35593 3.060.00663 的现金 经营活动现金流入小计 496,146,613.06 376.446.563.27 购买商品、接受劳务支付 285,963,142.89 136,829,880.88 的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 72,762,720.84 66,716,957.33 付的现金 支付的各项税费 57,591,402.30 37509,526.46 支付其他与经营活动有关 48.795,14943 99,161,538.08 的现金 经营活动现金流出小计 465,112,415.46 40,217,902.75 经营活动产生的现金流量净额 31,034,19 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 l1,904,230.09 20,076,088.05 处置固定资产、无形资产 720.00 32880.00 和其他长期资产收回的现金净 chin乡 www.cninfocom.cn
客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 15,934.00 441,455.05 收到其他与经营活动有关 的现金 20,578,355.93 3,060,006.63 经营活动现金流入小计 496,146,613.06 376,446,563.27 购买商品、接受劳务支付 的现金 285,963,142.89 136,829,880.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 72,762,720.84 66,716,957.33 支付的各项税费 57,591,402.30 37,509,526.46 支付其他与经营活动有关 的现金 48,795,149.43 99,161,538.08 经营活动现金流出小计 465,112,415.46 340,217,902.75 经营活动产生的现金流量净额 31,034,197.60 36,228,660.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11,904,230.09 20,076,088.05 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净 720.00 32,880.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 813,500,97945 668,003,75267 的现金 投资活动现金流入小计 825.40592954 688.112720.72 购建固定资产、无形资产 43,208,027.66 23,730,190.63 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 648,002,39961 668,000,000.00 投资活动现金流出小计 691,210427.27 691730 134,195,502.27 -3.61746991 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 110,000.00 其中:子公司吸收少数股 110,000.00 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 253.000.000.0 145000.000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 25211,536.00 筹资活动现金流入小计 278,321,53600 000.00 偿还债务支付的现金 318,000,000.00 000.0 分配股利、利润或偿付利 53,858695.7 53622476.43 息支付的现金 其中:子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 「筹资活动现金流出小计 371,85869577 168,622,47643 筹资活动产生的现金流量净额 93,537,159.77 23.622476.43 四、汇率变动对现金及现金等 122.016.77 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 71,672,48842 9,110,730.95 额 加:期初现金及现金等价 66,554,465.89 57,443,734.9 六、期末现金及现金等价物余 138,226,954.31 6,554,46589 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: chin乡 www.cninfocom.cn
额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 813,500,979.45 668,003,752.67 投资活动现金流入小计 825,405,929.54 688,112,720.72 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 43,208,027.66 23,730,190.63 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 648,002,399.61 668,000,000.00 投资活动现金流出小计 691,210,427.27 691,730,190.63 投资活动产生的现金流量净额 134,195,502.27 -3,617,469.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 110,000.00 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 110,000.00 取得借款收到的现金 253,000,000.00 145,000,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 25,211,536.00 筹资活动现金流入小计 278,321,536.00 145,000,000.00 偿还债务支付的现金 318,000,000.00 115,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 53,858,695.77 53,622,476.43 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 371,858,695.77 168,622,476.43 筹资活动产生的现金流量净额 -93,537,159.77 -23,622,476.43 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 -20,051.68 122,016.77 五、现金及现金等价物净增加 额 71,672,488.42 9,110,730.95 加：期初现金及现金等价 物余额 66,554,465.89 57,443,734.94 六、期末现金及现金等价物余 额 138,226,954.31 66,554,465.89 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表 编制单位:江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 单位:人民币元 项目 2020年度 2019年度 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到 424,289,480.13 312,965,940.96 的现金 收到的税费返还 15,934.00 14119145 收到其他与经营活动有关 31,171,251.88 11,548,19122 的现金 经营活动现金流入小计 455,476,66601 324.655323.63 购买商品、接受劳务支付 213.469889 100,30998090 的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 63,235,070.52 56,110,320.52 支付的各项税费 54233,624.72 30,720,868.93 支付其他与经营活动有关 89,730,601.05 94410.59264 的现金 经营活动现金流出小计 420,669,18591 281,551,76299 经营活动产生的现金流量净额 34.807,480.10 43,103,560.64 投资活动产生的现金 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 l1,904,230.09 0,076,08805 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净 32,880.00 chin乡 www.cninfocom.cn
母公司现金流量表 编制单位：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 2020 年度 2019 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 424,289,480.13 312,965,940.96 收到的税费返还 15,934.00 141,191.45 收到其他与经营活动有关 的现金 31,171,251.88 11,548,191.22 经营活动现金流入小计 455,476,666.01 324,655,323.63 购买商品、接受劳务支付 的现金 213,469,889.62 100,309,980.90 支付给职工以及为职工支 付的现金 63,235,070.52 56,110,320.52 支付的各项税费 54,233,624.72 30,720,868.93 支付其他与经营活动有关 的现金 89,730,601.05 94,410,592.64 经营活动现金流出小计 420,669,185.91 281,551,762.99 经营活动产生的现金流量净额 34,807,480.10 43,103,560.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11,904,230.09 20,076,088.05 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净 720.00 32,880.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 813,500,97945 668,003,75267 的现金 投资活动现金流入小计 825.40592954 688.112720.72 购建固定资产、无形资产 6,249,58938 20,672,94661 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 30,050,000.00 2,500,000.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 648,002,39961 668000.000.00 的现金 投资活动现金流出小计 714,301,98899 691,172,94661 投资活动产生的现金流量净额 l1l103,940.55 3,060,22589 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 253,000,000.00 140000.000.00 收到其他与筹资活动有关 25,211,36.00 的现金 筹资活动现金流入小计 278,211,5360 140.000.000.00 偿还债务支付的现金 318,000,000.00 115,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 53,651,079 53,210,7778 息支付的现金 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 371,651,07962 168210,778 筹资活动产生的现金流量净额 93,439,543.62 8,210,777.82 四、汇率变动对现金及现金等 20,051.68 价物的影响 122016.7 五、现金及现金等价物净增加 52,451,82535 11,954,573.70 加:期初现金及现金等价 60,900,651.13 8,946,07743 六、期末现金及现金等价物余 113,35247648 60900651.13 法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 chin乡 www.cninfocom.cn
额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 813,500,979.45 668,003,752.67 投资活动现金流入小计 825,405,929.54 688,112,720.72 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 36,249,589.38 20,672,946.61 投资支付的现金 30,050,000.00 2,500,000.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 648,002,399.61 668,000,000.00 投资活动现金流出小计 714,301,988.99 691,172,946.61 投资活动产生的现金流量净额 111,103,940.55 -3,060,225.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 253,000,000.00 140,000,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 25,211,536.00 筹资活动现金流入小计 278,211,536.00 140,000,000.00 偿还债务支付的现金 318,000,000.00 115,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 53,651,079.62 53,210,777.82 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 371,651,079.62 168,210,777.82 筹资活动产生的现金流量净额 -93,439,543.62 -28,210,777.82 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 -20,051.68 122,016.77 五、现金及现金等价物净增加 额 52,451,825.35 11,954,573.70 加：期初现金及现金等价 物余额 60,900,651.13 48,946,077.43 六、期末现金及现金等价物余 额 113,352,476.48 60,900,651.13 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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