数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 衍生金融负债 应付票据 52569,10333 54.613.97135 应付账款 42,001,480.9 36,343,217.27 预收款项 4,635,416.38 1.671.607.2 合同负债 应付职工薪酬 1,203,91463 3,272,915 应交税费 1,172,941.64 1556.622.0 其他应付款 272,97503390 8,763,72521 其中:应付利息 498.261.8 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 751,55398669 431,222,058.34 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 36.974.40 3697440 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 383.422.72 383422.72 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 420,397.12 120,397.12 负债合计 751,974,383.8 431,642,45546 所有者权益: 股本 312352,46400 312352,464.0 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 473719,87254 473719.872.54 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 衍生金融负债 应付票据 52,569,103.33 54,613,971.35 应付账款 42,001,480.91 36,343,217.27 预收款项 4,635,416.38 1,671,607.28 合同负债 应付职工薪酬 1,203,914.63 3,272,915.18 应交税费 1,172,941.64 1,556,622.05 其他应付款 272,975,033.90 8,763,725.21 其中：应付利息 498,261.81 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 751,553,986.69 431,222,058.34 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 36,974.40 36,974.40 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 383,422.72 383,422.72 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 420,397.12 420,397.12 负债合计 751,974,383.81 431,642,455.46 所有者权益： 股本 312,352,464.00 312,352,464.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 473,719,872.54 473,719,872.54
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 减:库存股 其他综合收益 1,367,303.0 13,161,51l2 专项储备 盈余公积 19,814,577.3 18,171,373 未分配利润 53708736.55 389198988 所有者权益合计 860,962,953.56 856,325,119 负债和所有者权益总计 1,612,937,337.3 1,287,967,575 3、合并利润表 项目 2019年度 2018年度 营业总收入 1,05,128,35615 其中:营业收入 1,105,128,356 1,537,403,7484 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 1.007,725280.32 1,423,384,322 其中:营业成本 830,031,8426 1,221,228,268 利息支出 手续费及佣金支出 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1991896040 32,701,236 销售费用 10,311,223.00 18,183,680.23 管理费用 36662659.55 44,790,31592 研发费用 33,080,47280 34983,813.55 财务费用 77,720,121.94 1497.007.6 其中:利息费用 82,955,27649 81,786,251.87 利息收入 6,497,579.11 11002.59327 加:其他收益 7603,86583 3334575 12 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 减：库存股 其他综合收益 1,367,303.08 13,161,511.22 专项储备 盈余公积 19,814,577.39 18,171,373.20 未分配利润 53,708,736.55 38,919,898.81 所有者权益合计 860,962,953.56 856,325,119.77 负债和所有者权益总计 1,612,937,337.37 1,287,967,575.23 3、合并利润表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、营业总收入 1,105,128,356.15 1,537,403,748.49 其中：营业收入 1,105,128,356.15 1,537,403,748.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,007,725,280.32 1,423,384,322.36 其中：营业成本 830,031,842.63 1,221,228,268.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,918,960.40 32,701,236.34 销售费用 10,311,223.00 18,183,680.23 管理费用 36,662,659.55 44,790,315.92 研发费用 33,080,472.80 34,983,813.55 财务费用 77,720,121.94 71,497,007.63 其中：利息费用 82,955,276.49 81,786,251.87 利息收入 6,497,579.11 11,002,593.27 加：其他收益 7,603,865.83 3,334,457.51
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 投资收益(损失以“一”号填 860,08469 2,726482.16 其中:对联营企业和合营企业 2,72648216 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 匚兑收益(损失以“”号填列) 净敞口套期收益(损失以“ 号填列) 公允价值变动收益(损失以 ”号填列) 信用减值损失(损失以“”号填 -45,904,16278 资产减值损失(损失以“”号填 -743,086.47 17,625,910.99 资产处置收益(损失以“”号填 550.00 营业利润(亏损以“一”号填列) 57,499057.72 97.001490.4 加:营业外收入 1,874,5698 减:营业外支出 2,299,219.37 870.160.3 四、利润总额(亏损总额以“”号填列) 60,682,38941 98,005,8999 减:所得税费用 21.812355.56 33,824,519.0 五、净利润(净亏损以“一”号填列) 38,870033.85 64,181,380.98 (一)按经营持续性分类 1持续经营净利润(净亏损以 3887003385 64,181,380 号填列) 2终止经营净利润(净亏损以“ 号填列) (二)按所有权归属分类 1归属于母公司所有者的净利润 27,513002.79 36,919,185.3 2.少数股东损益 1135703106 27,262,195 六、其他综合收益的税后净额 l1,794,208.14 18,899,479.7: 归属母公司所有者的其他综合收益 11,794,208.14 18,899,479.75 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 -11794208.14 13 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 投资收益（损失以“－”号填 列） -860,084.69 -2,726,482.16 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -860,084.69 -2,726,482.16 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -45,904,162.78 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -743,086.47 -17,625,910.99 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -550.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,499,057.72 97,001,490.49 加：营业外收入 5,482,551.06 1,874,569.87 减：营业外支出 2,299,219.37 870,160.37 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,682,389.41 98,005,899.99 减：所得税费用 21,812,355.56 33,824,519.01 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,870,033.85 64,181,380.98 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 38,870,033.85 64,181,380.98 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 27,513,002.79 36,919,185.33 2.少数股东损益 11,357,031.06 27,262,195.65 六、其他综合收益的税后净额 -11,794,208.14 -18,899,479.75 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -11,794,208.14 -18,899,479.75 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -11,794,208.14
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 1重新计量设定受益计划变 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 11794.208.14 值变动 4企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合 18,899,479.75 收益 1权益法下可转损益的其他 综合收益 2其他债权投资公允价值变 3可供出售金融资产公允价 18,899,479.75 值变动损益 4金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 7现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 27,075,82571 45,281,901.23 归属于母公司所有者的综合收益 总额 15,718,79465 18,019,705.58 归属于少数股东的综合收益总额 1135703106 八、每股收益 (一)基本每股收益 0088 0.118 (二)稀释每股收益 0.088 0.18 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元 法定代表人:章国经 主管会计工作负责人:李兴哲 会计机构负责人:李兴哲 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 -11,794,208.14 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -18,899,479.75 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 -18,899,479.75 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 27,075,825.71 45,281,901.23 归属于母公司所有者的综合收益 总额 15,718,794.65 18,019,705.58 归属于少数股东的综合收益总额 11,357,031.06 27,262,195.65 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.088 0.118 （二）稀释每股收益 0.088 0.118 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：李兴哲
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 母公司利润表 单位:元 项目 019年度 2018年度 、营业收入 353310,38390 265,055,918 减:营业成本 2575839268 210949935:071 税金及附加 29013750 1,973,93424 销售费用 2,457,449 3,551,9324 管理费用 15,616,42481 18660.744 研发费用 26,997,3304 27,932,726.9 才务费用 27,898,036 7,739,743.87 其中:利息费用 32.97154625 17,026837.51 利息收入 5,130,52110 加:其他收益 7,2966433 2.7090044 投资收益(损失以“一”号填 9405,000.00 21,590,67465 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益(损失以“”号填 净敞口套期收益(损失以 ”号填列) 公允价值变动收益(损失以 号填列) 信用减值损失(损失以 填列) 20045,24606 资产减值损失(损失以“”号 40,52742 2,544,98667 填列) 资产处置收益(损失以“”号 填列) 营业利润(亏损以“一”号填列) 16,430,263.5 16,001,593 加:营业外收入 143.740 减:营业外支出 54270.78 利润总额(亏损总额以“一”号填 16432,04.93 1609106261 减:所得税费用 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 4、母公司利润表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、营业收入 353,310,383.90 265,055,918.23 减：营业成本 257,558,392.68 210,949,935.07 税金及附加 2,901,375.80 1,973,934.24 销售费用 2,457,449.70 3,551,932.41 管理费用 15,616,424.81 18,660,744.84 研发费用 26,997,332.04 27,932,726.94 财务费用 27,898,036.18 7,739,743.87 其中：利息费用 32,971,546.25 17,026,837.51 利息收入 5,130,521.10 8,952,949.85 加：其他收益 7,229,664.33 2,709,004.45 投资收益（损失以“－”号填 列） 9,405,000.00 21,590,674.65 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -20,045,246.06 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -40,527.42 -2,544,986.67 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,430,263.54 16,001,593.29 加：营业外收入 1,778.39 143,740.10 减：营业外支出 54,270.78 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 16,432,041.93 16,091,062.61 减：所得税费用