数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 报告日期:2020年3月10日 财务报表 财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:数源科技股份有限公司 单位:元 项目 2019年12月31日 018年12月31日 动资产 货币资金 195,733,88697 271,908,821 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收票据 226,653 79,868,816 应收账款 205,611,5 296,915,74968 应收款项融资 预付款项 89096,762.53 55,667,83262 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 762,585,077 745,539,895 其中:应收利息 1,141,256.2 应收股利 买入返售金融资产 存货 846,420,58994 852,798,739 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 报告日期：2020 年 3 月 10 日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：数源科技股份有限公司 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 195,733,886.97 271,908,821.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 226,653,041.36 79,868,816.76 应收账款 205,611,560.75 296,915,749.68 应收款项融资 预付款项 89,096,762.53 55,667,832.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 762,585,077.29 745,539,895.46 其中：应收利息 1,141,256.25 应收股利 买入返售金融资产 存货 846,420,589.94 852,798,739.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 其他流动资产 6,189,6096 流动资产合计 2.336.062747.12 2.308.889464.9 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 70,210,3966 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 85.000. 85000,000.0 长期股权投资 493.683 496,549,224.67 其他权益工具投资 61,661,715.0 其他非流动金融资产 投资性房地产 191,314,1623 207,386,684 固定资产 19660.336.94 21,814,970.97 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6350,35802 6,72487314 开发支出 商誉 长期待摊费用 490,1196 451,296 递延所得税资产 45286,04767 44,385,29297 其他非流动资产 非流动资产合计 90344602857 932,522,73954 资产总计 3,239,508,77569 3241,412,204.47 流动负债 短期借款 47,516801.59 375000,00000 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 其他流动资产 9,961,828.28 6,189,609.64 流动资产合计 2,336,062,747.12 2,308,889,464.93 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 70,210,396.67 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 85,000,000.00 85,000,000.00 长期股权投资 493,683,289.00 496,549,224.67 其他权益工具投资 61,661,715.01 其他非流动金融资产 投资性房地产 191,314,162.31 207,386,684.13 固定资产 19,660,336.94 21,814,970.97 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,350,358.02 6,724,873.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 490,119.62 451,296.99 递延所得税资产 45,286,047.67 44,385,292.97 其他非流动资产 非流动资产合计 903,446,028.57 932,522,739.54 资产总计 3,239,508,775.69 3,241,412,204.47 流动负债： 短期借款 477,516,801.59 375,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 应付票据 56415,635.98 66,917,1858 336,990,061 433,722,650.23 39,841,32868 21.187.761.9 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,019,310 8,553,614.63 应交税费 50,314,209 55,965,016l1 其他应付款 307,024,55665 88,771,219.32 其中:应付利息 4.161.894.3 应付股利 4,000000 25,200,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,967,83009 937,072355.18 其他流动负债 2536,61252 流动负债合计 1,277626,347.17 1,987,189,803.26 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 154.699860.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 529,931,418.841 36,9744 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 383.42272 383,422 递延所得税负债 373175 6,47596 其他非流动负债 非流动负债合计 685,018,43331 426,873.08 负债合计 1.96264478048 1,987,616,67634 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 应付票据 56,415,635.98 66,917,185.81 应付账款 336,990,061.10 433,722,650.23 预收款项 39,841,328.68 21,187,761.98 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,019,310.79 8,553,614.63 应交税费 50,314,209.77 55,965,016.11 其他应付款 307,024,556.65 88,771,219.32 其中：应付利息 4,161,894.33 应付股利 4,000,000.00 25,200,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,967,830.09 937,072,355.18 其他流动负债 2,536,612.52 流动负债合计 1,277,626,347.17 1,987,189,803.26 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 154,699,860.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 529,931,418.84 36,974.40 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 383,422.72 383,422.72 递延所得税负债 3,731.75 6,475.96 其他非流动负债 非流动负债合计 685,018,433.31 426,873.08 负债合计 1,962,644,780.48 1,987,616,676.34
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 有者权益: 股本 312,352,46400 312,352,464 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 472,057,702.23 472057,702.23 减:库存股 其他综合收益 1,367,303.0 13.161511 专项储备 盈余公积 19,814.577.39 18,171,373.20 一般风险准备 未分配利润 266,139,363.53 240269564.93 归属于母公司所有者权益合计 1,071,731,410 1,056,012,615.5 少数股东权益 205,132,5849 197,782,912.5 所有者权益合计 1,276,863,995.21 1.253.795.528 负债和所有者权益总计 3,239,508,77569 3,241,412,2044 法定代表人:章国经 主管会计工作负责人:李兴哲 会计机构负责人:李兴哲 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 019年12月31日 2018年12月31日 流动资产 货币资金 149,111167.50 238,544.5696 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 208603,041.36 7986881676 81,226,634.44 10854021140 应收款项融资 预付款项 52,96645517 52,491,14.8 其他应收款 653,11825284 288,19785.18 其中:应收利息 1,141,256 应收股利 5.172.750.00 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 所有者权益： 股本 312,352,464.00 312,352,464.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 472,057,702.23 472,057,702.23 减：库存股 其他综合收益 1,367,303.08 13,161,511.22 专项储备 盈余公积 19,814,577.39 18,171,373.20 一般风险准备 未分配利润 266,139,363.53 240,269,564.93 归属于母公司所有者权益合计 1,071,731,410.23 1,056,012,615.58 少数股东权益 205,132,584.98 197,782,912.55 所有者权益合计 1,276,863,995.21 1,253,795,528.13 负债和所有者权益总计 3,239,508,775.69 3,241,412,204.47 法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：李兴哲 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 149,111,167.50 238,544,569.62 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 208,603,041.36 79,868,816.76 应收账款 81,226,634.44 108,540,211.40 应收款项融资 预付款项 52,966,455.17 52,491,141.18 其他应收款 653,118,252.84 288,199,785.18 其中：应收利息 1,141,256.25 应收股利 5,172,750.00
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 存货 23,742,484271 16.183.713 持有待售资产 年内到期的非流动资产 50.480.00000 其他流动资产 970,219.13 499408 流动资产合计 1,222,218,254.7 784.327.645.86 非流动资产 债权投资 可供出售金融资产 70,210,3966 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 275.924.600.00 275,924,600.00 其他权益工具投资 61661,71501 其他非流动金融资产 投资性房地产 25.109903.3 26,651,784. 21,720,23901 24440,69909 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,019,27850 6,274,206 开发支出 商誉 长期待摊费用 283,346.76 138,241.9 递延所得税资产 其他非流动资产 100,000000 非流动资产合计 390,719,08266 503,639,929.37 产总计 1612937,3737 1,287,967,575 流动负债 短期借款 376996,09590 32500 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 存货 23,742,484.27 16,183,713.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 50,480,000.00 其他流动资产 2,970,219.13 499,408.13 流动资产合计 1,222,218,254.71 784,327,645.86 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 70,210,396.67 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 275,924,600.00 275,924,600.00 其他权益工具投资 61,661,715.01 其他非流动金融资产 投资性房地产 25,109,903.38 26,651,784.88 固定资产 21,720,239.01 24,440,699.09 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,019,278.50 6,274,206.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 283,346.76 138,241.99 递延所得税资产 其他非流动资产 100,000,000.00 非流动资产合计 390,719,082.66 503,639,929.37 资产总计 1,612,937,337.37 1,287,967,575.23 流动负债： 短期借款 376,996,095.90 325,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债